近5年综合评分:69分 【百分制】
更新日期: 2024-08-21于2017-03-15上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 18.16 , 19.93 , 18.17 , 15.43 , 14.17 | 18.16 | 19.93 | 18.17 | 15.43 | 14.17 | 6.36 | 17.17 |
ROA(%) 14.58 , 15.08 , 13.54 , 10.6 , 8.97 | 14.58 | 15.08 | 13.54 | 10.6 | 8.97 | 4.15 | 12.55 |
ROIC(%) 19.16 , 18.11 , 15.42 , 12.99 , 12.74 | 19.16 | 18.11 | 15.42 | 12.99 | 12.74 | 5.46 | 15.68 |
毛利率(%) 73.12 , 74.39 , 72.25 , 68.42 , 64.18 , 69.71 | 73.12 | 74.39 | 72.25 | 68.42 | 64.18 | 69.71 | 70.47 |
净利率(%) 19.22 , 21.76 , 24.67 , 24.61 , 24.13 , 21.51 | 19.22 | 21.76 | 24.67 | 24.61 | 24.13 | 21.51 | 22.88 |
总资产周转率(次) 0.76 , 0.69 , 0.55 , 0.43 , 0.37 | 0.76 | 0.69 | 0.55 | 0.43 | 0.37 | 0.19 | 0.56 |
杠杆系数 1.27 , 1.36 , 1.32 , 1.58 , 1.58 , 1.49 | 1.27 | 1.36 | 1.32 | 1.58 | 1.58 | 1.49 | 1.42 |
ROE 平均值 17.17%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.42
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是15.68%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 70.47%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[17.17%] = 净利率[22.88%] × 总资产周转率[0.56次] × 杠杆系数[1.42]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-03-15上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.38 , 1.08 , 0.84 , 1.03 , 1.2 , 0.86 | 1.38 | 1.08 | 0.84 | 1.03 | 1.2 | 0.86 | 1.09 |
销售商品现金/营收 1.03 , 0.97 , 0.99 , 0.96 , 0.98 , 0.95 | 1.03 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.99 |
净利润(亿) 1.31 , 1.65 , 1.71 , 1.61 , 1.62 , 0.77 | 1.31 | 1.65 | 1.71 | 1.61 | 1.62 | 0.77 | 7.9 |
营业收入(亿) 6.81 , 7.58 , 6.94 , 6.55 , 6.72 , 3.56 | 6.81 | 7.58 | 6.94 | 6.55 | 6.72 | 3.56 | 34.6 |
经性现净额(亿) 1.81 , 1.78 , 1.43 , 1.66 , 1.95 , 0.66 | 1.81 | 1.78 | 1.43 | 1.66 | 1.95 | 0.66 | 8.63 |
销售商品现金(亿) 7.04 , 7.39 , 6.84 , 6.31 , 6.58 , 3.37 | 7.04 | 7.39 | 6.84 | 6.31 | 6.58 | 3.37 | 34.16 |
净现比 最近5
年合计为 1.09
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.99
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
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于2017-03-15上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.31 , 1.65 , 1.71 , 1.61 , 1.62 , 0.77 , 1.58 , 2.93 , 4.32 | 1.31 | 1.65 | 1.71 | 1.61 | 1.62 | 0.77 | 1.58 | 2.93 | 4.32 | - |
净利增长率(%) 34.46 , 25.95 , 3.81 , -5.87 , 0.54 , -15.27 , 10.72 , 80.86 , 47.44 | 34.46 | 25.95 | 3.81 | -5.87 | 0.54 | -15.27 | 10.72 | 80.86 | 47.44 | 63.3 |
营业收入(亿) 6.81 , 7.58 , 6.94 , 6.55 , 6.72 , 3.56 , 6.92 , 12.5 , 17.97 | 6.81 | 7.58 | 6.94 | 6.55 | 6.72 | 3.56 | 6.92 | 12.5 | 17.97 | - |
营收增长率(%) 24.82 , 11.29 , -8.46 , -5.62 , 2.54 , 10.89 , 4.24 , 40.77 , 43.76 | 24.82 | 11.29 | -8.46 | -5.62 | 2.54 | 10.89 | 4.24 | 40.77 | 43.76 | 42.26 |
总资产增长率(%) 20.13 , 23.12 , 9.58 , 29.99 , 10.1 , 0.33 , 18.33 , 0 , 0 | 20.13 | 23.12 | 9.58 | 29.99 | 10.1 | 0.33 | 18.33 | - | - | - |
净资产增长率(%) 14.17 , 15.23 , 12.73 , 9.22 , 9.69 , 7.36 , 12.18 , 0 , 0 | 14.17 | 15.23 | 12.73 | 9.22 | 9.69 | 7.36 | 12.18 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.18 , 0.21 , 0.17 , 0.16 , 0.16 , 0.15 , 0 , 0 , 0 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 16.67 , -19.05 , -5.88 , 0.0 , 0 , -2.9 , 0 , 0 | - | 16.67 | -19.05 | -5.88 | 0.0 | - | -2.9 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 10.72%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。
营业收入 最近5
年年化增速为 4.24%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.16%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-2.9%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为63.3%
,营业收入年化增速为42.26%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-03-15上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 14.09 , 0.6 , 0.57 , 0.5 , 0.66 , 0.46 | 14.09 | 0.6 | 0.57 | 0.5 | 0.66 | 0.46 | 3.28 |
放宽现金债务比I 14.09 , 0.6 , 0.57 , 0.5 , 0.66 , 0.46 | 14.09 | 0.6 | 0.57 | 0.5 | 0.66 | 0.46 | 3.28 |
放宽现金债务比II 14.09 , 1.81 , 0.96 , 2.34 , 2.32 , 0.62 | 14.09 | 1.81 | 0.96 | 2.34 | 2.32 | 0.62 | 4.3 |
货币资金(亿) 1.41 , 0.72 , 0.83 , 2.14 , 2.94 , 1.77 | 1.41 | 0.72 | 0.83 | 2.14 | 2.94 | 1.77 | 1.61 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.1 , 1.2 , 1.47 , 4.26 , 4.43 , 3.84 | 0.1 | 1.2 | 1.47 | 4.26 | 4.43 | 3.84 | 2.29 |
短期有息负债(亿) 0.1 , 0.4 , 0.87 , 0.91 , 1.27 , 2.87 | 0.1 | 0.4 | 0.87 | 0.91 | 1.27 | 2.87 | 0.71 |
现金债务比
最新为 0.46倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2017-03-15上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 62.66 , 55.04 , 55.83 , 57.47 , 56.5 , 57.05 | 62.66 | 55.04 | 55.83 | 57.47 | 56.5 | 57.05 | 57.5 |
生产资产收益率(%) 24.9 , 28.44 , 26.75 , 16.58 , 16.28 , 8.52 | 24.9 | 28.44 | 26.75 | 16.58 | 16.28 | 8.52 | 22.59 |
商誉占比(%) 1.33 , 0.6 , 0.24 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 1.33 | 0.6 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.43 |
其他类资产占比(%) 1.72 , 3.78 , 5.93 , 3.12 , 1.15 , 2.02 | 1.72 | 3.78 | 5.93 | 3.12 | 1.15 | 2.02 | 3.14 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 3.32 , 5.8 , 5.31 , 3.98 , 3.52 , 4.22 | 3.32 | 5.8 | 5.31 | 3.98 | 3.52 | 4.22 | 4.39 |
投资类资产占比(%) 4.49 , 18.11 , 16.06 , 15.5 , 15.78 , 18.18 | 4.49 | 18.11 | 16.06 | 15.5 | 15.78 | 18.18 | 13.99 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 22.59%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.14%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 13.99%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2017-03-15上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 27.32 , 28.92 , 34.13 , 36.26 , 36.07 | 27.32 | 28.92 | 34.13 | 36.26 | 36.07 | 85.55 | 32.75(合计) |
股息率(%) 1.85 , 1.55 , 1.52 , 1.54 , 1.79 | 1.85 | 1.55 | 1.52 | 1.54 | 1.79 | 1.93 | 1.65 |
分红(亿) 0.36 , 0.48 , 0.58 , 0.58 , 0.58 , 0.65 | 0.36 | 0.48 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 2.59(合计) |
净利润(亿) 1.31 , 1.65 , 1.71 , 1.61 , 1.62 , 0.77 | 1.31 | 1.65 | 1.71 | 1.61 | 1.62 | 0.77 | 7.9(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.81 , 1.78 , 1.43 , 1.66 , 1.95 , 0.66 | 1.81 | 1.78 | 1.43 | 1.66 | 1.95 | 0.66 | 8.63(合计) |
分红占净额比(%) 19.77 , 26.83 , 40.73 , 35.22 , 30.01 , 99.05 | 19.77 | 26.83 | 40.73 | 35.22 | 30.01 | 99.05 | 29.99(合计) |
ROE(%) 18.16 , 19.93 , 18.17 , 15.43 , 14.17 , 6.36 | 18.16 | 19.93 | 18.17 | 15.43 | 14.17 | 6.36 | 17.17 |
净利润增速(%) 34.46 , 25.95 , 3.81 , -5.87 , 0.54 , -15.27 | 34.46 | 25.95 | 3.81 | -5.87 | 0.54 | -15.27 | 10.72(年化) |
分红率 最近5年
综合为 32.75%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化10.72%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.65%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2017-03-15上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.38 , 1.08 , 0.84 , 1.03 , 1.2 , 0.86 | 1.38 | 1.08 | 0.84 | 1.03 | 1.2 | 0.86 | 1.09 |
经性现净额/折旧摊销 7.94 , 3.64 , 2.59 , 2.66 , 2.5 , 1.39 | 7.94 | 3.64 | 2.59 | 2.66 | 2.5 | 1.39 | 3.23 |
销售商品现金/营收 1.03 , 0.97 , 0.99 , 0.96 , 0.98 , 0.95 | 1.03 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.99 |
现金净增额(亿) -0.31 , -0.68 , 0.09 , 1.32 , 0.8 , -1.16 | -0.31 | -0.68 | 0.09 | 1.32 | 0.8 | -1.16 | 1.22 |
放宽现金净增额(亿) 0.05 , -0.2 , 0.68 , 1.9 , 1.38 , -0.51 | 0.05 | -0.2 | 0.68 | 1.9 | 1.38 | -0.51 | 3.81 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 8.63亿元
,
大于5年净利润总额(7.9亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.23
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 34.16亿元
,
小于5年净营业收入总额(34.6亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.22亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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