近5年综合评分:54分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2019-10-15上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 20.19 , 15.7 , 10.47 , 11.78 , 14.29 | 20.19 | 15.7 | 10.47 | 11.78 | 14.29 | 8.12 | 14.49 |
ROA(%) 16.1 , 13.28 , 8.94 , 9.88 , 11.17 | 16.1 | 13.28 | 8.94 | 9.88 | 11.17 | 6.03 | 11.87 |
ROIC(%) 17.01 , 14.6 , 11.38 , 12.28 , 14.32 | 17.01 | 14.6 | 11.38 | 12.28 | 14.32 | 7.72 | 13.92 |
毛利率(%) 34.24 , 36.4 , 34.56 , 32.89 , 29.55 , 29.14 | 34.24 | 36.4 | 34.56 | 32.89 | 29.55 | 29.14 | 33.53 |
净利率(%) 18.41 , 19.7 , 15.24 , 14.82 , 14.06 , 14.39 | 18.41 | 19.7 | 15.24 | 14.82 | 14.06 | 14.39 | 16.45 |
总资产周转率(次) 0.87 , 0.67 , 0.59 , 0.67 , 0.79 | 0.87 | 0.67 | 0.59 | 0.67 | 0.79 | 0.42 | 0.72 |
杠杆系数 1.17 , 1.19 , 1.15 , 1.23 , 1.32 , 1.37 | 1.17 | 1.19 | 1.15 | 1.23 | 1.32 | 1.37 | 1.21 |
ROE 平均值 14.49%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.21
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是13.92%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 33.53%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-10-15上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.05 , 0.91 , 0.98 , -0.02 , 0.66 , 0.32 | 1.05 | 0.91 | 0.98 | -0.02 | 0.66 | 0.32 | 0.72 |
销售商品现金/营收 0.87 , 0.8 , 0.99 , 0.79 , 0.89 , 1.04 | 0.87 | 0.8 | 0.99 | 0.79 | 0.89 | 1.04 | 0.87 |
净利润(亿) 5.38 , 5.74 , 4.28 , 5.02 , 6.5 , 3.95 | 5.38 | 5.74 | 4.28 | 5.02 | 6.5 | 3.95 | 26.92 |
营业收入(亿) 29.22 , 29.14 , 28.07 , 33.84 , 46.25 , 27.42 | 29.22 | 29.14 | 28.07 | 33.84 | 46.25 | 27.42 | 166.52 |
经性现净额(亿) 5.62 , 5.21 , 4.21 , -0.11 , 4.32 , 1.26 | 5.62 | 5.21 | 4.21 | -0.11 | 4.32 | 1.26 | 19.25 |
销售商品现金(亿) 25.5 , 23.21 , 27.71 , 26.65 , 41.06 , 28.45 | 25.5 | 23.21 | 27.71 | 26.65 | 41.06 | 28.45 | 144.13 |
净现比 最近5
年合计为 0.72
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量维持在低水平。
收现比 最近5
年合计为 0.87
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
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于2019-10-15上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 5.38 , 5.74 , 4.28 , 5.02 , 6.5 , 3.95 , 5.38 , 8.58 , 11.1 , 13.81 | 5.38 | 5.74 | 4.28 | 5.02 | 6.5 | 3.95 | 5.38 | 8.58 | 11.1 | 13.81 | - |
净利增长率(%) 1.94 , 6.71 , -25.51 , 17.31 , 29.68 , 34.47 , 4.27 , 32.0 , 29.37 , 24.41 | 1.94 | 6.71 | -25.51 | 17.31 | 29.68 | 34.47 | 4.27 | 32.0 | 29.37 | 24.41 | 28.56 |
营业收入(亿) 29.22 , 29.14 , 28.07 , 33.84 , 46.25 , 27.42 , 33.14 , 61.66 , 78.0 , 96.14 | 29.22 | 29.14 | 28.07 | 33.84 | 46.25 | 27.42 | 33.14 | 61.66 | 78.0 | 96.14 | - |
营收增长率(%) 9.22 , -0.29 , -3.68 , 20.57 , 36.68 , 39.85 , 11.57 , 33.32 , 26.53 , 22.87 | 9.22 | -0.29 | -3.68 | 20.57 | 36.68 | 39.85 | 11.57 | 33.32 | 26.53 | 22.87 | 27.5 |
总资产增长率(%) 43.13 , 19.73 , 3.09 , 9.05 , 20.03 , 22.85 , 18.25 , 0 , 0 , 0 | 43.13 | 19.73 | 3.09 | 9.05 | 20.03 | 22.85 | 18.25 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 70.45 , 17.74 , 6.5 , 2.19 , 11.5 , 12.14 , 19.48 , 0 , 0 , 0 | 70.45 | 17.74 | 6.5 | 2.19 | 11.5 | 12.14 | 19.48 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.82 , 3.27 , 2.79 , 2.9 , 3.34 , 3.65 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.82 | 3.27 | 2.79 | 2.9 | 3.34 | 3.65 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 15.96 , -14.68 , 3.94 , 15.17 , 0 , 4.32 , 0 , 0 , 0 | - | 15.96 | -14.68 | 3.94 | 15.17 | - | 4.32 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 4.27%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 11.57%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 3.34%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为4.32%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 22
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为28.56%
,营业收入年化增速为27.5%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2019-10-15上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 4.53 , 3.63 , 6.08 , 1.93 , 1.42 , 0.94 | 4.53 | 3.63 | 6.08 | 1.93 | 1.42 | 0.94 | 3.52 |
放宽现金债务比I 23.79 , 12.31 , 12.69 , 3.44 , 2.28 , 1.36 | 23.79 | 12.31 | 12.69 | 3.44 | 2.28 | 1.36 | 10.9 |
放宽现金债务比II 23.79 , 12.31 , 12.69 , 4.72 , 2.51 , 1.46 | 23.79 | 12.31 | 12.69 | 4.72 | 2.51 | 1.46 | 11.2 |
货币资金(亿) 2.27 , 4.37 , 6.84 , 6.86 , 9.97 , 8.04 | 2.27 | 4.37 | 6.84 | 6.86 | 9.97 | 8.04 | 6.06 |
速变现金融资产(亿) 9.63 , 10.45 , 7.43 , 5.36 , 6.02 , 3.54 | 9.63 | 10.45 | 7.43 | 5.36 | 6.02 | 3.54 | 7.78 |
有息负债(亿) 0.5 , 1.2 , 1.12 , 3.55 , 7.01 , 8.54 | 0.5 | 1.2 | 1.12 | 3.55 | 7.01 | 8.54 | 2.68 |
短期有息负债(亿) 0.5 , 1.2 , 1.12 , 2.59 , 6.37 , 7.93 | 0.5 | 1.2 | 1.12 | 2.59 | 6.37 | 7.93 | 2.36 |
现金债务比
最新为 0.94倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也能 全部覆盖 有息负债,财务也是安全的(即放宽现金债务比I >= 1 ),公司偿债能力中等,财务风险不大。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力下降。
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于2019-10-15上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 19.11 , 15.67 , 15.82 , 15.83 , 15.39 , 14.8 | 19.11 | 15.67 | 15.82 | 15.83 | 15.39 | 14.8 | 16.36 |
生产资产收益率(%) 80.8 , 88.49 , 60.31 , 67.58 , 70.99 , 43.61 | 80.8 | 88.49 | 60.31 | 67.58 | 70.99 | 43.61 | 73.63 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 2.07 , 2.77 , 3.74 , 3.57 , 1.06 , 6.55 | 2.07 | 2.77 | 3.74 | 3.57 | 1.06 | 6.55 | 2.64 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.91 , 2.42 , 2.5 , 2.47 , 1.88 , 1.71 | 2.91 | 2.42 | 2.5 | 2.47 | 1.88 | 1.71 | 2.44 |
投资类资产占比(%) 33.07 , 29.3 , 21.0 , 17.02 , 17.45 , 13.75 | 33.07 | 29.3 | 21.0 | 17.02 | 17.45 | 13.75 | 23.57 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 73.63%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.64%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 23.57%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2019-10-15上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 25.09 , 46.79 , 39.88 , 31.05 | 0.0 | 25.09 | 46.79 | 39.88 | 31.05 | 61.42 | 27.72(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.69 , 0.74 , 0.62 , 0.76 | 0.0 | 0.69 | 0.74 | 0.62 | 0.76 | 0.84 | 0.56 |
分红(亿) 0.0 , 1.44 , 2.0 , 2.0 , 2.02 , 2.42 | 0.0 | 1.44 | 2.0 | 2.0 | 2.02 | 2.42 | 7.46(合计) |
净利润(亿) 5.38 , 5.74 , 4.28 , 5.02 , 6.5 , 3.95 | 5.38 | 5.74 | 4.28 | 5.02 | 6.5 | 3.95 | 26.92(合计) |
经营性现金流净额(亿) 5.62 , 5.21 , 4.21 , -0.11 , 4.32 , 1.26 | 5.62 | 5.21 | 4.21 | -0.11 | 4.32 | 1.26 | 19.27(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 27.62 , 47.5 , -1853.12 , 46.72 , 192.53 | 0.0 | 27.62 | 47.5 | -1853.12 | 46.72 | 192.53 | 38.73(合计) |
ROE(%) 20.19 , 15.7 , 10.47 , 11.78 , 14.29 , 8.12 | 20.19 | 15.7 | 10.47 | 11.78 | 14.29 | 8.12 | 14.49 |
净利润增速(%) 1.94 , 6.71 , -25.51 , 17.31 , 29.68 , 34.47 | 1.94 | 6.71 | -25.51 | 17.31 | 29.68 | 34.47 | 4.27(年化) |
分红率 最近5年
综合为 27.72%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化4.27%),
但分红占经营性现金流量净额比为38.73%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.56%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2019-10-15上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.05 , 0.91 , 0.98 , -0.02 , 0.66 , 0.32 | 1.05 | 0.91 | 0.98 | -0.02 | 0.66 | 0.32 | 0.72 |
经性现净额/折旧摊销 5.25 , 4.51 , 3.52 , -0.08 , 2.77 , 1.5 | 5.25 | 4.51 | 3.52 | -0.08 | 2.77 | 1.5 | 3.06 |
销售商品现金/营收 0.87 , 0.8 , 0.99 , 0.79 , 0.89 , 1.04 | 0.87 | 0.8 | 0.99 | 0.79 | 0.89 | 1.04 | 0.87 |
现金净增额(亿) -0.53 , 2.07 , 2.48 , 0.03 , 3.08 , -1.89 | -0.53 | 2.07 | 2.48 | 0.03 | 3.08 | -1.89 | 7.13 |
放宽现金净增额(亿) -0.53 , 3.51 , 4.48 , 2.03 , 5.1 , 0.53 | -0.53 | 3.51 | 4.48 | 2.03 | 5.1 | 0.53 | 14.59 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | ++- | --- | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 19.25亿元
,
小于5年净利润总额(26.92亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.06
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 144.13亿元
,
小于5年净营业收入总额(166.52亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 7.13亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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