近5年综合评分:17分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2016-10-31上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 8.77 , 4.79 , -2.16 , -11.81 , -11.15 | 8.77 | 4.79 | -2.16 | -11.81 | -11.15 | 0.66 | -2.31 |
ROA(%) 5.1 , 2.37 , -0.94 , -4.64 , -4.3 | 5.1 | 2.37 | -0.94 | -4.64 | -4.3 | 0.25 | -0.48 |
ROIC(%) 9.4 , 6.01 , 7.26 , 1.82 , 0.08 | 9.4 | 6.01 | 7.26 | 1.82 | 0.08 | 0.72 | 4.91 |
毛利率(%) 28.47 , 23.18 , 21.08 , 19.86 , 19.57 , 19.08 | 28.47 | 23.18 | 21.08 | 19.86 | 19.57 | 19.08 | 22.43 |
净利率(%) 7.78 , 3.86 , -1.48 , -8.28 , -7.81 , 0.86 | 7.78 | 3.86 | -1.48 | -8.28 | -7.81 | 0.86 | -1.19 |
总资产周转率(次) 0.66 , 0.61 , 0.63 , 0.56 , 0.55 | 0.66 | 0.61 | 0.63 | 0.56 | 0.55 | 0.3 | 0.6 |
杠杆系数 1.85 , 2.17 , 2.46 , 2.64 , 2.54 , 2.65 | 1.85 | 2.17 | 2.46 | 2.64 | 2.54 | 2.65 | 2.33 |
ROE 平均值 -2.31%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.33
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是4.91%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 22.43%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-2.31%] = 净利率[-1.19%] × 总资产周转率[0.6次] × 杠杆系数[2.33]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-10-31上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.66 , 0.12 , -3.48 , 0.15 , 0.8 , -5.85 | 0.66 | 0.12 | -3.48 | 0.15 | 0.8 | -5.85 | 0.77 |
销售商品现金/营收 0.99 , 0.94 , 0.97 , 0.98 , 1.08 , 1.06 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 1.08 | 1.06 | 0.99 |
净利润(亿) 1.42 , 0.82 , -0.38 , -1.91 , -1.57 , 0.08 | 1.42 | 0.82 | -0.38 | -1.91 | -1.57 | 0.08 | -1.62 |
营业收入(亿) 18.31 , 21.25 , 26.0 , 23.09 , 20.06 , 9.76 | 18.31 | 21.25 | 26.0 | 23.09 | 20.06 | 9.76 | 108.71 |
经性现净额(亿) 0.94 , 0.1 , -1.34 , 0.28 , 1.26 , -0.49 | 0.94 | 0.1 | -1.34 | 0.28 | 1.26 | -0.49 | 1.24 |
销售商品现金(亿) 18.19 , 19.97 , 25.21 , 22.59 , 21.72 , 10.39 | 18.19 | 19.97 | 25.21 | 22.59 | 21.72 | 10.39 | 107.68 |
净现比 最近5
年合计为 0.77
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 0.99
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-10-31上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 1.42 , 0.82 , -0.38 , -1.91 , -1.57 , 0.08 | 1.42 | 0.82 | -0.38 | -1.91 | -1.57 | 0.08 | -0.33 |
净利增长率(%) 22.34 , -42.41 , -146.78 , -398.36 , 18.03 , -51.12 | 22.34 | -42.41 | -146.78 | -398.36 | 18.03 | -51.12 | -202.64 |
营业收入(亿) 18.31 , 21.25 , 26.0 , 23.09 , 20.06 , 9.76 | 18.31 | 21.25 | 26.0 | 23.09 | 20.06 | 9.76 | 21.71 |
营收增长率(%) 38.96 , 16.1 , 22.3 , -11.19 , -13.1 , -3.48 | 38.96 | 16.1 | 22.3 | -11.19 | -13.1 | -3.48 | 8.77 |
总资产增长率(%) 16.43 , 29.91 , 9.91 , -8.06 , -15.34 , -13.88 | 16.43 | 29.91 | 9.91 | -8.06 | -15.34 | -13.88 | 5.29 |
净资产增长率(%) -0.28 , 11.2 , -3.31 , -14.11 , -12.18 , -20.04 | -0.28 | 11.2 | -3.31 | -14.11 | -12.18 | -20.04 | -4.16 |
市场占有率(%) 0.27 , 0.3 , 0.33 , 0.28 , 0.22 , 0.21 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | - |
市占率增速(%) 0 , 11.11 , 10.0 , -15.15 , -21.43 , 0 | - | 11.11 | 10.0 | -15.15 | -21.43 | - | -4.99 |
净利润 最近5
年年化增速为 -202.64%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 8.77%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.22%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-4.99%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-10-31上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.58 , 0.47 , 0.3 , 0.27 , 0.27 , 0.19 | 0.58 | 0.47 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.38 |
放宽现金债务比I 0.58 , 0.47 , 0.31 , 0.27 , 0.27 , 0.19 | 0.58 | 0.47 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.38 |
放宽现金债务比II 0.61 , 0.95 , 0.59 , 0.45 , 0.61 , 0.42 | 0.61 | 0.95 | 0.59 | 0.45 | 0.61 | 0.42 | 0.64 |
货币资金(亿) 5.08 , 6.62 , 4.74 , 3.95 , 2.79 , 2.05 | 5.08 | 6.62 | 4.74 | 3.95 | 2.79 | 2.05 | 4.64 |
速变现金融资产(亿) 0.02 , 0.0 , 0.12 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
有息负债(亿) 8.82 , 13.99 , 15.8 , 14.38 , 10.39 , 10.75 | 8.82 | 13.99 | 15.8 | 14.38 | 10.39 | 10.75 | 12.68 |
短期有息负债(亿) 8.32 , 6.96 , 8.29 , 8.83 , 4.58 , 4.93 | 8.32 | 6.96 | 8.29 | 8.83 | 4.58 | 4.93 | 7.4 |
现金债务比
最新为 0.19倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2016-10-31上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 10.12 , 8.16 , 6.32 , 6.3 , 6.69 , 6.37 | 10.12 | 8.16 | 6.32 | 6.3 | 6.69 | 6.37 | 7.52 |
生产资产收益率(%) 61.18 , 33.89 , -8.89 , -77.11 , -86.06 , 6.42 | 61.18 | 33.89 | -8.89 | -77.11 | -86.06 | 6.42 | -15.4 |
商誉占比(%) 9.52 , 8.58 , 8.89 , 9.51 , 8.81 , 9.57 | 9.52 | 8.58 | 8.89 | 9.51 | 8.81 | 9.57 | 9.06 |
其他类资产占比(%) 7.23 , 8.3 , 11.61 , 6.7 , 4.34 , 4.56 | 7.23 | 8.3 | 11.61 | 6.7 | 4.34 | 4.56 | 7.64 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 0.38 , 0.82 , 0.73 , 0.76 , 1.03 , 1.01 | 0.38 | 0.82 | 0.73 | 0.76 | 1.03 | 1.01 | 0.74 |
投资类资产占比(%) 4.88 , 7.65 , 6.73 , 8.8 , 8.78 , 8.69 | 4.88 | 7.65 | 6.73 | 8.8 | 8.78 | 8.69 | 7.37 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -15.4%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 9.57%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 7.64%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 7.37%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2016-10-31上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 19.34 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 19.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.8(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.46 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 |
分红(亿) 0.0 , 0.16 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16(合计) |
净利润(亿) 1.42 , 0.82 , -0.38 , -1.91 , -1.57 , 0.08 | 1.42 | 0.82 | -0.38 | -1.91 | -1.57 | 0.08 | -1.62(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.94 , 0.1 , -1.34 , 0.28 , 1.26 , -0.49 | 0.94 | 0.1 | -1.34 | 0.28 | 1.26 | -0.49 | 1.24(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 159.56 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 | 0.0 | 159.56 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 12.76(合计) |
ROE(%) 8.77 , 4.79 , -2.16 , -11.81 , -11.15 , 0.66 | 8.77 | 4.79 | -2.16 | -11.81 | -11.15 | 0.66 | -2.31 |
净利润增速(%) 22.34 , -42.41 , -146.78 , -398.36 , 18.03 , -51.12 | 22.34 | -42.41 | -146.78 | -398.36 | 18.03 | -51.12 | 3.02(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -9.8%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-202.64%),
同时分红占经营性现金流量净额比为12.76%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.09%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2016-10-31上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.66 , 0.12 , 3.48 , -0.15 , -0.8 , -5.85 | 0.66 | 0.12 | 3.48 | -0.15 | -0.8 | -5.85 | -0.77 |
经性现净额/折旧摊销 1.2 , 0.1 , -1.46 , 0.33 , 2.02 , -1.94 | 1.2 | 0.1 | -1.46 | 0.33 | 2.02 | -1.94 | 0.3 |
销售商品现金/营收 0.99 , 0.94 , 0.97 , 0.98 , 1.08 , 1.06 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 1.08 | 1.06 | 0.99 |
现金净增额(亿) -1.84 , 1.62 , -1.87 , -1.29 , -0.73 , -0.72 | -1.84 | 1.62 | -1.87 | -1.29 | -0.73 | -0.72 | -4.11 |
放宽现金净增额(亿) -1.84 , 1.78 , -1.87 , -1.29 , -0.73 , -0.72 | -1.84 | 1.78 | -1.87 | -1.29 | -0.73 | -0.72 | -3.95 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | --+ | ++- | ++- | --- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.24亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-1.62亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.3
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 107.68亿元
,
小于5年净营业收入总额(108.71亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -4.11亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-3.95亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',但最近5年净利润合计为负(-1.62亿元),公司是一只不能产奶的伪奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。