近5年综合评分:51分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于2017-03-21上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 6.64 , 4.26 , 3.6 , 1.94 , 0.73 | 6.64 | 4.26 | 3.6 | 1.94 | 0.73 | 0.45 | 3.43 |
ROA(%) 5.88 , 3.6 , 2.88 , 1.48 , 0.57 | 5.88 | 3.6 | 2.88 | 1.48 | 0.57 | 0.36 | 2.88 |
ROIC(%) 3.67 , 2.63 , -0.69 , -1.35 , -0.21 | 3.67 | 2.63 | -0.69 | -1.35 | -0.21 | -1.11 | 0.81 |
毛利率(%) 54.34 , 48.82 , 42.32 , 40.0 , 41.62 , 40.97 | 54.34 | 48.82 | 42.32 | 40.0 | 41.62 | 40.97 | 45.42 |
净利率(%) 15.74 , 8.54 , 6.81 , 3.99 , 1.65 , 2.62 | 15.74 | 8.54 | 6.81 | 3.99 | 1.65 | 2.62 | 7.35 |
总资产周转率(次) 0.37 , 0.42 , 0.42 , 0.37 , 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 0.14 | 0.39 |
杠杆系数 1.13 , 1.24 , 1.26 , 1.35 , 1.24 , 1.26 | 1.13 | 1.24 | 1.26 | 1.35 | 1.24 | 1.26 | 1.24 |
ROE 平均值 3.43%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.24
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是0.81%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 45.42%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-03-21上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.7 , 0.62 , -0.3 , 3.05 , 1.59 , 1.17 | 0.7 | 0.62 | -0.3 | 3.05 | 1.59 | 1.17 | 0.77 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.01 , 0.88 , 0.97 , 0.97 , 1.1 | 1.06 | 1.01 | 0.88 | 0.97 | 0.97 | 1.1 | 0.97 |
净利润(亿) 0.61 , 0.41 , 0.35 , 0.19 , 0.08 , 0.06 | 0.61 | 0.41 | 0.35 | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 1.64 |
营业收入(亿) 3.85 , 4.75 , 5.19 , 4.79 , 5.09 , 2.25 | 3.85 | 4.75 | 5.19 | 4.79 | 5.09 | 2.25 | 23.67 |
经性现净额(亿) 0.42 , 0.25 , -0.11 , 0.58 , 0.13 , 0.07 | 0.42 | 0.25 | -0.11 | 0.58 | 0.13 | 0.07 | 1.27 |
销售商品现金(亿) 4.07 , 4.78 , 4.55 , 4.65 , 4.96 , 2.48 | 4.07 | 4.78 | 4.55 | 4.65 | 4.96 | 2.48 | 23.01 |
净现比 最近5
年合计为 0.77
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.97
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-03-21上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.61 , 0.41 , 0.35 , 0.19 , 0.08 , 0.06 | 0.61 | 0.41 | 0.35 | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 0.33 |
净利增长率(%) -24.58 , -33.09 , -12.89 , -45.86 , -55.96 , -41.1 | -24.58 | -33.09 | -12.89 | -45.86 | -55.96 | -41.1 | -36.31 |
营业收入(亿) 3.85 , 4.75 , 5.19 , 4.79 , 5.09 , 2.25 | 3.85 | 4.75 | 5.19 | 4.79 | 5.09 | 2.25 | 4.73 |
营收增长率(%) -5.45 , 23.26 , 9.23 , -7.56 , 6.27 , 2.92 | -5.45 | 23.26 | 9.23 | -7.56 | 6.27 | 2.92 | 4.57 |
总资产增长率(%) 4.79 , 13.43 , 4.85 , 5.6 , 22.66 , -2.68 | 4.79 | 13.43 | 4.85 | 5.6 | 22.66 | -2.68 | 10.05 |
净资产增长率(%) 5.59 , 3.04 , 3.11 , -1.75 , 34.43 , -3.26 | 5.59 | 3.04 | 3.11 | -1.75 | 34.43 | -3.26 | 8.18 |
市场占有率(%) 0.39 , 0.42 , 0.37 , 0.33 , 0.34 , 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | - |
市占率增速(%) 0 , 7.69 , -11.9 , -10.81 , 3.03 , 0 | - | 7.69 | -11.9 | -10.81 | 3.03 | - | -3.37 |
净利润 最近5
年年化增速为 -36.31%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 4.57%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.34%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-3.37%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-03-21上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 0 , 685.67 , 46.65 , 47.6 | 0 | 0 | 0 | 685.67 | 46.65 | 47.6 | 146.46 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 0 , 1716.81 , 140.58 , 82.3 | 0 | 0 | 0 | 1716.81 | 140.58 | 82.3 | 371.48 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 0 , 1716.81 , 0 , 251.43 | 0 | 0 | 0 | 1716.81 | 0 | 251.43 | 343.36 |
货币资金(亿) 1.74 , 1.74 , 2.05 , 1.34 , 1.92 , 2.91 | 1.74 | 1.74 | 2.05 | 1.34 | 1.92 | 2.91 | 1.76 |
速变现金融资产(亿) 4.5 , 3.23 , 2.15 , 2.02 , 3.86 , 2.12 | 4.5 | 3.23 | 2.15 | 2.02 | 3.86 | 2.12 | 3.15 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 |
现金债务比
最新为 47.6倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2017-03-21上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 19.8 , 30.57 , 33.67 , 37.85 , 32.78 , 34.04 | 19.8 | 30.57 | 33.67 | 37.85 | 32.78 | 34.04 | 30.93 |
生产资产收益率(%) 32.3 , 13.31 , 9.52 , 4.5 , 2.16 , 1.26 | 32.3 | 13.31 | 9.52 | 4.5 | 2.16 | 1.26 | 12.36 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.54 , 0.91 , 1.08 , 1.03 , 1.05 , 1.19 | 1.54 | 0.91 | 1.08 | 1.03 | 1.05 | 1.19 | 1.12 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 3.89 , 9.46 , 8.64 , 10.23 , 7.77 , 7.55 | 3.89 | 9.46 | 8.64 | 10.23 | 7.77 | 7.55 | 8.0 |
投资类资产占比(%) 43.64 , 29.05 , 18.7 , 18.48 , 26.8 , 16.72 | 43.64 | 29.05 | 18.7 | 18.48 | 26.8 | 16.72 | 27.33 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 12.36%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.12%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 27.33%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2017-03-21上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 27.01 , 36.7 , 43.36 , 79.15 , 215.78 | 27.01 | 36.7 | 43.36 | 79.15 | 215.78 | 0.0 | 48.7(合计) |
股息率(%) 0.79 , 0.67 , 0.68 , 0.79 , 1.05 | 0.79 | 0.67 | 0.68 | 0.79 | 1.05 | 0.0 | 0.8 |
分红(亿) 0.16 , 0.15 , 0.15 , 0.15 , 0.18 , 0.0 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.0 | 0.8(合计) |
净利润(亿) 0.61 , 0.41 , 0.35 , 0.19 , 0.08 , 0.06 | 0.61 | 0.41 | 0.35 | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 1.64(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.42 , 0.25 , -0.11 , 0.58 , 0.13 , 0.07 | 0.42 | 0.25 | -0.11 | 0.58 | 0.13 | 0.07 | 1.29(合计) |
分红占净额比(%) 38.71 , 59.29 , -144.47 , 25.95 , 135.55 , 0.0 | 38.71 | 59.29 | -144.47 | 25.95 | 135.55 | 0.0 | 62.15(合计) |
ROE(%) 6.64 , 4.26 , 3.6 , 1.94 , 0.73 , 0.45 | 6.64 | 4.26 | 3.6 | 1.94 | 0.73 | 0.45 | 3.43 |
净利润增速(%) -24.58 , -33.09 , -12.89 , -45.86 , -55.96 , -41.1 | -24.58 | -33.09 | -12.89 | -45.86 | -55.96 | -41.1 | -36.31(年化) |
分红率 最近5年
综合为 48.7%
,
公司分红比例高,但净利润成长性低(年化-36.31%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.8%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2017-03-21上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.7 , 0.62 , -0.3 , 3.05 , 1.59 , 1.17 | 0.7 | 0.62 | -0.3 | 3.05 | 1.59 | 1.17 | 0.78 |
经性现净额/折旧摊销 3.4 , 1.42 , -0.42 , 1.8 , 0.39 , 0.4 | 3.4 | 1.42 | -0.42 | 1.8 | 0.39 | 0.4 | 1.05 |
销售商品现金/营收 1.06 , 1.01 , 0.88 , 0.97 , 0.97 , 1.1 | 1.06 | 1.01 | 0.88 | 0.97 | 0.97 | 1.1 | 0.97 |
现金净增额(亿) -1.57 , 0.02 , 0.3 , -0.8 , 0.61 , 1.0 | -1.57 | 0.02 | 0.3 | -0.8 | 0.61 | 1.0 | -1.44 |
放宽现金净增额(亿) -1.41 , 0.17 , 0.45 , -0.65 , 0.79 , 1.0 | -1.41 | 0.17 | 0.45 | -0.65 | 0.79 | 1.0 | -0.65 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | -+- | +-- | +-+ | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.27亿元
,
小于5年净利润总额(1.64亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.05
,
经营性现金流入净额 等于或稍大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,补偿折旧摊销,但不能为扩大再生产提供足够资金,公司缺乏成长性。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 23.01亿元
,
小于5年净营业收入总额(23.67亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.44亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.65亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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