近5年综合评分:59分 【百分制】
更新日期: 2024-08-16于2014-08-08上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 27.82 , 18.85 , 0.32 , 6.77 , -7.36 | 27.82 | 18.85 | 0.32 | 6.77 | -7.36 | -1.03 | 9.28 |
ROA(%) 18.62 , 13.06 , 0.2 , 3.79 , -3.88 | 18.62 | 13.06 | 0.2 | 3.79 | -3.88 | -0.52 | 6.36 |
ROIC(%) 26.87 , 16.93 , 0.53 , 6.72 , -2.17 | 26.87 | 16.93 | 0.53 | 6.72 | -2.17 | 1.82 | 9.78 |
毛利率(%) 11.24 , 8.96 , 5.32 , 6.01 , 3.98 , 5.29 | 11.24 | 8.96 | 5.32 | 6.01 | 3.98 | 5.29 | 7.1 |
净利率(%) 8.42 , 5.7 , 0.08 , 1.64 , -1.63 , -0.52 | 8.42 | 5.7 | 0.08 | 1.64 | -1.63 | -0.52 | 2.84 |
总资产周转率(次) 2.21 , 2.29 , 2.39 , 2.31 , 2.37 | 2.21 | 2.29 | 2.39 | 2.31 | 2.37 | 1.01 | 2.31 |
杠杆系数 1.41 , 1.47 , 1.73 , 1.84 , 1.96 , 1.98 | 1.41 | 1.47 | 1.73 | 1.84 | 1.96 | 1.98 | 1.68 |
ROE 平均值 9.28%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.68
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是9.78%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 7.1%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'沃尔玛模式'
(ROE[9.28%] = 净利率[2.84%] × 总资产周转率[2.31次] × 杠杆系数[1.68]),即高周转模式,依赖管理层的经营能力,需要考察人及团队能力,具备一定风险。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-08-08上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.74 , 0.56 , 12.19 , 0.37 , 1.63 , -0.61 | 0.74 | 0.56 | 12.19 | 0.37 | 1.63 | -0.61 | 1.18 |
销售商品现金/营收 1.04 , 1.03 , 1.02 , 1.03 , 1.04 , 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
净利润(亿) 14.97 , 13.58 , 0.25 , 5.37 , -5.88 , -0.77 | 14.97 | 13.58 | 0.25 | 5.37 | -5.88 | -0.77 | 28.29 |
营业收入(亿) 177.92 , 238.18 , 294.69 , 328.12 , 359.7 , 149.71 | 177.92 | 238.18 | 294.69 | 328.12 | 359.7 | 149.71 | 1398.61 |
经性现净额(亿) 11.12 , 7.66 , 2.99 , 1.96 , 9.56 , -0.47 | 11.12 | 7.66 | 2.99 | 1.96 | 9.56 | -0.47 | 33.29 |
销售商品现金(亿) 185.16 , 244.82 , 299.66 , 336.99 , 372.56 , 154.36 | 185.16 | 244.82 | 299.66 | 336.99 | 372.56 | 154.36 | 1439.19 |
净现比 最近5
年合计为 1.18
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.03
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-08-08上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 14.97 , 13.58 , 0.25 , 5.37 , -5.88 , -0.77 , 5.36 , 5.86 , 8.76 , 9.6 | 14.97 | 13.58 | 0.25 | 5.37 | -5.88 | -0.77 | 5.36 | 5.86 | 8.76 | 9.6 | - |
净利增长率(%) 147.64 , -9.34 , -98.19 , 2088.44 , -209.49 , -39.71 , -199.47 , 199.66 , 49.49 , 9.59 | 147.64 | -9.34 | -98.19 | 2088.44 | -209.49 | -39.71 | -199.47 | 199.66 | 49.49 | 9.59 | 217.75 |
营业收入(亿) 177.92 , 238.18 , 294.69 , 328.12 , 359.7 , 149.71 , 273.83 , 365.43 , 398.62 , 430.91 | 177.92 | 238.18 | 294.69 | 328.12 | 359.7 | 149.71 | 273.83 | 365.43 | 398.62 | 430.91 | - |
营收增长率(%) 12.96 , 33.87 , 23.73 , 11.34 , 9.63 , -10.4 , 17.96 , 1.59 , 9.02 , 8.01 | 12.96 | 33.87 | 23.73 | 11.34 | 9.63 | -10.4 | 17.96 | 1.59 | 9.02 | 8.01 | 6.15 |
总资产增长率(%) 32.02 , 27.29 , 11.38 , 18.67 , -2.96 , -4.3 , 16.6 , 0 , 0 , 0 | 32.02 | 27.29 | 11.38 | 18.67 | -2.96 | -4.3 | 16.6 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 52.36 , 21.57 , -4.92 , 11.24 , -8.87 , -8.23 , 12.29 , 0 , 0 , 0 | 52.36 | 21.57 | -4.92 | 11.24 | -8.87 | -8.23 | 12.29 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 25.96 , 24.55 , 23.31 , 23.67 , 25.13 , 26.97 , 0 , 0 , 0 , 0 | 25.96 | 24.55 | 23.31 | 23.67 | 25.13 | 26.97 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -5.43 , -5.05 , 1.54 , 6.17 , 0 , -0.81 , 0 , 0 , 0 | - | -5.43 | -5.05 | 1.54 | 6.17 | - | -0.81 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -199.47%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 17.96%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 25.13%
,
市场占有率 年化增速为-0.81%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 7
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为217.75%
,营业收入年化增速为6.15%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-08-08上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 1.19 , 0.66 , 0.41 , 0.42 , 0.46 , 0.35 | 1.19 | 0.66 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.35 | 0.63 |
放宽现金债务比I 1.22 , 0.68 , 0.41 , 0.42 , 0.46 , 0.35 | 1.22 | 0.68 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.35 | 0.64 |
放宽现金债务比II 1.42 , 1.01 , 0.71 , 1.2 , 1.0 , 1.28 | 1.42 | 1.01 | 0.71 | 1.2 | 1.0 | 1.28 | 1.07 |
货币资金(亿) 15.55 , 11.98 , 12.34 , 16.89 , 19.15 , 14.89 | 15.55 | 11.98 | 12.34 | 16.89 | 19.15 | 14.89 | 15.18 |
速变现金融资产(亿) 0.4 , 0.5 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.18 |
有息负债(亿) 13.07 , 18.23 , 30.31 , 39.83 , 41.72 , 42.07 | 13.07 | 18.23 | 30.31 | 39.83 | 41.72 | 42.07 | 28.63 |
短期有息负债(亿) 11.23 , 12.33 , 17.38 , 14.08 , 19.09 , 11.63 | 11.23 | 12.33 | 17.38 | 14.08 | 19.09 | 11.63 | 14.82 |
现金债务比
最新为 0.35倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-08-08上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 29.92 , 32.98 , 33.74 , 30.94 , 33.17 , 33.06 | 29.92 | 32.98 | 33.74 | 30.94 | 33.17 | 33.06 | 32.15 |
生产资产收益率(%) 57.79 , 39.3 , 4.02 , 13.19 , -9.71 , -0.77 | 57.79 | 39.3 | 4.02 | 13.19 | -9.71 | -0.77 | 20.92 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
其他类资产占比(%) 5.95 , 6.54 , 6.81 , 5.75 , 5.51 , 6.08 | 5.95 | 6.54 | 6.81 | 5.75 | 5.51 | 6.08 | 6.11 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.68 , 2.51 , 2.45 , 2.36 , 2.43 , 2.45 | 2.68 | 2.51 | 2.45 | 2.36 | 2.43 | 2.45 | 2.49 |
投资类资产占比(%) 23.12 , 21.43 , 18.14 , 16.27 , 15.64 , 16.32 | 23.12 | 21.43 | 18.14 | 16.27 | 15.64 | 16.32 | 18.92 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 20.92%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.11%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 18.92%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-08-08上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 11.09 , 14.94 , 826.47 , 0.0 , -18.34 | 11.09 | 14.94 | 826.47 | 0.0 | -18.34 | 0.0 | 24.02(合计) |
股息率(%) 2.58 , 1.86 , 1.86 , 0.0 , 0.99 | 2.58 | 1.86 | 1.86 | 0.0 | 0.99 | 0.0 | 1.46 |
分红(亿) 1.66 , 2.03 , 2.03 , 0.0 , 1.08 , 0.0 | 1.66 | 2.03 | 2.03 | 0.0 | 1.08 | 0.0 | 6.8(合计) |
净利润(亿) 14.97 , 13.58 , 0.25 , 5.37 , -5.88 , -0.77 | 14.97 | 13.58 | 0.25 | 5.37 | -5.88 | -0.77 | 28.29(合计) |
经营性现金流净额(亿) 11.12 , 7.66 , 2.99 , 1.96 , 9.56 , -0.47 | 11.12 | 7.66 | 2.99 | 1.96 | 9.56 | -0.47 | 33.29(合计) |
分红占净额比(%) 14.93 , 26.48 , 67.8 , 0.0 , 11.28 , -0.0 | 14.93 | 26.48 | 67.8 | 0.0 | 11.28 | -0.0 | 20.41(合计) |
ROE(%) 27.82 , 18.85 , 0.32 , 6.77 , -7.36 , -1.03 | 27.82 | 18.85 | 0.32 | 6.77 | -7.36 | -1.03 | 9.28 |
净利润增速(%) 147.64 , -9.34 , -98.19 , 2088.44 , -209.49 , -39.71 | 147.64 | -9.34 | -98.19 | 2088.44 | -209.49 | -39.71 | -199.47(年化) |
分红率 最近5年
综合为 24.02%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-199.47%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 1.46%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2014-08-08上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.74 , 0.56 , 12.19 , 0.37 , -1.63 , 0.61 | 0.74 | 0.56 | 12.19 | 0.37 | -1.63 | 0.61 | 1.18 |
经性现净额/折旧摊销 4.01 , 2.11 , 0.66 , 0.42 , 1.63 , -0.17 | 4.01 | 2.11 | 0.66 | 0.42 | 1.63 | -0.17 | 1.55 |
销售商品现金/营收 1.04 , 1.03 , 1.02 , 1.03 , 1.04 , 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
现金净增额(亿) 6.19 , -3.22 , 0.12 , 4.51 , 2.46 , -4.28 | 6.19 | -3.22 | 0.12 | 4.51 | 2.46 | -4.28 | 10.06 |
放宽现金净增额(亿) 7.85 , -1.19 , 2.15 , 4.51 , 3.54 , -4.28 | 7.85 | -1.19 | 2.15 | 4.51 | 3.54 | -4.28 | 16.86 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 33.29亿元
,
大于5年净利润总额(28.29亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.55
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 1439.19亿元
,
大于5年净营业收入总额(1398.61亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 10.06亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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