近5年综合评分:19分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于2015-04-24上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 7.93 , 8.14 , 5.3 , 2.7 , 6.17 | 7.93 | 8.14 | 5.3 | 2.7 | 6.17 | 4.79 | 6.05 |
ROA(%) 4.72 , 4.54 , 3.06 , 1.65 , 3.87 | 4.72 | 4.54 | 3.06 | 1.65 | 3.87 | 3.1 | 3.57 |
ROIC(%) 9.07 , 6.95 , 2.14 , -2.25 , 1.83 | 9.07 | 6.95 | 2.14 | -2.25 | 1.83 | 4.46 | 3.55 |
毛利率(%) 60.08 , 56.02 , 33.03 , 17.55 , 42.3 , 57.99 | 60.08 | 56.02 | 33.03 | 17.55 | 42.3 | 57.99 | 41.8 |
净利率(%) 12.33 , 12.85 , 8.06 , 4.53 , 14.9 , 23.79 | 12.33 | 12.85 | 8.06 | 4.53 | 14.9 | 23.79 | 10.53 |
总资产周转率(次) 0.38 , 0.35 , 0.38 , 0.36 , 0.26 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.26 | 0.13 | 0.35 |
杠杆系数 1.72 , 1.86 , 1.63 , 1.64 , 1.55 , 1.55 | 1.72 | 1.86 | 1.63 | 1.64 | 1.55 | 1.55 | 1.68 |
ROE 平均值 6.05%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.68
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是3.55%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 41.8%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 毛利率年度间波动剧烈,公司产品或服务盈利能力波动大,不稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-04-24上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.54 , 0.35 , -1.3 , -1.71 , -1.02 , -0.53 | 0.54 | 0.35 | -1.3 | -1.71 | -1.02 | -0.53 | -0.47 |
销售商品现金/营收 0.74 , 0.86 , 0.82 , 1.11 , 1.2 , 0.49 | 0.74 | 0.86 | 0.82 | 1.11 | 1.2 | 0.49 | 0.95 |
净利润(亿) 4.06 , 4.38 , 3.33 , 1.91 , 4.68 , 3.95 | 4.06 | 4.38 | 3.33 | 1.91 | 4.68 | 3.95 | 18.36 |
营业收入(亿) 32.92 , 34.04 , 41.27 , 42.14 , 31.38 , 16.61 | 32.92 | 34.04 | 41.27 | 42.14 | 31.38 | 16.61 | 181.75 |
经性现净额(亿) 2.21 , 1.55 , -4.34 , -3.27 , -4.78 , -2.11 | 2.21 | 1.55 | -4.34 | -3.27 | -4.78 | -2.11 | -8.63 |
销售商品现金(亿) 24.5 , 29.18 , 34.04 , 46.8 , 37.74 , 8.2 | 24.5 | 29.18 | 34.04 | 46.8 | 37.74 | 8.2 | 172.26 |
净现比 最近5
年合计为 -0.47
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.95
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
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于2015-04-24上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 4.06 , 4.38 , 3.33 , 1.91 , 4.68 , 3.95 , 3.67 , 8.18 , 10.41 , 13.12 | 4.06 | 4.38 | 3.33 | 1.91 | 4.68 | 3.95 | 3.67 | 8.18 | 10.41 | 13.12 | - |
净利增长率(%) -12.42 , 7.8 , -23.94 , -42.64 , 144.96 , 280.72 , 0.18 , 74.79 , 27.26 , 26.03 | -12.42 | 7.8 | -23.94 | -42.64 | 144.96 | 280.72 | 0.18 | 74.79 | 27.26 | 26.03 | 41.0 |
营业收入(亿) 32.92 , 34.04 , 41.27 , 42.14 , 31.38 , 16.61 , 36.28 , 52.98 , 70.85 , 84.57 | 32.92 | 34.04 | 41.27 | 42.14 | 31.38 | 16.61 | 36.28 | 52.98 | 70.85 | 84.57 | - |
营收增长率(%) 18.35 , 3.46 , 21.08 , 2.17 , -25.5 , 7.02 , 2.45 , 68.82 , 33.73 , 19.36 | 18.35 | 3.46 | 21.08 | 2.17 | -25.5 | 7.02 | 2.45 | 68.82 | 33.73 | 19.36 | 39.16 |
总资产增长率(%) 10.23 , 13.48 , 12.43 , 1.47 , 6.77 , 14.61 , 8.79 , 0 , 0 , 0 | 10.23 | 13.48 | 12.43 | 1.47 | 6.77 | 14.61 | 8.79 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 5.36 , 4.82 , 28.13 , 0.79 , 13.14 , 17.16 , 10.04 , 0 , 0 , 0 | 5.36 | 4.82 | 28.13 | 0.79 | 13.14 | 17.16 | 10.04 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.97 , 1.05 , 1.22 , 1.2 , 0.85 , 0.88 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.97 | 1.05 | 1.22 | 1.2 | 0.85 | 0.88 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 8.25 , 16.19 , -1.64 , -29.17 , 0 , -3.25 , 0 , 0 , 0 | - | 8.25 | 16.19 | -1.64 | -29.17 | - | -3.25 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 0.18%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 2.45%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.85%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-3.25%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为41.0%
,营业收入年化增速为39.16%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-04-24上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.95 , 0.48 , 0.53 , 0.34 , 0.46 , 0.34 | 0.95 | 0.48 | 0.53 | 0.34 | 0.46 | 0.34 | 0.55 |
放宽现金债务比I 0.95 , 0.48 , 0.53 , 0.34 , 0.46 , 0.34 | 0.95 | 0.48 | 0.53 | 0.34 | 0.46 | 0.34 | 0.55 |
放宽现金债务比II 1.64 , 1.43 , 0.94 , 0.41 , 0.79 , 0.52 | 1.64 | 1.43 | 0.94 | 0.41 | 0.79 | 0.52 | 1.04 |
货币资金(亿) 25.54 , 15.39 , 15.51 , 10.01 , 14.54 , 11.95 | 25.54 | 15.39 | 15.51 | 10.01 | 14.54 | 11.95 | 16.2 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 26.86 , 32.08 , 29.41 , 29.16 , 31.51 , 34.77 | 26.86 | 32.08 | 29.41 | 29.16 | 31.51 | 34.77 | 29.8 |
短期有息负债(亿) 15.59 , 10.79 , 16.51 , 24.56 , 18.53 , 23.14 | 15.59 | 10.79 | 16.51 | 24.56 | 18.53 | 23.14 | 17.2 |
现金债务比
最新为 0.34倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2015-04-24上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 20.24 , 16.65 , 14.65 , 19.09 , 17.8 , 17.01 | 20.24 | 16.65 | 14.65 | 19.09 | 17.8 | 17.01 | 17.69 |
生产资产收益率(%) 29.43 , 31.53 , 26.99 , 13.39 , 21.56 , 22.63 | 29.43 | 31.53 | 26.99 | 13.39 | 21.56 | 22.63 | 24.58 |
商誉占比(%) 0.31 , 0.34 , 0.26 , 0.24 , 0.18 , 0.18 | 0.31 | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.27 |
其他类资产占比(%) 3.42 , 9.35 , 15.61 , 13.4 , 21.58 , 17.88 | 3.42 | 9.35 | 15.61 | 13.4 | 21.58 | 17.88 | 12.67 |
研发费用资本化率(%) 10.6 , 60.56 , 252.29 , 279.77 , 262.17 , 1898.71 | 10.6 | 60.56 | 252.29 | 279.77 | 262.17 | 1898.71 | 162.08 |
开发支出占净利比(%) 2.26 , 11.26 , 41.87 , 103.99 , 44.98 , 50.6 | 2.26 | 11.26 | 41.87 | 103.99 | 44.98 | 50.6 | 33.06 |
无形资产占比(%) 2.63 , 2.0 , 1.82 , 6.55 , 6.29 , 6.17 | 2.63 | 2.0 | 1.82 | 6.55 | 6.29 | 6.17 | 3.86 |
投资类资产占比(%) 13.04 , 15.83 , 17.96 , 17.74 , 16.72 , 16.09 | 13.04 | 15.83 | 17.96 | 17.74 | 16.72 | 16.09 | 16.26 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 24.58%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.18%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 12.67%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 162.08%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 16.26%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-04-24上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 34.31 , 42.12 , 0.0 , 52.31 , 5.63 | 34.31 | 42.12 | 0.0 | 52.31 | 5.63 | 47.68 | 24.51(合计) |
股息率(%) 1.37 , 1.7 , 0.0 , 0.69 , 0.22 | 1.37 | 1.7 | 0.0 | 0.69 | 0.22 | 1.64 | 0.8 |
分红(亿) 1.39 , 1.84 , 0.0 , 1.0 , 0.26 , 1.88 | 1.39 | 1.84 | 0.0 | 1.0 | 0.26 | 1.88 | 4.5(合计) |
净利润(亿) 4.06 , 4.38 , 3.33 , 1.91 , 4.68 , 3.95 | 4.06 | 4.38 | 3.33 | 1.91 | 4.68 | 3.95 | 18.35(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.21 , 1.55 , -4.34 , -3.27 , -4.78 , -2.11 | 2.21 | 1.55 | -4.34 | -3.27 | -4.78 | -2.11 | -8.63(合计) |
分红占净额比(%) 63.04 , 118.75 , -0.0 , -30.55 , -5.5 , -89.14 | 63.04 | 118.75 | -0.0 | -30.55 | -5.5 | -89.14 | -52.11(合计) |
ROE(%) 7.93 , 8.14 , 5.3 , 2.7 , 6.17 , 4.79 | 7.93 | 8.14 | 5.3 | 2.7 | 6.17 | 4.79 | 6.05 |
净利润增速(%) -12.42 , 7.8 , -23.94 , -42.64 , 144.96 , 280.72 | -12.42 | 7.8 | -23.94 | -42.64 | 144.96 | 280.72 | 0.18(年化) |
分红率 最近5年
综合为 24.51%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化0.18%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-52.11%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.8%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2015-04-24上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.54 , 0.35 , -1.3 , -1.71 , -1.02 , -0.53 | 0.54 | 0.35 | -1.3 | -1.71 | -1.02 | -0.53 | -0.47 |
经性现净额/折旧摊销 1.4 , 0.87 , -2.83 , -1.93 , -2.52 , -2.65 | 1.4 | 0.87 | -2.83 | -1.93 | -2.52 | -2.65 | -1.02 |
销售商品现金/营收 0.74 , 0.86 , 0.82 , 1.11 , 1.2 , 0.49 | 0.74 | 0.86 | 0.82 | 1.11 | 1.2 | 0.49 | 0.95 |
现金净增额(亿) 2.89 , -10.04 , -0.58 , -4.62 , 4.64 , -2.56 | 2.89 | -10.04 | -0.58 | -4.62 | 4.64 | -2.56 | -7.71 |
放宽现金净增额(亿) 4.28 , -8.19 , -0.58 , -3.62 , 4.9 , -0.68 | 4.28 | -8.19 | -0.58 | -3.62 | 4.9 | -0.68 | -3.21 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | --+ | -+- | -++ | --- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -8.63亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -1.02
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 172.26亿元
,
小于5年净营业收入总额(181.75亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -7.71亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-3.21亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
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