近5年综合评分:49分 【百分制】
更新日期: 2024-07-31于2017-10-16上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 2.7 , 2.17 , -2.41 , 2.92 , 3.1 | 2.7 | 2.17 | -2.41 | 2.92 | 3.1 | 3.22 | 1.7 |
ROA(%) 2.11 , 1.56 , -1.43 , 1.55 , 1.66 | 2.11 | 1.56 | -1.43 | 1.55 | 1.66 | 1.85 | 1.09 |
ROIC(%) -2.64 , 0.01 , -2.03 , 3.11 , 2.25 | -2.64 | 0.01 | -2.03 | 3.11 | 2.25 | 1.51 | 0.14 |
毛利率(%) 18.53 , 16.99 , 13.97 , 16.77 , 19.46 , 21.03 | 18.53 | 16.99 | 13.97 | 16.77 | 19.46 | 21.03 | 17.14 |
净利率(%) 4.47 , 2.6 , -2.29 , 2.72 , 2.83 , 6.55 | 4.47 | 2.6 | -2.29 | 2.72 | 2.83 | 6.55 | 2.07 |
总资产周转率(次) 0.47 , 0.6 , 0.63 , 0.57 , 0.59 | 0.47 | 0.6 | 0.63 | 0.57 | 0.59 | 0.28 | 0.57 |
杠杆系数 1.27 , 1.5 , 1.86 , 1.9 , 1.84 , 1.66 | 1.27 | 1.5 | 1.86 | 1.9 | 1.84 | 1.66 | 1.67 |
ROE 平均值 1.7%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.67
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是0.14%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 17.14%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-10-16上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 3.12 , 1.04 , 2.84 , 6.31 , 3.84 , 2.83 | 3.12 | 1.04 | 2.84 | 6.31 | 3.84 | 2.83 | 5.69 |
销售商品现金/营收 1.11 , 1.05 , 0.99 , 1.12 , 1.04 , 1.1 | 1.11 | 1.05 | 0.99 | 1.12 | 1.04 | 1.1 | 1.06 |
净利润(亿) 0.15 , 0.13 , -0.15 , 0.18 , 0.2 , 0.23 | 0.15 | 0.13 | -0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.51 |
营业收入(亿) 3.25 , 4.84 , 6.48 , 6.63 , 6.94 , 3.58 | 3.25 | 4.84 | 6.48 | 6.63 | 6.94 | 3.58 | 28.14 |
经性现净额(亿) 0.45 , 0.13 , 0.42 , 1.14 , 0.76 , 0.67 | 0.45 | 0.13 | 0.42 | 1.14 | 0.76 | 0.67 | 2.9 |
销售商品现金(亿) 3.61 , 5.09 , 6.4 , 7.43 , 7.22 , 3.93 | 3.61 | 5.09 | 6.4 | 7.43 | 7.22 | 3.93 | 29.75 |
净现比 最近5
年合计为 5.69
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.06
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-10-16上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.15 , 0.13 , -0.15 , 0.18 , 0.2 , 0.23 , 0.1 , 0.32 , 0.48 | 0.15 | 0.13 | -0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.1 | 0.32 | 0.48 | - |
净利增长率(%) -69.77 , -13.39 , -217.85 , 221.73 , 8.77 , 102.06 , 7.39 , 60.0 , 50.0 | -69.77 | -13.39 | -217.85 | 221.73 | 8.77 | 102.06 | 7.39 | 60.0 | 50.0 | 54.92 |
营业收入(亿) 3.25 , 4.84 , 6.48 , 6.63 , 6.94 , 3.58 , 5.62 , 9.84 , 11.66 | 3.25 | 4.84 | 6.48 | 6.63 | 6.94 | 3.58 | 5.62 | 9.84 | 11.66 | - |
营收增长率(%) -9.03 , 48.83 , 33.84 , 2.37 , 4.68 , 11.73 , 14.19 , 19.85 , 18.52 | -9.03 | 48.83 | 33.84 | 2.37 | 4.68 | 11.73 | 14.19 | 19.85 | 18.52 | 19.18 |
总资产增长率(%) -1.25 , 36.05 , 21.89 , 4.84 , -1.44 , 16.46 , 11.09 , 0 , 0 | -1.25 | 36.05 | 21.89 | 4.84 | -1.44 | 16.46 | 11.09 | - | - | - |
净资产增长率(%) 0.17 , 15.38 , -1.83 , 3.01 , 1.87 , 28.68 , 3.55 , 0 , 0 | 0.17 | 15.38 | -1.83 | 3.01 | 1.87 | 28.68 | 3.55 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.73 , 1.01 , 1.05 , 1.07 , 1.29 , 1.43 , 0 , 0 , 0 | 0.73 | 1.01 | 1.05 | 1.07 | 1.29 | 1.43 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 38.36 , 3.96 , 1.9 , 20.56 , 0 , 15.3 , 0 , 0 | - | 38.36 | 3.96 | 1.9 | 20.56 | - | 15.3 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 7.39%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 14.19%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.29%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为15.3%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为54.92%
,营业收入年化增速为19.18%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-10-16上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0 , 1.26 , 0.38 , 0.41 , 0.26 , 0.22 | 0 | 1.26 | 0.38 | 0.41 | 0.26 | 0.22 | 0.46 |
放宽现金债务比I 0 , 1.26 , 0.38 , 0.41 , 0.26 , 0.22 | 0 | 1.26 | 0.38 | 0.41 | 0.26 | 0.22 | 0.46 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 1.68 , 1.89 , 0.87 , 0.4 | 0 | 0 | 1.68 | 1.89 | 0.87 | 0.4 | 0.89 |
货币资金(亿) 0.78 , 1.62 , 0.94 , 1.12 , 0.7 , 0.56 | 0.78 | 1.62 | 0.94 | 1.12 | 0.7 | 0.56 | 1.03 |
速变现金融资产(亿) 0.1 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
有息负债(亿) 0.0 , 1.28 , 2.46 , 2.73 , 2.73 , 2.52 | 0.0 | 1.28 | 2.46 | 2.73 | 2.73 | 2.52 | 1.84 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.56 , 0.59 , 0.8 , 1.42 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.59 | 0.8 | 1.42 | 0.39 |
现金债务比
最新为 0.22倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-10-16上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 48.11 , 40.7 , 42.85 , 45.75 , 48.7 , 43.91 | 48.11 | 40.7 | 42.85 | 45.75 | 48.7 | 43.91 | 45.22 |
生产资产收益率(%) 4.0 , 3.22 , -4.2 , 0.67 , 2.6 , 3.99 | 4.0 | 3.22 | -4.2 | 0.67 | 2.6 | 3.99 | 1.26 |
商誉占比(%) 0.0 , 3.16 , 3.22 , 3.12 , 3.07 , 2.39 | 0.0 | 3.16 | 3.22 | 3.12 | 3.07 | 2.39 | 2.51 |
其他类资产占比(%) 4.8 , 4.02 , 5.21 , 6.09 , 5.06 , 4.48 | 4.8 | 4.02 | 5.21 | 6.09 | 5.06 | 4.48 | 5.04 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.67 , 3.79 , 7.2 , 6.73 , 6.62 , 5.63 | 4.67 | 3.79 | 7.2 | 6.73 | 6.62 | 5.63 | 5.8 |
投资类资产占比(%) 7.54 , 6.08 , 4.9 , 3.4 , 2.92 , 2.38 | 7.54 | 6.08 | 4.9 | 3.4 | 2.92 | 2.38 | 4.97 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 1.26%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 2.39%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.04%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.97%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-10-16上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 139.35 , 90.15 , 0.0 , 0.0 , 40.97 | 139.35 | 90.15 | 0.0 | 0.0 | 40.97 | 27.62 | 79.31(合计) |
股息率(%) 1.0 , 0.5 , 0.0 , 0.0 , 0.53 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 0.3 | 0.41 |
分红(亿) 0.2 , 0.11 , 0.0 , 0.0 , 0.08 , 0.06 | 0.2 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.06 | 0.4(合计) |
净利润(亿) 0.15 , 0.13 , -0.15 , 0.18 , 0.2 , 0.23 | 0.15 | 0.13 | -0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.5(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.45 , 0.13 , 0.42 , 1.14 , 0.76 , 0.67 | 0.45 | 0.13 | 0.42 | 1.14 | 0.76 | 0.67 | 2.9(合计) |
分红占净额比(%) 44.63 , 87.09 , 0.0 , 0.0 , 10.66 , 9.75 | 44.63 | 87.09 | 0.0 | 0.0 | 10.66 | 9.75 | 13.67(合计) |
ROE(%) 2.7 , 2.17 , -2.41 , 2.92 , 3.1 , 3.22 | 2.7 | 2.17 | -2.41 | 2.92 | 3.1 | 3.22 | 1.7 |
净利润增速(%) -69.77 , -13.39 , -217.85 , 221.73 , 8.77 , 102.06 | -69.77 | -13.39 | -217.85 | 221.73 | 8.77 | 102.06 | -201.55(年化) |
分红率 最近5年
综合为 79.31%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化7.39%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.41%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-10-16上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 3.12 , 1.04 , -2.84 , 6.31 , 3.84 , 2.83 | 3.12 | 1.04 | -2.84 | 6.31 | 3.84 | 2.83 | 5.8 |
经性现净额/折旧摊销 1.53 , 0.35 , 0.89 , 2.21 , 1.25 , 2.01 | 1.53 | 0.35 | 0.89 | 2.21 | 1.25 | 2.01 | 1.28 |
销售商品现金/营收 1.11 , 1.05 , 0.99 , 1.12 , 1.04 , 1.1 | 1.11 | 1.05 | 0.99 | 1.12 | 1.04 | 1.1 | 1.06 |
现金净增额(亿) 0.39 , 0.84 , -0.68 , 0.18 , -0.42 , -0.15 | 0.39 | 0.84 | -0.68 | 0.18 | -0.42 | -0.15 | 0.31 |
放宽现金净增额(亿) 0.59 , 0.95 , -0.68 , 0.18 , -0.34 , -0.08 | 0.59 | 0.95 | -0.68 | 0.18 | -0.34 | -0.08 | 0.7 |
现金流肖像 | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.9亿元
,
大于5年净利润总额(0.51亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.28
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 29.75亿元
,
大于5年净营业收入总额(28.14亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.31亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。