近4年综合评分:37分 【百分制】
更新日期: 2024-08-21于2024-06-26上市,最近4年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 4年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 68.63 , 11.0 , 14.41 , 18.43 | 68.63 | 11.0 | 14.41 | 18.43 | 6.04 | 28.12 |
ROA(%) 6.41 , 4.21 , 6.94 , 7.09 | 6.41 | 4.21 | 6.94 | 7.09 | 2.11 | 6.16 |
ROIC(%) 12.08 , 10.29 , 11.26 , 7.57 | 12.08 | 10.29 | 11.26 | 7.57 | 2.27 | 10.3 |
毛利率(%) 13.6 , 10.81 , 9.05 , 10.68 , 7.18 | 13.6 | 10.81 | 9.05 | 10.68 | 7.18 | 11.04 |
净利率(%) 3.29 , 3.21 , 4.75 , 6.88 , 5.0 | 3.29 | 3.21 | 4.75 | 6.88 | 5.0 | 4.53 |
总资产周转率(次) 1.94 , 1.31 , 1.46 , 1.03 | 1.94 | 1.31 | 1.46 | 1.03 | 0.42 | 1.44 |
杠杆系数 10.72 , 1.91 , 2.22 , 2.92 , 2.82 | 10.72 | 1.91 | 2.22 | 2.92 | 2.82 | 4.44 |
ROE 平均值 28.12%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力有所下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是4.44
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是10.3%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 11.04%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[28.12%] = 净利率[4.53%] × 总资产周转率[1.44次] × 杠杆系数[4.44]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-06-26上市,最近4年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 4年合计 |
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经性现净额/净利润 -6.07 , -9.68 , -4.96 , -3.34 , -11.5 | -6.07 | -9.68 | -4.96 | -3.34 | -11.5 | -4.82 |
销售商品现金/营收 0.68 , 0.7 , 0.76 , 0.76 , 0.64 | 0.68 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | 0.64 | 0.74 |
净利润(亿) 0.47 , 0.95 , 2.46 , 3.71 , 1.77 | 0.47 | 0.95 | 2.46 | 3.71 | 1.77 | 7.59 |
营业收入(亿) 14.33 , 29.52 , 51.81 , 53.91 , 35.33 | 14.33 | 29.52 | 51.81 | 53.91 | 35.33 | 149.57 |
经性现净额(亿) -2.87 , -9.17 , -12.2 , -12.37 , -20.31 | -2.87 | -9.17 | -12.2 | -12.37 | -20.31 | -36.61 |
销售商品现金(亿) 9.7 , 20.61 , 39.52 , 40.97 , 22.69 | 9.7 | 20.61 | 39.52 | 40.97 | 22.69 | 110.8 |
净现比 最近4
年合计为 -4.82
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近4
年合计为 0.74
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-06-26上市,最近4年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 4年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.47 , 0.95 , 2.46 , 3.71 , 1.77 | 0.47 | 0.95 | 2.46 | 3.71 | 1.77 | 1.89 |
净利增长率(%) 0.0 , 100.61 , 159.73 , 50.74 , 3.89 | 0.0 | 100.61 | 159.73 | 50.74 | 3.89 | 67.41 |
营业收入(亿) 14.33 , 29.52 , 51.81 , 53.91 , 35.33 | 14.33 | 29.52 | 51.81 | 53.91 | 35.33 | 36.38 |
营收增长率(%) 0.0 , 106.01 , 75.49 , 4.05 , 41.36 | 0.0 | 106.01 | 75.49 | 4.05 | 41.36 | 39.27 |
总资产增长率(%) 0.0 , 105.39 , 34.32 , 57.41 , 92.75 | 0.0 | 105.39 | 34.32 | 57.41 | 92.75 | 44.36 |
净资产增长率(%) 0.0 , 1051.08 , 15.64 , 19.74 , 82.29 | 0.0 | 1051.08 | 15.64 | 19.74 | 82.29 | 99.81 |
市场占有率(%) 3.62 , 5.13 , 5.35 , 4.52 , 5.95 | 3.62 | 5.13 | 5.35 | 4.52 | 5.95 | - |
市占率增速(%) 0 , 41.71 , 4.29 , -15.51 , 0 | - | 41.71 | 4.29 | -15.51 | - | 7.68 |
净利润 最近4
年年化增速为 67.41%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近4
年年化增速为 39.27%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 4.52%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为7.68%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-06-26上市,最近4年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 4年平均 |
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现金债务比 0.03 , 1.13 , 0.49 , 0.15 , 0.39 | 0.03 | 1.13 | 0.49 | 0.15 | 0.39 | 0.45 |
放宽现金债务比I 0.04 , 1.13 , 0.49 , 0.15 , 0.39 | 0.04 | 1.13 | 0.49 | 0.15 | 0.39 | 0.45 |
放宽现金债务比II 0.05 , 1.26 , 0.49 , 0.21 , 0.47 | 0.05 | 1.26 | 0.49 | 0.21 | 0.47 | 0.5 |
货币资金(亿) 0.23 , 8.09 , 7.32 , 4.95 , 20.85 | 0.23 | 8.09 | 7.32 | 4.95 | 20.85 | 5.15 |
速变现金融资产(亿) 0.06 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
有息负债(亿) 7.5 , 7.14 , 14.87 , 32.13 , 54.09 | 7.5 | 7.14 | 14.87 | 32.13 | 54.09 | 15.41 |
短期有息负债(亿) 6.09 , 6.42 , 14.87 , 24.05 , 44.78 | 6.09 | 6.42 | 14.87 | 24.05 | 44.78 | 12.86 |
现金债务比
最新为 0.39倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2024-06-26上市,最近4年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 4年综合 |
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生产资产占比(%) 41.02 , 24.18 , 23.8 , 45.59 , 32.61 | 41.02 | 24.18 | 23.8 | 45.59 | 32.61 | 33.65 |
生产资产收益率(%) 9.69 , 14.84 , 28.79 , 14.24 , 4.94 | 9.69 | 14.84 | 28.79 | 14.24 | 4.94 | 16.89 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 5.05 , 2.33 , 6.71 , 5.29 , 2.95 | 5.05 | 2.33 | 6.71 | 5.29 | 2.95 | 4.84 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 5.45 , 2.62 , 3.72 , 3.99 , 2.43 | 5.45 | 2.62 | 3.72 | 3.99 | 2.43 | 3.95 |
投资类资产占比(%) 1.13 , 1.24 , 5.18 , 0.99 , 0.68 | 1.13 | 1.24 | 5.18 | 0.99 | 0.68 | 2.13 |
资产轻重:生产资产收益率 最近4
年平均为 16.89%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近4年平均为 4.84%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近4年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近4年
平均占总资产比为 2.13%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-06-26上市,最近4年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 4年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.47 , 0.95 , 2.46 , 3.71 , 1.77 | 0.47 | 0.95 | 2.46 | 3.71 | 1.77 | 7.59(合计) |
经营性现金流净额(亿) -2.87 , -9.17 , -12.2 , -12.37 , -20.31 | -2.87 | -9.17 | -12.2 | -12.37 | -20.31 | -36.61(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0(合计) |
ROE(%) 68.63 , 11.0 , 14.41 , 18.43 , 6.04 | 68.63 | 11.0 | 14.41 | 18.43 | 6.04 | 28.12 |
净利润增速(%) 0.0 , 100.61 , 159.73 , 50.74 , 3.89 | 0.0 | 100.61 | 159.73 | 50.74 | 3.89 | 67.41(年化) |
分红率 最近4年
综合为 0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为-0.0%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近4年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-06-26上市,最近4年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 4年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -6.07 , -9.68 , -4.96 , -3.34 , -11.5 | -6.07 | -9.68 | -4.96 | -3.34 | -11.5 | -4.82 |
经性现净额/折旧摊销 -8.71 , -16.29 , -18.31 , -16.05 , -32.03 | -8.71 | -16.29 | -18.31 | -16.05 | -32.03 | -15.71 |
销售商品现金/营收 0.68 , 0.7 , 0.76 , 0.76 , 0.64 | 0.68 | 0.7 | 0.76 | 0.76 | 0.64 | 0.74 |
现金净增额(亿) -0.21 , 7.72 , -1.27 , -2.18 , 15.06 | -0.21 | 7.72 | -1.27 | -2.18 | 15.06 | 4.06 |
放宽现金净增额(亿) -0.21 , 7.72 , -1.27 , -2.18 , 15.06 | -0.21 | 7.72 | -1.27 | -2.18 | 15.06 | 4.06 |
现金流肖像 | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ |
经营性现金流入净额 最近4年
合计为 -36.61亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近4年
合计为 -15.71
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近4年
合计为 110.8亿元
,
小于4年净营业收入总额(149.57亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近4年
合计为 4.06亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近4年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。