近5年综合评分:46分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2014-12-04上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 17.57 , 15.48 , 11.4 , 12.47 , 13.5 | 17.57 | 15.48 | 11.4 | 12.47 | 13.5 | 6.51 | 14.08 |
ROA(%) 7.04 , 5.84 , 4.18 , 4.4 , 4.68 | 7.04 | 5.84 | 4.18 | 4.4 | 4.68 | 2.34 | 5.23 |
ROIC(%) 17.42 , 16.36 , 13.58 , 14.74 , 14.16 | 17.42 | 16.36 | 13.58 | 14.74 | 14.16 | 6.69 | 15.25 |
毛利率(%) 12.15 , 12.44 , 11.42 , 11.51 , 11.89 , 11.81 | 12.15 | 12.44 | 11.42 | 11.51 | 11.89 | 11.81 | 11.88 |
净利率(%) 5.15 , 4.99 , 3.74 , 3.98 , 4.36 , 4.61 | 5.15 | 4.99 | 3.74 | 3.98 | 4.36 | 4.61 | 4.44 |
总资产周转率(次) 1.37 , 1.17 , 1.12 , 1.11 , 1.07 | 1.37 | 1.17 | 1.12 | 1.11 | 1.07 | 0.51 | 1.17 |
杠杆系数 2.57 , 2.72 , 2.73 , 2.92 , 2.85 , 2.73 | 2.57 | 2.72 | 2.73 | 2.92 | 2.85 | 2.73 | 2.76 |
ROE 平均值 14.08%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.76
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是15.25%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 11.88%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[14.08%] = 净利率[4.44%] × 总资产周转率[1.17次] × 杠杆系数[2.76]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-12-04上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.54 , 0.85 , 0.52 , 0.67 , 0.66 , 0.1 | 0.54 | 0.85 | 0.52 | 0.67 | 0.66 | 0.1 | 0.65 |
销售商品现金/营收 1.12 , 1.1 , 1.08 , 1.11 , 1.08 , 1.1 | 1.12 | 1.1 | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 1.1 | 1.1 |
净利润(亿) 7.65 , 7.82 , 6.41 , 7.59 , 9.07 , 4.91 | 7.65 | 7.82 | 6.41 | 7.59 | 9.07 | 4.91 | 38.54 |
营业收入(亿) 148.57 , 156.69 , 171.35 , 190.53 , 208.12 , 106.42 | 148.57 | 156.69 | 171.35 | 190.53 | 208.12 | 106.42 | 875.26 |
经性现净额(亿) 4.13 , 6.65 , 3.33 , 5.06 , 5.94 , 0.5 | 4.13 | 6.65 | 3.33 | 5.06 | 5.94 | 0.5 | 25.11 |
销售商品现金(亿) 166.26 , 172.74 , 185.23 , 211.81 , 223.83 , 117.37 | 166.26 | 172.74 | 185.23 | 211.81 | 223.83 | 117.37 | 959.87 |
净现比 最近5
年合计为 0.65
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量维持在低水平。
收现比 最近5
年合计为 1.1
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-12-04上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 7.65 , 7.82 , 6.41 , 7.59 , 9.07 , 4.91 , 7.7 , 9.86 , 11.58 , 13.56 | 7.65 | 7.82 | 6.41 | 7.59 | 9.07 | 4.91 | 7.7 | 9.86 | 11.58 | 13.56 | - |
净利增长率(%) 34.62 , 2.21 , -18.0 , 18.39 , 19.45 , 3.76 , 9.8 , 8.71 , 17.44 , 17.1 | 34.62 | 2.21 | -18.0 | 18.39 | 19.45 | 3.76 | 9.8 | 8.71 | 17.44 | 17.1 | 14.35 |
营业收入(亿) 148.57 , 156.69 , 171.35 , 190.53 , 208.12 , 106.42 , 174.2 , 226.31 , 248.74 , 273.06 | 148.57 | 156.69 | 171.35 | 190.53 | 208.12 | 106.42 | 174.2 | 226.31 | 248.74 | 273.06 | - |
营收增长率(%) 26.82 , 5.46 , 9.36 , 11.19 , 9.23 , 2.88 , 12.18 , 8.74 , 9.9 , 9.76 | 26.82 | 5.46 | 9.36 | 11.19 | 9.23 | 2.88 | 12.18 | 8.74 | 9.9 | 9.76 | 9.47 |
总资产增长率(%) 22.36 , 23.83 , 7.21 , 17.21 , 8.34 , 4.59 , 15.58 , 0 , 0 , 0 | 22.36 | 23.83 | 7.21 | 17.21 | 8.34 | 4.59 | 15.58 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 15.08 , 16.9 , 6.64 , 9.63 , 10.97 , 20.74 , 11.78 , 0 , 0 , 0 | 15.08 | 16.9 | 6.64 | 9.63 | 10.97 | 20.74 | 11.78 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.2 , 2.21 , 2.18 , 2.28 , 2.31 , 2.33 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.2 | 2.21 | 2.18 | 2.28 | 2.31 | 2.33 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 0.45 , -1.36 , 4.59 , 1.32 , 0 , 1.23 , 0 , 0 , 0 | - | 0.45 | -1.36 | 4.59 | 1.32 | - | 1.23 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 9.8%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 12.18%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 2.31%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为1.23%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 7
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为14.35%
,营业收入年化增速为9.47%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-12-04上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.85 , 0.96 , 0.92 , 0.94 , 0.74 , 0.68 | 0.85 | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 0.74 | 0.68 | 0.88 |
放宽现金债务比I 0.85 , 0.96 , 0.92 , 0.94 , 0.74 , 0.68 | 0.85 | 0.96 | 0.92 | 0.94 | 0.74 | 0.68 | 0.88 |
放宽现金债务比II 1.01 , 1.26 , 1.22 , 1.22 , 0.96 , 0.88 | 1.01 | 1.26 | 1.22 | 1.22 | 0.96 | 0.88 | 1.13 |
货币资金(亿) 19.15 , 34.96 , 34.16 , 38.55 , 31.48 , 32.35 | 19.15 | 34.96 | 34.16 | 38.55 | 31.48 | 32.35 | 31.66 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 22.53 , 36.33 , 37.32 , 41.17 , 42.73 , 47.47 | 22.53 | 36.33 | 37.32 | 41.17 | 42.73 | 47.47 | 36.02 |
短期有息负债(亿) 18.89 , 27.72 , 27.93 , 31.56 , 32.81 , 36.58 | 18.89 | 27.72 | 27.93 | 31.56 | 32.81 | 36.58 | 27.78 |
现金债务比
最新为 0.68倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2014-12-04上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 8.16 , 7.4 , 7.88 , 7.01 , 6.67 , 6.13 | 8.16 | 7.4 | 7.88 | 7.01 | 6.67 | 6.13 | 7.42 |
生产资产收益率(%) 92.76 , 83.77 , 60.3 , 68.23 , 77.55 , 42.14 | 92.76 | 83.77 | 60.3 | 68.23 | 77.55 | 42.14 | 76.52 |
商誉占比(%) 16.43 , 14.06 , 13.18 , 12.03 , 10.84 , 9.56 | 16.43 | 14.06 | 13.18 | 12.03 | 10.84 | 9.56 | 13.31 |
其他类资产占比(%) 1.38 , 1.35 , 1.15 , 1.19 , 2.22 , 2.27 | 1.38 | 1.35 | 1.15 | 1.19 | 2.22 | 2.27 | 1.46 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.65 , 1.41 , 1.43 , 1.38 , 1.19 , 1.06 | 1.65 | 1.41 | 1.43 | 1.38 | 1.19 | 1.06 | 1.41 |
投资类资产占比(%) 3.07 , 5.49 , 2.35 , 1.78 , 2.09 , 3.18 | 3.07 | 5.49 | 2.35 | 1.78 | 2.09 | 3.18 | 2.96 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 76.52%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 9.56%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.46%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.96%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2014-12-04上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 20.75 , 22.53 , 33.92 , 22.91 , 20.16 | 20.75 | 22.53 | 33.92 | 22.91 | 20.16 | 48.73 | 23.59(合计) |
股息率(%) 2.34 , 2.02 , 2.78 , 2.52 , 2.7 | 2.34 | 2.02 | 2.78 | 2.52 | 2.7 | 3.49 | 2.47 |
分红(亿) 1.59 , 1.76 , 2.17 , 1.74 , 1.83 , 2.39 | 1.59 | 1.76 | 2.17 | 1.74 | 1.83 | 2.39 | 9.09(合计) |
净利润(亿) 7.65 , 7.82 , 6.41 , 7.59 , 9.07 , 4.91 | 7.65 | 7.82 | 6.41 | 7.59 | 9.07 | 4.91 | 38.53(合计) |
经营性现金流净额(亿) 4.13 , 6.65 , 3.33 , 5.06 , 5.94 , 0.5 | 4.13 | 6.65 | 3.33 | 5.06 | 5.94 | 0.5 | 25.11(合计) |
分红占净额比(%) 38.44 , 26.5 , 65.33 , 34.34 , 30.75 , 481.58 | 38.44 | 26.5 | 65.33 | 34.34 | 30.75 | 481.58 | 36.2(合计) |
ROE(%) 17.57 , 15.48 , 11.4 , 12.47 , 13.5 , 6.51 | 17.57 | 15.48 | 11.4 | 12.47 | 13.5 | 6.51 | 14.08 |
净利润增速(%) 34.62 , 2.21 , -18.0 , 18.39 , 19.45 , 3.76 | 34.62 | 2.21 | -18.0 | 18.39 | 19.45 | 3.76 | 9.8(年化) |
分红率 最近5年
综合为 23.59%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化9.8%),
但分红占经营性现金流量净额比为36.2%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 2.47%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2014-12-04上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.54 , 0.85 , 0.52 , 0.67 , 0.66 , 0.1 | 0.54 | 0.85 | 0.52 | 0.67 | 0.66 | 0.1 | 0.65 |
经性现净额/折旧摊销 5.09 , 6.46 , 2.7 , 3.79 , 4.54 , 0.75 | 5.09 | 6.46 | 2.7 | 3.79 | 4.54 | 0.75 | 4.39 |
销售商品现金/营收 1.12 , 1.1 , 1.08 , 1.11 , 1.08 , 1.1 | 1.12 | 1.1 | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 1.1 | 1.1 |
现金净增额(亿) 7.32 , 15.83 , -2.01 , -6.08 , -0.05 , -3.53 | 7.32 | 15.83 | -2.01 | -6.08 | -0.05 | -3.53 | 15.01 |
放宽现金净增额(亿) 8.9 , 17.59 , 0.17 , -4.34 , 1.78 , -1.14 | 8.9 | 17.59 | 0.17 | -4.34 | 1.78 | -1.14 | 24.1 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 25.11亿元
,
小于5年净利润总额(38.54亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.39
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 959.87亿元
,
大于5年净营业收入总额(875.26亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 15.01亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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