近5年综合评分:24分 【百分制】
更新日期: 2024-10-30于2017-09-01上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 13.28 , 12.45 , 13.72 , 0.74 , -9.19 | 13.28 | 12.45 | 13.72 | 0.74 | -9.19 | 0.36 | 6.2 |
ROA(%) 7.03 , 5.87 , 5.77 , 0.29 , -3.71 | 7.03 | 5.87 | 5.77 | 0.29 | -3.71 | 0.16 | 3.05 |
ROIC(%) 19.31 , 19.09 , 16.51 , 2.33 , 2.08 | 19.31 | 19.09 | 16.51 | 2.33 | 2.08 | 0.5 | 11.86 |
毛利率(%) 28.8 , 28.96 , 29.69 , 22.97 , 24.77 , 24.04 | 28.8 | 28.96 | 29.69 | 22.97 | 24.77 | 24.04 | 27.04 |
净利率(%) 18.65 , 16.78 , 17.73 , 2.2 , -39.3 , 3.35 | 18.65 | 16.78 | 17.73 | 2.2 | -39.3 | 3.35 | 3.21 |
总资产周转率(次) 0.38 , 0.35 , 0.33 , 0.13 , 0.09 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.26 |
杠杆系数 1.99 , 2.24 , 2.5 , 2.49 , 2.47 , 2.23 | 1.99 | 2.24 | 2.5 | 2.49 | 2.47 | 2.23 | 2.34 |
ROE 平均值 6.2%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.34
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是11.86%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 27.04%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[6.2%] = 净利率[3.21%] × 总资产周转率[0.26次] × 杠杆系数[2.34]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-09-01上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.21 , 0.06 , -0.85 , -22.17 , -0.61 , 10.93 | -0.21 | 0.06 | -0.85 | -22.17 | -0.61 | 10.93 | -1.33 |
销售商品现金/营收 0.38 , 0.38 , 0.39 , 0.85 , 1.0 , 1.77 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.85 | 1.0 | 1.77 | 0.5 |
净利润(亿) 3.76 , 3.92 , 4.81 , 0.27 , -3.26 , 0.12 | 3.76 | 3.92 | 4.81 | 0.27 | -3.26 | 0.12 | 9.5 |
营业收入(亿) 20.17 , 23.38 , 27.11 , 12.42 , 8.29 , 3.67 | 20.17 | 23.38 | 27.11 | 12.42 | 8.29 | 3.67 | 91.37 |
经性现净额(亿) -0.78 , 0.23 , -4.08 , -6.04 , -1.98 , 1.34 | -0.78 | 0.23 | -4.08 | -6.04 | -1.98 | 1.34 | -12.65 |
销售商品现金(亿) 7.64 , 8.89 , 10.45 , 10.55 , 8.31 , 6.48 | 7.64 | 8.89 | 10.45 | 10.55 | 8.31 | 6.48 | 45.84 |
净现比 最近5
年合计为 -1.33
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.5
,
远小于1(销售商品、提供劳务收到的现金远小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,或说明企业产品或服务缺乏竞争力,营业收入或通过赊销、放宽信用销售取得,甚至需要警惕虚增营业收入,公司营收质量较差。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量有所改善。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-09-01上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 3.76 , 3.92 , 4.81 , 0.27 , -3.26 , 0.12 , 1.85 , 7.71 | 3.76 | 3.92 | 4.81 | 0.27 | -3.26 | 0.12 | 1.85 | 7.71 | - |
净利增长率(%) 15.6 , 4.35 , 22.47 , -94.33 , -1294.29 , -65.73 , -200.01 , 336.5 | 15.6 | 4.35 | 22.47 | -94.33 | -1294.29 | -65.73 | -200.01 | 336.5 | 336.5 |
营业收入(亿) 20.17 , 23.38 , 27.11 , 12.42 , 8.29 , 3.67 , 18.07 , 45.74 | 20.17 | 23.38 | 27.11 | 12.42 | 8.29 | 3.67 | 18.07 | 45.74 | - |
营收增长率(%) 26.53 , 15.93 , 15.95 , -54.18 , -33.28 , -42.82 , -12.26 , 19.28 | 26.53 | 15.93 | 15.95 | -54.18 | -33.28 | -42.82 | -12.26 | 19.28 | 19.28 |
总资产增长率(%) 26.39 , 24.02 , 25.18 , -0.35 , -9.84 , -18.48 , 12.01 , 0 | 26.39 | 24.02 | 25.18 | -0.35 | -9.84 | -18.48 | 12.01 | - | - |
净资产增长率(%) 12.74 , 9.98 , 12.22 , 0.13 , -8.97 , -9.54 , 4.87 , 0 | 12.74 | 9.98 | 12.22 | 0.13 | -8.97 | -9.54 | 4.87 | - | - |
市场占有率(%) 4.07 , 5.02 , 6.28 , 4.44 , 3.95 , 2.81 , 0 , 0 | 4.07 | 5.02 | 6.28 | 4.44 | 3.95 | 2.81 | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 23.34 , 25.1 , -29.3 , -11.04 , 0 , -0.75 , 0 | - | 23.34 | 25.1 | -29.3 | -11.04 | - | -0.75 | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -200.01%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -12.26%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 3.95%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-0.75%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 6
家机构预测未来1年
,
净利润年化增速为336.5%
,营业收入年化增速为19.28%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-09-01上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 1.99 , 0.85 , 0.62 , 0.64 | 0 | 0 | 1.99 | 0.85 | 0.62 | 0.64 | 0.69 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 1.99 , 0.85 , 0.62 , 0.64 | 0 | 0 | 1.99 | 0.85 | 0.62 | 0.64 | 0.69 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 2.66 , 1.01 , 0.74 , 0.85 | 0 | 0 | 2.66 | 1.01 | 0.74 | 0.85 | 0.88 |
货币资金(亿) 10.59 , 9.42 , 9.46 , 6.27 , 4.23 , 3.22 | 10.59 | 9.42 | 9.46 | 6.27 | 4.23 | 3.22 | 7.99 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.8 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.16 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 4.76 , 7.36 , 6.83 , 5.07 | 0.0 | 0.0 | 4.76 | 7.36 | 6.83 | 5.07 | 3.79 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 3.56 , 6.24 , 5.73 , 3.81 | 0.0 | 0.0 | 3.56 | 6.24 | 5.73 | 3.81 | 3.11 |
现金债务比
最新为 0.64倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 公司偿债能力弱,财务有风险,未有明显改善。
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于2017-09-01上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 1.07 , 0.91 , 1.17 , 0.93 , 0.78 , 0.68 | 1.07 | 0.91 | 1.17 | 0.93 | 0.78 | 0.68 | 0.97 |
生产资产收益率(%) 690.17 , 683.07 , 517.23 , 45.98 , -574.26 , 26.27 | 690.17 | 683.07 | 517.23 | 45.98 | -574.26 | 26.27 | 272.44 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 4.81 , 17.27 , 12.87 , 11.69 , 11.26 , 10.62 | 4.81 | 17.27 | 12.87 | 11.69 | 11.26 | 10.62 | 11.58 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.33 , 0.2 , 0.67 , 0.5 , 0.41 , 0.32 | 0.33 | 0.2 | 0.67 | 0.5 | 0.41 | 0.32 | 0.42 |
投资类资产占比(%) 0.07 , 1.19 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.05 | 0.07 | 1.19 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.26 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 272.44%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 11.58%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.26%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2017-09-01上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 12.71 , 16.24 , 13.26 , 81.8 , -1.37 | 12.71 | 16.24 | 13.26 | 81.8 | -1.37 | 36.28 | 21.25(合计) |
股息率(%) 0.92 , 1.33 , 1.25 , 0.35 , 0.09 | 0.92 | 1.33 | 1.25 | 0.35 | 0.09 | 0.13 | 0.79 |
分红(亿) 0.48 , 0.64 , 0.64 , 0.22 , 0.04 , 0.04 | 0.48 | 0.64 | 0.64 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 2.02(合计) |
净利润(亿) 3.76 , 3.92 , 4.81 , 0.27 , -3.26 , 0.12 | 3.76 | 3.92 | 4.81 | 0.27 | -3.26 | 0.12 | 9.51(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.78 , 0.23 , -4.08 , -6.04 , -1.98 , 1.34 | -0.78 | 0.23 | -4.08 | -6.04 | -1.98 | 1.34 | -12.65(合计) |
分红占净额比(%) -61.52 , 278.15 , -15.61 , -3.69 , -2.26 , 3.32 | -61.52 | 278.15 | -15.61 | -3.69 | -2.26 | 3.32 | -15.97(合计) |
ROE(%) 13.28 , 12.45 , 13.72 , 0.74 , -9.19 , 0.36 | 13.28 | 12.45 | 13.72 | 0.74 | -9.19 | 0.36 | 6.2 |
净利润增速(%) 15.6 , 4.35 , 22.47 , -94.33 , -1294.29 , -65.73 | 15.6 | 4.35 | 22.47 | -94.33 | -1294.29 | -65.73 | -200.01(年化) |
分红率 最近5年
综合为 21.25%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-200.01%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-15.97%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.79%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2017-09-01上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.21 , 0.06 , -0.85 , -22.17 , 0.61 , 10.93 | -0.21 | 0.06 | -0.85 | -22.17 | 0.61 | 10.93 | -1.33 |
经性现净额/折旧摊销 -8.2 , 1.91 , -20.98 , -24.99 , -8.96 , 0 | -8.2 | 1.91 | -20.98 | -24.99 | -8.96 | 0 | -14.51 |
销售商品现金/营收 0.38 , 0.38 , 0.39 , 0.85 , 1.0 , 1.77 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.85 | 1.0 | 1.77 | 0.5 |
现金净增额(亿) -1.76 , -1.36 , -0.42 , -4.63 , -2.72 , -0.74 | -1.76 | -1.36 | -0.42 | -4.63 | -2.72 | -0.74 | -10.89 |
放宽现金净增额(亿) -1.29 , -0.72 , 0.22 , -4.41 , -2.67 , -0.7 | -1.29 | -0.72 | 0.22 | -4.41 | -2.67 | -0.7 | -8.87 |
现金流肖像 | --- | +-- | -++ | --+ | --- | +-- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -12.65亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -14.51
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 45.84亿元
,
小于5年净营业收入总额(91.37亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -10.89亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-8.87亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。