近5年综合评分:74分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2024-03-20上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 32.34 , 38.77 , 33.37 , 25.03 , 20.69 | 32.34 | 38.77 | 33.37 | 25.03 | 20.69 | 6.44 | 30.04 |
ROA(%) 13.79 , 13.88 , 12.97 , 13.4 , 12.64 | 13.79 | 13.88 | 12.97 | 13.4 | 12.64 | 4.25 | 13.34 |
ROIC(%) 27.85 , 70.93 , 35.19 , 33.56 , 37.52 | 27.85 | 70.93 | 35.19 | 33.56 | 37.52 | 8.93 | 41.01 |
毛利率(%) 16.26 , 17.67 , 16.53 , 18.41 , 19.32 , 17.46 | 16.26 | 17.67 | 16.53 | 18.41 | 19.32 | 17.46 | 17.64 |
净利率(%) 5.02 , 8.39 , 7.46 , 10.33 , 9.51 , 8.41 | 5.02 | 8.39 | 7.46 | 10.33 | 9.51 | 8.41 | 8.14 |
总资产周转率(次) 2.75 , 1.65 , 1.74 , 1.3 , 1.33 | 2.75 | 1.65 | 1.74 | 1.3 | 1.33 | 0.51 | 1.75 |
杠杆系数 2.34 , 3.18 , 2.21 , 1.61 , 1.66 , 1.43 | 2.34 | 3.18 | 2.21 | 1.61 | 1.66 | 1.43 | 2.2 |
ROE 平均值 30.04%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力有所下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.2
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是41.01%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 17.64%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[30.04%] = 净利率[8.14%] × 总资产周转率[1.75次] × 杠杆系数[2.2]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-03-20上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.92 , 0.85 , 0.19 , 1.61 , 1.36 , 0.49 | 1.92 | 0.85 | 0.19 | 1.61 | 1.36 | 0.49 | 1.1 |
销售商品现金/营收 0.76 , 0.73 , 0.73 , 0.84 , 0.75 , 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.84 | 0.75 | 0.73 | 0.76 |
净利润(亿) 0.53 , 1.39 , 1.72 , 1.87 , 1.95 , 0.95 | 0.53 | 1.39 | 1.72 | 1.87 | 1.95 | 0.95 | 7.46 |
营业收入(亿) 10.61 , 16.52 , 23.11 , 18.08 , 20.54 , 11.33 | 10.61 | 16.52 | 23.11 | 18.08 | 20.54 | 11.33 | 88.86 |
经性现净额(亿) 1.02 , 1.18 , 0.33 , 3.01 , 2.66 , 0.47 | 1.02 | 1.18 | 0.33 | 3.01 | 2.66 | 0.47 | 8.2 |
销售商品现金(亿) 8.03 , 12.06 , 16.92 , 15.11 , 15.36 , 8.25 | 8.03 | 12.06 | 16.92 | 15.11 | 15.36 | 8.25 | 67.48 |
净现比 最近5
年合计为 1.1
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.76
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-03-20上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.53 , 1.39 , 1.72 , 1.87 , 1.95 , 0.95 , 1.49 , 2.59 , 3.28 , 4.01 | 0.53 | 1.39 | 1.72 | 1.87 | 1.95 | 0.95 | 1.49 | 2.59 | 3.28 | 4.01 | - |
净利增长率(%) 0.0 , 160.06 , 24.42 , 8.24 , 4.66 , 15.15 , 29.67 , 32.82 , 26.64 , 22.26 | 0.0 | 160.06 | 24.42 | 8.24 | 4.66 | 15.15 | 29.67 | 32.82 | 26.64 | 22.26 | 27.17 |
营业收入(亿) 10.61 , 16.52 , 23.11 , 18.08 , 20.54 , 11.33 , 17.7 , 24.72 , 29.67 , 35.55 | 10.61 | 16.52 | 23.11 | 18.08 | 20.54 | 11.33 | 17.7 | 24.72 | 29.67 | 35.55 | - |
营收增长率(%) 0.0 , 55.68 , 39.91 , -21.77 , 13.63 , 26.93 , 14.13 , 20.33 , 20.02 , 19.82 | 0.0 | 55.68 | 39.91 | -21.77 | 13.63 | 26.93 | 14.13 | 20.33 | 20.02 | 19.82 | 20.06 |
总资产增长率(%) 0.0 , 58.52 , 16.99 , -5.55 , 28.29 , 81.92 , 17.58 , 0 , 0 , 0 | 0.0 | 58.52 | 16.99 | -5.55 | 28.29 | 81.92 | 17.58 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 0.0 , 16.92 , 68.26 , 30.02 , 23.98 , 106.13 , 25.96 , 0 , 0 , 0 | 0.0 | 16.92 | 68.26 | 30.02 | 23.98 | 106.13 | 25.96 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.76 , 3.93 , 4.33 , 3.22 , 3.53 , 3.39 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.76 | 3.93 | 4.33 | 3.22 | 3.53 | 3.39 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 42.39 , 10.18 , -25.64 , 9.63 , 0 , 6.34 , 0 , 0 , 0 | - | 42.39 | 10.18 | -25.64 | 9.63 | - | 6.34 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 29.67%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 14.13%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 3.53%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为6.34%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为27.17%
,营业收入年化增速为20.06%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-03-20上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 3.26 , 0 , 1.79 , 82.4 , 86.93 , 137.95 | 3.26 | 0 | 1.79 | 82.4 | 86.93 | 137.95 | 34.88 |
放宽现金债务比I 3.26 , 0 , 1.79 , 87.5 , 88.56 , 207.55 | 3.26 | 0 | 1.79 | 87.5 | 88.56 | 207.55 | 36.22 |
放宽现金债务比II 3.26 , 0 , 1.79 , 87.5 , 88.56 , 207.55 | 3.26 | 0 | 1.79 | 87.5 | 88.56 | 207.55 | 36.22 |
货币资金(亿) 1.27 , 1.62 , 2.24 , 3.47 , 5.33 , 8.78 | 1.27 | 1.62 | 2.24 | 3.47 | 5.33 | 8.78 | 2.79 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.21 , 0.1 , 4.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.1 | 4.43 | 0.06 |
有息负债(亿) 0.39 , 0.0 , 1.25 , 0.04 , 0.06 , 0.06 | 0.39 | 0.0 | 1.25 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.35 |
短期有息负债(亿) 0.39 , 0.0 , 1.25 , 0.04 , 0.06 , 0.06 | 0.39 | 0.0 | 1.25 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.35 |
现金债务比
最新为 137.95倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2024-03-20上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 16.39 , 14.98 , 12.81 , 14.49 , 14.94 , 11.52 | 16.39 | 14.98 | 12.81 | 14.49 | 14.94 | 11.52 | 14.72 |
生产资产收益率(%) 50.3 , 87.68 , 108.96 , 107.26 , 85.42 , 34.48 | 50.3 | 87.68 | 108.96 | 107.26 | 85.42 | 34.48 | 87.92 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 4.5 , 1.48 , 1.29 , 0.62 , 0.8 , 1.5 | 4.5 | 1.48 | 1.29 | 0.62 | 0.8 | 1.5 | 1.74 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.89 , 0.55 , 0.43 , 1.18 , 1.41 , 0.93 | 0.89 | 0.55 | 0.43 | 1.18 | 1.41 | 0.93 | 0.89 |
投资类资产占比(%) 1.83 , 0.55 , 1.44 , 3.21 , 5.45 , 17.65 | 1.83 | 0.55 | 1.44 | 3.21 | 5.45 | 17.65 | 2.5 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 87.92%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.74%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.5%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2024-03-20上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.25 | 0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.53 , 1.39 , 1.72 , 1.87 , 1.95 , 0.95 | 0.53 | 1.39 | 1.72 | 1.87 | 1.95 | 0.95 | 7.46(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.02 , 1.18 , 0.33 , 3.01 , 2.66 , 0.47 | 1.02 | 1.18 | 0.33 | 3.01 | 2.66 | 0.47 | 8.21(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 129.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129.52 | 0.0(合计) |
ROE(%) 32.34 , 38.77 , 33.37 , 25.03 , 20.69 , 6.44 | 32.34 | 38.77 | 33.37 | 25.03 | 20.69 | 6.44 | 30.04 |
净利润增速(%) 0.0 , 160.06 , 24.42 , 8.24 , 4.66 , 15.15 | 0.0 | 160.06 | 24.42 | 8.24 | 4.66 | 15.15 | 29.67(年化) |
分红率 最近5年
综合为 0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2024-03-20上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.92 , 0.85 , 0.19 , 1.61 , 1.36 , 0.49 | 1.92 | 0.85 | 0.19 | 1.61 | 1.36 | 0.49 | 1.1 |
经性现净额/折旧摊销 6.98 , 6.31 , 1.38 , 10.8 , 9.03 , 3.24 | 6.98 | 6.31 | 1.38 | 10.8 | 9.03 | 3.24 | 7.16 |
销售商品现金/营收 0.76 , 0.73 , 0.73 , 0.84 , 0.75 , 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.84 | 0.75 | 0.73 | 0.76 |
现金净增额(亿) 0.14 , 0.35 , 0.62 , 1.23 , 1.86 , 3.45 | 0.14 | 0.35 | 0.62 | 1.23 | 1.86 | 3.45 | 4.2 |
放宽现金净增额(亿) 0.14 , 0.35 , 0.62 , 1.23 , 1.86 , 4.05 | 0.14 | 0.35 | 0.62 | 1.23 | 1.86 | 4.05 | 4.2 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 8.2亿元
,
大于5年净利润总额(7.46亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 7.16
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 67.48亿元
,
小于5年净营业收入总额(88.86亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 4.2亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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