近5年综合评分:59分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2021-04-07上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 21.6 , 18.94 , 14.6 , 9.28 , 10.94 | 21.6 | 18.94 | 14.6 | 9.28 | 10.94 | 4.12 | 15.07 |
ROA(%) 9.22 , 9.01 , 8.5 , 5.38 , 5.46 | 9.22 | 9.01 | 8.5 | 5.38 | 5.46 | 1.86 | 7.51 |
ROIC(%) 44.18 , 32.06 , 18.69 , 14.42 , 14.8 | 44.18 | 32.06 | 18.69 | 14.42 | 14.8 | 4.45 | 24.83 |
毛利率(%) 30.61 , 29.2 , 27.22 , 28.01 , 26.6 , 29.38 | 30.61 | 29.2 | 27.22 | 28.01 | 26.6 | 29.38 | 28.33 |
净利率(%) 12.8 , 12.97 , 12.36 , 9.81 , 9.06 , 10.01 | 12.8 | 12.97 | 12.36 | 9.81 | 9.06 | 10.01 | 11.4 |
总资产周转率(次) 0.72 , 0.69 , 0.69 , 0.55 , 0.6 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.55 | 0.6 | 0.19 | 0.65 |
杠杆系数 2.34 , 1.91 , 1.62 , 1.82 , 2.16 , 2.27 | 2.34 | 1.91 | 1.62 | 1.82 | 2.16 | 2.27 | 1.97 |
ROE 平均值 15.07%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.97
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是24.83%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 28.33%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-04-07上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.25 , 0.74 , 0.23 , -1.31 , 0.0 , -3.87 | 1.25 | 0.74 | 0.23 | -1.31 | 0.0 | -3.87 | 0.14 |
销售商品现金/营收 0.8 , 0.74 , 0.66 , 0.68 , 0.75 , 0.87 | 0.8 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.75 | 0.87 | 0.72 |
净利润(亿) 1.13 , 1.22 , 1.52 , 1.3 , 1.65 , 0.66 | 1.13 | 1.22 | 1.52 | 1.3 | 1.65 | 0.66 | 6.82 |
营业收入(亿) 8.86 , 9.38 , 12.33 , 13.28 , 18.26 , 6.64 | 8.86 | 9.38 | 12.33 | 13.28 | 18.26 | 6.64 | 62.11 |
经性现净额(亿) 1.42 , 0.9 , 0.34 , -1.71 , 0.0 , -2.57 | 1.42 | 0.9 | 0.34 | -1.71 | 0.0 | -2.57 | 0.95 |
销售商品现金(亿) 7.09 , 6.96 , 8.14 , 9.07 , 13.71 , 5.78 | 7.09 | 6.96 | 8.14 | 9.07 | 13.71 | 5.78 | 44.97 |
净现比 最近5
年合计为 0.14
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.72
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
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于2021-04-07上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.13 , 1.22 , 1.52 , 1.3 , 1.65 , 0.66 , 1.36 , 2.13 , 2.77 , 3.53 | 1.13 | 1.22 | 1.52 | 1.3 | 1.65 | 0.66 | 1.36 | 2.13 | 2.77 | 3.53 | - |
净利增长率(%) 2.29 , 7.3 , 25.24 , -14.47 , 26.94 , -13.77 , 8.34 , 29.09 , 30.05 , 27.44 | 2.29 | 7.3 | 25.24 | -14.47 | 26.94 | -13.77 | 8.34 | 29.09 | 30.05 | 27.44 | 28.85 |
营业收入(亿) 8.86 , 9.38 , 12.33 , 13.28 , 18.26 , 6.64 , 12.37 , 21.99 , 27.2 , 33.53 | 8.86 | 9.38 | 12.33 | 13.28 | 18.26 | 6.64 | 12.37 | 21.99 | 27.2 | 33.53 | - |
营收增长率(%) 1.63 , 5.87 , 31.49 , 7.74 , 37.45 , -14.08 , 15.94 , 20.43 , 23.63 , 23.17 | 1.63 | 5.87 | 31.49 | 7.74 | 37.45 | -14.08 | 15.94 | 20.43 | 23.63 | 23.17 | 22.4 |
总资产增长率(%) 23.76 , -1.4 , 67.48 , 15.77 , 33.09 , 30.67 , 25.79 , 0 , 0 , 0 | 23.76 | -1.4 | 67.48 | 15.77 | 33.09 | 30.67 | 25.79 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 24.17 , 20.92 , 96.89 , 2.93 , 12.27 , 9.84 , 27.85 , 0 , 0 , 0 | 24.17 | 20.92 | 96.89 | 2.93 | 12.27 | 9.84 | 27.85 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.59 , 1.5 , 1.8 , 1.8 , 2.45 , 2.09 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.59 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.45 | 2.09 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -5.66 , 20.0 , 0.0 , 36.11 , 0 , 11.41 , 0 , 0 , 0 | - | -5.66 | 20.0 | 0.0 | 36.11 | - | 11.41 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 8.34%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 15.94%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 2.45%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为11.41%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 5
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为28.85%
,营业收入年化增速为22.4%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-04-07上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 2.8 , 4.78 , 9.29 , 2.86 , 1.62 , 0.72 | 2.8 | 4.78 | 9.29 | 2.86 | 1.62 | 0.72 | 4.27 |
放宽现金债务比I 2.8 , 5.31 , 14.08 , 2.86 , 1.62 , 0.72 | 2.8 | 5.31 | 14.08 | 2.86 | 1.62 | 0.72 | 5.33 |
放宽现金债务比II 3.56 , 6.53 , 17.3 , 2.97 , 1.84 , 1.01 | 3.56 | 6.53 | 17.3 | 2.97 | 1.84 | 1.01 | 6.44 |
货币资金(亿) 4.56 , 3.59 , 5.75 , 5.1 , 6.54 , 4.49 | 4.56 | 3.59 | 5.75 | 5.1 | 6.54 | 4.49 | 5.11 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.4 , 2.96 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.67 |
有息负债(亿) 1.63 , 0.75 , 0.62 , 1.78 , 4.04 , 6.25 | 1.63 | 0.75 | 0.62 | 1.78 | 4.04 | 6.25 | 1.76 |
短期有息负债(亿) 1.28 , 0.61 , 0.5 , 1.72 , 3.56 , 4.46 | 1.28 | 0.61 | 0.5 | 1.72 | 3.56 | 4.46 | 1.53 |
现金债务比
最新为 0.72倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
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于2021-04-07上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 9.84 , 12.34 , 13.11 , 15.72 , 13.92 , 16.85 | 9.84 | 12.34 | 13.11 | 15.72 | 13.92 | 16.85 | 12.99 |
生产资产收益率(%) 100.38 , 86.55 , 58.99 , 34.63 , 37.3 , 11.14 | 100.38 | 86.55 | 58.99 | 34.63 | 37.3 | 11.14 | 63.57 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 4.38 , 3.45 , 2.41 , 2.86 , 2.98 , 4.06 | 4.38 | 3.45 | 2.41 | 2.86 | 2.98 | 4.06 | 3.22 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.69 , 2.74 , 1.66 , 1.45 , 2.04 , 1.93 | 2.69 | 2.74 | 1.66 | 1.45 | 2.04 | 1.93 | 2.12 |
投资类资产占比(%) 2.48 , 7.72 , 13.36 , 3.86 , 2.47 , 2.62 | 2.48 | 7.72 | 13.36 | 3.86 | 2.47 | 2.62 | 5.98 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 63.57%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.22%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 5.98%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2021-04-07上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 23.99 , 35.14 , 11.88 | 0.0 | 0.0 | 23.99 | 35.14 | 11.88 | 50.3 | 14.93(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.62 , 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 0.45 | 0.88 | 0.21 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.37 , 0.46 , 0.2 , 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.46 | 0.2 | 0.33 | 1.02(合计) |
净利润(亿) 1.13 , 1.22 , 1.52 , 1.3 , 1.65 , 0.66 | 1.13 | 1.22 | 1.52 | 1.3 | 1.65 | 0.66 | 6.83(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.42 , 0.9 , 0.34 , -1.71 , 0.0 , -2.57 | 1.42 | 0.9 | 0.34 | -1.71 | 0.0 | -2.57 | 0.95(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 106.18 , -26.8 , 8637.66 , -12.99 | 0.0 | 0.0 | 106.18 | -26.8 | 8637.66 | -12.99 | 107.11(合计) |
ROE(%) 21.6 , 18.94 , 14.6 , 9.28 , 10.94 , 4.12 | 21.6 | 18.94 | 14.6 | 9.28 | 10.94 | 4.12 | 15.07 |
净利润增速(%) 2.29 , 7.3 , 25.24 , -14.47 , 26.94 , -13.77 | 2.29 | 7.3 | 25.24 | -14.47 | 26.94 | -13.77 | 8.34(年化) |
分红率 最近5年
综合为 14.93%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化8.34%),
但分红占经营性现金流量净额比为107.11%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.21%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2021-04-07上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.25 , 0.74 , 0.23 , -1.31 , 0.0 , -3.87 | 1.25 | 0.74 | 0.23 | -1.31 | 0.0 | -3.87 | 0.14 |
经性现净额/折旧摊销 14.53 , 8.79 , 3.12 , -11.36 , 0.01 , -12.8 | 14.53 | 8.79 | 3.12 | -11.36 | 0.01 | -12.8 | 1.22 |
销售商品现金/营收 0.8 , 0.74 , 0.66 , 0.68 , 0.75 , 0.87 | 0.8 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.75 | 0.87 | 0.72 |
现金净增额(亿) 0.92 , -1.07 , 2.1 , -0.86 , 1.0 , -2.08 | 0.92 | -1.07 | 2.1 | -0.86 | 1.0 | -2.08 | 2.09 |
放宽现金净增额(亿) 0.92 , -1.07 , 2.47 , -0.4 , 1.19 , -1.74 | 0.92 | -1.07 | 2.47 | -0.4 | 1.19 | -1.74 | 3.11 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | -+- | +-+ | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 0.95亿元
,
小于5年净利润总额(6.82亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.22
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 44.97亿元
,
小于5年净营业收入总额(62.11亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.09亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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