近5年综合评分:10分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2017-06-19上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 3.66 , 4.5 , 2.3 , -5.89 , -13.09 | 3.66 | 4.5 | 2.3 | -5.89 | -13.09 | -0.63 | -1.7 |
ROA(%) 1.7 , 1.82 , 0.8 , -1.79 , -3.69 | 1.7 | 1.82 | 0.8 | -1.79 | -3.69 | -0.17 | -0.23 |
ROIC(%) 4.86 , 3.87 , 2.69 , -1.98 , -3.3 | 4.86 | 3.87 | 2.69 | -1.98 | -3.3 | -1.44 | 1.23 |
毛利率(%) 20.87 , 17.07 , 14.05 , 9.35 , 3.87 , 5.6 | 20.87 | 17.07 | 14.05 | 9.35 | 3.87 | 5.6 | 13.04 |
净利率(%) 3.48 , 3.55 , 1.64 , -6.7 , -24.17 , -5.01 | 3.48 | 3.55 | 1.64 | -6.7 | -24.17 | -5.01 | -4.44 |
总资产周转率(次) 0.49 , 0.51 , 0.49 , 0.27 , 0.15 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.27 | 0.15 | 0.03 | 0.38 |
杠杆系数 2.35 , 2.59 , 3.16 , 3.42 , 3.71 , 3.56 | 2.35 | 2.59 | 3.16 | 3.42 | 3.71 | 3.56 | 3.05 |
ROE 平均值 -1.7%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是3.05
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是1.23%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 13.04%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-1.7%] = 净利率[-4.44%] × 总资产周转率[0.38次] × 杠杆系数[3.05]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-06-19上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -3.91 , -7.85 , -6.82 , -5.57 , 0.77 , 1.05 | -3.91 | -7.85 | -6.82 | -5.57 | 0.77 | 1.05 | -12.01 |
销售商品现金/营收 0.9 , 0.69 , 0.72 , 0.88 , 1.36 , 2.17 | 0.9 | 0.69 | 0.72 | 0.88 | 1.36 | 2.17 | 0.84 |
净利润(亿) 0.32 , 0.41 , 0.22 , -0.54 , -1.08 , -0.05 | 0.32 | 0.41 | 0.22 | -0.54 | -1.08 | -0.05 | -0.67 |
营业收入(亿) 9.07 , 11.47 , 13.14 , 8.0 , 4.48 , 0.98 | 9.07 | 11.47 | 13.14 | 8.0 | 4.48 | 0.98 | 46.16 |
经性现净额(亿) -1.23 , -3.2 , -1.47 , -2.98 , 0.83 , 0.05 | -1.23 | -3.2 | -1.47 | -2.98 | 0.83 | 0.05 | -8.05 |
销售商品现金(亿) 8.19 , 7.91 , 9.41 , 7.04 , 6.1 , 2.11 | 8.19 | 7.91 | 9.41 | 7.04 | 6.1 | 2.11 | 38.65 |
净现比 最近5
年合计为 -12.01
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.84
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-06-19上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.32 , 0.41 , 0.22 , -0.54 , -1.08 , -0.05 | 0.32 | 0.41 | 0.22 | -0.54 | -1.08 | -0.05 | -0.14 |
净利增长率(%) -43.8 , 29.29 , -47.13 , -348.62 , -102.23 , 69.55 | -43.8 | 29.29 | -47.13 | -348.62 | -102.23 | 69.55 | -235.59 |
营业收入(亿) 9.07 , 11.47 , 13.14 , 8.0 , 4.48 , 0.98 | 9.07 | 11.47 | 13.14 | 8.0 | 4.48 | 0.98 | 9.19 |
营收增长率(%) 17.57 , 26.52 , 14.51 , -39.13 , -43.94 , -56.14 | 17.57 | 26.52 | 14.51 | -39.13 | -43.94 | -56.14 | -10.28 |
总资产增长率(%) 25.18 , 17.38 , 22.47 , 1.57 , -4.76 , -7.15 | 25.18 | 17.38 | 22.47 | 1.57 | -4.76 | -7.15 | 11.72 |
净资产增长率(%) 4.27 , 6.31 , 0.31 , -5.88 , -12.29 , -11.23 | 4.27 | 6.31 | 0.31 | -5.88 | -12.29 | -11.23 | -1.7 |
市场占有率(%) 1.83 , 2.46 , 3.04 , 2.86 , 2.14 , 1.15 | 1.83 | 2.46 | 3.04 | 2.86 | 2.14 | 1.15 | - |
市占率增速(%) 0 , 34.43 , 23.58 , -5.92 , -25.17 , 0 | - | 34.43 | 23.58 | -5.92 | -25.17 | - | 3.99 |
净利润 最近5
年年化增速为 -235.59%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -10.28%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 2.14%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为3.99%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-06-19上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.59 , 0.31 , 0.22 , 0.13 , 0.08 , 0.03 | 0.59 | 0.31 | 0.22 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.27 |
放宽现金债务比I 0.59 , 0.31 , 0.27 , 0.14 , 0.08 , 0.03 | 0.59 | 0.31 | 0.27 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.28 |
放宽现金债务比II 1.74 , 2.41 , 1.58 , 0.49 , 0.35 , 0.13 | 1.74 | 2.41 | 1.58 | 0.49 | 0.35 | 0.13 | 1.31 |
货币资金(亿) 3.48 , 2.58 , 2.47 , 1.73 , 1.06 , 0.39 | 3.48 | 2.58 | 2.47 | 1.73 | 1.06 | 0.39 | 2.26 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.57 , 0.09 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.13 |
有息负债(亿) 5.91 , 8.46 , 11.31 , 12.92 , 12.66 , 12.22 | 5.91 | 8.46 | 11.31 | 12.92 | 12.66 | 12.22 | 10.25 |
短期有息负债(亿) 2.0 , 1.07 , 1.92 , 3.7 , 3.05 , 2.96 | 2.0 | 1.07 | 1.92 | 3.7 | 3.05 | 2.96 | 2.35 |
现金债务比
最新为 0.03倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2017-06-19上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 1.14 , 0.83 , 1.08 , 0.84 , 1.17 , 1.15 | 1.14 | 0.83 | 1.08 | 0.84 | 1.17 | 1.15 | 1.01 |
生产资产收益率(%) 144.63 , 211.34 , 62.98 , -192.43 , -359.17 , -9.52 | 144.63 | 211.34 | 62.98 | -192.43 | -359.17 | -9.52 | -26.53 |
商誉占比(%) 3.8 , 4.18 , 3.88 , 2.44 , 0.97 , 0.97 | 3.8 | 4.18 | 3.88 | 2.44 | 0.97 | 0.97 | 3.05 |
其他类资产占比(%) 2.19 , 37.36 , 40.54 , 45.09 , 46.0 , 47.51 | 2.19 | 37.36 | 40.54 | 45.09 | 46.0 | 47.51 | 34.24 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 0.08 , 0.07 , 0.57 , 0.48 , 0.44 , 0.44 | 0.08 | 0.07 | 0.57 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.33 |
投资类资产占比(%) 4.84 , 4.1 , 4.44 , 2.78 , 2.61 , 2.64 | 4.84 | 4.1 | 4.44 | 2.78 | 2.61 | 2.64 | 3.75 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -26.53%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.97%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 34.24%
,
超过30%,公司财务不规范或有意为之,说不清楚、易'藏污纳垢'的其他类资产占比过高,整体资产质量较低。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.75%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2017-06-19上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 36.11 , 15.96 , 94.32 , -7.4 , 0.0 | 36.11 | 15.96 | 94.32 | -7.4 | 0.0 | 0.0 | -61.94(合计) |
股息率(%) 0.72 , 0.34 , 1.36 , 0.27 , 0.0 | 0.72 | 0.34 | 1.36 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.54 |
分红(亿) 0.11 , 0.07 , 0.2 , 0.04 , 0.0 , 0.0 | 0.11 | 0.07 | 0.2 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.42(合计) |
净利润(亿) 0.32 , 0.41 , 0.22 , -0.54 , -1.08 , -0.05 | 0.32 | 0.41 | 0.22 | -0.54 | -1.08 | -0.05 | -0.68(合计) |
经营性现金流净额(亿) -1.23 , -3.2 , -1.47 , -2.98 , 0.83 , 0.05 | -1.23 | -3.2 | -1.47 | -2.98 | 0.83 | 0.05 | -8.06(合计) |
分红占净额比(%) -9.22 , -2.03 , -13.82 , -1.33 , 0.0 , 0.0 | -9.22 | -2.03 | -13.82 | -1.33 | 0.0 | 0.0 | -5.24(合计) |
ROE(%) 3.66 , 4.5 , 2.3 , -5.89 , -13.09 , -0.63 | 3.66 | 4.5 | 2.3 | -5.89 | -13.09 | -0.63 | -1.7 |
净利润增速(%) -43.8 , 29.29 , -47.13 , -348.62 , -102.23 , 69.55 | -43.8 | 29.29 | -47.13 | -348.62 | -102.23 | 69.55 | -53.69(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -61.94%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-235.59%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-5.24%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.54%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2017-06-19上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -3.91 , -7.85 , -6.82 , 5.57 , -0.77 , -1.05 | -3.91 | -7.85 | -6.82 | 5.57 | -0.77 | -1.05 | 11.83 |
经性现净额/折旧摊销 -19.1 , -51.21 , -22.63 , -35.69 , 14.05 , 1.93 | -19.1 | -51.21 | -22.63 | -35.69 | 14.05 | 1.93 | -24.05 |
销售商品现金/营收 0.9 , 0.69 , 0.72 , 0.88 , 1.36 , 2.17 | 0.9 | 0.69 | 0.72 | 0.88 | 1.36 | 2.17 | 0.84 |
现金净增额(亿) 2.36 , -0.96 , -0.05 , -1.3 , -0.04 , -0.68 | 2.36 | -0.96 | -0.05 | -1.3 | -0.04 | -0.68 | 0.01 |
放宽现金净增额(亿) 2.48 , -0.89 , 0.15 , -1.26 , -0.04 , -0.68 | 2.48 | -0.89 | 0.15 | -1.26 | -0.04 | -0.68 | 0.44 |
现金流肖像 | -++ | --+ | --+ | -++ | +-- | ++- | -++ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -8.05亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -24.05
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 38.65亿元
,
小于5年净营业收入总额(46.16亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.01亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 -++
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '-++',表示经营活动现金是净流出,投资、筹资活动现金都是净流入,公司靠经营挣不到钱,
投资收缩(或变卖资产)回收资金,并从市场中借钱,以维系经营,公司或经营异常,注意分析辨别。
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