近5年综合评分:71分 【百分制】
更新日期: 2024-08-03于2024-07-05上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 90.33 , 58.57 , 70.17 , 35.61 , 22.62 | 90.33 | 58.57 | 70.17 | 35.61 | 22.62 | 9.78 | 55.46 |
ROA(%) 37.74 , 28.0 , 46.65 , 29.46 , 19.99 | 37.74 | 28.0 | 46.65 | 29.46 | 19.99 | 8.76 | 32.37 |
ROIC(%) 43.79 , 57.45 , 67.74 , 41.07 , 36.28 | 43.79 | 57.45 | 67.74 | 41.07 | 36.28 | 10.43 | 49.27 |
毛利率(%) 34.91 , 39.62 , 43.06 , 43.04 , 37.09 , 35.19 | 34.91 | 39.62 | 43.06 | 43.04 | 37.09 | 35.19 | 39.54 |
净利率(%) 20.33 , 24.57 , 31.54 , 32.2 , 28.12 , 26.56 | 20.33 | 24.57 | 31.54 | 32.2 | 28.12 | 26.56 | 27.35 |
总资产周转率(次) 1.86 , 1.14 , 1.48 , 0.91 , 0.71 | 1.86 | 1.14 | 1.48 | 0.91 | 0.71 | 0.33 | 1.22 |
杠杆系数 2.39 , 1.93 , 1.29 , 1.14 , 1.12 , 1.11 | 2.39 | 1.93 | 1.29 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.57 |
ROE 平均值 55.46%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力有所下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.57
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是49.27%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 39.54%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[55.46%] = 净利率[27.35%] × 总资产周转率[1.22次] × 杠杆系数[1.57]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-07-05上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.02 , 0.82 , 0.81 , 1.09 , 1.07 , 0.93 | -0.02 | 0.82 | 0.81 | 1.09 | 1.07 | 0.93 | 0.87 |
销售商品现金/营收 0.55 , 0.66 , 0.77 , 0.88 , 0.87 , 0.83 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | 0.87 | 0.83 | 0.77 |
净利润(亿) 0.75 , 1.41 , 3.29 , 2.43 , 1.9 , 0.96 | 0.75 | 1.41 | 3.29 | 2.43 | 1.9 | 0.96 | 9.78 |
营业收入(亿) 3.71 , 5.76 , 10.44 , 7.54 , 6.74 , 3.63 | 3.71 | 5.76 | 10.44 | 7.54 | 6.74 | 3.63 | 34.19 |
经性现净额(亿) -0.01 , 1.16 , 2.67 , 2.64 , 2.04 , 0.9 | -0.01 | 1.16 | 2.67 | 2.64 | 2.04 | 0.9 | 8.5 |
销售商品现金(亿) 2.03 , 3.78 , 8.04 , 6.66 , 5.86 , 3.02 | 2.03 | 3.78 | 8.04 | 6.66 | 5.86 | 3.02 | 26.37 |
净现比 最近5
年合计为 0.87
,
小于0.9(经营性现金流入净额 小于净利润),公司净利润含金量明显不足。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 0.77
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量有所改善。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-07-05上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.75 , 1.41 , 3.29 , 2.43 , 1.9 , 0.96 | 0.75 | 1.41 | 3.29 | 2.43 | 1.9 | 0.96 | 1.95 |
净利增长率(%) 0.0 , 87.63 , 132.72 , -26.28 , -21.87 , 0.0 | 0.0 | 87.63 | 132.72 | -26.28 | -21.87 | 0.0 | 20.26 |
营业收入(亿) 3.71 , 5.76 , 10.44 , 7.54 , 6.74 , 3.63 | 3.71 | 5.76 | 10.44 | 7.54 | 6.74 | 3.63 | 6.82 |
营收增长率(%) 0.0 , 55.27 , 81.27 , -27.78 , -10.56 , 0.0 | 0.0 | 55.27 | 81.27 | -27.78 | -10.56 | 0.0 | 12.7 |
总资产增长率(%) 0.0 , 52.89 , 31.06 , 5.83 , 23.92 , 0.0 | 0.0 | 52.89 | 31.06 | 5.83 | 23.92 | 0.0 | 21.32 |
净资产增长率(%) 0.0 , 89.35 , 96.86 , 19.06 , 26.31 , 0.0 | 0.0 | 89.35 | 96.86 | 19.06 | 26.31 | 0.0 | 41.16 |
市场占有率(%) 0.3 , 0.42 , 0.51 , 0.33 , 0.36 , 0.38 | 0.3 | 0.42 | 0.51 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | - |
市占率增速(%) 0 , 40.0 , 21.43 , -35.29 , 9.09 , 0 | - | 40.0 | 21.43 | -35.29 | 9.09 | - | 4.67 |
净利润 最近5
年年化增速为 20.26%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 12.7%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.36%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为4.67%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-07-05上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.4 , 7.97 , 291.32 , 397.56 , 3796.52 , 354.29 | 0.4 | 7.97 | 291.32 | 397.56 | 3796.52 | 354.29 | 898.75 |
放宽现金债务比I 0.4 , 7.97 , 353.36 , 539.28 , 3796.52 , 1229.27 | 0.4 | 7.97 | 353.36 | 539.28 | 3796.52 | 1229.27 | 939.51 |
放宽现金债务比II 0.4 , 7.97 , 353.36 , 539.28 , 3796.52 , 1229.27 | 0.4 | 7.97 | 353.36 | 539.28 | 3796.52 | 1229.27 | 939.51 |
货币资金(亿) 0.1 , 0.88 , 1.39 , 1.81 , 4.46 , 1.55 | 0.1 | 0.88 | 1.39 | 1.81 | 4.46 | 1.55 | 1.73 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.3 , 0.65 , 0.0 , 3.83 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.65 | 0.0 | 3.83 | 0.19 |
有息负债(亿) 0.26 , 0.11 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.26 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
短期有息负债(亿) 0.26 , 0.11 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.26 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-07-05上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 55.68 , 41.5 , 32.8 , 36.48 , 28.15 , 24.73 | 55.68 | 41.5 | 32.8 | 36.48 | 28.15 | 24.73 | 38.92 |
生产资产收益率(%) 39.75 , 65.62 , 147.52 , 92.25 , 75.24 , 39.68 | 39.75 | 65.62 | 147.52 | 92.25 | 75.24 | 39.68 | 84.08 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 5.25 , 4.72 , 3.38 , 1.23 , 1.49 , 1.34 | 5.25 | 4.72 | 3.38 | 1.23 | 1.49 | 1.34 | 3.21 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 3.17 , 4.23 , 3.54 , 10.22 , 8.05 , 7.25 | 3.17 | 4.23 | 3.54 | 10.22 | 8.05 | 7.25 | 5.84 |
投资类资产占比(%) 4.22 , 6.58 , 9.18 , 15.72 , 6.71 , 37.31 | 4.22 | 6.58 | 9.18 | 15.72 | 6.71 | 37.31 | 8.48 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 84.08%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.21%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 8.48%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-07-05上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.75 , 1.41 , 3.29 , 2.43 , 1.9 , 0.96 | 0.75 | 1.41 | 3.29 | 2.43 | 1.9 | 0.96 | 9.78(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.01 , 1.16 , 2.67 , 2.64 , 2.04 , 0.9 | -0.01 | 1.16 | 2.67 | 2.64 | 2.04 | 0.9 | 8.5(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) 90.33 , 58.57 , 70.17 , 35.61 , 22.62 , 9.78 | 90.33 | 58.57 | 70.17 | 35.61 | 22.62 | 9.78 | 55.46 |
净利润增速(%) 0.0 , 87.63 , 132.72 , -26.28 , -21.87 , 0.0 | 0.0 | 87.63 | 132.72 | -26.28 | -21.87 | 0.0 | 20.26(年化) |
分红率 最近5年
综合为 0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为0.0%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2024-07-05上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.02 , 0.82 , 0.81 , 1.09 , 1.07 , 0.93 | -0.02 | 0.82 | 0.81 | 1.09 | 1.07 | 0.93 | 0.87 |
经性现净额/折旧摊销 -0.23 , 6.72 , 11.26 , 9.98 , 7.27 , 6.34 | -0.23 | 6.72 | 11.26 | 9.98 | 7.27 | 6.34 | 8.38 |
销售商品现金/营收 0.55 , 0.66 , 0.77 , 0.88 , 0.87 , 0.83 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | 0.87 | 0.83 | 0.77 |
现金净增额(亿) 0.06 , 0.62 , 0.46 , 0.6 , 0.55 , -3.12 | 0.06 | 0.62 | 0.46 | 0.6 | 0.55 | -3.12 | 2.29 |
放宽现金净增额(亿) 0.06 , 0.62 , 0.46 , 0.6 , 0.55 , -3.12 | 0.06 | 0.62 | 0.46 | 0.6 | 0.55 | -3.12 | 2.29 |
现金流肖像 | --+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 8.5亿元
,
小于5年净利润总额(9.78亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 8.38
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 26.37亿元
,
小于5年净营业收入总额(34.19亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.29亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。