近5年综合评分:71分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2017-01-06上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 15.49 , 14.93 , 13.07 , 13.71 , 10.56 | 15.49 | 14.93 | 13.07 | 13.71 | 10.56 | 7.06 | 13.55 |
ROA(%) 9.42 , 8.84 , 7.04 , 7.25 , 5.57 | 9.42 | 8.84 | 7.04 | 7.25 | 5.57 | 3.7 | 7.62 |
ROIC(%) 16.49 , 14.59 , 12.74 , 11.16 , 9.75 | 16.49 | 14.59 | 12.74 | 11.16 | 9.75 | 5.92 | 12.95 |
毛利率(%) 27.45 , 28.32 , 23.39 , 22.35 , 23.17 , 24.0 | 27.45 | 28.32 | 23.39 | 22.35 | 23.17 | 24.0 | 24.94 |
净利率(%) 12.27 , 13.09 , 9.76 , 10.28 , 8.47 , 11.11 | 12.27 | 13.09 | 9.76 | 10.28 | 8.47 | 11.11 | 10.77 |
总资产周转率(次) 0.77 , 0.68 , 0.72 , 0.7 , 0.66 | 0.77 | 0.68 | 0.72 | 0.7 | 0.66 | 0.33 | 0.71 |
杠杆系数 1.57 , 1.79 , 1.92 , 1.87 , 1.92 , 1.89 | 1.57 | 1.79 | 1.92 | 1.87 | 1.92 | 1.89 | 1.81 |
ROE 平均值 13.55%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.81
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是12.95%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 24.94%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-06上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.12 , 1.65 , 1.23 , 1.44 , 2.32 , 1.76 | 1.12 | 1.65 | 1.23 | 1.44 | 2.32 | 1.76 | 1.56 |
销售商品现金/营收 0.97 , 1.03 , 0.97 , 1.03 , 1.03 , 1.03 | 0.97 | 1.03 | 0.97 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
净利润(亿) 7.77 , 9.25 , 9.31 , 10.81 , 9.11 , 6.52 | 7.77 | 9.25 | 9.31 | 10.81 | 9.11 | 6.52 | 46.25 |
营业收入(亿) 63.32 , 70.64 , 95.32 , 105.14 , 107.57 , 58.67 | 63.32 | 70.64 | 95.32 | 105.14 | 107.57 | 58.67 | 441.99 |
经性现净额(亿) 8.74 , 15.27 , 11.4 , 15.55 , 21.15 , 11.49 | 8.74 | 15.27 | 11.4 | 15.55 | 21.15 | 11.49 | 72.11 |
销售商品现金(亿) 61.21 , 72.54 , 92.13 , 108.36 , 110.72 , 60.19 | 61.21 | 72.54 | 92.13 | 108.36 | 110.72 | 60.19 | 444.96 |
净现比 最近5
年合计为 1.56
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.01
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-06上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 7.77 , 9.25 , 9.31 , 10.81 , 9.11 , 6.52 , 9.25 , 12.76 , 15.35 , 18.34 | 7.77 | 9.25 | 9.31 | 10.81 | 9.11 | 6.52 | 9.25 | 12.76 | 15.35 | 18.34 | - |
净利增长率(%) -2.28 , 18.99 , 0.64 , 16.17 , -15.73 , 62.84 , 2.76 , 40.07 , 20.3 , 19.48 | -2.28 | 18.99 | 0.64 | 16.17 | -15.73 | 62.84 | 2.76 | 40.07 | 20.3 | 19.48 | 26.27 |
营业收入(亿) 63.32 , 70.64 , 95.32 , 105.14 , 107.57 , 58.67 , 87.51 , 124.54 , 146.98 , 170.54 | 63.32 | 70.64 | 95.32 | 105.14 | 107.57 | 58.67 | 87.51 | 124.54 | 146.98 | 170.54 | - |
营收增长率(%) 27.01 , 11.55 , 34.95 , 10.3 , 2.31 , 18.26 , 16.63 , 15.77 , 18.01 , 16.04 | 27.01 | 11.55 | 34.95 | 10.3 | 2.31 | 18.26 | 16.63 | 15.77 | 18.01 | 16.04 | 16.6 |
总资产增长率(%) 14.99 , 37.25 , 18.47 , 8.02 , 11.23 , 9.06 , 17.57 , 0 , 0 , 0 | 14.99 | 37.25 | 18.47 | 8.02 | 11.23 | 9.06 | 17.57 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 27.73 , 20.04 , 10.72 , 10.82 , 8.2 , 12.36 , 15.28 , 0 , 0 , 0 | 27.73 | 20.04 | 10.72 | 10.82 | 8.2 | 12.36 | 15.28 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 4.27 , 4.23 , 4.6 , 5.1 , 5.37 , 5.56 , 0 , 0 , 0 , 0 | 4.27 | 4.23 | 4.6 | 5.1 | 5.37 | 5.56 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -0.94 , 8.75 , 10.87 , 5.29 , 0 , 5.9 , 0 , 0 , 0 | - | -0.94 | 8.75 | 10.87 | 5.29 | - | 5.9 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 2.76%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 16.63%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 5.37%
,
市场占有率 年化增速为5.9%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 12
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为26.27%
,营业收入年化增速为16.6%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-06上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 12.75 , 1.32 , 0.7 , 0.62 , 0.67 , 0.82 | 12.75 | 1.32 | 0.7 | 0.62 | 0.67 | 0.82 | 3.21 |
放宽现金债务比I 15.48 , 2.02 , 0.91 , 0.63 , 0.75 , 0.82 | 15.48 | 2.02 | 0.91 | 0.63 | 0.75 | 0.82 | 3.96 |
放宽现金债务比II 15.46 , 65.43 , 23.78 , 6.95 , 7.25 , 4.63 | 15.46 | 65.43 | 23.78 | 6.95 | 7.25 | 4.63 | 23.77 |
货币资金(亿) 11.64 , 20.2 , 11.22 , 14.86 , 22.88 , 27.44 | 11.64 | 20.2 | 11.22 | 14.86 | 22.88 | 27.44 | 16.16 |
速变现金融资产(亿) 2.5 , 10.68 , 3.35 , 0.22 , 2.5 , 0.0 | 2.5 | 10.68 | 3.35 | 0.22 | 2.5 | 0.0 | 3.85 |
有息负债(亿) 0.91 , 15.26 , 15.92 , 23.8 , 33.95 , 33.41 | 0.91 | 15.26 | 15.92 | 23.8 | 33.95 | 33.41 | 17.97 |
短期有息负债(亿) 0.91 , 0.47 , 0.61 , 2.17 , 3.5 , 5.92 | 0.91 | 0.47 | 0.61 | 2.17 | 3.5 | 5.92 | 1.53 |
现金债务比
最新为 0.82倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
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于2017-01-06上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 35.74 , 34.3 , 43.71 , 49.17 , 45.51 , 44.3 | 35.74 | 34.3 | 43.71 | 49.17 | 45.51 | 44.3 | 41.69 |
生产资产收益率(%) 28.93 , 25.38 , 16.63 , 16.09 , 13.36 , 9.41 | 28.93 | 25.38 | 16.63 | 16.09 | 13.36 | 9.41 | 20.08 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 6.34 , 6.68 , 6.32 , 2.18 , 2.27 , 3.4 | 6.34 | 6.68 | 6.32 | 2.18 | 2.27 | 3.4 | 4.76 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.87 , 2.02 , 1.75 , 1.74 , 1.58 , 1.52 | 2.87 | 2.02 | 1.75 | 1.74 | 1.58 | 1.52 | 1.99 |
投资类资产占比(%) 10.12 , 12.65 , 6.96 , 4.76 , 6.84 , 5.25 | 10.12 | 12.65 | 6.96 | 4.76 | 6.84 | 5.25 | 8.27 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 20.08%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.76%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 8.27%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-06上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 41.53 , 19.74 , 27.51 , 23.52 , 46.5 | 41.53 | 19.74 | 27.51 | 23.52 | 46.5 | 64.56 | 31.12(合计) |
股息率(%) 1.57 , 0.69 , 0.99 , 0.86 , 2.47 | 1.57 | 0.69 | 0.99 | 0.86 | 2.47 | 2.22 | 1.32 |
分红(亿) 3.23 , 1.83 , 2.56 , 2.54 , 4.24 , 4.21 | 3.23 | 1.83 | 2.56 | 2.54 | 4.24 | 4.21 | 14.39(合计) |
净利润(亿) 7.77 , 9.25 , 9.31 , 10.81 , 9.11 , 6.52 | 7.77 | 9.25 | 9.31 | 10.81 | 9.11 | 6.52 | 46.25(合计) |
经营性现金流净额(亿) 8.74 , 15.27 , 11.4 , 15.55 , 21.15 , 11.49 | 8.74 | 15.27 | 11.4 | 15.55 | 21.15 | 11.49 | 72.11(合计) |
分红占净额比(%) 36.94 , 11.95 , 22.45 , 16.35 , 20.02 , 36.65 | 36.94 | 11.95 | 22.45 | 16.35 | 20.02 | 36.65 | 19.96(合计) |
ROE(%) 15.49 , 14.93 , 13.07 , 13.71 , 10.56 , 7.06 | 15.49 | 14.93 | 13.07 | 13.71 | 10.56 | 7.06 | 13.55 |
净利润增速(%) -2.28 , 18.99 , 0.64 , 16.17 , -15.73 , 62.84 | -2.28 | 18.99 | 0.64 | 16.17 | -15.73 | 62.84 | 2.76(年化) |
分红率 最近5年
综合为 31.12%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化2.76%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.32%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2017-01-06上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.12 , 1.65 , 1.23 , 1.44 , 2.32 , 1.76 | 1.12 | 1.65 | 1.23 | 1.44 | 2.32 | 1.76 | 1.56 |
经性现净额/折旧摊销 3.08 , 4.57 , 2.74 , 2.42 , 2.8 , 2.95 | 3.08 | 4.57 | 2.74 | 2.42 | 2.8 | 2.95 | 2.96 |
销售商品现金/营收 0.97 , 1.03 , 0.97 , 1.03 , 1.03 , 1.03 | 0.97 | 1.03 | 0.97 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
现金净增额(亿) -0.03 , 5.69 , -7.81 , 4.76 , 6.93 , 4.03 | -0.03 | 5.69 | -7.81 | 4.76 | 6.93 | 4.03 | 9.54 |
放宽现金净增额(亿) 3.2 , 7.52 , -5.25 , 7.3 , 11.16 , 8.24 | 3.2 | 7.52 | -5.25 | 7.3 | 11.16 | 8.24 | 23.93 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 72.11亿元
,
大于5年净利润总额(46.25亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.96
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 444.96亿元
,
大于5年净营业收入总额(441.99亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 9.54亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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