近5年综合评分:86分 【百分制】
更新日期: 2024-10-29于2015-05-15上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 8.18 , 8.67 , 10.66 , 38.27 , 19.2 | 8.18 | 8.67 | 10.66 | 38.27 | 19.2 | 12.11 | 17.0 |
ROA(%) 3.88 , 3.89 , 4.92 , 20.03 , 11.89 | 3.88 | 3.89 | 4.92 | 20.03 | 11.89 | 8.55 | 8.92 |
ROIC(%) 7.66 , 8.32 , 8.53 , 30.87 , 18.34 | 7.66 | 8.32 | 8.53 | 30.87 | 18.34 | 12.39 | 14.74 |
毛利率(%) 19.18 , 20.44 , 19.21 , 29.22 , 23.42 , 25.35 | 19.18 | 20.44 | 19.21 | 29.22 | 23.42 | 25.35 | 22.29 |
净利率(%) 5.9 , 6.89 , 7.5 , 18.22 , 13.55 , 14.68 | 5.9 | 6.89 | 7.5 | 18.22 | 13.55 | 14.68 | 10.41 |
总资产周转率(次) 0.66 , 0.57 , 0.66 , 1.1 , 0.88 | 0.66 | 0.57 | 0.66 | 1.1 | 0.88 | 0.58 | 0.77 |
杠杆系数 2.2 , 2.25 , 2.1 , 1.83 , 1.43 , 1.4 | 2.2 | 2.25 | 2.1 | 1.83 | 1.43 | 1.4 | 1.96 |
ROE 平均值 17.0%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大,不稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.96
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是14.74%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 22.29%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-05-15上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.41 , 1.05 , 0.83 , 0.86 , 1.14 , 0.81 | 0.41 | 1.05 | 0.83 | 0.86 | 1.14 | 0.81 | 0.95 |
销售商品现金/营收 0.67 , 0.78 , 1.07 , 0.92 , 0.82 , 0.81 | 0.67 | 0.78 | 1.07 | 0.92 | 0.82 | 0.81 | 0.86 |
净利润(亿) 1.26 , 1.4 , 1.96 , 12.58 , 9.51 , 6.69 | 1.26 | 1.4 | 1.96 | 12.58 | 9.51 | 6.69 | 26.71 |
营业收入(亿) 21.35 , 20.29 , 26.06 , 69.03 , 70.21 , 45.6 | 21.35 | 20.29 | 26.06 | 69.03 | 70.21 | 45.6 | 206.94 |
经性现净额(亿) 0.52 , 1.46 , 1.61 , 10.84 , 10.89 , 5.4 | 0.52 | 1.46 | 1.61 | 10.84 | 10.89 | 5.4 | 25.32 |
销售商品现金(亿) 14.26 , 15.77 , 27.91 , 63.55 , 57.4 , 36.89 | 14.26 | 15.77 | 27.91 | 63.55 | 57.4 | 36.89 | 178.89 |
净现比 最近5
年合计为 0.95
,
超过0.9,不及1(经营性现金流入净额 稍小于 净利润),公司净利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所上升。
收现比 最近5
年合计为 0.86
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
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于2015-05-15上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.26 , 1.4 , 1.96 , 12.58 , 9.51 , 6.69 , 5.24 , 7.96 , 9.07 , 10.07 | 1.26 | 1.4 | 1.96 | 12.58 | 9.51 | 6.69 | 5.24 | 7.96 | 9.07 | 10.07 | - |
净利增长率(%) 26.89 , 10.87 , 39.91 , 543.35 , -24.38 , -17.27 , 57.12 , -16.3 , 13.94 , 11.03 | 26.89 | 10.87 | 39.91 | 543.35 | -24.38 | -17.27 | 57.12 | -16.3 | 13.94 | 11.03 | 1.93 |
营业收入(亿) 21.35 , 20.29 , 26.06 , 69.03 , 70.21 , 45.6 , 39.56 , 67.67 , 73.59 , 80.29 | 21.35 | 20.29 | 26.06 | 69.03 | 70.21 | 45.6 | 39.56 | 67.67 | 73.59 | 80.29 | - |
营收增长率(%) 4.94 , -4.97 , 28.47 , 164.86 , 1.72 , -15.39 , 28.12 , -3.62 , 8.75 , 9.1 | 4.94 | -4.97 | 28.47 | 164.86 | 1.72 | -15.39 | 28.12 | -3.62 | 8.75 | 9.1 | 4.57 |
总资产增长率(%) 13.09 , 8.4 , 12.99 , 97.74 , -8.27 , 2.16 , 20.23 , 0 , 0 , 0 | 13.09 | 8.4 | 12.99 | 97.74 | -8.27 | 2.16 | 20.23 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 3.07 , 6.15 , 20.96 , 127.36 , 17.01 , 9.35 , 28.63 , 0 , 0 , 0 | 3.07 | 6.15 | 20.96 | 127.36 | 17.01 | 9.35 | 28.63 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 7.86 , 6.92 , 7.18 , 15.24 , 12.43 , 9.88 , 0 , 0 , 0 , 0 | 7.86 | 6.92 | 7.18 | 15.24 | 12.43 | 9.88 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -11.96 , 3.76 , 112.26 , -18.44 , 0 , 12.14 , 0 , 0 , 0 | - | -11.96 | 3.76 | 112.26 | -18.44 | - | 12.14 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 57.12%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 28.12%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 12.43%
,
市场占有率 年化增速为12.14%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为1.93%
,营业收入年化增速为4.57%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-05-15上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 0.57 , 0.48 , 0.45 , 1.33 , 1.1 , 1.24 | 0.57 | 0.48 | 0.45 | 1.33 | 1.1 | 1.24 | 0.79 |
放宽现金债务比I 0.58 , 0.49 , 0.46 , 1.33 , 1.1 , 1.24 | 0.58 | 0.49 | 0.46 | 1.33 | 1.1 | 1.24 | 0.79 |
放宽现金债务比II 0.79 , 0.67 , 0.85 , 1.75 , 1.92 , 2.69 | 0.79 | 0.67 | 0.85 | 1.75 | 1.92 | 2.69 | 1.2 |
货币资金(亿) 4.32 , 3.1 , 3.24 , 12.32 , 8.9 , 10.31 | 4.32 | 3.1 | 3.24 | 12.32 | 8.9 | 10.31 | 6.38 |
速变现金融资产(亿) 0.05 , 0.04 , 0.04 , 0.04 , 0.0 , 0.0 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
有息负债(亿) 7.6 , 6.41 , 7.17 , 9.26 , 8.12 , 8.32 | 7.6 | 6.41 | 7.17 | 9.26 | 8.12 | 8.32 | 7.71 |
短期有息负债(亿) 5.57 , 4.69 , 3.87 , 7.05 , 4.63 , 3.84 | 5.57 | 4.69 | 3.87 | 7.05 | 4.63 | 3.84 | 5.16 |
现金债务比
最新为 1.24倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2015-05-15上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 44.59 , 41.99 , 46.35 , 47.71 , 53.53 , 48.93 | 44.59 | 41.99 | 46.35 | 47.71 | 53.53 | 48.93 | 46.83 |
生产资产收益率(%) 11.5 , 12.23 , 12.7 , 37.33 , 28.46 , 20.72 | 11.5 | 12.23 | 12.7 | 37.33 | 28.46 | 20.72 | 20.44 |
商誉占比(%) 0.94 , 0.88 , 1.04 , 0.46 , 0.39 , 0.37 | 0.94 | 0.88 | 1.04 | 0.46 | 0.39 | 0.37 | 0.74 |
其他类资产占比(%) 3.72 , 4.67 , 3.65 , 2.19 , 2.36 , 2.45 | 3.72 | 4.67 | 3.65 | 2.19 | 2.36 | 2.45 | 3.32 |
研发费用资本化率(%) 266.98 , 368.72 , 177.97 , 54.07 , 66.34 , 189.93 | 266.98 | 368.72 | 177.97 | 54.07 | 66.34 | 189.93 | 108.77 |
开发支出占净利比(%) 14.14 , 20.05 , 10.82 , 2.0 , 2.16 , 3.57 | 14.14 | 20.05 | 10.82 | 2.0 | 2.16 | 3.57 | 4.22 |
无形资产占比(%) 7.86 , 7.16 , 7.94 , 6.85 , 7.47 , 6.93 | 7.86 | 7.16 | 7.94 | 6.85 | 7.47 | 6.93 | 7.46 |
投资类资产占比(%) 4.91 , 7.12 , 5.59 , 6.41 , 9.03 , 8.79 | 4.91 | 7.12 | 5.59 | 6.41 | 9.03 | 8.79 | 6.61 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 20.44%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.37%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.32%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 108.77%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,不过资本化的研发支出占净利润比例不高(4.22%)。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 6.61%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2015-05-15上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 15.68 , 23.57 , 18.53 , 4.03 , 16.9 | 15.68 | 23.57 | 18.53 | 4.03 | 16.9 | 40.02 | 11.25(合计) |
股息率(%) 0.82 , 1.08 , 1.16 , 1.0 , 2.68 | 0.82 | 1.08 | 1.16 | 1.0 | 2.68 | 3.62 | 1.35 |
分红(亿) 0.2 , 0.33 , 0.36 , 0.51 , 1.61 , 2.68 | 0.2 | 0.33 | 0.36 | 0.51 | 1.61 | 2.68 | 3.0(合计) |
净利润(亿) 1.26 , 1.4 , 1.96 , 12.58 , 9.51 , 6.69 | 1.26 | 1.4 | 1.96 | 12.58 | 9.51 | 6.69 | 26.71(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.52 , 1.46 , 1.61 , 10.84 , 10.89 , 5.4 | 0.52 | 1.46 | 1.61 | 10.84 | 10.89 | 5.4 | 25.33(合计) |
分红占净额比(%) 37.88 , 22.49 , 22.45 , 4.68 , 14.76 , 49.65 | 37.88 | 22.49 | 22.45 | 4.68 | 14.76 | 49.65 | 11.86(合计) |
ROE(%) 8.18 , 8.67 , 10.66 , 38.27 , 19.2 , 12.11 | 8.18 | 8.67 | 10.66 | 38.27 | 19.2 | 12.11 | 17.0 |
净利润增速(%) 26.89 , 10.87 , 39.91 , 543.35 , -24.38 , -17.27 | 26.89 | 10.87 | 39.91 | 543.35 | -24.38 | -17.27 | 57.12(年化) |
分红率 最近5年
综合为 11.25%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为11.86%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 1.35%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2015-05-15上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.41 , 1.05 , 0.83 , 0.86 , 1.14 , 0.81 | 0.41 | 1.05 | 0.83 | 0.86 | 1.14 | 0.81 | 0.95 |
经性现净额/折旧摊销 0.48 , 1.3 , 1.12 , 2.99 , 3.1 , 0 | 0.48 | 1.3 | 1.12 | 2.99 | 3.1 | 0 | 2.34 |
销售商品现金/营收 0.67 , 0.78 , 1.07 , 0.92 , 0.82 , 0.81 | 0.67 | 0.78 | 1.07 | 0.92 | 0.82 | 0.81 | 0.86 |
现金净增额(亿) -1.54 , -1.87 , 0.76 , 3.7 , -2.96 , 1.33 | -1.54 | -1.87 | 0.76 | 3.7 | -2.96 | 1.33 | -1.91 |
放宽现金净增额(亿) -1.34 , -1.54 , 1.12 , 4.21 , -1.36 , 4.01 | -1.34 | -1.54 | 1.12 | 4.21 | -1.36 | 4.01 | 1.09 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 25.32亿元
,
小于5年净利润总额(26.71亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.34
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 178.89亿元
,
小于5年净营业收入总额(206.94亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.91亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(1.09亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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