近5年综合评分:96分 【百分制】
更新日期: 2024-08-17于2015-05-28上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 20.45 , 19.28 , 24.87 , 26.38 , 29.89 | 20.45 | 19.28 | 24.87 | 26.38 | 29.89 | 16.2 | 24.17 |
ROA(%) 13.91 , 13.34 , 17.32 , 18.28 , 21.08 | 13.91 | 13.34 | 17.32 | 18.28 | 21.08 | 12.03 | 16.79 |
ROIC(%) 22.14 , 22.11 , 24.72 , 28.17 , 35.87 | 22.14 | 22.11 | 24.72 | 28.17 | 35.87 | 18.67 | 26.6 |
毛利率(%) 64.36 , 67.13 , 67.54 , 68.02 , 71.37 , 73.57 | 64.36 | 67.13 | 67.54 | 68.02 | 71.37 | 73.57 | 67.68 |
净利率(%) 24.66 , 27.72 , 30.3 , 31.03 , 34.12 , 36.53 | 24.66 | 27.72 | 30.3 | 31.03 | 34.12 | 36.53 | 29.57 |
总资产周转率(次) 0.56 , 0.48 , 0.57 , 0.59 , 0.62 | 0.56 | 0.48 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.33 | 0.56 |
杠杆系数 1.46 , 1.43 , 1.44 , 1.44 , 1.4 , 1.3 | 1.46 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.4 | 1.3 | 1.43 |
ROE 平均值 24.17%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力进一步增强 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.43
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是26.6%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 67.68%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[24.17%] = 净利率[29.57%] × 总资产周转率[0.56次] × 杠杆系数[1.43]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-05-28上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.99 , 0.76 , 1.09 , 1.08 , 0.96 , 0.42 | 0.99 | 0.76 | 1.09 | 1.08 | 0.96 | 0.42 | 0.99 |
销售商品现金/营收 1.1 , 1.05 , 1.14 , 1.18 , 1.13 , 1.02 | 1.1 | 1.05 | 1.14 | 1.18 | 1.13 | 1.02 | 1.13 |
净利润(亿) 9.32 , 9.57 , 13.87 , 17.08 , 22.93 , 13.83 | 9.32 | 9.57 | 13.87 | 17.08 | 22.93 | 13.83 | 72.77 |
营业收入(亿) 37.77 , 34.52 , 45.77 , 55.05 , 67.2 , 37.85 | 37.77 | 34.52 | 45.77 | 55.05 | 67.2 | 37.85 | 240.31 |
经性现净额(亿) 9.25 , 7.29 , 15.17 , 18.4 , 21.98 , 5.83 | 9.25 | 7.29 | 15.17 | 18.4 | 21.98 | 5.83 | 72.09 |
销售商品现金(亿) 41.67 , 36.12 , 52.33 , 64.8 , 76.27 , 38.76 | 41.67 | 36.12 | 52.33 | 64.8 | 76.27 | 38.76 | 271.19 |
净现比 最近5
年合计为 0.99
,
超过0.9,不及1(经营性现金流入净额 稍小于 净利润),公司净利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.13
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
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于2015-05-28上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 9.32 , 9.57 , 13.87 , 17.08 , 22.93 , 13.83 , 14.44 , 29.01 , 35.69 , 42.93 | 9.32 | 9.57 | 13.87 | 17.08 | 22.93 | 13.83 | 14.44 | 29.01 | 35.69 | 42.93 | - |
净利增长率(%) 19.53 , 2.73 , 44.88 , 23.21 , 34.21 , 29.46 , 24.09 , 26.52 , 23.03 , 20.29 | 19.53 | 2.73 | 44.88 | 23.21 | 34.21 | 29.46 | 24.09 | 26.52 | 23.03 | 20.29 | 23.25 |
营业收入(亿) 37.77 , 34.52 , 45.77 , 55.05 , 67.2 , 37.85 , 47.59 , 81.46 , 97.61 , 114.67 | 37.77 | 34.52 | 45.77 | 55.05 | 67.2 | 37.85 | 47.59 | 81.46 | 97.61 | 114.67 | - |
营收增长率(%) 8.26 , -8.6 , 32.58 , 20.29 , 22.07 , 20.44 , 14.01 , 21.22 , 19.81 , 17.44 | 8.26 | -8.6 | 32.58 | 20.29 | 22.07 | 20.44 | 14.01 | 21.22 | 19.81 | 17.44 | 19.48 |
总资产增长率(%) 8.53 , 5.92 , 16.89 , 16.6 , 16.19 , 17.67 , 12.73 , 0 , 0 , 0 | 8.53 | 5.92 | 16.89 | 16.6 | 16.19 | 17.67 | 12.73 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 9.64 , 8.34 , 15.98 , 16.36 , 20.27 , 21.61 , 14.03 , 0 , 0 , 0 | 9.64 | 8.34 | 15.98 | 16.36 | 20.27 | 21.61 | 14.03 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.55 , 1.33 , 1.49 , 1.56 , 1.64 , 1.56 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.55 | 1.33 | 1.49 | 1.56 | 1.64 | 1.56 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -14.19 , 12.03 , 4.7 , 5.13 , 0 , 1.42 , 0 , 0 , 0 | - | -14.19 | 12.03 | 4.7 | 5.13 | - | 1.42 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 24.09%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 14.01%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.64%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为1.42%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 37
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为23.25%
,营业收入年化增速为19.48%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-05-28上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 18770.7 , 9128.33 , 88.01 , 4726.83 | 0 | 0 | 18770.7 | 9128.33 | 88.01 | 4726.83 | 5597.41 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 53246.55 , 26771.78 , 150.06 , 10097.27 | 0 | 0 | 53246.55 | 26771.78 | 150.06 | 10097.27 | 16033.68 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 53246.55 , 26771.78 , 9957.39 , 10097.27 | 0 | 0 | 53246.55 | 26771.78 | 9957.39 | 10097.27 | 17995.14 |
货币资金(亿) 8.35 , 11.54 , 7.57 , 11.37 , 22.39 , 14.85 | 8.35 | 11.54 | 7.57 | 11.37 | 22.39 | 14.85 | 12.24 |
速变现金融资产(亿) 12.88 , 7.86 , 13.9 , 21.97 , 15.79 , 16.87 | 12.88 | 7.86 | 13.9 | 21.97 | 15.79 | 16.87 | 14.48 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.25 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.05 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
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于2015-05-28上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 27.65 , 25.88 , 22.01 , 21.02 , 20.85 , 23.07 | 27.65 | 25.88 | 22.01 | 21.02 | 20.85 | 23.07 | 23.48 |
生产资产收益率(%) 65.0 , 65.93 , 95.79 , 106.39 , 123.06 , 70.25 | 65.0 | 65.93 | 95.79 | 106.39 | 123.06 | 70.25 | 91.23 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.87 , 4.49 , 9.84 , 3.36 , 6.03 , 5.72 | 0.87 | 4.49 | 9.84 | 3.36 | 6.03 | 5.72 | 4.92 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.71 , 1.56 , 1.36 , 1.73 , 2.09 , 2.13 | 1.71 | 1.56 | 1.36 | 1.73 | 2.09 | 2.13 | 1.69 |
投资类资产占比(%) 18.92 , 11.35 , 16.36 , 22.4 , 13.82 , 15.24 | 18.92 | 11.35 | 16.36 | 22.4 | 13.82 | 15.24 | 16.57 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 91.23%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.92%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 16.57%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2015-05-28上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 60.12 , 58.52 , 40.39 , 42.15 , 38.38 | 60.12 | 58.52 | 40.39 | 42.15 | 38.38 | 75.21 | 45.08(合计) |
股息率(%) 4.96 , 3.51 , 2.01 , 1.3 , 1.75 | 4.96 | 3.51 | 2.01 | 1.3 | 1.75 | 1.96 | 2.71 |
分红(亿) 5.6 , 5.6 , 5.6 , 7.2 , 8.8 , 10.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8.8 | 10.4 | 32.8(合计) |
净利润(亿) 9.32 , 9.57 , 13.87 , 17.08 , 22.93 , 13.83 | 9.32 | 9.57 | 13.87 | 17.08 | 22.93 | 13.83 | 72.76(合计) |
经营性现金流净额(亿) 9.25 , 7.29 , 15.17 , 18.4 , 21.98 , 5.83 | 9.25 | 7.29 | 15.17 | 18.4 | 21.98 | 5.83 | 72.08(合计) |
分红占净额比(%) 60.55 , 76.84 , 36.91 , 39.13 , 40.04 , 178.31 | 60.55 | 76.84 | 36.91 | 39.13 | 40.04 | 178.31 | 45.5(合计) |
ROE(%) 20.45 , 19.28 , 24.87 , 26.38 , 29.89 , 16.2 | 20.45 | 19.28 | 24.87 | 26.38 | 29.89 | 16.2 | 24.17 |
净利润增速(%) 19.53 , 2.73 , 44.88 , 23.21 , 34.21 , 29.46 | 19.53 | 2.73 | 44.88 | 23.21 | 34.21 | 29.46 | 24.09(年化) |
分红率 最近5年
综合为 45.08%
,
公司分红比例高,同时净利润还能保持快速成长(年化24.09%),是兼顾股东回报,又能保证企业成长的优秀企业。
股息率 最近5年
平均为 2.71%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2015-05-28上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.99 , 0.76 , 1.09 , 1.08 , 0.96 , 0.42 | 0.99 | 0.76 | 1.09 | 1.08 | 0.96 | 0.42 | 0.99 |
经性现净额/折旧摊销 5.64 , 4.17 , 7.31 , 8.57 , 10.01 , 5.1 | 5.64 | 4.17 | 7.31 | 8.57 | 10.01 | 5.1 | 7.35 |
销售商品现金/营收 1.1 , 1.05 , 1.14 , 1.18 , 1.13 , 1.02 | 1.1 | 1.05 | 1.14 | 1.18 | 1.13 | 1.02 | 1.13 |
现金净增额(亿) 1.28 , 3.17 , -3.76 , 3.48 , 10.94 , -7.45 | 1.28 | 3.17 | -3.76 | 3.48 | 10.94 | -7.45 | 15.11 |
放宽现金净增额(亿) 6.88 , 8.77 , 1.84 , 10.68 , 19.74 , 2.95 | 6.88 | 8.77 | 1.84 | 10.68 | 19.74 | 2.95 | 47.91 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 72.09亿元
,
小于5年净利润总额(72.77亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 7.35
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 271.19亿元
,
大于5年净营业收入总额(240.31亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 15.11亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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