近5年综合评分:11分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2017-02-07上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 0.75 , -26.28 , -22.16 , 2.21 , -14.71 | 0.75 | -26.28 | -22.16 | 2.21 | -14.71 | 4.79 | -12.04 |
ROA(%) 0.29 , -9.49 , -6.24 , 0.54 , -3.45 | 0.29 | -9.49 | -6.24 | 0.54 | -3.45 | 1.1 | -3.67 |
ROIC(%) 3.17 , -12.27 , -7.8 , 12.05 , -0.13 | 3.17 | -12.27 | -7.8 | 12.05 | -0.13 | 3.37 | -1.0 |
毛利率(%) 23.66 , 12.65 , 11.03 , 25.87 , 20.81 , 25.75 | 23.66 | 12.65 | 11.03 | 25.87 | 20.81 | 25.75 | 18.8 |
净利率(%) 0.51 , -29.44 , -13.42 , 0.98 , -7.17 , 4.47 | 0.51 | -29.44 | -13.42 | 0.98 | -7.17 | 4.47 | -9.71 |
总资产周转率(次) 0.57 , 0.32 , 0.47 , 0.55 , 0.48 | 0.57 | 0.32 | 0.47 | 0.55 | 0.48 | 0.25 | 0.48 |
杠杆系数 2.54 , 3.07 , 4.14 , 3.97 , 4.54 , 4.16 | 2.54 | 3.07 | 4.14 | 3.97 | 4.54 | 4.16 | 3.65 |
ROE 平均值 -12.04%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 ROE年度间波动剧烈,公司盈利能力波动大,不稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是3.65
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-1.0%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 18.8%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-12.04%] = 净利率[-9.71%] × 总资产周转率[0.48次] × 杠杆系数[3.65]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-02-07上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 3.62 , -0.52 , -0.33 , 0.5 , 1.29 , 1.76 | 3.62 | -0.52 | -0.33 | 0.5 | 1.29 | 1.76 | 0.0 |
销售商品现金/营收 1.15 , 0.89 , 1.08 , 0.99 , 1.09 , 1.06 | 1.15 | 0.89 | 1.08 | 0.99 | 1.09 | 1.06 | 1.05 |
净利润(亿) 0.04 , -1.25 , -0.83 , 0.08 , -0.57 , 0.2 | 0.04 | -1.25 | -0.83 | 0.08 | -0.57 | 0.2 | -2.53 |
营业收入(亿) 7.77 , 4.24 , 6.16 , 7.97 , 7.96 , 4.43 | 7.77 | 4.24 | 6.16 | 7.97 | 7.96 | 4.43 | 34.1 |
经性现净额(亿) 0.14 , -0.65 , -0.27 , 0.04 , 0.74 , 0.35 | 0.14 | -0.65 | -0.27 | 0.04 | 0.74 | 0.35 | 0.0 |
销售商品现金(亿) 8.92 , 3.77 , 6.67 , 7.88 , 8.65 , 4.68 | 8.92 | 3.77 | 6.67 | 7.88 | 8.65 | 4.68 | 35.89 |
净现比 最近5
年合计为 0.0
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.05
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-02-07上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.04 , -1.25 , -0.83 , 0.08 , -0.57 , 0.2 | 0.04 | -1.25 | -0.83 | 0.08 | -0.57 | 0.2 | -0.51 |
净利增长率(%) -68.93 , -3224.71 , 33.81 , 109.47 , -829.84 , 864.54 | -68.93 | -3224.71 | 33.81 | 109.47 | -829.84 | 864.54 | -294.29 |
营业收入(亿) 7.77 , 4.24 , 6.16 , 7.97 , 7.96 , 4.43 | 7.77 | 4.24 | 6.16 | 7.97 | 7.96 | 4.43 | 6.81 |
营收增长率(%) 4.12 , -45.44 , 45.25 , 29.43 , -0.16 , 0.83 | 4.12 | -45.44 | 45.25 | 29.43 | -0.16 | 0.83 | 1.29 |
总资产增长率(%) 0.79 , -7.0 , 8.67 , 8.45 , 21.49 , -1.52 | 0.79 | -7.0 | 8.67 | 8.45 | 21.49 | -1.52 | 6.06 |
净资产增长率(%) 1.59 , -23.13 , -19.37 , 13.09 , 6.27 , -6.92 | 1.59 | -23.13 | -19.37 | 13.09 | 6.27 | -6.92 | -5.42 |
市场占有率(%) 8.49 , 4.68 , 6.23 , 8.19 , 9.23 , 11.69 | 8.49 | 4.68 | 6.23 | 8.19 | 9.23 | 11.69 | - |
市占率增速(%) 0 , -44.88 , 33.12 , 31.46 , 12.7 , 0 | - | -44.88 | 33.12 | 31.46 | 12.7 | - | 2.11 |
净利润 最近5
年年化增速为 -294.29%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 1.29%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 9.23%
,
市场占有率 年化增速为2.11%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-02-07上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.66 , 0.24 , 0.27 , 0.32 , 0.22 , 0.19 | 0.66 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.22 | 0.19 | 0.34 |
放宽现金债务比I 0.66 , 0.24 , 0.27 , 0.32 , 0.22 , 0.19 | 0.66 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.22 | 0.19 | 0.34 |
放宽现金债务比II 0.66 , 0.24 , 0.27 , 0.41 , 0.33 , 0.28 | 0.66 | 0.24 | 0.27 | 0.41 | 0.33 | 0.28 | 0.38 |
货币资金(亿) 1.79 , 0.92 , 1.24 , 1.84 , 1.75 , 1.53 | 1.79 | 0.92 | 1.24 | 1.84 | 1.75 | 1.53 | 1.51 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 2.72 , 3.81 , 4.59 , 5.8 , 7.96 , 7.9 | 2.72 | 3.81 | 4.59 | 5.8 | 7.96 | 7.9 | 4.98 |
短期有息负债(亿) 2.72 , 3.81 , 4.59 , 4.54 , 5.35 , 5.4 | 2.72 | 3.81 | 4.59 | 4.54 | 5.35 | 5.4 | 4.2 |
现金债务比
最新为 0.19倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-02-07上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 15.46 , 26.16 , 29.81 , 30.64 , 34.6 , 35.43 | 15.46 | 26.16 | 29.81 | 30.64 | 34.6 | 35.43 | 27.33 |
生产资产收益率(%) 1.85 , -38.88 , -20.12 , 0.93 , -8.65 , 3.25 | 1.85 | -38.88 | -20.12 | 0.93 | -8.65 | 3.25 | -12.97 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 26.64 , 24.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.64 | 24.17 | 5.33 |
其他类资产占比(%) 2.51 , 2.11 , 2.09 , 1.27 , 1.81 , 1.82 | 2.51 | 2.11 | 2.09 | 1.27 | 1.81 | 1.82 | 1.96 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 2.89 , 6.87 , 6.23 , 5.66 , 6.73 , 6.82 | 2.89 | 6.87 | 6.23 | 5.66 | 6.73 | 6.82 | 5.68 |
投资类资产占比(%) 6.89 , 4.8 , 4.32 , 2.29 , 2.62 , 1.65 | 6.89 | 4.8 | 4.32 | 2.29 | 2.62 | 1.65 | 4.18 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -12.97%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 24.17%
,
超过20%,公司商誉占比中偏高,仍存在商誉减值等风险,拉低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.96%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.18%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-02-07上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.04 , -1.25 , -0.83 , 0.08 , -0.57 , 0.2 | 0.04 | -1.25 | -0.83 | 0.08 | -0.57 | 0.2 | -2.53(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.14 , -0.65 , -0.27 , 0.04 , 0.74 , 0.35 | 0.14 | -0.65 | -0.27 | 0.04 | 0.74 | 0.35 | -0.01(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
ROE(%) 0.75 , -26.28 , -22.16 , 2.21 , -14.71 , 4.79 | 0.75 | -26.28 | -22.16 | 2.21 | -14.71 | 4.79 | -12.04 |
净利润增速(%) -68.93 , -3224.71 , 33.81 , 109.47 , -829.84 , 864.54 | -68.93 | -3224.71 | 33.81 | 109.47 | -829.84 | 864.54 | 188.14(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-294.29%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-0.0%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-02-07上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 3.62 , 0.52 , 0.33 , 0.5 , -1.29 , 1.76 | 3.62 | 0.52 | 0.33 | 0.5 | -1.29 | 1.76 | 0.0 |
经性现净额/折旧摊销 0.72 , -2.99 , -1.14 , 0.11 , 1.78 , 1.37 | 0.72 | -2.99 | -1.14 | 0.11 | 1.78 | 1.37 | -0.01 |
销售商品现金/营收 1.15 , 0.89 , 1.08 , 0.99 , 1.09 , 1.06 | 1.15 | 0.89 | 1.08 | 0.99 | 1.09 | 1.06 | 1.05 |
现金净增额(亿) -0.37 , -0.82 , -0.02 , 0.12 , -0.16 , -0.08 | -0.37 | -0.82 | -0.02 | 0.12 | -0.16 | -0.08 | -1.25 |
放宽现金净增额(亿) -0.37 , -0.82 , -0.02 , 0.12 , -0.16 , -0.08 | -0.37 | -0.82 | -0.02 | 0.12 | -0.16 | -0.08 | -1.25 |
现金流肖像 | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 0.0亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.01
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 35.89亿元
,
大于5年净营业收入总额(34.1亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.25亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-1.25亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。