近5年综合评分:51分 【百分制】
更新日期: 2024-08-08于2014-11-27上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 6.26 , 9.09 , 8.5 , 2.61 , 4.41 | 6.26 | 9.09 | 8.5 | 2.61 | 4.41 | 3.16 | 6.17 |
ROA(%) 4.15 , 6.08 , 5.9 , 1.9 , 3.1 | 4.15 | 6.08 | 5.9 | 1.9 | 3.1 | 2.06 | 4.23 |
ROIC(%) 5.46 , 7.2 , 8.35 , 1.73 , 4.0 | 5.46 | 7.2 | 8.35 | 1.73 | 4.0 | 2.61 | 5.35 |
毛利率(%) 24.22 , 23.66 , 25.72 , 20.63 , 23.79 , 24.04 | 24.22 | 23.66 | 25.72 | 20.63 | 23.79 | 24.04 | 23.6 |
净利率(%) 8.8 , 11.33 , 11.48 , 5.78 , 7.66 , 10.23 | 8.8 | 11.33 | 11.48 | 5.78 | 7.66 | 10.23 | 9.01 |
总资产周转率(次) 0.47 , 0.54 , 0.51 , 0.33 , 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.51 | 0.33 | 0.41 | 0.2 | 0.45 |
杠杆系数 1.49 , 1.5 , 1.39 , 1.36 , 1.48 , 1.58 | 1.49 | 1.5 | 1.39 | 1.36 | 1.48 | 1.58 | 1.44 |
ROE 平均值 6.17%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.44
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是5.35%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 23.6%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-11-27上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.61 , 1.36 , 1.55 , 5.7 , 1.94 , 2.12 | 2.61 | 1.36 | 1.55 | 5.7 | 1.94 | 2.12 | 2.13 |
销售商品现金/营收 0.83 , 0.79 , 0.85 , 0.99 , 0.78 , 1.05 | 0.83 | 0.79 | 0.85 | 0.99 | 0.78 | 1.05 | 0.84 |
净利润(亿) 1.33 , 2.01 , 2.08 , 0.66 , 1.04 , 0.74 | 1.33 | 2.01 | 2.08 | 0.66 | 1.04 | 0.74 | 7.12 |
营业收入(亿) 15.15 , 17.7 , 18.15 , 11.35 , 13.52 , 7.19 | 15.15 | 17.7 | 18.15 | 11.35 | 13.52 | 7.19 | 75.87 |
经性现净额(亿) 3.47 , 2.72 , 3.23 , 3.74 , 2.01 , 1.56 | 3.47 | 2.72 | 3.23 | 3.74 | 2.01 | 1.56 | 15.17 |
销售商品现金(亿) 12.58 , 13.96 , 15.47 , 11.2 , 10.5 , 7.52 | 12.58 | 13.96 | 15.47 | 11.2 | 10.5 | 7.52 | 63.71 |
净现比 最近5
年合计为 2.13
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 0.84
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-11-27上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.33 , 2.01 , 2.08 , 0.66 , 1.04 , 0.74 , 1.42 , 2.96 | 1.33 | 2.01 | 2.08 | 0.66 | 1.04 | 0.74 | 1.42 | 2.96 | - |
净利增长率(%) 18.9 , 50.47 , 3.86 , -68.52 , 57.85 , 44.97 , -1.58 , 184.62 | 18.9 | 50.47 | 3.86 | -68.52 | 57.85 | 44.97 | -1.58 | 184.62 | 68.71 |
营业收入(亿) 15.15 , 17.7 , 18.15 , 11.35 , 13.52 , 7.19 , 15.15 , 24.47 | 15.15 | 17.7 | 18.15 | 11.35 | 13.52 | 7.19 | 15.15 | 24.47 | - |
营收增长率(%) 7.83 , 16.87 , 2.5 , -37.47 , 19.18 , 10.11 , -0.76 , 32.87 | 7.83 | 16.87 | 2.5 | -37.47 | 19.18 | 10.11 | -0.76 | 32.87 | 32.87 |
总资产增长率(%) 0.23 , 5.52 , 8.46 , -11.73 , 5.77 , 6.91 , 1.38 , 0 | 0.23 | 5.52 | 8.46 | -11.73 | 5.77 | 6.91 | 1.38 | - | - |
净资产增长率(%) 2.09 , 5.32 , 16.47 , -9.72 , -2.67 , 0.08 , 1.93 , 0 | 2.09 | 5.32 | 16.47 | -9.72 | -2.67 | 0.08 | 1.93 | - | - |
市场占有率(%) 0.45 , 0.46 , 0.42 , 0.29 , 0.29 , 0.29 , 0 , 0 | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 2.22 , -8.7 , -30.95 , 0.0 , 0 , -10.4 , 0 | - | 2.22 | -8.7 | -30.95 | 0.0 | - | -10.4 | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -1.58%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -0.76%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.29%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-10.4%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来1年
,
净利润年化增速为68.71%
,营业收入年化增速为32.87%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-11-27上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.33 , 0.47 , 1.21 , 0.57 , 0.27 , 0.28 | 0.33 | 0.47 | 1.21 | 0.57 | 0.27 | 0.28 | 0.57 |
放宽现金债务比I 0.33 , 0.47 , 1.21 , 0.57 , 0.27 , 0.28 | 0.33 | 0.47 | 1.21 | 0.57 | 0.27 | 0.28 | 0.57 |
放宽现金债务比II 0.33 , 0.47 , 1.21 , 0.57 , 0.27 , 0.29 | 0.33 | 0.47 | 1.21 | 0.57 | 0.27 | 0.29 | 0.57 |
货币资金(亿) 1.53 , 2.27 , 4.77 , 2.2 , 1.52 , 1.61 | 1.53 | 2.27 | 4.77 | 2.2 | 1.52 | 1.61 | 2.46 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 4.62 , 4.87 , 3.95 , 3.88 , 5.67 , 5.82 | 4.62 | 4.87 | 3.95 | 3.88 | 5.67 | 5.82 | 4.6 |
短期有息负债(亿) 4.63 , 4.87 , 3.95 , 3.88 , 5.67 , 5.61 | 4.63 | 4.87 | 3.95 | 3.88 | 5.67 | 5.61 | 4.6 |
现金债务比
最新为 0.28倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2014-11-27上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 57.82 , 53.43 , 51.99 , 57.3 , 57.95 , 56.12 | 57.82 | 53.43 | 51.99 | 57.3 | 57.95 | 56.12 | 55.7 |
生产资产收益率(%) 7.71 , 12.36 , 11.77 , 3.39 , 5.36 , 3.72 | 7.71 | 12.36 | 11.77 | 3.39 | 5.36 | 3.72 | 8.12 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.34 , 2.66 , 2.19 , 4.94 , 3.87 , 5.05 | 1.34 | 2.66 | 2.19 | 4.94 | 3.87 | 5.05 | 3.0 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.73 , 2.61 , 3.0 , 3.79 , 5.34 , 4.92 | 2.73 | 2.61 | 3.0 | 3.79 | 5.34 | 4.92 | 3.49 |
投资类资产占比(%) 6.14 , 6.66 , 8.38 , 7.84 , 9.13 , 9.96 | 6.14 | 6.66 | 8.38 | 7.84 | 9.13 | 9.96 | 7.63 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 8.12%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.0%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 7.63%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2014-11-27上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 67.26 , 44.51 , 56.84 , 492.61 , 111.73 | 67.26 | 44.51 | 56.84 | 492.61 | 111.73 | 0.0 | 103.49(合计) |
股息率(%) 2.93 , 2.53 , 3.37 , 5.75 , 2.9 | 2.93 | 2.53 | 3.37 | 5.75 | 2.9 | 0.0 | 3.5 |
分红(亿) 0.9 , 0.89 , 1.18 , 3.23 , 1.16 , 0.0 | 0.9 | 0.89 | 1.18 | 3.23 | 1.16 | 0.0 | 7.36(合计) |
净利润(亿) 1.33 , 2.01 , 2.08 , 0.66 , 1.04 , 0.74 | 1.33 | 2.01 | 2.08 | 0.66 | 1.04 | 0.74 | 7.11(合计) |
经营性现金流净额(亿) 3.47 , 2.72 , 3.23 , 3.74 , 2.01 , 1.56 | 3.47 | 2.72 | 3.23 | 3.74 | 2.01 | 1.56 | 15.17(合计) |
分红占净额比(%) 25.8 , 32.81 , 36.69 , 86.48 , 57.65 , 0.0 | 25.8 | 32.81 | 36.69 | 86.48 | 57.65 | 0.0 | 48.54(合计) |
ROE(%) 6.26 , 9.09 , 8.5 , 2.61 , 4.41 , 3.16 | 6.26 | 9.09 | 8.5 | 2.61 | 4.41 | 3.16 | 6.17 |
净利润增速(%) 18.9 , 50.47 , 3.86 , -68.52 , 57.85 , 44.97 | 18.9 | 50.47 | 3.86 | -68.52 | 57.85 | 44.97 | -1.58(年化) |
分红率 最近5年
综合为 103.49%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-1.58%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 3.5%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2014-11-27上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.61 , 1.36 , 1.55 , 5.7 , 1.94 , 2.12 | 2.61 | 1.36 | 1.55 | 5.7 | 1.94 | 2.12 | 2.13 |
经性现净额/折旧摊销 2.21 , 1.64 , 1.88 , 2.2 , 1.16 , 1.74 | 2.21 | 1.64 | 1.88 | 2.2 | 1.16 | 1.74 | 1.81 |
销售商品现金/营收 0.83 , 0.79 , 0.85 , 0.99 , 0.78 , 1.05 | 0.83 | 0.79 | 0.85 | 0.99 | 0.78 | 1.05 | 0.84 |
现金净增额(亿) -0.53 , 0.4 , 1.38 , -1.61 , -0.85 , 0.17 | -0.53 | 0.4 | 1.38 | -1.61 | -0.85 | 0.17 | -1.21 |
放宽现金净增额(亿) 0.37 , 1.29 , 2.56 , 1.62 , 0.31 , 0.17 | 0.37 | 1.29 | 2.56 | 1.62 | 0.31 | 0.17 | 6.15 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 15.17亿元
,
大于5年净利润总额(7.12亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.81
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 63.71亿元
,
小于5年净营业收入总额(75.87亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.21亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(6.15亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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