近5年综合评分:27分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2017-04-21上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 4.62 , 3.49 , 3.02 , -7.17 , -4.96 | 4.62 | 3.49 | 3.02 | -7.17 | -4.96 | -1.69 | -0.2 |
ROA(%) 4.11 , 2.99 , 2.08 , -4.17 , -2.62 | 4.11 | 2.99 | 2.08 | -4.17 | -2.62 | -0.84 | 0.48 |
ROIC(%) 5.31 , 3.6 , 1.59 , -0.1 , -1.29 | 5.31 | 3.6 | 1.59 | -0.1 | -1.29 | -0.95 | 1.82 |
毛利率(%) 48.37 , 47.92 , 47.01 , 40.52 , 28.12 , 32.71 | 48.37 | 47.92 | 47.01 | 40.52 | 28.12 | 32.71 | 42.39 |
净利率(%) 10.68 , 8.8 , 7.45 , -15.62 , -7.55 , -6.44 | 10.68 | 8.8 | 7.45 | -15.62 | -7.55 | -6.44 | 0.75 |
总资产周转率(次) 0.39 , 0.34 , 0.28 , 0.27 , 0.35 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.27 | 0.35 | 0.13 | 0.33 |
杠杆系数 1.11 , 1.22 , 1.67 , 1.78 , 2.01 , 2.03 | 1.11 | 1.22 | 1.67 | 1.78 | 2.01 | 2.03 | 1.56 |
ROE 平均值 -0.2%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.56
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是1.82%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 42.39%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-04-21上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.33 , 2.57 , 0.22 , 0.66 , -1.42 , -0.84 | 2.33 | 2.57 | 0.22 | 0.66 | -1.42 | -0.84 | 14.38 |
销售商品现金/营收 1.18 , 1.12 , 1.03 , 1.0 , 0.89 , 1.16 | 1.18 | 1.12 | 1.03 | 1.0 | 0.89 | 1.16 | 1.03 |
净利润(亿) 0.46 , 0.36 , 0.33 , -0.77 , -0.51 , -0.17 | 0.46 | 0.36 | 0.33 | -0.77 | -0.51 | -0.17 | -0.13 |
营业收入(亿) 4.31 , 4.14 , 4.43 , 4.92 , 6.73 , 2.66 | 4.31 | 4.14 | 4.43 | 4.92 | 6.73 | 2.66 | 24.53 |
经性现净额(亿) 1.08 , 0.94 , 0.07 , 0.5 , -0.72 , -0.14 | 1.08 | 0.94 | 0.07 | 0.5 | -0.72 | -0.14 | 1.87 |
销售商品现金(亿) 5.08 , 4.62 , 4.55 , 4.92 , 6.0 , 3.09 | 5.08 | 4.62 | 4.55 | 4.92 | 6.0 | 3.09 | 25.17 |
净现比 最近5
年合计为 14.38
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.03
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-04-21上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.46 , 0.36 , 0.33 , -0.77 , -0.51 , -0.17 | 0.46 | 0.36 | 0.33 | -0.77 | -0.51 | -0.17 | -0.03 |
净利增长率(%) -20.25 , -20.86 , -9.49 , -332.7 , 33.87 , -291.63 | -20.25 | -20.86 | -9.49 | -332.7 | 33.87 | -291.63 | -202.64 |
营业收入(亿) 4.31 , 4.14 , 4.43 , 4.92 , 6.73 , 2.66 | 4.31 | 4.14 | 4.43 | 4.92 | 6.73 | 2.66 | 4.9 |
营收增长率(%) 14.86 , -4.02 , 6.93 , 11.01 , 36.92 , -1.35 | 14.86 | -4.02 | 6.93 | 11.01 | 36.92 | -1.35 | 12.37 |
总资产增长率(%) 1.85 , 15.97 , 41.87 , -2.07 , 12.63 , -6.82 | 1.85 | 15.97 | 41.87 | -2.07 | 12.63 | -6.82 | 13.07 |
净资产增长率(%) 3.83 , 5.52 , 3.92 , -7.99 , -0.59 , -7.81 | 3.83 | 5.52 | 3.92 | -7.99 | -0.59 | -7.81 | 0.81 |
市场占有率(%) 0.13 , 0.13 , 0.13 , 0.14 , 0.18 , 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | - |
市占率增速(%) 0 , 0.0 , 0.0 , 7.69 , 28.57 , 0 | - | 0.0 | 0.0 | 7.69 | 28.57 | - | 8.47 |
净利润 最近5
年年化增速为 -202.64%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 12.37%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 0.18%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为8.47%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-04-21上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 13.04 , 2.77 , 0.42 , 0.42 , 0.25 , 0.24 | 13.04 | 2.77 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.24 | 3.38 |
放宽现金债务比I 21.5 , 3.56 , 0.66 , 0.43 , 0.25 , 0.25 | 21.5 | 3.56 | 0.66 | 0.43 | 0.25 | 0.25 | 5.28 |
放宽现金债务比II 21.5 , 6.45 , 3.53 , 1.59 , 0.44 , 0.54 | 21.5 | 6.45 | 3.53 | 1.59 | 0.44 | 0.54 | 6.7 |
货币资金(亿) 2.96 , 1.95 , 2.04 , 2.26 , 1.64 , 1.73 | 2.96 | 1.95 | 2.04 | 2.26 | 1.64 | 1.73 | 2.17 |
速变现金融资产(亿) 1.92 , 0.55 , 1.19 , 0.05 , 0.03 , 0.02 | 1.92 | 0.55 | 1.19 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.75 |
有息负债(亿) 0.23 , 0.7 , 4.88 , 5.33 , 6.58 , 7.1 | 0.23 | 0.7 | 4.88 | 5.33 | 6.58 | 7.1 | 3.54 |
短期有息负债(亿) 0.23 , 0.39 , 0.92 , 1.45 , 3.75 , 3.24 | 0.23 | 0.39 | 0.92 | 1.45 | 3.75 | 3.24 | 1.35 |
现金债务比
最新为 0.24倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2017-04-21上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 17.8 , 45.66 , 51.24 , 58.33 , 53.04 , 52.21 | 17.8 | 45.66 | 51.24 | 58.33 | 53.04 | 52.21 | 45.21 |
生产资产收益率(%) 27.76 , 7.27 , 4.05 , -7.79 , -5.32 , -0.93 | 27.76 | 7.27 | 4.05 | -7.79 | -5.32 | -0.93 | 5.19 |
商誉占比(%) 1.49 , 1.86 , 1.79 , 1.47 , 1.48 , 1.51 | 1.49 | 1.86 | 1.79 | 1.47 | 1.48 | 1.51 | 1.62 |
其他类资产占比(%) 2.89 , 1.64 , 2.3 , 0.95 , 1.48 , 4.17 | 2.89 | 1.64 | 2.3 | 0.95 | 1.48 | 4.17 | 1.85 |
研发费用资本化率(%) 127.9 , 80.56 , 82.25 , 3.79 , 0.0 , 0.0 | 127.9 | 80.56 | 82.25 | 3.79 | 0.0 | 0.0 | 53.16 |
开发支出占净利比(%) 22.81 , 22.89 , 25.3 , -0.61 , -0.0 , -0.0 | 22.81 | 22.89 | 25.3 | -0.61 | -0.0 | -0.0 | -229.9 |
无形资产占比(%) 5.29 , 9.58 , 6.56 , 6.19 , 5.03 , 4.95 | 5.29 | 9.58 | 6.56 | 6.19 | 5.03 | 4.95 | 6.53 |
投资类资产占比(%) 23.16 , 14.5 , 17.41 , 8.24 , 10.68 , 8.89 | 23.16 | 14.5 | 17.41 | 8.24 | 10.68 | 8.89 | 14.8 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 5.19%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.51%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.85%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 53.16%
,
超过30%,5年净利润合计为负(-0.13亿),公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 14.8%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2017-04-21上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 24.5 , 23.56 , 21.19 , -9.63 , 0.0 | 24.5 | 23.56 | 21.19 | -9.63 | 0.0 | 0.0 | -284.63(合计) |
股息率(%) 0.73 , 0.5 , 0.42 , 0.34 , 0.0 | 0.73 | 0.5 | 0.42 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
分红(亿) 0.11 , 0.09 , 0.07 , 0.07 , 0.0 , 0.0 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.34(合计) |
净利润(亿) 0.46 , 0.36 , 0.33 , -0.77 , -0.51 , -0.17 | 0.46 | 0.36 | 0.33 | -0.77 | -0.51 | -0.17 | -0.12(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.08 , 0.94 , 0.07 , 0.5 , -0.72 , -0.14 | 1.08 | 0.94 | 0.07 | 0.5 | -0.72 | -0.14 | 1.87(合计) |
分红占净额比(%) 10.5 , 9.16 , 94.24 , 14.65 , -0.0 , -0.0 | 10.5 | 9.16 | 94.24 | 14.65 | -0.0 | -0.0 | 18.32(合计) |
ROE(%) 4.62 , 3.49 , 3.02 , -7.17 , -4.96 , -1.69 | 4.62 | 3.49 | 3.02 | -7.17 | -4.96 | -1.69 | -0.2 |
净利润增速(%) -20.25 , -20.86 , -9.49 , -332.7 , 33.87 , -291.63 | -20.25 | -20.86 | -9.49 | -332.7 | 33.87 | -291.63 | -212.22(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -284.63%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-202.64%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.4%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-04-21上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.33 , 2.57 , 0.22 , -0.66 , 1.42 , 0.84 | 2.33 | 2.57 | 0.22 | -0.66 | 1.42 | 0.84 | -15.53 |
经性现净额/折旧摊销 8.97 , 7.76 , 0.44 , 1.92 , -1.86 , -0.49 | 8.97 | 7.76 | 0.44 | 1.92 | -1.86 | -0.49 | 1.77 |
销售商品现金/营收 1.18 , 1.12 , 1.03 , 1.0 , 0.89 , 1.16 | 1.18 | 1.12 | 1.03 | 1.0 | 0.89 | 1.16 | 1.03 |
现金净增额(亿) 0.46 , -0.81 , 0.07 , 0.15 , -0.63 , 0.29 | 0.46 | -0.81 | 0.07 | 0.15 | -0.63 | 0.29 | -0.76 |
放宽现金净增额(亿) 0.57 , -0.72 , 0.14 , 0.22 , -0.63 , 0.29 | 0.57 | -0.72 | 0.14 | 0.22 | -0.63 | 0.29 | -0.42 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | -++ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.87亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-0.13亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.77
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 25.17亿元
,
大于5年净营业收入总额(24.53亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.76亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.42亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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