近5年综合评分:24分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2015-06-29上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 3.71 , 1.89 , -15.69 , -41.02 , -20.06 | 3.71 | 1.89 | -15.69 | -41.02 | -20.06 | 1.4 | -14.23 |
ROA(%) 1.47 , 0.8 , -7.7 , -23.09 , -12.96 | 1.47 | 0.8 | -7.7 | -23.09 | -12.96 | 1.01 | -8.3 |
ROIC(%) 4.17 , 2.84 , 0.81 , -8.05 , 0.59 | 4.17 | 2.84 | 0.81 | -8.05 | 0.59 | 1.29 | 0.07 |
毛利率(%) 45.62 , 40.68 , 27.51 , 7.87 , 26.15 , 34.17 | 45.62 | 40.68 | 27.51 | 7.87 | 26.15 | 34.17 | 29.57 |
净利率(%) 9.75 , 6.56 , -62.7 , -161.69 , -65.86 , 10.82 | 9.75 | 6.56 | -62.7 | -161.69 | -65.86 | 10.82 | -54.79 |
总资产周转率(次) 0.15 , 0.12 , 0.12 , 0.14 , 0.2 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.2 | 0.09 | 0.15 |
杠杆系数 2.48 , 2.22 , 1.83 , 1.7 , 1.36 , 1.4 | 2.48 | 2.22 | 1.83 | 1.7 | 1.36 | 1.4 | 1.92 |
ROE 平均值 -14.23%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.92
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是0.07%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 29.57%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 毛利率年度间波动剧烈,公司产品或服务盈利能力波动大,不稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-06-29上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -8.92 , -24.69 , -2.48 , -0.3 , 0.46 , 1.48 | -8.92 | -24.69 | -2.48 | -0.3 | 0.46 | 1.48 | -2.49 |
销售商品现金/营收 1.08 , 1.03 , 1.35 , 1.32 , 1.19 , 0.9 | 1.08 | 1.03 | 1.35 | 1.32 | 1.19 | 0.9 | 1.17 |
净利润(亿) 0.92 , 0.47 , -3.64 , -7.21 , -2.56 , 0.16 | 0.92 | 0.47 | -3.64 | -7.21 | -2.56 | 0.16 | -12.02 |
营业收入(亿) 9.41 , 7.21 , 5.8 , 4.46 , 3.88 , 1.5 | 9.41 | 7.21 | 5.8 | 4.46 | 3.88 | 1.5 | 30.76 |
经性现净额(亿) -8.19 , -11.67 , -9.02 , -2.2 , 1.17 , 0.24 | -8.19 | -11.67 | -9.02 | -2.2 | 1.17 | 0.24 | -29.91 |
销售商品现金(亿) 10.12 , 7.44 , 7.83 , 5.9 , 4.61 , 1.36 | 10.12 | 7.44 | 7.83 | 5.9 | 4.61 | 1.36 | 35.9 |
净现比 最近5
年合计为 -2.49
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.17
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-06-29上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.92 , 0.47 , -3.64 , -7.21 , -2.56 , 0.16 | 0.92 | 0.47 | -3.64 | -7.21 | -2.56 | 0.16 | -2.45 |
净利增长率(%) -29.47 , -48.5 , -869.03 , -98.33 , 64.54 , 142.79 | -29.47 | -48.5 | -869.03 | -98.33 | 64.54 | 142.79 | -229.13 |
营业收入(亿) 9.41 , 7.21 , 5.8 , 4.46 , 3.88 , 1.5 | 9.41 | 7.21 | 5.8 | 4.46 | 3.88 | 1.5 | 6.13 |
营收增长率(%) -0.05 , -23.4 , -19.59 , -23.09 , -12.94 , -34.51 | -0.05 | -23.4 | -19.59 | -23.09 | -12.94 | -34.51 | -16.24 |
总资产增长率(%) -1.66 , -9.74 , -30.52 , -38.68 , -33.8 , -26.21 | -1.66 | -9.74 | -30.52 | -38.68 | -33.8 | -26.21 | -24.19 |
净资产增长率(%) 1.33 , 1.08 , -15.63 , -34.25 , -17.19 , -13.59 | 1.33 | 1.08 | -15.63 | -34.25 | -17.19 | -13.59 | -14.0 |
市场占有率(%) 0.82 , 0.55 , 0.28 , 0.24 , 0.24 , 0.16 | 0.82 | 0.55 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | - |
市占率增速(%) 0 , -32.93 , -49.09 , -14.29 , 0.0 , 0 | - | -32.93 | -49.09 | -14.29 | 0.0 | - | -26.45 |
净利润 最近5
年年化增速为 -229.13%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -16.24%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 0.24%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-26.45%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2015-06-29上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.14 , 0.12 , 0.08 , 0.25 , 0.35 , 2.99 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.25 | 0.35 | 2.99 | 0.19 |
放宽现金债务比I 0.14 , 0.12 , 0.08 , 0.25 , 0.35 , 2.99 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.25 | 0.35 | 2.99 | 0.19 |
放宽现金债务比II 0.14 , 0.12 , 0.08 , 0.29 , 0.35 , 2.99 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.29 | 0.35 | 2.99 | 0.2 |
货币资金(亿) 3.11 , 1.95 , 0.66 , 0.39 , 0.27 , 1.24 | 3.11 | 1.95 | 0.66 | 0.39 | 0.27 | 1.24 | 1.28 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 21.79 , 16.3 , 8.77 , 1.58 , 0.79 , 0.41 | 21.79 | 16.3 | 8.77 | 1.58 | 0.79 | 0.41 | 9.85 |
短期有息负债(亿) 21.45 , 15.95 , 8.47 , 1.33 , 0.79 , 0.41 | 21.45 | 15.95 | 8.47 | 1.33 | 0.79 | 0.41 | 9.6 |
现金债务比
最新为 2.99倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2015-06-29上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 30.32 , 32.56 , 41.25 , 53.77 , 66.05 , 62.07 | 30.32 | 32.56 | 41.25 | 53.77 | 66.05 | 62.07 | 44.79 |
生产资产收益率(%) 6.57 , 3.56 , -26.11 , -52.65 , -23.95 , 2.1 | 6.57 | 3.56 | -26.11 | -52.65 | -23.95 | 2.1 | -18.52 |
商誉占比(%) 3.42 , 3.25 , 2.64 , 1.0 , 0.0 , 0.0 | 3.42 | 3.25 | 2.64 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.06 |
其他类资产占比(%) 50.58 , 47.42 , 36.15 , 19.33 , 15.32 , 13.28 | 50.58 | 47.42 | 36.15 | 19.33 | 15.32 | 13.28 | 33.76 |
研发费用资本化率(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 13.94 , 14.93 , 17.02 , 16.34 , 13.76 , 12.98 | 13.94 | 14.93 | 17.02 | 16.34 | 13.76 | 12.98 | 15.2 |
投资类资产占比(%) 0.2 , 0.16 , 0.4 , 5.17 , 7.69 , 7.03 | 0.2 | 0.16 | 0.4 | 5.17 | 7.69 | 7.03 | 2.72 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -18.52%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 33.76%
,
超过30%,公司财务不规范或有意为之,说不清楚、易'藏污纳垢'的其他类资产占比过高,整体资产质量较低。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.72%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2015-06-29上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 35.02 , 54.04 , -4.0 , 0.0 , 0.0 | 35.02 | 54.04 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.01(合计) |
股息率(%) 1.4 , 1.05 , 0.63 , 0.0 , 0.0 | 1.4 | 1.05 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.62 |
分红(亿) 0.32 , 0.26 , 0.15 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.32 | 0.26 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.72(合计) |
净利润(亿) 0.92 , 0.47 , -3.64 , -7.21 , -2.56 , 0.16 | 0.92 | 0.47 | -3.64 | -7.21 | -2.56 | 0.16 | -12.01(合计) |
经营性现金流净额(亿) -8.19 , -11.67 , -9.02 , -2.2 , 1.17 , 0.24 | -8.19 | -11.67 | -9.02 | -2.2 | 1.17 | 0.24 | -29.91(合计) |
分红占净额比(%) -3.93 , -2.19 , -1.61 , -0.0 , 0.0 , 0.0 | -3.93 | -2.19 | -1.61 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.42(合计) |
ROE(%) 3.71 , 1.89 , -15.69 , -41.02 , -20.06 , 1.4 | 3.71 | 1.89 | -15.69 | -41.02 | -20.06 | 1.4 | -14.23 |
净利润增速(%) -29.47 , -48.5 , -869.03 , -98.33 , 64.54 , 142.79 | -29.47 | -48.5 | -869.03 | -98.33 | 64.54 | 142.79 | -159.84(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -6.01%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-229.13%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-2.42%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.62%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2015-06-29上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -8.92 , -24.69 , 2.48 , 0.3 , -0.46 , 1.48 | -8.92 | -24.69 | 2.48 | 0.3 | -0.46 | 1.48 | 2.49 |
经性现净额/折旧摊销 -9.25 , -12.59 , -10.16 , -2.7 , 1.97 , 1.06 | -9.25 | -12.59 | -10.16 | -2.7 | 1.97 | 1.06 | -7.28 |
销售商品现金/营收 1.08 , 1.03 , 1.35 , 1.32 , 1.19 , 0.9 | 1.08 | 1.03 | 1.35 | 1.32 | 1.19 | 0.9 | 1.17 |
现金净增额(亿) -0.61 , -1.02 , -1.31 , -0.24 , -0.09 , 0.94 | -0.61 | -1.02 | -1.31 | -0.24 | -0.09 | 0.94 | -3.27 |
放宽现金净增额(亿) -0.29 , -0.76 , -1.16 , -0.24 , -0.09 , 0.94 | -0.29 | -0.76 | -1.16 | -0.24 | -0.09 | 0.94 | -2.54 |
现金流肖像 | --+ | --+ | --+ | -++ | ++- | +++ | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -29.91亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -7.28
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 35.9亿元
,
大于5年净营业收入总额(30.76亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -3.27亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-2.54亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
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