近5年综合评分:57分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2016-11-09上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 17.58 , 18.21 , 18.1 , 14.93 , 14.25 | 17.58 | 18.21 | 18.1 | 14.93 | 14.25 | 0.94 | 16.61 |
ROA(%) 13.76 , 13.34 , 11.24 , 8.31 , 7.51 | 13.76 | 13.34 | 11.24 | 8.31 | 7.51 | 0.47 | 10.83 |
ROIC(%) 17.54 , 18.39 , 14.32 , 11.93 , 10.98 | 17.54 | 18.39 | 14.32 | 11.93 | 10.98 | 0.97 | 14.63 |
毛利率(%) 45.31 , 45.84 , 44.57 , 44.58 , 45.0 , 37.83 | 45.31 | 45.84 | 44.57 | 44.58 | 45.0 | 37.83 | 45.06 |
净利率(%) 21.41 , 19.45 , 15.83 , 14.06 , 13.35 , 2.27 | 21.41 | 19.45 | 15.83 | 14.06 | 13.35 | 2.27 | 16.82 |
总资产周转率(次) 0.64 , 0.69 , 0.71 , 0.59 , 0.56 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.59 | 0.56 | 0.21 | 0.64 |
杠杆系数 1.31 , 1.41 , 1.77 , 1.82 , 1.97 , 2.04 | 1.31 | 1.41 | 1.77 | 1.82 | 1.97 | 2.04 | 1.66 |
ROE 平均值 16.61%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力保持在高水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.66
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是14.63%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 45.06%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-11-09上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.85 , 1.19 , 1.11 , 0.81 , 0.8 , -1.46 | 0.85 | 1.19 | 1.11 | 0.81 | 0.8 | -1.46 | 0.95 |
销售商品现金/营收 1.02 , 1.04 , 0.92 , 0.89 , 0.89 , 0.98 | 1.02 | 1.04 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.98 | 0.93 |
净利润(亿) 2.37 , 2.87 , 3.51 , 3.41 , 3.55 , 0.24 | 2.37 | 2.87 | 3.51 | 3.41 | 3.55 | 0.24 | 15.71 |
营业收入(亿) 11.07 , 14.73 , 22.17 , 24.28 , 26.6 , 10.41 | 11.07 | 14.73 | 22.17 | 24.28 | 26.6 | 10.41 | 98.85 |
经性现净额(亿) 2.02 , 3.42 , 3.88 , 2.76 , 2.86 , -0.35 | 2.02 | 3.42 | 3.88 | 2.76 | 2.86 | -0.35 | 14.94 |
销售商品现金(亿) 11.29 , 15.32 , 20.29 , 21.55 , 23.75 , 10.16 | 11.29 | 15.32 | 20.29 | 21.55 | 23.75 | 10.16 | 92.2 |
净现比 最近5
年合计为 0.95
,
超过0.9,不及1(经营性现金流入净额 稍小于 净利润),公司净利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.93
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-11-09上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 2.37 , 2.87 , 3.51 , 3.41 , 3.55 , 0.24 , 3.14 , 3.01 , 3.55 , 3.55 | 2.37 | 2.87 | 3.51 | 3.41 | 3.55 | 0.24 | 3.14 | 3.01 | 3.55 | 3.55 | - |
净利增长率(%) 14.43 , 20.84 , 22.49 , -2.73 , 4.04 , -11.72 , 11.38 , -15.21 , 17.94 , 0.0 | 14.43 | 20.84 | 22.49 | -2.73 | 4.04 | -11.72 | 11.38 | -15.21 | 17.94 | 0.0 | 0.0 |
营业收入(亿) 11.07 , 14.73 , 22.17 , 24.28 , 26.6 , 10.41 , 19.62 , 29.23 , 32.88 , 36.72 | 11.07 | 14.73 | 22.17 | 24.28 | 26.6 | 10.41 | 19.62 | 29.23 | 32.88 | 36.72 | - |
营收增长率(%) 18.13 , 33.01 , 50.53 , 9.5 , 9.59 , 3.65 , 23.2 , 9.89 , 12.42 , 11.7 | 18.13 | 33.01 | 50.53 | 9.5 | 9.59 | 3.65 | 23.2 | 9.89 | 12.42 | 11.7 | 11.33 |
总资产增长率(%) 19.66 , 28.77 , 58.25 , 14.8 , 15.37 , 10.09 , 26.42 , 0 , 0 , 0 | 19.66 | 28.77 | 58.25 | 14.8 | 15.37 | 10.09 | 26.42 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 13.19 , 19.69 , 26.24 , 11.28 , 6.97 , 6.24 , 15.28 , 0 , 0 , 0 | 13.19 | 19.69 | 26.24 | 11.28 | 6.97 | 6.24 | 15.28 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 7.68 , 8.98 , 10.79 , 10.05 , 10.37 , 8.99 , 0 , 0 , 0 , 0 | 7.68 | 8.98 | 10.79 | 10.05 | 10.37 | 8.99 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 16.93 , 20.16 , -6.86 , 3.18 , 0 , 7.8 , 0 , 0 , 0 | - | 16.93 | 20.16 | -6.86 | 3.18 | - | 7.8 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 11.38%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。
营业收入 最近5
年年化增速为 23.2%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 10.37%
,
市场占有率 年化增速为7.8%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为0.0%
,营业收入年化增速为11.33%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-11-09上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1680.47 , 7.05 , 0.58 , 0.36 , 0.29 , 0.16 | 1680.47 | 7.05 | 0.58 | 0.36 | 0.29 | 0.16 | 337.75 |
放宽现金债务比I 1680.47 , 7.05 , 0.58 , 0.36 , 0.29 , 0.16 | 1680.47 | 7.05 | 0.58 | 0.36 | 0.29 | 0.16 | 337.75 |
放宽现金债务比II 0 , 54.85 , 2.14 , 0.69 , 0.48 , 0.22 | 0 | 54.85 | 2.14 | 0.69 | 0.48 | 0.22 | 11.63 |
货币资金(亿) 3.06 , 3.08 , 3.15 , 3.22 , 3.89 , 2.27 | 3.06 | 3.08 | 3.15 | 3.22 | 3.89 | 2.27 | 3.28 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.44 , 5.47 , 9.05 , 13.58 , 13.97 | 0.0 | 0.44 | 5.47 | 9.05 | 13.58 | 13.97 | 5.71 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.06 , 1.49 , 4.66 , 8.09 , 10.27 | 0.0 | 0.06 | 1.49 | 4.66 | 8.09 | 10.27 | 2.86 |
现金债务比
最新为 0.16倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2016-11-09上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 40.62 , 45.72 , 37.32 , 38.02 , 38.09 , 38.29 | 40.62 | 45.72 | 37.32 | 38.02 | 38.09 | 38.29 | 39.95 |
生产资产收益率(%) 35.8 , 29.54 , 28.02 , 22.23 , 20.62 , 1.79 | 35.8 | 29.54 | 28.02 | 22.23 | 20.62 | 1.79 | 27.24 |
商誉占比(%) 10.5 , 15.52 , 28.76 , 27.84 , 27.26 , 28.47 | 10.5 | 15.52 | 28.76 | 27.84 | 27.26 | 28.47 | 21.98 |
其他类资产占比(%) 11.78 , 3.79 , 2.36 , 1.56 , 1.44 , 1.61 | 11.78 | 3.79 | 2.36 | 1.56 | 1.44 | 1.61 | 4.19 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 5.17 , 5.53 , 4.92 , 4.21 , 3.66 , 3.49 | 5.17 | 5.53 | 4.92 | 4.21 | 3.66 | 3.49 | 4.7 |
投资类资产占比(%) 8.19 , 6.48 , 3.79 , 2.89 , 2.55 , 2.38 | 8.19 | 6.48 | 3.79 | 2.89 | 2.55 | 2.38 | 4.78 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 27.24%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 28.47%
,
超过20%,公司商誉占比中偏高,仍存在商誉减值等风险,拉低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.19%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.78%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-11-09上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 24.59 , 21.82 , 19.78 , 22.28 , 25.06 | 24.59 | 21.82 | 19.78 | 22.28 | 25.06 | 380.14 | 22.62(合计) |
股息率(%) 1.36 , 0.84 , 0.82 , 0.65 , 0.95 | 1.36 | 0.84 | 0.82 | 0.65 | 0.95 | 1.34 | 0.92 |
分红(亿) 0.58 , 0.63 , 0.69 , 0.76 , 0.89 , 0.9 | 0.58 | 0.63 | 0.69 | 0.76 | 0.89 | 0.9 | 3.55(合计) |
净利润(亿) 2.37 , 2.87 , 3.51 , 3.41 , 3.55 , 0.24 | 2.37 | 2.87 | 3.51 | 3.41 | 3.55 | 0.24 | 15.71(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.02 , 3.42 , 3.88 , 2.76 , 2.86 , -0.35 | 2.02 | 3.42 | 3.88 | 2.76 | 2.86 | -0.35 | 14.95(合计) |
分红占净额比(%) 28.8 , 18.28 , 17.88 , 27.53 , 31.15 , -260.74 | 28.8 | 18.28 | 17.88 | 27.53 | 31.15 | -260.74 | 23.77(合计) |
ROE(%) 17.58 , 18.21 , 18.1 , 14.93 , 14.25 , 0.94 | 17.58 | 18.21 | 18.1 | 14.93 | 14.25 | 0.94 | 16.61 |
净利润增速(%) 14.43 , 20.84 , 22.49 , -2.73 , 4.04 , -11.72 | 14.43 | 20.84 | 22.49 | -2.73 | 4.04 | -11.72 | 11.38(年化) |
分红率 最近5年
综合为 22.62%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化11.38%),
同时分红占经营性现金流量净额比为23.77%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.92%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2016-11-09上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.85 , 1.19 , 1.11 , 0.81 , 0.8 , -1.46 | 0.85 | 1.19 | 1.11 | 0.81 | 0.8 | -1.46 | 0.95 |
经性现净额/折旧摊销 3.55 , 4.11 , 3.37 , 1.95 , 1.81 , -0.41 | 3.55 | 4.11 | 3.37 | 1.95 | 1.81 | -0.41 | 2.69 |
销售商品现金/营收 1.02 , 1.04 , 0.92 , 0.89 , 0.89 , 0.98 | 1.02 | 1.04 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.98 | 0.93 |
现金净增额(亿) 0.09 , -0.05 , 0.0 , 0.08 , 0.67 , -1.53 | 0.09 | -0.05 | 0.0 | 0.08 | 0.67 | -1.53 | 0.79 |
放宽现金净增额(亿) 0.67 , 0.57 , 0.7 , 0.85 , 1.56 , -0.63 | 0.67 | 0.57 | 0.7 | 0.85 | 1.56 | -0.63 | 4.35 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 14.94亿元
,
小于5年净利润总额(15.71亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.69
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 92.2亿元
,
小于5年净营业收入总额(98.85亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.79亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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