近5年综合评分:40分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2017-01-05上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 8.94 , 10.54 , 10.56 , 11.5 , 11.07 | 8.94 | 10.54 | 10.56 | 11.5 | 11.07 | 5.02 | 10.52 |
ROA(%) 4.16 , 4.87 , 5.6 , 6.27 , 5.74 | 4.16 | 4.87 | 5.6 | 6.27 | 5.74 | 2.51 | 5.33 |
ROIC(%) 6.01 , 8.81 , 9.35 , 10.54 , 9.86 | 6.01 | 8.81 | 9.35 | 10.54 | 9.86 | 4.24 | 8.91 |
毛利率(%) 22.6 , 23.24 , 24.05 , 21.66 , 20.45 , 18.16 | 22.6 | 23.24 | 24.05 | 21.66 | 20.45 | 18.16 | 22.4 |
净利率(%) 13.29 , 15.64 , 15.43 , 13.73 , 11.65 , 10.73 | 13.29 | 15.64 | 15.43 | 13.73 | 11.65 | 10.73 | 13.95 |
总资产周转率(次) 0.31 , 0.31 , 0.36 , 0.46 , 0.49 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.46 | 0.49 | 0.23 | 0.39 |
杠杆系数 2.43 , 1.95 , 1.83 , 1.84 , 2.01 , 1.99 | 2.43 | 1.95 | 1.83 | 1.84 | 2.01 | 1.99 | 2.01 |
ROE 平均值 10.52%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.01
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是8.91%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 22.4%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[10.52%] = 净利率[13.95%] × 总资产周转率[0.39次] × 杠杆系数[2.01]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-05上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.33 , 1.07 , 0.83 , 0.83 , -0.37 , 0.61 | 2.33 | 1.07 | 0.83 | 0.83 | -0.37 | 0.61 | 0.73 |
销售商品现金/营收 1.04 , 1.02 , 0.98 , 0.83 , 0.72 , 0.67 | 1.04 | 1.02 | 0.98 | 0.83 | 0.72 | 0.67 | 0.88 |
净利润(亿) 2.42 , 3.47 , 4.11 , 5.03 , 5.36 , 2.55 | 2.42 | 3.47 | 4.11 | 5.03 | 5.36 | 2.55 | 20.39 |
营业收入(亿) 18.24 , 22.18 , 26.63 , 36.66 , 45.99 , 23.72 | 18.24 | 22.18 | 26.63 | 36.66 | 45.99 | 23.72 | 149.7 |
经性现净额(亿) 5.66 , 3.7 , 3.41 , 4.15 , -1.96 , 1.55 | 5.66 | 3.7 | 3.41 | 4.15 | -1.96 | 1.55 | 14.96 |
销售商品现金(亿) 19.02 , 22.69 , 25.97 , 30.54 , 33.31 , 16.01 | 19.02 | 22.69 | 25.97 | 30.54 | 33.31 | 16.01 | 131.53 |
净现比 最近5
年合计为 0.73
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.88
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量进一步恶化。
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于2017-01-05上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 2.42 , 3.47 , 4.11 , 5.03 , 5.36 , 2.55 , 4.07 , 6.27 , 7.75 , 9.36 | 2.42 | 3.47 | 4.11 | 5.03 | 5.36 | 2.55 | 4.07 | 6.27 | 7.75 | 9.36 | - |
净利增长率(%) -28.0 , 43.05 , 18.49 , 22.48 , 6.44 , 10.66 , 9.73 , 16.98 , 23.6 , 20.77 | -28.0 | 43.05 | 18.49 | 22.48 | 6.44 | 10.66 | 9.73 | 16.98 | 23.6 | 20.77 | 20.42 |
营业收入(亿) 18.24 , 22.18 , 26.63 , 36.66 , 45.99 , 23.72 , 29.55 , 55.93 , 67.17 , 79.93 | 18.24 | 22.18 | 26.63 | 36.66 | 45.99 | 23.72 | 29.55 | 55.93 | 67.17 | 79.93 | - |
营收增长率(%) 24.62 , 21.57 , 20.06 , 37.67 , 25.45 , 28.88 , 25.73 , 21.62 , 20.09 , 18.96 | 24.62 | 21.57 | 20.06 | 37.67 | 25.45 | 28.88 | 25.73 | 21.62 | 20.09 | 18.96 | 20.22 |
总资产增长率(%) 55.02 , 1.04 , 5.07 , 13.61 , 18.63 , 12.57 , 17.27 , 0 , 0 , 0 | 55.02 | 1.04 | 5.07 | 13.61 | 18.63 | 12.57 | 17.27 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 15.74 , 26.12 , 12.05 , 12.72 , 8.69 , 8.24 , 14.91 , 0 , 0 , 0 | 15.74 | 26.12 | 12.05 | 12.72 | 8.69 | 8.24 | 14.91 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.63 , 0.8 , 0.9 , 1.12 , 1.28 , 1.34 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.63 | 0.8 | 0.9 | 1.12 | 1.28 | 1.34 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 26.98 , 12.5 , 24.44 , 14.29 , 0 , 19.39 , 0 , 0 , 0 | - | 26.98 | 12.5 | 24.44 | 14.29 | - | 19.39 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 9.73%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 25.73%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 平稳,公司营收水平保持稳定。
市场占有率 最新为 1.28%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为19.39%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 7
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为20.42%
,营业收入年化增速为20.22%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-05上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.46 , 0.34 , 0.36 , 0.65 , 0.43 , 0.46 | 0.46 | 0.34 | 0.36 | 0.65 | 0.43 | 0.46 | 0.45 |
放宽现金债务比I 0.46 , 0.46 , 0.44 , 0.65 , 0.43 , 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.65 | 0.43 | 0.46 | 0.49 |
放宽现金债务比II 0.8 , 0.72 , 0.71 , 0.9 , 0.49 , 0.58 | 0.8 | 0.72 | 0.71 | 0.9 | 0.49 | 0.58 | 0.72 |
货币资金(亿) 10.06 , 5.44 , 4.43 , 7.31 , 6.68 , 6.93 | 10.06 | 5.44 | 4.43 | 7.31 | 6.68 | 6.93 | 6.78 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 2.0 , 1.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
有息负债(亿) 21.97 , 16.15 , 12.36 , 11.28 , 15.49 , 15.08 | 21.97 | 16.15 | 12.36 | 11.28 | 15.49 | 15.08 | 15.45 |
短期有息负债(亿) 12.58 , 10.37 , 7.65 , 8.16 , 13.53 , 11.94 | 12.58 | 10.37 | 7.65 | 8.16 | 13.53 | 11.94 | 10.46 |
现金债务比
最新为 0.46倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 公司偿债能力弱,财务有风险,未有明显改善。
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于2017-01-05上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 35.45 , 36.44 , 35.03 , 30.96 , 33.66 , 33.02 | 35.45 | 36.44 | 35.03 | 30.96 | 33.66 | 33.02 | 34.31 |
生产资产收益率(%) 10.24 , 14.59 , 17.6 , 20.76 , 17.27 , 8.31 | 10.24 | 14.59 | 17.6 | 20.76 | 17.27 | 8.31 | 16.09 |
商誉占比(%) 3.88 , 3.07 , 3.56 , 3.16 , 2.91 , 2.87 | 3.88 | 3.07 | 3.56 | 3.16 | 2.91 | 2.87 | 3.32 |
其他类资产占比(%) 4.13 , 3.37 , 2.7 , 1.93 , 0.9 , 1.55 | 4.13 | 3.37 | 2.7 | 1.93 | 0.9 | 1.55 | 2.61 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.19 , 3.98 , 3.65 , 3.29 , 3.11 , 3.06 | 4.19 | 3.98 | 3.65 | 3.29 | 3.11 | 3.06 | 3.64 |
投资类资产占比(%) 28.4 , 33.87 , 32.79 , 29.19 , 25.83 , 25.05 | 28.4 | 33.87 | 32.79 | 29.19 | 25.83 | 25.05 | 30.02 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 16.09%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 2.87%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.61%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 30.02%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
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于2017-01-05上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 43.31 , 23.5 , 27.02 , 26.4 , 28.66 | 43.31 | 23.5 | 27.02 | 26.4 | 28.66 | 64.36 | 28.63(合计) |
股息率(%) 3.1 , 2.24 , 2.4 , 2.08 , 1.9 | 3.1 | 2.24 | 2.4 | 2.08 | 1.9 | 2.29 | 2.34 |
分红(亿) 1.05 , 0.81 , 1.11 , 1.33 , 1.54 , 1.64 | 1.05 | 0.81 | 1.11 | 1.33 | 1.54 | 1.64 | 5.84(合计) |
净利润(亿) 2.42 , 3.47 , 4.11 , 5.03 , 5.36 , 2.55 | 2.42 | 3.47 | 4.11 | 5.03 | 5.36 | 2.55 | 20.39(合计) |
经营性现金流净额(亿) 5.66 , 3.7 , 3.41 , 4.15 , -1.96 , 1.55 | 5.66 | 3.7 | 3.41 | 4.15 | -1.96 | 1.55 | 14.96(合计) |
分红占净额比(%) 18.56 , 22.0 , 32.6 , 31.99 , -78.46 , 105.8 | 18.56 | 22.0 | 32.6 | 31.99 | -78.46 | 105.8 | 39.03(合计) |
ROE(%) 8.94 , 10.54 , 10.56 , 11.5 , 11.07 , 5.02 | 8.94 | 10.54 | 10.56 | 11.5 | 11.07 | 5.02 | 10.52 |
净利润增速(%) -28.0 , 43.05 , 18.49 , 22.48 , 6.44 , 10.66 | -28.0 | 43.05 | 18.49 | 22.48 | 6.44 | 10.66 | 9.73(年化) |
分红率 最近5年
综合为 28.63%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化9.73%),
但分红占经营性现金流量净额比为39.03%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 2.34%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2017-01-05上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.33 , 1.07 , 0.83 , 0.83 , -0.37 , 0.61 | 2.33 | 1.07 | 0.83 | 0.83 | -0.37 | 0.61 | 0.73 |
经性现净额/折旧摊销 2.36 , 1.33 , 1.1 , 1.13 , -0.51 , 0.62 | 2.36 | 1.33 | 1.1 | 1.13 | -0.51 | 0.62 | 0.95 |
销售商品现金/营收 1.04 , 1.02 , 0.98 , 0.83 , 0.72 , 0.67 | 1.04 | 1.02 | 0.98 | 0.83 | 0.72 | 0.67 | 0.88 |
现金净增额(亿) 5.04 , -4.35 , -0.86 , 2.6 , -1.64 , -0.28 | 5.04 | -4.35 | -0.86 | 2.6 | -1.64 | -0.28 | 0.79 |
放宽现金净增额(亿) 6.09 , -3.53 , 0.25 , 3.93 , -0.1 , 1.36 | 6.09 | -3.53 | 0.25 | 3.93 | -0.1 | 1.36 | 6.64 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | --+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 14.96亿元
,
小于5年净利润总额(20.39亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.95
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 131.53亿元
,
小于5年净营业收入总额(149.7亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.79亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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