近5年综合评分:71分 【百分制】
更新日期: 2024-08-01于2017-01-05上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 1.01 , -1.29 , 9.8 , 17.85 , 9.59 | 1.01 | -1.29 | 9.8 | 17.85 | 9.59 | 0.59 | 7.39 |
ROA(%) 0.85 , -1.07 , 6.37 , 9.88 , 6.16 | 0.85 | -1.07 | 6.37 | 9.88 | 6.16 | 0.44 | 4.44 |
ROIC(%) -3.95 , -6.77 , 5.25 , 14.42 , 11.55 | -3.95 | -6.77 | 5.25 | 14.42 | 11.55 | -0.25 | 4.1 |
毛利率(%) 22.86 , 13.2 , 55.87 , 63.59 , 51.19 , 29.65 | 22.86 | 13.2 | 55.87 | 63.59 | 51.19 | 29.65 | 41.34 |
净利率(%) 6.97 , -16.98 , 26.05 , 27.93 , 19.45 , 5.54 | 6.97 | -16.98 | 26.05 | 27.93 | 19.45 | 5.54 | 12.68 |
总资产周转率(次) 0.12 , 0.06 , 0.24 , 0.35 , 0.32 | 0.12 | 0.06 | 0.24 | 0.35 | 0.32 | 0.08 | 0.22 |
杠杆系数 1.21 , 1.19 , 1.84 , 1.78 , 1.36 , 1.3 | 1.21 | 1.19 | 1.84 | 1.78 | 1.36 | 1.3 | 1.48 |
ROE 平均值 7.39%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.48
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是4.1%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 41.34%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力进一步增强 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-05上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 7.0 , -1.23 , 0.85 , 0.75 , 3.22 , 10.58 | 7.0 | -1.23 | 0.85 | 0.75 | 3.22 | 10.58 | 1.67 |
销售商品现金/营收 0.92 , 0.87 , 0.98 , 0.7 , 1.25 , 1.45 | 0.92 | 0.87 | 0.98 | 0.7 | 1.25 | 1.45 | 0.97 |
净利润(亿) 0.07 , -0.09 , 0.71 , 1.63 , 1.09 , 0.07 | 0.07 | -0.09 | 0.71 | 1.63 | 1.09 | 0.07 | 3.41 |
营业收入(亿) 0.99 , 0.51 , 2.71 , 5.82 , 5.62 , 1.32 | 0.99 | 0.51 | 2.71 | 5.82 | 5.62 | 1.32 | 15.65 |
经性现净额(亿) 0.48 , -0.11 , 0.6 , 1.22 , 3.52 , 0.77 | 0.48 | -0.11 | 0.6 | 1.22 | 3.52 | 0.77 | 5.71 |
销售商品现金(亿) 0.91 , 0.45 , 2.65 , 4.09 , 7.03 , 1.91 | 0.91 | 0.45 | 2.65 | 4.09 | 7.03 | 1.91 | 15.13 |
净现比 最近5
年合计为 1.67
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.97
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-05上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 0.07 , -0.09 , 0.71 , 1.63 , 1.09 , 0.07 , 0.68 , 0.52 , 0.63 , 0.82 | 0.07 | -0.09 | 0.71 | 1.63 | 1.09 | 0.07 | 0.68 | 0.52 | 0.63 | 0.82 | - |
净利增长率(%) -97.33 , -226.63 , 909.12 , 130.14 , -32.78 , -94.81 , 98.64 , -52.29 , 21.15 , 30.16 | -97.33 | -226.63 | 909.12 | 130.14 | -32.78 | -94.81 | 98.64 | -52.29 | 21.15 | 30.16 | -9.05 |
营业收入(亿) 0.99 , 0.51 , 2.71 , 5.82 , 5.62 , 1.32 , 3.11 , 3.18 , 4.03 , 5.13 | 0.99 | 0.51 | 2.71 | 5.82 | 5.62 | 1.32 | 3.11 | 3.18 | 4.03 | 5.13 | - |
营收增长率(%) -41.88 , -48.05 , 427.43 , 114.64 , -3.45 , -66.86 , 26.97 , -43.44 , 26.73 , 27.3 | -41.88 | -48.05 | 427.43 | 114.64 | -3.45 | -66.86 | 26.97 | -43.44 | 26.73 | 27.3 | -3.01 |
总资产增长率(%) 3.43 , -2.82 , 76.23 , 32.54 , -10.9 , -5.48 , 15.91 , 0 , 0 , 0 | 3.43 | -2.82 | 76.23 | 32.54 | -10.9 | -5.48 | 15.91 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) -0.53 , -1.22 , 14.18 , 36.88 , 16.52 , 2.57 , 12.34 , 0 , 0 , 0 | -0.53 | -1.22 | 14.18 | 36.88 | 16.52 | 2.57 | 12.34 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.75 , 0.31 , 0.91 , 1.37 , 1.14 , 0.65 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.75 | 0.31 | 0.91 | 1.37 | 1.14 | 0.65 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -58.67 , 193.55 , 50.55 , -16.79 , 0 , 11.03 , 0 , 0 , 0 | - | -58.67 | 193.55 | 50.55 | -16.79 | - | 11.03 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 98.64%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 26.97%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.14%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为11.03%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为-9.05%
,营业收入年化增速为-3.01%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-05上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 3.57 , 4.22 , 0.4 , 0.68 , 1.03 , 1.16 | 3.57 | 4.22 | 0.4 | 0.68 | 1.03 | 1.16 | 1.98 |
放宽现金债务比I 25.37 , 23.18 , 1.22 , 1.7 , 1.95 , 2.2 | 25.37 | 23.18 | 1.22 | 1.7 | 1.95 | 2.2 | 10.68 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 166.16 , 6.48 , 57.83 , 11.53 | 0 | 0 | 166.16 | 6.48 | 57.83 | 11.53 | 46.09 |
货币资金(亿) 0.57 , 0.73 , 0.79 , 1.74 , 1.77 , 2.03 | 0.57 | 0.73 | 0.79 | 1.74 | 1.77 | 2.03 | 1.12 |
速变现金融资产(亿) 3.49 , 3.3 , 1.6 , 2.6 , 1.6 , 1.81 | 3.49 | 3.3 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 1.81 | 2.52 |
有息负债(亿) 0.16 , 0.17 , 1.96 , 2.55 , 1.72 , 1.75 | 0.16 | 0.17 | 1.96 | 2.55 | 1.72 | 1.75 | 1.31 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.67 , 0.06 , 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.67 | 0.06 | 0.33 | 0.15 |
现金债务比
最新为 1.16倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-05上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 27.14 , 26.71 , 19.36 , 14.28 , 15.12 , 15.13 | 27.14 | 26.71 | 19.36 | 14.28 | 15.12 | 15.13 | 20.52 |
生产资产收益率(%) 3.69 , -3.69 , 29.11 , 71.91 , 53.13 , 6.55 | 3.69 | -3.69 | 29.11 | 71.91 | 53.13 | 6.55 | 30.83 |
商誉占比(%) 0.03 , 0.03 , 52.91 , 38.65 , 33.17 , 32.22 | 0.03 | 0.03 | 52.91 | 38.65 | 33.17 | 32.22 | 24.96 |
其他类资产占比(%) 0.07 , 0.08 , 0.19 , 0.13 , 0.86 , 0.49 | 0.07 | 0.08 | 0.19 | 0.13 | 0.86 | 0.49 | 0.27 |
研发费用资本化率(%) 0 , 0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.67 , 4.63 , 5.07 , 3.32 , 3.0 , 2.78 | 4.67 | 4.63 | 5.07 | 3.32 | 3.0 | 2.78 | 4.14 |
投资类资产占比(%) 63.75 , 62.61 , 23.51 , 24.72 , 19.75 , 21.1 | 63.75 | 62.61 | 23.51 | 24.72 | 19.75 | 21.1 | 38.87 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 30.83%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 32.22%
,
超过30%,公司商誉过高,存在较大潜在减值等风险,整体资产质量低。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.27%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 38.87%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-05上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 139.17 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 139.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.82(合计) |
股息率(%) 0.21 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
分红(亿) 0.1 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1(合计) |
净利润(亿) 0.07 , -0.09 , 0.71 , 1.63 , 1.09 , 0.07 | 0.07 | -0.09 | 0.71 | 1.63 | 1.09 | 0.07 | 3.41(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.48 , -0.11 , 0.6 , 1.22 , 3.52 , 0.77 | 0.48 | -0.11 | 0.6 | 1.22 | 3.52 | 0.77 | 5.72(合计) |
分红占净额比(%) 19.88 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 19.88 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.68(合计) |
ROE(%) 1.01 , -1.29 , 9.8 , 17.85 , 9.59 , 0.59 | 1.01 | -1.29 | 9.8 | 17.85 | 9.59 | 0.59 | 7.39 |
净利润增速(%) -97.33 , -226.63 , 909.12 , 130.14 , -32.78 , -94.81 | -97.33 | -226.63 | 909.12 | 130.14 | -32.78 | -94.81 | -188.0(年化) |
分红率 最近5年
综合为 2.82%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.04%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2017-01-05上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 7.0 , 1.23 , 0.85 , 0.75 , 3.22 , 10.58 | 7.0 | 1.23 | 0.85 | 0.75 | 3.22 | 10.58 | 1.68 |
经性现净额/折旧摊销 2.69 , -0.59 , 2.14 , 3.48 , 10.34 , 4.42 | 2.69 | -0.59 | 2.14 | 3.48 | 10.34 | 4.42 | 4.29 |
销售商品现金/营收 0.92 , 0.87 , 0.98 , 0.7 , 1.25 , 1.45 | 0.92 | 0.87 | 0.98 | 0.7 | 1.25 | 1.45 | 0.97 |
现金净增额(亿) -0.42 , 0.16 , 0.06 , 0.95 , 0.02 , 0.27 | -0.42 | 0.16 | 0.06 | 0.95 | 0.02 | 0.27 | 0.77 |
放宽现金净增额(亿) -0.33 , 0.16 , 0.06 , 0.95 , 0.02 , 0.27 | -0.33 | 0.16 | 0.06 | 0.95 | 0.02 | 0.27 | 0.86 |
现金流肖像 | +-- | -+- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 5.71亿元
,
大于5年净利润总额(3.41亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.29
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 15.13亿元
,
小于5年净营业收入总额(15.65亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.77亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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