近5年综合评分:63分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于2016-07-01上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 7.31 , 7.81 , 6.9 , 8.81 , 8.69 | 7.31 | 7.81 | 6.9 | 8.81 | 8.69 | 4.5 | 7.9 |
ROA(%) 6.48 , 6.87 , 5.76 , 7.12 , 7.09 | 6.48 | 6.87 | 5.76 | 7.12 | 7.09 | 3.69 | 6.66 |
ROIC(%) 9.63 , 11.05 , 10.21 , 12.02 , 11.18 | 9.63 | 11.05 | 10.21 | 12.02 | 11.18 | 5.46 | 10.82 |
毛利率(%) 38.21 , 37.5 , 30.21 , 29.26 , 28.98 , 30.14 | 38.21 | 37.5 | 30.21 | 29.26 | 28.98 | 30.14 | 32.83 |
净利率(%) 14.1 , 14.92 , 10.3 , 11.88 , 11.76 , 12.25 | 14.1 | 14.92 | 10.3 | 11.88 | 11.76 | 12.25 | 12.59 |
总资产周转率(次) 0.46 , 0.46 , 0.56 , 0.6 , 0.6 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.54 |
杠杆系数 1.12 , 1.15 , 1.25 , 1.23 , 1.23 , 1.21 | 1.12 | 1.15 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.2 |
ROE 平均值 7.9%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.2
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是10.82%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 32.83%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-07-01上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.25 , 1.09 , 0.85 , 1.16 , 1.58 , 1.68 | 1.25 | 1.09 | 0.85 | 1.16 | 1.58 | 1.68 | 1.21 |
销售商品现金/营收 0.85 , 0.86 , 0.75 , 0.73 , 0.78 , 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.86 | 0.79 |
净利润(亿) 0.62 , 0.66 , 0.57 , 0.73 , 0.74 , 0.39 | 0.62 | 0.66 | 0.57 | 0.73 | 0.74 | 0.39 | 3.32 |
营业收入(亿) 4.43 , 4.44 , 5.55 , 6.15 , 6.32 , 3.15 | 4.43 | 4.44 | 5.55 | 6.15 | 6.32 | 3.15 | 26.89 |
经性现净额(亿) 0.78 , 0.72 , 0.49 , 0.85 , 1.17 , 0.65 | 0.78 | 0.72 | 0.49 | 0.85 | 1.17 | 0.65 | 4.01 |
销售商品现金(亿) 3.74 , 3.81 , 4.17 , 4.52 , 4.94 , 2.7 | 3.74 | 3.81 | 4.17 | 4.52 | 4.94 | 2.7 | 21.18 |
净现比 最近5
年合计为 1.21
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.79
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-07-01上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.62 , 0.66 , 0.57 , 0.73 , 0.74 , 0.39 | 0.62 | 0.66 | 0.57 | 0.73 | 0.74 | 0.39 | 0.66 |
净利增长率(%) -2.33 , 6.15 , -13.79 , 27.82 , 1.88 , 5.17 | -2.33 | 6.15 | -13.79 | 27.82 | 1.88 | 5.17 | 3.08 |
营业收入(亿) 4.43 , 4.44 , 5.55 , 6.15 , 6.32 , 3.15 | 4.43 | 4.44 | 5.55 | 6.15 | 6.32 | 3.15 | 5.37 |
营收增长率(%) 6.43 , 0.3 , 24.94 , 10.79 , 2.91 , -2.06 | 6.43 | 0.3 | 24.94 | 10.79 | 2.91 | -2.06 | 8.74 |
总资产增长率(%) -0.38 , 0.64 , 5.1 , 1.71 , 3.07 , -1.56 | -0.38 | 0.64 | 5.1 | 1.71 | 3.07 | -1.56 | 2.01 |
净资产增长率(%) 0.61 , -1.89 , -3.02 , 3.49 , 2.97 , 2.19 | 0.61 | -1.89 | -3.02 | 3.49 | 2.97 | 2.19 | 0.4 |
市场占有率(%) 0.63 , 0.57 , 0.62 , 0.62 , 0.54 , 0.54 | 0.63 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.54 | - |
市占率增速(%) 0 , -9.52 , 8.77 , 0.0 , -12.9 , 0 | - | -9.52 | 8.77 | 0.0 | -12.9 | - | -3.78 |
净利润 最近5
年年化增速为 3.08%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 8.74%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.54%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-3.78%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-07-01上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 135.33 , 127.74 , 0 , 42.09 | 0 | 0 | 135.33 | 127.74 | 0 | 42.09 | 52.61 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 135.33 , 127.74 , 0 , 45.55 | 0 | 0 | 135.33 | 127.74 | 0 | 45.55 | 52.61 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 135.33 , 127.74 , 0 , 45.55 | 0 | 0 | 135.33 | 127.74 | 0 | 45.55 | 52.61 |
货币资金(亿) 3.2 , 3.41 , 3.45 , 3.29 , 3.18 , 2.19 | 3.2 | 3.41 | 3.45 | 3.29 | 3.18 | 2.19 | 3.31 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.18 | 0.01 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.03 , 0.0 , 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 0.05 | 0.01 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.03 , 0.0 , 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 0.05 | 0.01 |
现金债务比
最新为 42.09倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2016-07-01上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 20.66 , 19.32 , 17.54 , 16.26 , 14.67 , 14.58 | 20.66 | 19.32 | 17.54 | 16.26 | 14.67 | 14.58 | 17.69 |
生产资产收益率(%) 36.01 , 40.35 , 35.15 , 48.17 , 53.33 , 28.94 | 36.01 | 40.35 | 35.15 | 48.17 | 53.33 | 28.94 | 42.6 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 20.91 , 16.86 , 11.05 , 14.13 , 19.11 , 29.32 | 20.91 | 16.86 | 11.05 | 14.13 | 19.11 | 29.32 | 16.41 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 3.35 , 3.22 , 2.96 , 2.77 , 2.55 , 2.57 | 3.35 | 3.22 | 2.96 | 2.77 | 2.55 | 2.57 | 2.97 |
投资类资产占比(%) 5.0 , 5.41 , 3.23 , 3.41 , 3.16 , 2.89 | 5.0 | 5.41 | 3.23 | 3.41 | 3.16 | 2.89 | 4.04 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 42.6%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 16.41%
,
超过15%,公司财务不规范或有意为之,说不清楚、易'藏污纳垢'的其他类资产占比高,整体资产质量低。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.04%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2016-07-01上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 88.31 , 120.77 , 140.08 , 62.91 , 61.75 | 88.31 | 120.77 | 140.08 | 62.91 | 61.75 | 142.61 | 92.14(合计) |
股息率(%) 2.23 , 3.2 , 2.31 , 1.34 , 1.64 | 2.23 | 3.2 | 2.31 | 1.34 | 1.64 | 1.68 | 2.14 |
分红(亿) 0.55 , 0.8 , 0.8 , 0.46 , 0.46 , 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 0.46 | 0.46 | 0.55 | 3.07(合计) |
净利润(亿) 0.62 , 0.66 , 0.57 , 0.73 , 0.74 , 0.39 | 0.62 | 0.66 | 0.57 | 0.73 | 0.74 | 0.39 | 3.33(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.78 , 0.72 , 0.49 , 0.85 , 1.17 , 0.65 | 0.78 | 0.72 | 0.49 | 0.85 | 1.17 | 0.65 | 4.01(合计) |
分红占净额比(%) 70.89 , 110.64 , 164.12 , 54.33 , 39.16 , 85.13 | 70.89 | 110.64 | 164.12 | 54.33 | 39.16 | 85.13 | 76.62(合计) |
ROE(%) 7.31 , 7.81 , 6.9 , 8.81 , 8.69 , 4.5 | 7.31 | 7.81 | 6.9 | 8.81 | 8.69 | 4.5 | 7.9 |
净利润增速(%) -2.33 , 6.15 , -13.79 , 27.82 , 1.88 , 5.17 | -2.33 | 6.15 | -13.79 | 27.82 | 1.88 | 5.17 | 3.08(年化) |
分红率 最近5年
综合为 92.14%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化3.08%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 2.14%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2016-07-01上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.25 , 1.09 , 0.85 , 1.16 , 1.58 , 1.68 | 1.25 | 1.09 | 0.85 | 1.16 | 1.58 | 1.68 | 1.2 |
经性现净额/折旧摊销 24.11 , 2.77 , 1.78 , 2.91 , 4.67 , 5.29 | 24.11 | 2.77 | 1.78 | 2.91 | 4.67 | 5.29 | 3.61 |
销售商品现金/营收 0.85 , 0.86 , 0.75 , 0.73 , 0.78 , 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.86 | 0.79 |
现金净增额(亿) -0.0 , 0.21 , 0.03 , -0.16 , -0.11 , -1.0 | -0.0 | 0.21 | 0.03 | -0.16 | -0.11 | -1.0 | -0.03 |
放宽现金净增额(亿) 0.55 , 1.01 , 0.83 , 0.3 , 0.35 , -0.44 | 0.55 | 1.01 | 0.83 | 0.3 | 0.35 | -0.44 | 3.04 |
现金流肖像 | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 4.01亿元
,
大于5年净利润总额(3.32亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.61
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 21.18亿元
,
小于5年净营业收入总额(26.89亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.03亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(3.04亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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