近5年综合评分:56分 【百分制】
更新日期: 2024-08-15于2014-07-18上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -8.3 , 1.42 , 3.66 , 2.5 , 2.94 | -8.3 | 1.42 | 3.66 | 2.5 | 2.94 | 2.18 | 0.44 |
ROA(%) -4.57 , 0.7 , 1.8 , 1.28 , 1.5 | -4.57 | 0.7 | 1.8 | 1.28 | 1.5 | 1.12 | 0.14 |
ROIC(%) -2.29 , 3.49 , 3.91 , 3.12 , 2.67 | -2.29 | 3.49 | 3.91 | 3.12 | 2.67 | 1.78 | 2.18 |
毛利率(%) 17.65 , 18.87 , 19.13 , 17.15 , 17.42 , 19.2 | 17.65 | 18.87 | 19.13 | 17.15 | 17.42 | 19.2 | 18.04 |
净利率(%) -11.14 , 1.55 , 3.34 , 2.38 , 2.62 , 3.91 | -11.14 | 1.55 | 3.34 | 2.38 | 2.62 | 3.91 | -0.25 |
总资产周转率(次) 0.41 , 0.45 , 0.54 , 0.54 , 0.57 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.29 | 0.5 |
杠杆系数 1.94 , 2.11 , 1.96 , 1.96 , 1.96 , 1.95 | 1.94 | 2.11 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.99 |
ROE 平均值 0.44%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.99
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是2.18%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 18.04%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-07-18上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.1 , 3.08 , 1.3 , 4.72 , 4.82 , 2.36 | 0.1 | 3.08 | 1.3 | 4.72 | 4.82 | 2.36 | 20.34 |
销售商品现金/营收 1.1 , 0.73 , 0.74 , 0.82 , 0.71 , 0.74 | 1.1 | 0.73 | 0.74 | 0.82 | 0.71 | 0.74 | 0.81 |
净利润(亿) -1.42 , 0.23 , 0.58 , 0.41 , 0.49 , 0.38 | -1.42 | 0.23 | 0.58 | 0.41 | 0.49 | 0.38 | 0.29 |
营业收入(亿) 12.72 , 14.7 , 17.38 , 17.06 , 18.81 , 9.7 | 12.72 | 14.7 | 17.38 | 17.06 | 18.81 | 9.7 | 80.67 |
经性现净额(亿) 0.15 , 0.7 , 0.75 , 1.92 , 2.38 , 0.89 | 0.15 | 0.7 | 0.75 | 1.92 | 2.38 | 0.89 | 5.9 |
销售商品现金(亿) 13.96 , 10.78 , 12.91 , 13.96 , 13.36 , 7.23 | 13.96 | 10.78 | 12.91 | 13.96 | 13.36 | 7.23 | 64.97 |
净现比 最近5
年合计为 20.34
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 0.81
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量进一步恶化。
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于2014-07-18上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) -1.42 , 0.23 , 0.58 , 0.41 , 0.49 , 0.38 , 0.06 , 0.75 , 1.12 , 1.63 | -1.42 | 0.23 | 0.58 | 0.41 | 0.49 | 0.38 | 0.06 | 0.75 | 1.12 | 1.63 | - |
净利增长率(%) -370.19 , 116.06 , 154.98 , -29.98 , 21.55 , 110.26 , 23.81 , 53.06 , 49.33 , 45.54 | -370.19 | 116.06 | 154.98 | -29.98 | 21.55 | 110.26 | 23.81 | 53.06 | 49.33 | 45.54 | 49.28 |
营业收入(亿) 12.72 , 14.7 , 17.38 , 17.06 , 18.81 , 9.7 , 16.11 , 21.66 , 25.92 , 31.17 | 12.72 | 14.7 | 17.38 | 17.06 | 18.81 | 9.7 | 16.11 | 21.66 | 25.92 | 31.17 | - |
营收增长率(%) 1.86 , 15.63 , 18.18 , -1.86 , 10.3 , 14.06 , 8.54 , 15.14 , 19.74 , 19.85 | 1.86 | 15.63 | 18.18 | -1.86 | 10.3 | 14.06 | 8.54 | 15.14 | 19.74 | 19.85 | 18.22 |
总资产增长率(%) 8.36 , 1.85 , -3.49 , 0.91 , 6.19 , 0.86 , 2.68 , 0 , 0 , 0 | 8.36 | 1.85 | -3.49 | 0.91 | 6.19 | 0.86 | 2.68 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) -5.57 , -6.06 , 3.5 , 1.29 , 5.88 , 2.88 , -0.31 , 0 , 0 , 0 | -5.57 | -6.06 | 3.5 | 1.29 | 5.88 | 2.88 | -0.31 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.38 , 0.38 , 0.4 , 0.43 , 0.4 , 0.4 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.43 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 0.0 , 5.26 , 7.5 , -6.98 , 0 , 1.29 , 0 , 0 , 0 | - | 0.0 | 5.26 | 7.5 | -6.98 | - | 1.29 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 23.81%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 8.54%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 0.4%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为1.29%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 10
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为49.28%
,营业收入年化增速为18.22%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2014-07-18上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.21 , 0.13 , 0.11 , 0.19 , 0.25 , 0.25 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.18 |
放宽现金债务比I 0.36 , 0.15 , 0.14 , 0.19 , 0.25 , 0.25 | 0.36 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.22 |
放宽现金债务比II 0.37 , 0.24 , 0.23 , 0.24 , 0.27 , 0.25 | 0.37 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.27 |
货币资金(亿) 1.74 , 1.18 , 1.03 , 1.65 , 2.14 , 1.94 | 1.74 | 1.18 | 1.03 | 1.65 | 2.14 | 1.94 | 1.55 |
速变现金融资产(亿) 1.28 , 0.2 , 0.23 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 1.28 | 0.2 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.34 |
有息负债(亿) 8.48 , 9.13 , 9.04 , 8.73 , 8.55 , 7.89 | 8.48 | 9.13 | 9.04 | 8.73 | 8.55 | 7.89 | 8.79 |
短期有息负债(亿) 8.08 , 5.78 , 5.42 , 6.88 , 7.8 , 7.69 | 8.08 | 5.78 | 5.42 | 6.88 | 7.8 | 7.69 | 6.79 |
现金债务比
最新为 0.25倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力有所上升,财务安全有所改善,但仍有风险。
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于2014-07-18上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 46.31 , 46.47 , 48.1 , 47.17 , 47.11 , 47.8 | 46.31 | 46.47 | 48.1 | 47.17 | 47.11 | 47.8 | 47.03 |
生产资产收益率(%) -9.79 , 1.08 , 3.94 , 2.87 , 3.47 , 2.78 | -9.79 | 1.08 | 3.94 | 2.87 | 3.47 | 2.78 | 0.31 |
商誉占比(%) 5.87 , 6.24 , 6.03 , 5.96 , 4.99 , 4.95 | 5.87 | 6.24 | 6.03 | 5.96 | 4.99 | 4.95 | 5.82 |
其他类资产占比(%) 6.19 , 4.55 , 3.48 , 3.06 , 2.73 , 3.37 | 6.19 | 4.55 | 3.48 | 3.06 | 2.73 | 3.37 | 4.0 |
研发费用资本化率(%) 22.63 , 32.73 , 18.28 , 23.68 , 27.33 , 51.54 | 22.63 | 32.73 | 18.28 | 23.68 | 27.33 | 51.54 | 24.96 |
开发支出占净利比(%) -8.65 , 88.65 , 21.83 , 43.71 , 48.59 , 67.47 | -8.65 | 88.65 | 21.83 | 43.71 | 48.59 | 67.47 | 298.25 |
无形资产占比(%) 6.3 , 5.83 , 6.06 , 5.59 , 6.18 , 5.95 | 6.3 | 5.83 | 6.06 | 5.59 | 6.18 | 5.95 | 5.99 |
投资类资产占比(%) 12.97 , 5.34 , 4.93 , 2.84 , 3.85 , 3.97 | 12.97 | 5.34 | 4.93 | 2.84 | 3.85 | 3.97 | 5.99 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 0.31%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 4.95%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.0%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 24.96%
,
超过15%,公司倾向研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量较差。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 5.99%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2014-07-18上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) -11.91 , 0.0 , 0.0 , 56.53 , 29.07 | -11.91 | 0.0 | 0.0 | 56.53 | 29.07 | 54.89 | 186.14(合计) |
股息率(%) 0.81 , 0.0 , 0.0 , 0.85 , 0.67 | 0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.85 | 0.67 | 0.39 | 0.47 |
分红(亿) 0.17 , 0.0 , 0.0 , 0.23 , 0.14 , 0.21 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.14 | 0.21 | 0.54(合计) |
净利润(亿) -1.42 , 0.23 , 0.58 , 0.41 , 0.49 , 0.38 | -1.42 | 0.23 | 0.58 | 0.41 | 0.49 | 0.38 | 0.29(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.15 , 0.7 , 0.75 , 1.92 , 2.38 , 0.89 | 0.15 | 0.7 | 0.75 | 1.92 | 2.38 | 0.89 | 5.9(合计) |
分红占净额比(%) 113.53 , 0.0 , 0.0 , 11.97 , 6.03 , 23.27 | 113.53 | 0.0 | 0.0 | 11.97 | 6.03 | 23.27 | 9.18(合计) |
ROE(%) -8.3 , 1.42 , 3.66 , 2.5 , 2.94 , 2.18 | -8.3 | 1.42 | 3.66 | 2.5 | 2.94 | 2.18 | 0.44 |
净利润增速(%) -370.19 , 116.06 , 154.98 , -29.98 , 21.55 , 110.26 | -370.19 | 116.06 | 154.98 | -29.98 | 21.55 | 110.26 | -266.17(年化) |
分红率 最近5年
综合为 186.14%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,同时净利润还能保持快速成长(年化23.81%),未来可期。
股息率 最近5年
平均为 0.47%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2014-07-18上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.1 , 3.08 , 1.3 , 4.72 , 4.82 , 2.36 | -0.1 | 3.08 | 1.3 | 4.72 | 4.82 | 2.36 | 20.27 |
经性现净额/折旧摊销 0.11 , 0.47 , 0.48 , 1.16 , 1.39 , 1.0 | 0.11 | 0.47 | 0.48 | 1.16 | 1.39 | 1.0 | 0.76 |
销售商品现金/营收 1.1 , 0.73 , 0.74 , 0.82 , 0.71 , 0.74 | 1.1 | 0.73 | 0.74 | 0.82 | 0.71 | 0.74 | 0.81 |
现金净增额(亿) -0.11 , -0.35 , -0.33 , 0.77 , 0.13 , -0.2 | -0.11 | -0.35 | -0.33 | 0.77 | 0.13 | -0.2 | 0.11 |
放宽现金净增额(亿) 0.06 , -0.35 , -0.33 , 1.0 , 0.28 , 0.01 | 0.06 | -0.35 | -0.33 | 1.0 | 0.28 | 0.01 | 0.66 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 5.9亿元
,
大于5年净利润总额(0.29亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.76
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 64.97亿元
,
小于5年净营业收入总额(80.67亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.11亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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