近5年综合评分:19分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2016-08-26上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 7.62 , -5.9 , -75.94 , -61.72 , -66.01 | 7.62 | -5.9 | -75.94 | -61.72 | -66.01 | -19.58 | -40.39 |
ROA(%) 2.58 , -1.93 , -20.33 , -9.76 , -8.16 | 2.58 | -1.93 | -20.33 | -9.76 | -8.16 | -2.88 | -7.52 |
ROIC(%) 5.41 , 2.35 , -18.41 , -5.21 , -5.42 | 5.41 | 2.35 | -18.41 | -5.21 | -5.42 | -3.6 | -4.26 |
毛利率(%) 25.57 , 33.92 , -70.34 , 28.94 , 23.7 , -12.23 | 25.57 | 33.92 | -70.34 | 28.94 | 23.7 | -12.23 | 8.36 |
净利率(%) 7.48 , -12.48 , -387.44 , -127.93 , -122.6 , -170.97 | 7.48 | -12.48 | -387.44 | -127.93 | -122.6 | -170.97 | -128.59 |
总资产周转率(次) 0.34 , 0.15 , 0.05 , 0.08 , 0.07 | 0.34 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.14 |
杠杆系数 2.97 , 3.16 , 5.01 , 8.82 , 7.43 , 6.26 | 2.97 | 3.16 | 5.01 | 8.82 | 7.43 | 6.26 | 5.48 |
ROE 平均值 -40.39%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是5.48
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-4.26%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 8.36%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力有所改善 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-40.39%] = 净利率[-128.59%] × 总资产周转率[0.14次] × 杠杆系数[5.48]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-08-26上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.2 , -1.83 , 0.42 , 0.08 , -0.28 , -0.04 | 0.2 | -1.83 | 0.42 | 0.08 | -0.28 | -0.04 | 0.12 |
销售商品现金/营收 0.93 , 1.14 , 4.36 , 1.29 , 0.89 , 2.06 | 0.93 | 1.14 | 4.36 | 1.29 | 0.89 | 2.06 | 1.25 |
净利润(亿) 0.92 , -0.71 , -6.44 , -2.5 , -1.95 , -0.66 | 0.92 | -0.71 | -6.44 | -2.5 | -1.95 | -0.66 | -10.68 |
营业收入(亿) 12.35 , 5.72 , 1.66 , 1.96 , 1.59 , 0.39 | 12.35 | 5.72 | 1.66 | 1.96 | 1.59 | 0.39 | 23.28 |
经性现净额(亿) 0.18 , -1.31 , 2.73 , 0.2 , -0.54 , -0.03 | 0.18 | -1.31 | 2.73 | 0.2 | -0.54 | -0.03 | 1.26 |
销售商品现金(亿) 11.5 , 6.51 , 7.24 , 2.52 , 1.42 , 0.79 | 11.5 | 6.51 | 7.24 | 2.52 | 1.42 | 0.79 | 29.19 |
净现比 最近5
年合计为 0.12
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.25
,
超过1.2 ,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司或产品畅销,处于行业优势地位,营收质量优秀。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-08-26上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.92 , -0.71 , -6.44 , -2.5 , -1.95 , -0.66 | 0.92 | -0.71 | -6.44 | -2.5 | -1.95 | -0.66 | -2.17 |
净利增长率(%) -18.34 , -177.24 , -802.22 , 61.11 , 22.03 , -39.57 | -18.34 | -177.24 | -802.22 | 61.11 | 22.03 | -39.57 | -220.67 |
营业收入(亿) 12.35 , 5.72 , 1.66 , 1.96 , 1.59 , 0.39 | 12.35 | 5.72 | 1.66 | 1.96 | 1.59 | 0.39 | 4.58 |
营收增长率(%) -2.35 , -53.67 , -70.94 , 17.77 , -18.64 , -23.19 | -2.35 | -53.67 | -70.94 | 17.77 | -18.64 | -23.19 | -33.92 |
总资产增长率(%) 8.45 , -1.33 , -27.74 , -6.87 , -6.67 , -4.33 | 8.45 | -1.33 | -27.74 | -6.87 | -6.67 | -4.33 | -7.64 |
净资产增长率(%) 6.8 , -7.03 , -54.43 , -47.14 , 10.78 , 23.28 | 6.8 | -7.03 | -54.43 | -47.14 | 10.78 | 23.28 | -23.33 |
市场占有率(%) 2.49 , 1.23 , 0.39 , 0.7 , 0.76 , 0.45 | 2.49 | 1.23 | 0.39 | 0.7 | 0.76 | 0.45 | - |
市占率增速(%) 0 , -50.6 , -68.29 , 79.49 , 8.57 , 0 | - | -50.6 | -68.29 | 79.49 | 8.57 | - | -25.67 |
净利润 最近5
年年化增速为 -220.67%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -33.92%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.76%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-25.67%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-08-26上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.29 , 0.14 , 0.06 , 0.05 , 0.03 , 0.02 | 0.29 | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.11 |
放宽现金债务比I 0.29 , 0.15 , 0.06 , 0.05 , 0.03 , 0.02 | 0.29 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.12 |
放宽现金债务比II 0.44 , 0.23 , 0.1 , 0.08 , 0.03 , 0.02 | 0.44 | 0.23 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.18 |
货币资金(亿) 3.02 , 1.72 , 0.55 , 0.48 , 0.19 , 0.12 | 3.02 | 1.72 | 0.55 | 0.48 | 0.19 | 0.12 | 1.19 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 10.49 , 11.92 , 9.7 , 9.72 , 7.52 , 6.31 | 10.49 | 11.92 | 9.7 | 9.72 | 7.52 | 6.31 | 9.87 |
短期有息负债(亿) 6.91 , 7.53 , 5.44 , 5.94 , 5.66 , 6.56 | 6.91 | 7.53 | 5.44 | 5.94 | 5.66 | 6.56 | 6.3 |
现金债务比
最新为 0.02倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2016-08-26上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 2.84 , 2.1 , 3.32 , 3.68 , 4.2 , 4.63 | 2.84 | 2.1 | 3.32 | 3.68 | 4.2 | 4.63 | 3.23 |
生产资产收益率(%) 118.85 , -85.04 , -699.17 , -271.94 , -208.9 , -60.99 | 118.85 | -85.04 | -699.17 | -271.94 | -208.9 | -60.99 | -229.24 |
商誉占比(%) 18.49 , 12.81 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 18.49 | 12.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.26 |
其他类资产占比(%) 9.18 , 11.66 , 29.19 , 29.75 , 26.03 , 26.09 | 9.18 | 11.66 | 29.19 | 29.75 | 26.03 | 26.09 | 21.16 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0 , 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 0.95 , 0.7 , 1.24 , 1.02 , 0.88 , 0.82 | 0.95 | 0.7 | 1.24 | 1.02 | 0.88 | 0.82 | 0.96 |
投资类资产占比(%) 11.67 , 13.35 , 14.29 , 15.07 , 16.88 , 16.95 | 11.67 | 13.35 | 14.29 | 15.07 | 16.88 | 16.95 | 14.25 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -229.24%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 21.16%
,
超过15%,公司财务不规范或有意为之,说不清楚、易'藏污纳垢'的其他类资产占比高,整体资产质量低。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 14.25%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2016-08-26上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 10.95 , -46.96 , -0.52 , 0.0 , 0.0 | 10.95 | -46.96 | -0.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.4(合计) |
股息率(%) 0.37 , 1.45 , 0.19 , 0.0 , 0.0 | 0.37 | 1.45 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
分红(亿) 0.1 , 0.34 , 0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.1 | 0.34 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.47(合计) |
净利润(亿) 0.92 , -0.71 , -6.44 , -2.5 , -1.95 , -0.66 | 0.92 | -0.71 | -6.44 | -2.5 | -1.95 | -0.66 | -10.69(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.18 , -1.31 , 2.73 , 0.2 , -0.54 , -0.03 | 0.18 | -1.31 | 2.73 | 0.2 | -0.54 | -0.03 | 1.26(合计) |
分红占净额比(%) 54.99 , -25.68 , 1.22 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | 54.99 | -25.68 | 1.22 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 37.16(合计) |
ROE(%) 7.62 , -5.9 , -75.94 , -61.72 , -66.01 , -19.58 | 7.62 | -5.9 | -75.94 | -61.72 | -66.01 | -19.58 | -40.39 |
净利润增速(%) -18.34 , -177.24 , -802.22 , 61.11 , 22.03 , -39.57 | -18.34 | -177.24 | -802.22 | 61.11 | 22.03 | -39.57 | 54.16(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -4.4%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-220.67%),
但分红占经营性现金流量净额比为37.16%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.4%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-08-26上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.2 , 1.83 , -0.42 , -0.08 , 0.28 , 0.04 | 0.2 | 1.83 | -0.42 | -0.08 | 0.28 | 0.04 | -0.12 |
经性现净额/折旧摊销 1.06 , -6.29 , 17.24 , 1.22 , -2.87 , -0.59 | 1.06 | -6.29 | 17.24 | 1.22 | -2.87 | -0.59 | 1.42 |
销售商品现金/营收 0.93 , 1.14 , 4.36 , 1.29 , 0.89 , 2.06 | 0.93 | 1.14 | 4.36 | 1.29 | 0.89 | 2.06 | 1.25 |
现金净增额(亿) -0.27 , -0.92 , -1.57 , 0.26 , -0.25 , -0.04 | -0.27 | -0.92 | -1.57 | 0.26 | -0.25 | -0.04 | -2.75 |
放宽现金净增额(亿) -0.17 , -0.58 , -1.54 , 0.26 , -0.25 , -0.04 | -0.17 | -0.58 | -1.54 | 0.26 | -0.25 | -0.04 | -2.28 |
现金流肖像 | +-+ | --+ | +-- | +-+ | -+- | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.26亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-10.68亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.42
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 29.19亿元
,
大于5年净营业收入总额(23.28亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -2.75亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-2.28亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。