近5年综合评分:60分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2007-12-21上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 6.7 , 6.56 , 4.4 , 2.99 , 3.93 | 6.7 | 6.56 | 4.4 | 2.99 | 3.93 | 0.38 | 4.92 |
ROA(%) 4.26 , 4.09 , 2.67 , 1.76 , 2.35 | 4.26 | 4.09 | 2.67 | 1.76 | 2.35 | 0.23 | 3.03 |
ROIC(%) 4.38 , -1.4 , 2.81 , -0.57 , 1.64 | 4.38 | -1.4 | 2.81 | -0.57 | 1.64 | 0.28 | 1.37 |
毛利率(%) 22.5 , 18.48 , 18.52 , 18.07 , 20.37 , 20.52 | 22.5 | 18.48 | 18.52 | 18.07 | 20.37 | 20.52 | 19.59 |
净利率(%) 5.54 , 6.05 , 3.72 , 2.82 , 4.1 , 0.94 | 5.54 | 6.05 | 3.72 | 2.82 | 4.1 | 0.94 | 4.45 |
总资产周转率(次) 0.77 , 0.68 , 0.72 , 0.62 , 0.57 | 0.77 | 0.68 | 0.72 | 0.62 | 0.57 | 0.25 | 0.67 |
杠杆系数 1.61 , 1.6 , 1.7 , 1.69 , 1.64 , 1.61 | 1.61 | 1.6 | 1.7 | 1.69 | 1.64 | 1.61 | 1.65 |
ROE 平均值 4.92%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.65
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是1.37%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 19.59%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-12-21上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.18 , 0.95 , 1.27 , 1.71 , 2.38 , -10.59 | 1.18 | 0.95 | 1.27 | 1.71 | 2.38 | -10.59 | 1.41 |
销售商品现金/营收 0.84 , 0.92 , 0.99 , 0.99 , 1.02 , 0.8 | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.8 | 0.95 |
净利润(亿) 1.5 , 1.54 , 1.07 , 0.74 , 0.99 , 0.1 | 1.5 | 1.54 | 1.07 | 0.74 | 0.99 | 0.1 | 5.84 |
营业收入(亿) 27.11 , 25.42 , 28.69 , 26.11 , 24.12 , 10.47 | 27.11 | 25.42 | 28.69 | 26.11 | 24.12 | 10.47 | 131.45 |
经性现净额(亿) 1.77 , 1.47 , 1.36 , 1.26 , 2.36 , -1.04 | 1.77 | 1.47 | 1.36 | 1.26 | 2.36 | -1.04 | 8.22 |
销售商品现金(亿) 22.77 , 23.36 , 28.47 , 25.82 , 24.68 , 8.38 | 22.77 | 23.36 | 28.47 | 25.82 | 24.68 | 8.38 | 125.1 |
净现比 最近5
年合计为 1.41
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.95
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-12-21上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 1.5 , 1.54 , 1.07 , 0.74 , 0.99 , 0.1 | 1.5 | 1.54 | 1.07 | 0.74 | 0.99 | 0.1 | 1.17 |
净利增长率(%) -15.47 , 2.39 , -30.61 , -30.92 , 34.29 , 7.24 | -15.47 | 2.39 | -30.61 | -30.92 | 34.29 | 7.24 | -11.04 |
营业收入(亿) 27.11 , 25.42 , 28.69 , 26.11 , 24.12 , 10.47 | 27.11 | 25.42 | 28.69 | 26.11 | 24.12 | 10.47 | 26.28 |
营收增长率(%) 15.94 , -6.22 , 12.85 , -8.98 , -7.64 , -4.1 | 15.94 | -6.22 | 12.85 | -8.98 | -7.64 | -4.1 | 0.62 |
总资产增长率(%) 9.86 , 4.11 , 8.16 , 1.22 , -0.04 , 0.12 | 9.86 | 4.11 | 8.16 | 1.22 | -0.04 | 0.12 | 4.59 |
净资产增长率(%) 4.08 , 5.11 , 1.61 , 1.65 , 3.13 , 4.14 | 4.08 | 5.11 | 1.61 | 1.65 | 3.13 | 4.14 | 3.11 |
市场占有率(%) 4.32 , 4.21 , 4.54 , 4.08 , 3.72 , 3.47 | 4.32 | 4.21 | 4.54 | 4.08 | 3.72 | 3.47 | - |
市占率增速(%) 0 , -2.55 , 7.84 , -10.13 , -8.82 , 0 | - | -2.55 | 7.84 | -10.13 | -8.82 | - | -3.67 |
净利润 最近5
年年化增速为 -11.04%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 0.62%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 3.72%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-3.67%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-12-21上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 15.12 , 12.81 , 10.14 , 9.01 | 0 | 0 | 15.12 | 12.81 | 10.14 | 9.01 | 7.61 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 15.77 , 12.81 , 10.14 , 9.01 | 0 | 0 | 15.77 | 12.81 | 10.14 | 9.01 | 7.74 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 15.77 , 12.81 , 10.14 , 9.01 | 0 | 0 | 15.77 | 12.81 | 10.14 | 9.01 | 7.74 |
货币资金(亿) 6.93 , 9.38 , 9.32 , 10.85 , 12.99 , 11.56 | 6.93 | 9.38 | 9.32 | 10.85 | 12.99 | 11.56 | 9.89 |
速变现金融资产(亿) 0.34 , 0.0 , 0.4 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.62 , 0.85 , 1.28 , 1.28 | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 0.85 | 1.28 | 1.28 | 0.55 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.62 , 0.85 , 1.28 , 1.28 | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 0.85 | 1.28 | 1.28 | 0.55 |
现金债务比
最新为 9.01倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2007-12-21上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 28.46 , 26.65 , 23.53 , 21.59 , 19.53 , 19.55 | 28.46 | 26.65 | 23.53 | 21.59 | 19.53 | 19.55 | 23.95 |
生产资产收益率(%) 14.35 , 15.05 , 11.0 , 8.14 , 9.04 , 2.99 | 14.35 | 15.05 | 11.0 | 8.14 | 9.04 | 2.99 | 11.52 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 4.1 , 4.0 , 3.47 , 3.62 , 4.58 , 4.69 | 4.1 | 4.0 | 3.47 | 3.62 | 4.58 | 4.69 | 3.95 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 3.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.09 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.8 , 1.72 , 1.6 , 1.45 , 1.66 , 1.61 | 1.8 | 1.72 | 1.6 | 1.45 | 1.66 | 1.61 | 1.65 |
投资类资产占比(%) 14.96 , 11.72 , 11.82 , 10.6 , 10.46 , 10.56 | 14.96 | 11.72 | 11.82 | 10.6 | 10.46 | 10.56 | 11.91 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 11.52%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.95%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 11.91%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2007-12-21上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 40.35 , 29.38 , 43.89 , 44.85 , 23.38 | 40.35 | 29.38 | 43.89 | 44.85 | 23.38 | 348.7 | 35.79(合计) |
股息率(%) 2.17 , 1.38 , 1.43 , 0.86 , 0.64 | 2.17 | 1.38 | 1.43 | 0.86 | 0.64 | 0.83 | 1.3 |
分红(亿) 0.61 , 0.45 , 0.47 , 0.33 , 0.23 , 0.34 | 0.61 | 0.45 | 0.47 | 0.33 | 0.23 | 0.34 | 2.09(合计) |
净利润(亿) 1.5 , 1.54 , 1.07 , 0.74 , 0.99 , 0.1 | 1.5 | 1.54 | 1.07 | 0.74 | 0.99 | 0.1 | 5.83(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.77 , 1.47 , 1.36 , 1.26 , 2.36 , -1.04 | 1.77 | 1.47 | 1.36 | 1.26 | 2.36 | -1.04 | 8.22(合计) |
分红占净额比(%) 34.25 , 30.78 , 34.46 , 26.15 , 9.81 , -32.92 | 34.25 | 30.78 | 34.46 | 26.15 | 9.81 | -32.92 | 25.41(合计) |
ROE(%) 6.7 , 6.56 , 4.4 , 2.99 , 3.93 , 0.38 | 6.7 | 6.56 | 4.4 | 2.99 | 3.93 | 0.38 | 4.92 |
净利润增速(%) -15.47 , 2.39 , -30.61 , -30.92 , 34.29 , 7.24 | -15.47 | 2.39 | -30.61 | -30.92 | 34.29 | 7.24 | -11.04(年化) |
分红率 最近5年
综合为 35.79%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化-11.04%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.3%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2007-12-21上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.18 , 0.95 , 1.27 , 1.71 , 2.38 , -10.59 | 1.18 | 0.95 | 1.27 | 1.71 | 2.38 | -10.59 | 1.41 |
经性现净额/折旧摊销 2.24 , 1.74 , 1.8 , 1.5 , 2.79 , -2.41 | 2.24 | 1.74 | 1.8 | 1.5 | 2.79 | -2.41 | 2.02 |
销售商品现金/营收 0.84 , 0.92 , 0.99 , 0.99 , 1.02 , 0.8 | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.8 | 0.95 |
现金净增额(亿) 4.21 , 2.66 , 0.07 , 1.2 , 2.13 , -1.31 | 4.21 | 2.66 | 0.07 | 1.2 | 2.13 | -1.31 | 10.27 |
放宽现金净增额(亿) 4.81 , 3.11 , 0.54 , 1.53 , 2.36 , -0.97 | 4.81 | 3.11 | 0.54 | 1.53 | 2.36 | -0.97 | 12.35 |
现金流肖像 | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- | --- | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 8.22亿元
,
大于5年净利润总额(5.84亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.02
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 125.1亿元
,
小于5年净营业收入总额(131.45亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 10.27亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(1.3%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
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