近5年综合评分:97分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2016-11-07上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 6.08 , 10.3 , 24.38 , 28.68 , 28.36 | 6.08 | 10.3 | 24.38 | 28.68 | 28.36 | 12.28 | 19.56 |
ROA(%) 3.55 , 5.35 , 10.51 , 12.1 , 13.34 | 3.55 | 5.35 | 10.51 | 12.1 | 13.34 | 6.32 | 8.97 |
ROIC(%) 5.43 , 21.23 , 55.64 , 32.27 , 28.72 | 5.43 | 21.23 | 55.64 | 32.27 | 28.72 | 13.38 | 28.66 |
毛利率(%) 22.13 , 24.03 , 25.72 , 27.31 , 29.94 , 28.36 | 22.13 | 24.03 | 25.72 | 27.31 | 29.94 | 28.36 | 25.83 |
净利率(%) 6.59 , 8.47 , 13.59 , 16.39 , 18.34 , 17.49 | 6.59 | 8.47 | 13.59 | 16.39 | 18.34 | 17.49 | 12.68 |
总资产周转率(次) 0.54 , 0.63 , 0.77 , 0.74 , 0.73 | 0.54 | 0.63 | 0.77 | 0.74 | 0.73 | 0.36 | 0.68 |
杠杆系数 1.71 , 2.13 , 2.48 , 2.28 , 2.0 , 1.9 | 1.71 | 2.13 | 2.48 | 2.28 | 2.0 | 1.9 | 2.12 |
ROE 平均值 19.56%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力进一步增强 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.12
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是28.66%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 25.83%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[19.56%] = 净利率[12.68%] × 总资产周转率[0.68次] × 杠杆系数[2.12]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-11-07上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.84 , 3.91 , 1.18 , 0.42 , 0.93 , 0.63 | 2.84 | 3.91 | 1.18 | 0.42 | 0.93 | 0.63 | 1.16 |
销售商品现金/营收 1.1 , 1.16 , 1.06 , 1.2 , 1.08 , 0.99 | 1.1 | 1.16 | 1.06 | 1.2 | 1.08 | 0.99 | 1.12 |
净利润(亿) 0.77 , 1.38 , 3.71 , 5.21 , 6.09 , 2.94 | 0.77 | 1.38 | 3.71 | 5.21 | 6.09 | 2.94 | 17.16 |
营业收入(亿) 11.65 , 16.32 , 27.3 , 31.77 , 33.23 , 16.79 | 11.65 | 16.32 | 27.3 | 31.77 | 33.23 | 16.79 | 120.27 |
经性现净额(亿) 2.18 , 5.4 , 4.38 , 2.18 , 5.69 , 1.84 | 2.18 | 5.4 | 4.38 | 2.18 | 5.69 | 1.84 | 19.83 |
销售商品现金(亿) 12.86 , 18.88 , 28.85 , 38.15 , 36.02 , 16.69 | 12.86 | 18.88 | 28.85 | 38.15 | 36.02 | 16.69 | 134.76 |
净现比 最近5
年合计为 1.16
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量下降。
收现比 最近5
年合计为 1.12
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-11-07上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.77 , 1.38 , 3.71 , 5.21 , 6.09 , 2.94 , 3.41 , 7.04 , 8.25 , 9.7 | 0.77 | 1.38 | 3.71 | 5.21 | 6.09 | 2.94 | 3.41 | 7.04 | 8.25 | 9.7 | - |
净利增长率(%) -24.92 , 80.17 , 168.46 , 40.31 , 17.06 , -8.66 , 42.93 , 15.6 , 17.19 , 17.58 | -24.92 | 80.17 | 168.46 | 40.31 | 17.06 | -8.66 | 42.93 | 15.6 | 17.19 | 17.58 | 16.78 |
营业收入(亿) 11.65 , 16.32 , 27.3 , 31.77 , 33.23 , 16.79 , 23.75 , 38.14 , 44.25 , 51.06 | 11.65 | 16.32 | 27.3 | 31.77 | 33.23 | 16.79 | 23.75 | 38.14 | 44.25 | 51.06 | - |
营收增长率(%) -8.46 , 40.12 , 67.3 , 16.37 , 4.59 , -0.97 , 21.17 , 14.75 , 15.96 , 15.35 | -8.46 | 40.12 | 67.3 | 16.37 | 4.59 | -0.97 | 21.17 | 14.75 | 15.96 | 15.35 | 15.35 |
总资产增长率(%) 3.16 , 35.5 , 37.3 , 10.74 , 2.07 , 2.11 , 16.75 , 0 , 0 , 0 | 3.16 | 35.5 | 37.3 | 10.74 | 2.07 | 2.11 | 16.75 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 3.72 , 8.91 , 17.62 , 20.66 , 16.46 , 16.21 , 13.3 , 0 , 0 , 0 | 3.72 | 8.91 | 17.62 | 20.66 | 16.46 | 16.21 | 13.3 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 4.08 , 6.6 , 9.26 , 13.45 , 13.62 , 13.16 , 0 , 0 , 0 , 0 | 4.08 | 6.6 | 9.26 | 13.45 | 13.62 | 13.16 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 61.76 , 40.3 , 45.25 , 1.26 , 0 , 35.17 , 0 , 0 , 0 | - | 61.76 | 40.3 | 45.25 | 1.26 | - | 35.17 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 42.93%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 21.17%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 13.62%
,
市场占有率 年化增速为35.17%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 21
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为16.78%
,营业收入年化增速为15.35%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-11-07上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 356.34 , 84.2 , 73.42 , 93.87 | 0 | 0 | 356.34 | 84.2 | 73.42 | 93.87 | 102.79 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 420.26 , 158.75 , 142.49 , 157.69 | 0 | 0 | 420.26 | 158.75 | 142.49 | 157.69 | 144.3 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 420.26 , 158.75 , 142.49 , 157.69 | 0 | 0 | 420.26 | 158.75 | 142.49 | 157.69 | 144.3 |
货币资金(亿) 2.56 , 6.56 , 10.04 , 5.2 , 4.73 , 6.09 | 2.56 | 6.56 | 10.04 | 5.2 | 4.73 | 6.09 | 5.82 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.85 , 1.8 , 4.6 , 4.45 , 4.14 | 0.0 | 0.85 | 1.8 | 4.6 | 4.45 | 4.14 | 2.34 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.06 , 0.06 , 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.06 , 0.06 , 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
现金债务比
最新为 93.87倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 平稳,公司偿债能力强,并保持稳定。
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于2016-11-07上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 31.33 , 20.52 , 13.95 , 18.15 , 17.71 , 19.35 | 31.33 | 20.52 | 13.95 | 18.15 | 17.71 | 19.35 | 20.33 |
生产资产收益率(%) 13.14 , 24.95 , 72.3 , 70.98 , 85.22 , 36.93 | 13.14 | 24.95 | 72.3 | 70.98 | 85.22 | 36.93 | 53.32 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 9.29 , 7.81 , 2.83 , 1.35 , 7.52 , 2.47 | 9.29 | 7.81 | 2.83 | 1.35 | 7.52 | 2.47 | 5.76 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 3.39 , 2.43 , 1.72 , 5.21 , 5.0 , 4.9 | 3.39 | 2.43 | 1.72 | 5.21 | 5.0 | 4.9 | 3.55 |
投资类资产占比(%) 0.0 , 2.86 , 17.65 , 23.79 , 21.28 , 20.08 | 0.0 | 2.86 | 17.65 | 23.79 | 21.28 | 20.08 | 13.12 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 53.32%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.76%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 13.12%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2016-11-07上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 40.82 , 16.99 , 33.48 , 35.69 , 46.25 | 40.82 | 16.99 | 33.48 | 35.69 | 46.25 | 48.01 | 37.69(合计) |
股息率(%) 0.85 , 0.62 , 1.97 , 1.44 , 2.06 | 0.85 | 0.62 | 1.97 | 1.44 | 2.06 | 1.03 | 1.39 |
分红(亿) 0.31 , 0.23 , 1.24 , 1.86 , 2.82 , 1.41 | 0.31 | 0.23 | 1.24 | 1.86 | 2.82 | 1.41 | 6.47(合计) |
净利润(亿) 0.77 , 1.38 , 3.71 , 5.21 , 6.09 , 2.94 | 0.77 | 1.38 | 3.71 | 5.21 | 6.09 | 2.94 | 17.16(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.18 , 5.4 , 4.38 , 2.18 , 5.69 , 1.84 | 2.18 | 5.4 | 4.38 | 2.18 | 5.69 | 1.84 | 19.83(合计) |
分红占净额比(%) 14.36 , 4.35 , 28.38 , 85.22 , 49.53 , 76.45 | 14.36 | 4.35 | 28.38 | 85.22 | 49.53 | 76.45 | 32.61(合计) |
ROE(%) 6.08 , 10.3 , 24.38 , 28.68 , 28.36 , 12.28 | 6.08 | 10.3 | 24.38 | 28.68 | 28.36 | 12.28 | 19.56 |
净利润增速(%) -24.92 , 80.17 , 168.46 , 40.31 , 17.06 , -8.66 | -24.92 | 80.17 | 168.46 | 40.31 | 17.06 | -8.66 | 42.93(年化) |
分红率 最近5年
综合为 37.69%
,
小于40%,公司分红比例中等,净利润快速成长(年化42.93%),能统筹分红和保障发展,企业处于成长期。
股息率 最近5年
平均为 1.39%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2016-11-07上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.84 , 3.91 , 1.18 , 0.42 , 0.93 , 0.63 | 2.84 | 3.91 | 1.18 | 0.42 | 0.93 | 0.63 | 1.16 |
经性现净额/折旧摊销 2.51 , 6.57 , 5.41 , 2.93 , 7.74 , 5.07 | 2.51 | 6.57 | 5.41 | 2.93 | 7.74 | 5.07 | 4.98 |
销售商品现金/营收 1.1 , 1.16 , 1.06 , 1.2 , 1.08 , 0.99 | 1.1 | 1.16 | 1.06 | 1.2 | 1.08 | 0.99 | 1.12 |
现金净增额(亿) 0.36 , 4.06 , 2.53 , -4.77 , 0.3 , 1.5 | 0.36 | 4.06 | 2.53 | -4.77 | 0.3 | 1.5 | 2.48 |
放宽现金净增额(亿) 0.67 , 4.3 , 3.77 , -2.91 , 3.12 , 2.91 | 0.67 | 4.3 | 3.77 | -2.91 | 3.12 | 2.91 | 8.95 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 19.83亿元
,
大于5年净利润总额(17.16亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.98
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 134.76亿元
,
大于5年净营业收入总额(120.27亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.48亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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