近5年综合评分:69分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2017-01-18上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 12.23 , 11.36 , 11.09 , 10.05 , 10.42 | 12.23 | 11.36 | 11.09 | 10.05 | 10.42 | 2.66 | 11.03 |
ROA(%) 8.74 , 8.06 , 7.85 , 7.16 , 7.58 | 8.74 | 8.06 | 7.85 | 7.16 | 7.58 | 1.99 | 7.88 |
ROIC(%) 116.1 , 15.49 , 12.61 , 12.55 , 9.57 | 116.1 | 15.49 | 12.61 | 12.55 | 9.57 | 2.66 | 33.26 |
毛利率(%) 30.38 , 29.79 , 29.87 , 27.35 , 26.72 , 29.6 | 30.38 | 29.79 | 29.87 | 27.35 | 26.72 | 29.6 | 28.82 |
净利率(%) 18.42 , 18.6 , 18.72 , 17.6 , 18.28 , 11.46 | 18.42 | 18.6 | 18.72 | 17.6 | 18.28 | 11.46 | 18.32 |
总资产周转率(次) 0.47 , 0.43 , 0.42 , 0.41 , 0.41 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.17 | 0.43 |
杠杆系数 1.41 , 1.41 , 1.42 , 1.39 , 1.36 , 1.32 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 1.4 |
ROE 平均值 11.03%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.4
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是33.26%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 28.82%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-18上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.57 , 1.0 , 0.96 , 0.93 , 0.81 , -0.5 | 1.57 | 1.0 | 0.96 | 0.93 | 0.81 | -0.5 | 1.04 |
销售商品现金/营收 1.05 , 1.08 , 1.07 , 1.02 , 1.04 , 0.82 | 1.05 | 1.08 | 1.07 | 1.02 | 1.04 | 0.82 | 1.05 |
净利润(亿) 4.62 , 4.7 , 4.93 , 4.77 , 5.26 , 1.4 | 4.62 | 4.7 | 4.93 | 4.77 | 5.26 | 1.4 | 24.28 |
营业收入(亿) 25.08 , 25.24 , 26.33 , 27.09 , 28.79 , 12.24 | 25.08 | 25.24 | 26.33 | 27.09 | 28.79 | 12.24 | 132.53 |
经性现净额(亿) 7.24 , 4.69 , 4.73 , 4.41 , 4.24 , -0.7 | 7.24 | 4.69 | 4.73 | 4.41 | 4.24 | -0.7 | 25.31 |
销售商品现金(亿) 26.33 , 27.38 , 28.2 , 27.58 , 29.93 , 9.98 | 26.33 | 27.38 | 28.2 | 27.58 | 29.93 | 9.98 | 139.42 |
净现比 最近5
年合计为 1.04
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量下降。
收现比 最近5
年合计为 1.05
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
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于2017-01-18上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 4.62 , 4.7 , 4.93 , 4.77 , 5.26 , 1.4 , 4.86 , 4.08 , 4.25 , 4.42 | 4.62 | 4.7 | 4.93 | 4.77 | 5.26 | 1.4 | 4.86 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | - |
净利增长率(%) 8.39 , 1.66 , 5.0 , -3.28 , 10.37 , -24.62 , 4.31 , -22.43 , 4.17 , 4.0 | 8.39 | 1.66 | 5.0 | -3.28 | 10.37 | -24.62 | 4.31 | -22.43 | 4.17 | 4.0 | -5.63 |
营业收入(亿) 25.08 , 25.24 , 26.33 , 27.09 , 28.79 , 12.24 , 26.5 , 30.52 , 32.2 , 33.81 | 25.08 | 25.24 | 26.33 | 27.09 | 28.79 | 12.24 | 26.5 | 30.52 | 32.2 | 33.81 | - |
营收增长率(%) 12.73 , 0.63 , 4.33 , 2.88 , 6.29 , 1.0 , 5.29 , 5.99 , 5.5 , 5.0 | 12.73 | 0.63 | 4.33 | 2.88 | 6.29 | 1.0 | 5.29 | 5.99 | 5.5 | 5.0 | 5.5 |
总资产增长率(%) 13.42 , 7.43 , 8.34 , 3.87 , 4.46 , 3.65 , 7.45 , 0 , 0 , 0 | 13.42 | 7.43 | 8.34 | 3.87 | 4.46 | 3.65 | 7.45 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 11.54 , 7.64 , 7.35 , 6.19 , 6.73 , 5.0 , 7.87 , 0 , 0 , 0 | 11.54 | 7.64 | 7.35 | 6.19 | 6.73 | 5.0 | 7.87 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 4.0 , 4.18 , 4.16 , 4.24 , 4.44 , 4.06 , 0 , 0 , 0 , 0 | 4.0 | 4.18 | 4.16 | 4.24 | 4.44 | 4.06 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 4.5 , -0.48 , 1.92 , 4.72 , 0 , 2.64 , 0 , 0 , 0 | - | 4.5 | -0.48 | 1.92 | 4.72 | - | 2.64 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 4.31%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。
营业收入 最近5
年年化增速为 5.29%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 4.44%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为2.64%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为-5.63%
,营业收入年化增速为5.5%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2017-01-18上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 29.4 , 22.12 , 17.98 , 22.15 , 13.63 , 8.34 | 29.4 | 22.12 | 17.98 | 22.15 | 13.63 | 8.34 | 21.06 |
放宽现金债务比I 29.4 , 22.12 , 21.08 , 22.47 , 20.78 , 20.2 | 29.4 | 22.12 | 21.08 | 22.47 | 20.78 | 20.2 | 23.17 |
放宽现金债务比II 16211.51 , 9320.87 , 291.59 , 308.34 , 302.98 , 210.75 | 16211.51 | 9320.87 | 291.59 | 308.34 | 302.98 | 210.75 | 5287.06 |
货币资金(亿) 38.01 , 22.44 , 19.1 , 23.4 , 12.71 , 8.23 | 38.01 | 22.44 | 19.1 | 23.4 | 12.71 | 8.23 | 23.13 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 3.3 , 0.34 , 6.66 , 11.7 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.34 | 6.66 | 11.7 | 2.06 |
有息负债(亿) 1.29 , 1.01 , 1.06 , 1.06 , 0.93 , 0.99 | 1.29 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | 0.93 | 0.99 | 1.07 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.08 , 0.08 , 0.06 , 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
现金债务比
最新为 8.34倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2017-01-18上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 6.71 , 6.49 , 5.97 , 5.67 , 5.46 , 5.52 | 6.71 | 6.49 | 5.97 | 5.67 | 5.46 | 5.52 | 6.06 |
生产资产收益率(%) 124.61 , 122.05 , 127.4 , 126.49 , 127.63 , 50.15 | 124.61 | 122.05 | 127.4 | 126.49 | 127.63 | 50.15 | 125.64 |
商誉占比(%) 1.94 , 1.43 , 1.2 , 1.16 , 1.15 , 1.1 | 1.94 | 1.43 | 1.2 | 1.16 | 1.15 | 1.1 | 1.38 |
其他类资产占比(%) 4.45 , 5.05 , 16.35 , 19.88 , 10.02 , 12.29 | 4.45 | 5.05 | 16.35 | 19.88 | 10.02 | 12.29 | 11.15 |
研发费用资本化率(%) 126.01 , 160.61 , 153.54 , 751.66 , 792.38 , 1051.35 | 126.01 | 160.61 | 153.54 | 751.66 | 792.38 | 1051.35 | 428.08 |
开发支出占净利比(%) 1.27 , 1.53 , 1.73 , 6.87 , 11.26 , 46.75 | 1.27 | 1.53 | 1.73 | 6.87 | 11.26 | 46.75 | 4.68 |
无形资产占比(%) 1.7 , 1.69 , 1.49 , 1.4 , 1.24 , 1.18 | 1.7 | 1.69 | 1.49 | 1.4 | 1.24 | 1.18 | 1.5 |
投资类资产占比(%) 3.45 , 2.88 , 8.01 , 3.49 , 12.61 , 19.86 | 3.45 | 2.88 | 8.01 | 3.49 | 12.61 | 19.86 | 6.09 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 125.64%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.1%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 11.15%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 428.08%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,不过资本化的研发支出占净利润比例不高(4.68%)。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 6.09%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2017-01-18上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 18.48 , 31.99 , 40.73 , 42.11 , 41.76 | 18.48 | 31.99 | 40.73 | 42.11 | 41.76 | 146.53 | 35.3(合计) |
股息率(%) 1.24 , 1.73 , 2.68 , 2.88 , 2.57 | 1.24 | 1.73 | 2.68 | 2.88 | 2.57 | 1.05 | 2.22 |
分红(亿) 0.85 , 1.5 , 2.01 , 2.01 , 2.2 , 2.06 | 0.85 | 1.5 | 2.01 | 2.01 | 2.2 | 2.06 | 8.57(合计) |
净利润(亿) 4.62 , 4.7 , 4.93 , 4.77 , 5.26 , 1.4 | 4.62 | 4.7 | 4.93 | 4.77 | 5.26 | 1.4 | 24.27(合计) |
经营性现金流净额(亿) 7.24 , 4.69 , 4.73 , 4.41 , 4.24 , -0.7 | 7.24 | 4.69 | 4.73 | 4.41 | 4.24 | -0.7 | 25.32(合计) |
分红占净额比(%) 11.8 , 32.01 , 42.43 , 45.5 , 51.8 , -294.88 | 11.8 | 32.01 | 42.43 | 45.5 | 51.8 | -294.88 | 33.85(合计) |
ROE(%) 12.23 , 11.36 , 11.09 , 10.05 , 10.42 , 2.66 | 12.23 | 11.36 | 11.09 | 10.05 | 10.42 | 2.66 | 11.03 |
净利润增速(%) 8.39 , 1.66 , 5.0 , -3.28 , 10.37 , -24.62 | 8.39 | 1.66 | 5.0 | -3.28 | 10.37 | -24.62 | 4.31(年化) |
分红率 最近5年
综合为 35.3%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化4.31%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 2.22%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2017-01-18上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.57 , 1.0 , 0.96 , 0.93 , 0.81 , -0.5 | 1.57 | 1.0 | 0.96 | 0.93 | 0.81 | -0.5 | 1.04 |
经性现净额/折旧摊销 30.63 , 10.43 , 14.48 , 13.46 , 13.61 , -3.77 | 30.63 | 10.43 | 14.48 | 13.46 | 13.61 | -3.77 | 15.32 |
销售商品现金/营收 1.05 , 1.08 , 1.07 , 1.02 , 1.04 , 0.82 | 1.05 | 1.08 | 1.07 | 1.02 | 1.04 | 0.82 | 1.05 |
现金净增额(亿) 7.12 , -15.58 , -3.37 , 4.33 , -10.68 , -4.48 | 7.12 | -15.58 | -3.37 | 4.33 | -10.68 | -4.48 | -18.18 |
放宽现金净增额(亿) 7.97 , -14.08 , -1.36 , 6.33 , -8.48 , -2.43 | 7.97 | -14.08 | -1.36 | 6.33 | -8.48 | -2.43 | -9.62 |
现金流肖像 | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- | --- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 25.31亿元
,
大于5年净利润总额(24.28亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 15.32
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 139.42亿元
,
大于5年净营业收入总额(132.53亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -18.18亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-9.62亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛。
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