近5年综合评分:89分 【百分制】
更新日期: 2024-08-16于2011-02-01上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 17.06 , 21.46 , 13.78 , 11.49 , 12.48 | 17.06 | 21.46 | 13.78 | 11.49 | 12.48 | 6.41 | 15.25 |
ROA(%) 9.99 , 11.61 , 8.13 , 7.48 , 7.87 | 9.99 | 11.61 | 8.13 | 7.48 | 7.87 | 3.98 | 9.02 |
ROIC(%) 18.6 , 20.72 , 13.3 , 11.53 , 14.29 | 18.6 | 20.72 | 13.3 | 11.53 | 14.29 | 6.93 | 15.69 |
毛利率(%) 24.03 , 27.3 , 22.08 , 22.56 , 21.18 , 20.06 | 24.03 | 27.3 | 22.08 | 22.56 | 21.18 | 20.06 | 23.43 |
净利率(%) 12.96 , 15.83 , 12.0 , 11.41 , 10.75 , 10.4 | 12.96 | 15.83 | 12.0 | 11.41 | 10.75 | 10.4 | 12.59 |
总资产周转率(次) 0.77 , 0.73 , 0.68 , 0.66 , 0.73 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.73 | 0.38 | 0.71 |
杠杆系数 1.75 , 1.93 , 1.52 , 1.55 , 1.62 , 1.61 | 1.75 | 1.93 | 1.52 | 1.55 | 1.62 | 1.61 | 1.67 |
ROE 平均值 15.25%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力保持在高水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.67
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是15.69%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 23.43%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.37 , 1.62 , 0.55 , 1.5 , 0.63 , 0.51 | 1.37 | 1.62 | 0.55 | 1.5 | 0.63 | 0.51 | 1.13 |
销售商品现金/营收 0.94 , 1.1 , 1.0 , 1.0 , 0.81 , 0.99 | 0.94 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.81 | 0.99 | 0.96 |
净利润(亿) 7.9 , 11.6 , 9.49 , 9.41 , 11.02 , 5.94 | 7.9 | 11.6 | 9.49 | 9.41 | 11.02 | 5.94 | 49.42 |
营业收入(亿) 60.92 , 73.23 , 79.09 , 82.48 , 102.48 , 57.17 | 60.92 | 73.23 | 79.09 | 82.48 | 102.48 | 57.17 | 398.2 |
经性现净额(亿) 10.8 , 18.75 , 5.2 , 14.08 , 6.97 , 3.05 | 10.8 | 18.75 | 5.2 | 14.08 | 6.97 | 3.05 | 55.8 |
销售商品现金(亿) 57.19 , 80.7 , 79.45 , 82.71 , 82.95 , 56.73 | 57.19 | 80.7 | 79.45 | 82.71 | 82.95 | 56.73 | 383.0 |
净现比 最近5
年合计为 1.13
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.96
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 7.9 , 11.6 , 9.49 , 9.41 , 11.02 , 5.94 , 9.88 , 14.96 , 19.25 , 23.95 | 7.9 | 11.6 | 9.49 | 9.41 | 11.02 | 5.94 | 9.88 | 14.96 | 19.25 | 23.95 | - |
净利增长率(%) 29.8 , 46.86 , -18.12 , -0.84 , 17.07 , 27.34 , 12.62 , 35.75 , 28.68 , 24.42 | 29.8 | 46.86 | -18.12 | -0.84 | 17.07 | 27.34 | 12.62 | 35.75 | 28.68 | 24.42 | 29.53 |
营业收入(亿) 60.92 , 73.23 , 79.09 , 82.48 , 102.48 , 57.17 , 79.13 , 130.73 , 161.75 , 196.33 | 60.92 | 73.23 | 79.09 | 82.48 | 102.48 | 57.17 | 79.13 | 130.73 | 161.75 | 196.33 | - |
营收增长率(%) 20.06 , 20.21 , 8.01 , 4.28 , 24.25 , 29.2 , 15.1 , 27.56 , 23.73 , 21.33 | 20.06 | 20.21 | 8.01 | 4.28 | 24.25 | 29.2 | 15.1 | 27.56 | 23.73 | 21.33 | 24.18 |
总资产增长率(%) 18.01 , 33.59 , 4.42 , 10.92 , 11.62 , 14.47 , 15.3 , 0 , 0 , 0 | 18.01 | 33.59 | 4.42 | 10.92 | 11.62 | 14.47 | 15.3 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 11.81 , 21.17 , 32.77 , 8.43 , 7.21 , 10.08 , 15.9 , 0 , 0 , 0 | 11.81 | 21.17 | 32.77 | 8.43 | 7.21 | 10.08 | 15.9 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.09 , 2.64 , 2.68 , 2.52 , 2.86 , 3.22 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.09 | 2.64 | 2.68 | 2.52 | 2.86 | 3.22 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 26.32 , 1.52 , -5.97 , 13.49 , 0 , 8.16 , 0 , 0 , 0 | - | 26.32 | 1.52 | -5.97 | 13.49 | - | 8.16 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 12.62%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 15.1%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 2.86%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为8.16%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 26
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为29.53%
,营业收入年化增速为24.18%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-02-01上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 2.93 , 1.4 , 6.5 , 7.54 , 11.7 , 9.67 | 2.93 | 1.4 | 6.5 | 7.54 | 11.7 | 9.67 | 6.01 |
放宽现金债务比I 7.06 , 3.3 , 18.24 , 20.83 , 18.14 , 16.7 | 7.06 | 3.3 | 18.24 | 20.83 | 18.14 | 16.7 | 13.51 |
放宽现金债务比II 14.34 , 0 , 608.48 , 1166.9 , 251.44 , 187.93 | 14.34 | 0 | 608.48 | 1166.9 | 251.44 | 187.93 | 408.23 |
货币资金(亿) 12.57 , 21.69 , 14.02 , 14.89 , 21.05 , 16.28 | 12.57 | 21.69 | 14.02 | 14.89 | 21.05 | 16.28 | 16.84 |
速变现金融资产(亿) 17.73 , 29.5 , 25.31 , 26.23 , 11.57 , 11.82 | 17.73 | 29.5 | 25.31 | 26.23 | 11.57 | 11.82 | 22.07 |
有息负债(亿) 4.29 , 15.5 , 2.16 , 1.97 , 1.8 , 1.68 | 4.29 | 15.5 | 2.16 | 1.97 | 1.8 | 1.68 | 5.14 |
短期有息负债(亿) 2.11 , 0.0 , 0.06 , 0.04 , 0.13 , 0.15 | 2.11 | 0.0 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 0.47 |
现金债务比
最新为 9.67倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2011-02-01上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 25.62 , 24.01 , 28.02 , 28.85 , 29.35 , 29.39 | 25.62 | 24.01 | 28.02 | 28.85 | 29.35 | 29.39 | 27.17 |
生产资产收益率(%) 43.28 , 49.73 , 32.24 , 27.5 , 27.74 , 14.81 | 43.28 | 49.73 | 32.24 | 27.5 | 27.74 | 14.81 | 36.1 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.38 , 0.6 , 1.67 , 1.32 , 0.66 , 0.88 | 0.38 | 0.6 | 1.67 | 1.32 | 0.66 | 0.88 | 0.93 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 4.51 , 3.34 , 3.5 , 3.32 , 3.09 , 3.14 | 4.51 | 3.34 | 3.5 | 3.32 | 3.09 | 3.14 | 3.55 |
投资类资产占比(%) 20.73 , 25.82 , 22.77 , 21.81 , 10.1 , 10.06 | 20.73 | 25.82 | 22.77 | 21.81 | 10.1 | 10.06 | 20.25 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 36.1%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.93%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 20.25%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2011-02-01上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 34.63 , 23.82 , 37.81 , 33.38 , 28.35 | 34.63 | 23.82 | 37.81 | 33.38 | 28.35 | 57.3 | 31.06(合计) |
股息率(%) 2.08 , 1.05 , 0.65 , 0.54 , 0.86 | 2.08 | 1.05 | 0.65 | 0.54 | 0.86 | 0.91 | 1.04 |
分红(亿) 2.73 , 2.76 , 3.59 , 3.14 , 3.12 , 3.41 | 2.73 | 2.76 | 3.59 | 3.14 | 3.12 | 3.41 | 15.35(合计) |
净利润(亿) 7.9 , 11.6 , 9.49 , 9.41 , 11.02 , 5.94 | 7.9 | 11.6 | 9.49 | 9.41 | 11.02 | 5.94 | 49.42(合计) |
经营性现金流净额(亿) 10.8 , 18.75 , 5.2 , 14.08 , 6.97 , 3.05 | 10.8 | 18.75 | 5.2 | 14.08 | 6.97 | 3.05 | 55.81(合计) |
分红占净额比(%) 25.31 , 14.72 , 69.1 , 22.31 , 44.82 , 111.56 | 25.31 | 14.72 | 69.1 | 22.31 | 44.82 | 111.56 | 27.51(合计) |
ROE(%) 17.06 , 21.46 , 13.78 , 11.49 , 12.48 , 6.41 | 17.06 | 21.46 | 13.78 | 11.49 | 12.48 | 6.41 | 15.25 |
净利润增速(%) 29.8 , 46.86 , -18.12 , -0.84 , 17.07 , 27.34 | 29.8 | 46.86 | -18.12 | -0.84 | 17.07 | 27.34 | 12.62(年化) |
分红率 最近5年
综合为 31.06%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化12.62%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.04%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2011-02-01上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.37 , 1.62 , 0.55 , 1.5 , 0.63 , 0.51 | 1.37 | 1.62 | 0.55 | 1.5 | 0.63 | 0.51 | 1.13 |
经性现净额/折旧摊销 5.73 , 7.3 , 1.77 , 3.78 , 1.52 , 1.13 | 5.73 | 7.3 | 1.77 | 3.78 | 1.52 | 1.13 | 3.55 |
销售商品现金/营收 0.94 , 1.1 , 1.0 , 1.0 , 0.81 , 0.99 | 0.94 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.81 | 0.99 | 0.96 |
现金净增额(亿) 4.98 , 9.66 , -8.04 , 0.88 , 6.07 , -4.73 | 4.98 | 9.66 | -8.04 | 0.88 | 6.07 | -4.73 | 13.55 |
放宽现金净增额(亿) 7.72 , 12.42 , -4.45 , 4.02 , 9.19 , -1.32 | 7.72 | 12.42 | -4.45 | 4.02 | 9.19 | -1.32 | 28.9 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 55.8亿元
,
大于5年净利润总额(49.42亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.55
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 383.0亿元
,
小于5年净营业收入总额(398.2亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 13.55亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。