近5年综合评分:20分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2016-06-06上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 8.81 , 7.68 , 7.89 , 7.55 , 7.56 | 8.81 | 7.68 | 7.89 | 7.55 | 7.56 | 3.45 | 7.9 |
ROA(%) 1.3 , 1.3 , 1.38 , 1.33 , 1.35 | 1.3 | 1.3 | 1.38 | 1.33 | 1.35 | 0.6 | 1.33 |
ROIC(%) 6.44 , 6.23 , 5.9 , 5.99 , 6.93 | 6.44 | 6.23 | 5.9 | 5.99 | 6.93 | 2.41 | 6.3 |
毛利率(%) 9.73 , 9.55 , 9.94 , 10.07 , 11.35 , 9.83 | 9.73 | 9.55 | 9.94 | 10.07 | 11.35 | 9.83 | 10.13 |
净利率(%) 2.24 , 2.41 , 2.63 , 2.48 , 2.54 , 2.43 | 2.24 | 2.41 | 2.63 | 2.48 | 2.54 | 2.43 | 2.46 |
总资产周转率(次) 0.58 , 0.54 , 0.53 , 0.54 , 0.53 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.25 | 0.54 |
杠杆系数 6.27 , 5.65 , 5.74 , 5.62 , 5.6 , 5.85 | 6.27 | 5.65 | 5.74 | 5.62 | 5.6 | 5.85 | 5.78 |
ROE 平均值 7.9%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是5.78
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是6.3%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 10.13%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[7.9%] = 净利率[2.46%] × 总资产周转率[0.54次] × 杠杆系数[5.78]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-06-06上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -2.77 , 1.24 , 1.09 , -1.79 , -0.11 , -9.71 | -2.77 | 1.24 | 1.09 | -1.79 | -0.11 | -9.71 | -0.39 |
销售商品现金/营收 0.86 , 0.88 , 0.94 , 0.9 , 0.86 , 0.67 | 0.86 | 0.88 | 0.94 | 0.9 | 0.86 | 0.67 | 0.89 |
净利润(亿) 14.22 , 17.52 , 21.98 , 24.55 , 27.83 , 13.28 | 14.22 | 17.52 | 21.98 | 24.55 | 27.83 | 13.28 | 106.1 |
营业收入(亿) 635.93 , 728.0 , 837.2 , 991.38 , 1093.85 , 546.27 | 635.93 | 728.0 | 837.2 | 991.38 | 1093.85 | 546.27 | 4286.36 |
经性现净额(亿) -39.43 , 21.66 , 24.06 , -44.03 , -3.15 , -129.01 | -39.43 | 21.66 | 24.06 | -44.03 | -3.15 | -129.01 | -40.89 |
销售商品现金(亿) 546.32 , 644.02 , 784.21 , 889.64 , 944.43 , 363.42 | 546.32 | 644.02 | 784.21 | 889.64 | 944.43 | 363.42 | 3808.62 |
净现比 最近5
年合计为 -0.39
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.89
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-06-06上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 14.22 , 17.52 , 21.98 , 24.55 , 27.83 , 13.28 , 21.12 , 23.94 , 27.82 , 32.21 | 14.22 | 17.52 | 21.98 | 24.55 | 27.83 | 13.28 | 21.12 | 23.94 | 27.82 | 32.21 | - |
净利增长率(%) 26.71 , 23.24 , 25.45 , 11.66 , 13.36 , 6.02 , 19.92 , -13.98 , 16.21 , 15.78 | 26.71 | 23.24 | 25.45 | 11.66 | 13.36 | 6.02 | 19.92 | -13.98 | 16.21 | 15.78 | 4.99 |
营业收入(亿) 635.93 , 728.0 , 837.2 , 991.38 , 1093.85 , 546.27 , 842.59 , 1184.38 , 1293.78 , 1410.29 | 635.93 | 728.0 | 837.2 | 991.38 | 1093.85 | 546.27 | 842.59 | 1184.38 | 1293.78 | 1410.29 | - |
营收增长率(%) 23.75 , 14.24 , 14.98 , 18.42 , 10.34 , 0.1 , 16.26 , 8.28 , 9.21 , 8.91 | 23.75 | 14.24 | 14.98 | 18.42 | 10.34 | 0.1 | 16.26 | 8.28 | 9.21 | 8.91 | 8.8 |
总资产增长率(%) 31.7 , 17.12 , 17.82 , 14.92 , 9.1 , 8.14 , 17.9 , 0 , 0 , 0 | 31.7 | 17.12 | 17.82 | 14.92 | 9.1 | 8.14 | 17.9 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 59.44 , 30.03 , 15.95 , 17.26 , 9.67 , 6.42 , 25.32 , 0 , 0 , 0 | 59.44 | 30.03 | 15.95 | 17.26 | 9.67 | 6.42 | 25.32 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.18 , 2.2 , 2.07 , 2.21 , 2.29 , 2.56 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.18 | 2.2 | 2.07 | 2.21 | 2.29 | 2.56 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 0.92 , -5.91 , 6.76 , 3.62 , 0 , 1.24 , 0 , 0 , 0 | - | 0.92 | -5.91 | 6.76 | 3.62 | - | 1.24 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 19.92%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。
营业收入 最近5
年年化增速为 16.26%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 2.29%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为1.24%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 10
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为4.99%
,营业收入年化增速为8.8%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-06-06上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.4 , 0.37 , 0.29 , 0.29 , 0.28 , 0.19 | 0.4 | 0.37 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.19 | 0.33 |
放宽现金债务比I 0.4 , 0.37 , 0.29 , 0.29 , 0.28 , 0.19 | 0.4 | 0.37 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.19 | 0.33 |
放宽现金债务比II 0.94 , 1.06 , 0.93 , 0.7 , 0.72 , 0.4 | 0.94 | 1.06 | 0.93 | 0.7 | 0.72 | 0.4 | 0.87 |
货币资金(亿) 146.39 , 151.42 , 149.44 , 190.57 , 202.01 , 160.0 | 146.39 | 151.42 | 149.44 | 190.57 | 202.01 | 160.0 | 167.97 |
速变现金融资产(亿) 0.37 , 0.28 , 0.3 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.37 | 0.28 | 0.3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.19 |
有息负债(亿) 369.14 , 414.17 , 522.71 , 654.49 , 711.88 , 833.71 | 369.14 | 414.17 | 522.71 | 654.49 | 711.88 | 833.71 | 534.48 |
短期有息负债(亿) 156.81 , 143.5 , 161.58 , 274.05 , 280.85 , 401.72 | 156.81 | 143.5 | 161.58 | 274.05 | 280.85 | 401.72 | 203.36 |
现金债务比
最新为 0.19倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-06-06上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 18.46 , 21.27 , 21.97 , 20.99 , 18.41 , 17.37 | 18.46 | 21.27 | 21.97 | 20.99 | 18.41 | 17.37 | 20.22 |
生产资产收益率(%) 7.84 , 7.0 , 7.08 , 7.19 , 7.8 , 4.06 | 7.84 | 7.0 | 7.08 | 7.19 | 7.8 | 4.06 | 7.38 |
商誉占比(%) 0.06 , 0.05 , 0.02 , 0.03 , 0.01 , 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
其他类资产占比(%) 6.63 , 6.21 , 5.98 , 4.97 , 4.62 , 4.71 | 6.63 | 6.21 | 5.98 | 4.97 | 4.62 | 4.71 | 5.68 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.4 , 0.31 , 0.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.31 | 0.77 | 0.2 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.26 , 0.32 , 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.32 | 0.66 | 0.14 |
无形资产占比(%) 1.99 , 3.34 , 18.89 , 17.81 , 14.87 , 13.88 | 1.99 | 3.34 | 18.89 | 17.81 | 14.87 | 13.88 | 11.38 |
投资类资产占比(%) 1.26 , 2.39 , 2.27 , 2.04 , 1.8 , 1.82 | 1.26 | 2.39 | 2.27 | 2.04 | 1.8 | 1.82 | 1.95 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 7.38%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.01%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.68%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.2%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.95%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2016-06-06上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 10.34 , 8.47 , 7.83 , 7.77 , 8.57 | 10.34 | 8.47 | 7.83 | 7.77 | 8.57 | 19.73 | 8.45(合计) |
股息率(%) 0.86 , 0.79 , 0.89 , 0.72 , 1.19 | 0.86 | 0.79 | 0.89 | 0.72 | 1.19 | 1.25 | 0.89 |
分红(亿) 1.47 , 1.48 , 1.72 , 1.91 , 2.39 , 2.62 | 1.47 | 1.48 | 1.72 | 1.91 | 2.39 | 2.62 | 8.97(合计) |
净利润(亿) 14.22 , 17.52 , 21.98 , 24.55 , 27.83 , 13.28 | 14.22 | 17.52 | 21.98 | 24.55 | 27.83 | 13.28 | 106.1(合计) |
经营性现金流净额(亿) -39.43 , 21.66 , 24.06 , -44.03 , -3.15 , -129.01 | -39.43 | 21.66 | 24.06 | -44.03 | -3.15 | -129.01 | -40.88(合计) |
分红占净额比(%) -3.73 , 6.85 , 7.16 , -4.33 , -75.71 , -2.03 | -3.73 | 6.85 | 7.16 | -4.33 | -75.71 | -2.03 | -21.94(合计) |
ROE(%) 8.81 , 7.68 , 7.89 , 7.55 , 7.56 , 3.45 | 8.81 | 7.68 | 7.89 | 7.55 | 7.56 | 3.45 | 7.9 |
净利润增速(%) 26.71 , 23.24 , 25.45 , 11.66 , 13.36 , 6.02 | 26.71 | 23.24 | 25.45 | 11.66 | 13.36 | 6.02 | 19.92(年化) |
分红率 最近5年
综合为 8.45%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为-21.94%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.89%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2016-06-06上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -2.77 , 1.24 , 1.09 , -1.79 , -0.11 , -9.71 | -2.77 | 1.24 | 1.09 | -1.79 | -0.11 | -9.71 | -0.39 |
经性现净额/折旧摊销 -7.41 , 3.42 , 1.37 , -2.03 , -0.09 , -7.11 | -7.41 | 3.42 | 1.37 | -2.03 | -0.09 | -7.11 | -0.47 |
销售商品现金/营收 0.86 , 0.88 , 0.94 , 0.9 , 0.86 , 0.67 | 0.86 | 0.88 | 0.94 | 0.9 | 0.86 | 0.67 | 0.89 |
现金净增额(亿) 43.39 , 6.21 , -1.83 , 33.74 , 12.64 , -38.68 | 43.39 | 6.21 | -1.83 | 33.74 | 12.64 | -38.68 | 94.15 |
放宽现金净增额(亿) 44.86 , 7.7 , -0.1 , 35.64 , 15.03 , -36.06 | 44.86 | 7.7 | -0.1 | 35.64 | 15.03 | -36.06 | 103.13 |
现金流肖像 | --+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -40.89亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.47
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 3808.62亿元
,
小于5年净营业收入总额(4286.36亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 94.15亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
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