近5年综合评分:70分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2011-05-06上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 2.58 , 8.95 , 7.62 , 5.58 , 4.6 | 2.58 | 8.95 | 7.62 | 5.58 | 4.6 | 1.17 | 5.87 |
ROA(%) 1.45 , 5.36 , 5.05 , 3.93 , 3.45 | 1.45 | 5.36 | 5.05 | 3.93 | 3.45 | 0.91 | 3.85 |
ROIC(%) 4.82 , 11.96 , 9.01 , 6.46 , 6.07 | 4.82 | 11.96 | 9.01 | 6.46 | 6.07 | 1.78 | 7.66 |
毛利率(%) 20.88 , 25.61 , 21.95 , 17.78 , 23.9 , 18.83 | 20.88 | 25.61 | 21.95 | 17.78 | 23.9 | 18.83 | 22.02 |
净利率(%) 4.33 , 11.44 , 11.2 , 8.78 , 9.44 , 5.77 | 4.33 | 11.44 | 11.2 | 8.78 | 9.44 | 5.77 | 9.04 |
总资产周转率(次) 0.33 , 0.47 , 0.45 , 0.45 , 0.37 | 0.33 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 0.16 | 0.41 |
杠杆系数 1.8 , 1.56 , 1.47 , 1.38 , 1.29 , 1.29 | 1.8 | 1.56 | 1.47 | 1.38 | 1.29 | 1.29 | 1.5 |
ROE 平均值 5.87%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.5
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.66%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 22.02%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-05-06上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 5.63 , 3.12 , 0.5 , 2.93 , 3.04 , 5.82 | 5.63 | 3.12 | 0.5 | 2.93 | 3.04 | 5.82 | 2.59 |
销售商品现金/营收 0.76 , 0.91 , 0.97 , 1.14 , 1.06 , 0.95 | 0.76 | 0.91 | 0.97 | 1.14 | 1.06 | 0.95 | 0.97 |
净利润(亿) 0.65 , 2.34 , 2.08 , 1.55 , 1.31 , 0.33 | 0.65 | 2.34 | 2.08 | 1.55 | 1.31 | 0.33 | 7.93 |
营业收入(亿) 14.97 , 20.49 , 18.59 , 17.62 , 13.9 , 5.8 | 14.97 | 20.49 | 18.59 | 17.62 | 13.9 | 5.8 | 85.57 |
经性现净额(亿) 3.65 , 7.3 , 1.05 , 4.54 , 3.99 , 1.95 | 3.65 | 7.3 | 1.05 | 4.54 | 3.99 | 1.95 | 20.53 |
销售商品现金(亿) 11.45 , 18.71 , 18.11 , 20.09 , 14.75 , 5.49 | 11.45 | 18.71 | 18.11 | 20.09 | 14.75 | 5.49 | 83.11 |
净现比 最近5
年合计为 2.59
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.97
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-05-06上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.65 , 2.34 , 2.08 , 1.55 , 1.31 , 0.33 | 0.65 | 2.34 | 2.08 | 1.55 | 1.31 | 0.33 | 1.58 |
净利增长率(%) 197.9 , 261.06 , -11.11 , -25.7 , -15.18 , -37.12 | 197.9 | 261.06 | -11.11 | -25.7 | -15.18 | -37.12 | 43.22 |
营业收入(亿) 14.97 , 20.49 , 18.59 , 17.62 , 13.9 , 5.8 | 14.97 | 20.49 | 18.59 | 17.62 | 13.9 | 5.8 | 17.09 |
营收增长率(%) 17.99 , 36.86 , -9.28 , -5.21 , -21.12 , 2.42 | 17.99 | 36.86 | -9.28 | -5.21 | -21.12 | 2.42 | 1.84 |
总资产增长率(%) 1.26 , -5.9 , -5.33 , -3.62 , -3.33 , -5.26 | 1.26 | -5.9 | -5.33 | -3.62 | -3.33 | -5.26 | -3.42 |
净资产增长率(%) -0.41 , 8.6 , 0.49 , 2.57 , 3.32 , 0.58 | -0.41 | 8.6 | 0.49 | 2.57 | 3.32 | 0.58 | 2.87 |
市场占有率(%) 3.36 , 3.07 , 2.68 , 2.63 , 1.92 , 2.58 | 3.36 | 3.07 | 2.68 | 2.63 | 1.92 | 2.58 | - |
市占率增速(%) 0 , -8.63 , -12.7 , -1.87 , -27.0 , 0 | - | -8.63 | -12.7 | -1.87 | -27.0 | - | -13.06 |
净利润 最近5
年年化增速为 43.22%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 1.84%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.92%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-13.06%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-05-06上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.61 , 1.03 , 0.61 , 1.19 , 0.49 , 0.44 | 0.61 | 1.03 | 0.61 | 1.19 | 0.49 | 0.44 | 0.79 |
放宽现金债务比I 0.61 , 1.03 , 1.07 , 1.19 , 1.25 , 1.34 | 0.61 | 1.03 | 1.07 | 1.19 | 1.25 | 1.34 | 1.03 |
放宽现金债务比II 0.98 , 2.6 , 1.76 , 6.85 , 4.37 , 4.83 | 0.98 | 2.6 | 1.76 | 6.85 | 4.37 | 4.83 | 3.31 |
货币资金(亿) 7.49 , 6.93 , 2.75 , 6.78 , 2.69 , 2.59 | 7.49 | 6.93 | 2.75 | 6.78 | 2.69 | 2.59 | 5.33 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 2.02 , 0.0 , 4.23 , 5.26 | 0.0 | 0.0 | 2.02 | 0.0 | 4.23 | 5.26 | 1.25 |
有息负债(亿) 12.24 , 6.71 , 4.48 , 5.68 , 5.53 , 5.86 | 12.24 | 6.71 | 4.48 | 5.68 | 5.53 | 5.86 | 6.93 |
短期有息负债(亿) 7.66 , 2.67 , 2.71 , 0.99 , 1.58 , 1.62 | 7.66 | 2.67 | 2.71 | 0.99 | 1.58 | 1.62 | 3.12 |
现金债务比
最新为 0.44倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也能 全部覆盖 有息负债,财务也是安全的(即放宽现金债务比I >= 1 ),公司偿债能力中等,财务风险不大。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力下降。
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于2011-05-06上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 42.2 , 44.49 , 38.66 , 42.78 , 40.54 , 39.8 | 42.2 | 44.49 | 38.66 | 42.78 | 40.54 | 39.8 | 41.73 |
生产资产收益率(%) 3.38 , 14.47 , 13.98 , 10.47 , 9.49 , 2.69 | 3.38 | 14.47 | 13.98 | 10.47 | 9.49 | 2.69 | 10.36 |
商誉占比(%) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
其他类资产占比(%) 6.11 , 1.99 , 1.4 , 1.9 , 1.1 , 0.95 | 6.11 | 1.99 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 0.95 | 2.5 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 3.74 , 4.01 , 4.13 , 4.16 , 4.21 , 4.24 | 3.74 | 4.01 | 4.13 | 4.16 | 4.21 | 4.24 | 4.05 |
投资类资产占比(%) 1.3 , 1.96 , 8.53 , 6.33 , 18.61 , 19.2 | 1.3 | 1.96 | 8.53 | 6.33 | 18.61 | 19.2 | 7.35 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 10.36%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.5%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 7.35%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2011-05-06上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 5.49 , 93.67 , 32.61 , 30.32 | 0.0 | 5.49 | 93.67 | 32.61 | 30.32 | 289.8 | 37.58(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.46 , 5.2 , 0.94 , 1.03 | 0.0 | 0.46 | 5.2 | 0.94 | 1.03 | 2.48 | 1.53 |
分红(亿) 0.0 , 0.13 , 1.95 , 0.5 , 0.4 , 0.97 | 0.0 | 0.13 | 1.95 | 0.5 | 0.4 | 0.97 | 2.98(合计) |
净利润(亿) 0.65 , 2.34 , 2.08 , 1.55 , 1.31 , 0.33 | 0.65 | 2.34 | 2.08 | 1.55 | 1.31 | 0.33 | 7.93(合计) |
经营性现金流净额(亿) 3.65 , 7.3 , 1.05 , 4.54 , 3.99 , 1.95 | 3.65 | 7.3 | 1.05 | 4.54 | 3.99 | 1.95 | 20.53(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 1.76 , 185.72 , 11.12 , 9.96 , 49.81 | 0.0 | 1.76 | 185.72 | 11.12 | 9.96 | 49.81 | 14.52(合计) |
ROE(%) 2.58 , 8.95 , 7.62 , 5.58 , 4.6 , 1.17 | 2.58 | 8.95 | 7.62 | 5.58 | 4.6 | 1.17 | 5.87 |
净利润增速(%) 197.9 , 261.06 , -11.11 , -25.7 , -15.18 , -37.12 | 197.9 | 261.06 | -11.11 | -25.7 | -15.18 | -37.12 | 43.22(年化) |
分红率 最近5年
综合为 37.58%
,
小于40%,公司分红比例中等,净利润快速成长(年化43.22%),能统筹分红和保障发展,企业处于成长期。
股息率 最近5年
平均为 1.53%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2011-05-06上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 5.63 , 3.12 , 0.5 , 2.93 , 3.04 , 5.82 | 5.63 | 3.12 | 0.5 | 2.93 | 3.04 | 5.82 | 2.59 |
经性现净额/折旧摊销 2.59 , 4.75 , 0.75 , 3.3 , 2.96 , 2.81 | 2.59 | 4.75 | 0.75 | 3.3 | 2.96 | 2.81 | 2.9 |
销售商品现金/营收 0.76 , 0.91 , 0.97 , 1.14 , 1.06 , 0.95 | 0.76 | 0.91 | 0.97 | 1.14 | 1.06 | 0.95 | 0.97 |
现金净增额(亿) 0.63 , 1.03 , -3.4 , 4.19 , -3.86 , 0.13 | 0.63 | 1.03 | -3.4 | 4.19 | -3.86 | 0.13 | -1.41 |
放宽现金净增额(亿) 0.63 , 1.16 , -1.45 , 4.69 , -3.46 , 1.1 | 0.63 | 1.16 | -1.45 | 4.69 | -3.46 | 1.1 | 1.57 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 20.53亿元
,
大于5年净利润总额(7.93亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.9
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 83.11亿元
,
小于5年净营业收入总额(85.57亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.41亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(1.57亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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