近5年综合评分:66分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2023-12-22上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 73.36 , 30.13 , 7.4 , 5.56 , 3.4 | 73.36 | 30.13 | 7.4 | 5.56 | 3.4 | 2.37 | 23.97 |
ROA(%) 6.51 , 7.01 , 2.69 , 1.98 , 1.44 | 6.51 | 7.01 | 2.69 | 1.98 | 1.44 | 1.09 | 3.93 |
ROIC(%) 9.76 , 15.45 , 7.35 , 5.6 , 4.4 | 9.76 | 15.45 | 7.35 | 5.6 | 4.4 | 2.48 | 8.51 |
毛利率(%) 15.26 , 20.87 , 11.11 , 8.25 , 7.55 , 8.22 | 15.26 | 20.87 | 11.11 | 8.25 | 7.55 | 8.22 | 12.61 |
净利率(%) 3.25 , 8.7 , 2.95 , 1.89 , 1.33 , 1.97 | 3.25 | 8.7 | 2.95 | 1.89 | 1.33 | 1.97 | 3.62 |
总资产周转率(次) 2.0 , 0.81 , 0.91 , 1.05 , 1.08 | 2.0 | 0.81 | 0.91 | 1.05 | 1.08 | 0.55 | 1.17 |
杠杆系数 11.27 , 2.55 , 2.95 , 2.68 , 2.14 , 2.21 | 11.27 | 2.55 | 2.95 | 2.68 | 2.14 | 2.21 | 4.32 |
ROE 平均值 23.97%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是4.32
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是8.51%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 12.61%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[23.97%] = 净利率[3.62%] × 总资产周转率[1.17次] × 杠杆系数[4.32]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-12-22上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.92 , 2.2 , 1.52 , 3.85 , 7.39 , 3.3 | 1.92 | 2.2 | 1.52 | 3.85 | 7.39 | 3.3 | 2.75 |
销售商品现金/营收 1.03 , 0.96 , 1.11 , 0.97 , 1.0 , 0.84 | 1.03 | 0.96 | 1.11 | 0.97 | 1.0 | 0.84 | 1.01 |
净利润(亿) 2.6 , 5.31 , 2.11 , 1.66 , 1.24 , 1.01 | 2.6 | 5.31 | 2.11 | 1.66 | 1.24 | 1.01 | 12.92 |
营业收入(亿) 80.03 , 61.07 , 71.62 , 87.71 , 92.95 , 51.38 | 80.03 | 61.07 | 71.62 | 87.71 | 92.95 | 51.38 | 393.38 |
经性现净额(亿) 4.99 , 11.71 , 3.22 , 6.39 , 9.17 , 3.34 | 4.99 | 11.71 | 3.22 | 6.39 | 9.17 | 3.34 | 35.48 |
销售商品现金(亿) 82.81 , 58.37 , 79.15 , 84.83 , 93.27 , 43.05 | 82.81 | 58.37 | 79.15 | 84.83 | 93.27 | 43.05 | 398.43 |
净现比 最近5
年合计为 2.75
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.01
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-12-22上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 2.6 , 5.31 , 2.11 , 1.66 , 1.24 , 1.01 | 2.6 | 5.31 | 2.11 | 1.66 | 1.24 | 1.01 | 2.57 |
净利增长率(%) 0.0 , 104.35 , -60.18 , -21.6 , -25.18 , 47.12 | 0.0 | 104.35 | -60.18 | -21.6 | -25.18 | 47.12 | -13.75 |
营业收入(亿) 80.03 , 61.07 , 71.62 , 87.71 , 92.95 , 51.38 | 80.03 | 61.07 | 71.62 | 87.71 | 92.95 | 51.38 | 78.31 |
营收增长率(%) 0.0 , -23.69 , 17.29 , 22.46 , 5.98 , 12.32 | 0.0 | -23.69 | 17.29 | 22.46 | 5.98 | 12.32 | 3.04 |
总资产增长率(%) 0.0 , -10.21 , 19.2 , -3.82 , 9.89 , 13.45 | 0.0 | -10.21 | 19.2 | -3.82 | 9.89 | 13.45 | 2.5 |
净资产增长率(%) 0.0 , 297.56 , 2.96 , 5.76 , 37.85 , 36.54 | 0.0 | 297.56 | 2.96 | 5.76 | 37.85 | 36.54 | 42.94 |
市场占有率(%) 14.42 , 10.17 , 9.23 , 10.85 , 10.31 , 13.07 | 14.42 | 10.17 | 9.23 | 10.85 | 10.31 | 13.07 | - |
市占率增速(%) 0 , -29.47 , -9.24 , 17.55 , -4.98 , 0 | - | -29.47 | -9.24 | 17.55 | -4.98 | - | -8.04 |
净利润 最近5
年年化增速为 -13.75%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 3.04%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 10.31%
,
市场占有率 年化增速为-8.04%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-12-22上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.07 , 0.16 , 0.28 , 0.27 , 1.8 , 1.48 | 0.07 | 0.16 | 0.28 | 0.27 | 1.8 | 1.48 | 0.52 |
放宽现金债务比I 0.07 , 0.16 , 0.28 , 0.27 , 1.8 , 2.62 | 0.07 | 0.16 | 0.28 | 0.27 | 1.8 | 2.62 | 0.52 |
放宽现金债务比II 0.07 , 0.36 , 0.45 , 0.31 , 2.03 , 3.11 | 0.07 | 0.36 | 0.45 | 0.31 | 2.03 | 3.11 | 0.64 |
货币资金(亿) 3.0 , 3.04 , 6.03 , 4.05 , 15.54 , 9.4 | 3.0 | 3.04 | 6.03 | 4.05 | 15.54 | 9.4 | 6.33 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 7.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.17 | 0.0 |
有息负债(亿) 44.58 , 18.57 , 21.4 , 14.87 , 8.64 , 6.33 | 44.58 | 18.57 | 21.4 | 14.87 | 8.64 | 6.33 | 21.61 |
短期有息负债(亿) 42.58 , 8.46 , 13.39 , 12.97 , 7.65 , 5.33 | 42.58 | 8.46 | 13.39 | 12.97 | 7.65 | 5.33 | 17.01 |
现金债务比
最新为 1.48倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2023-12-22上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 13.75 , 15.12 , 12.38 , 13.3 , 11.96 , 11.44 | 13.75 | 15.12 | 12.38 | 13.3 | 11.96 | 11.44 | 13.3 |
生产资产收益率(%) 29.88 , 67.56 , 25.18 , 17.68 , 13.83 , 12.01 | 29.88 | 67.56 | 25.18 | 17.68 | 13.83 | 12.01 | 30.83 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 9.85 , 8.83 , 1.24 , 1.41 , 0.85 , 0.71 | 9.85 | 8.83 | 1.24 | 1.41 | 0.85 | 0.71 | 4.44 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 3.88 , 4.18 , 3.39 , 3.49 , 3.07 , 3.11 | 3.88 | 4.18 | 3.39 | 3.49 | 3.07 | 3.11 | 3.6 |
投资类资产占比(%) 0.79 , 0.83 , 0.71 , 0.99 , 0.77 , 8.08 | 0.79 | 0.83 | 0.71 | 0.99 | 0.77 | 8.08 | 0.82 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 30.83%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.44%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.82%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2023-12-22上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.88 | 0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 2.6 , 5.31 , 2.11 , 1.66 , 1.24 , 1.01 | 2.6 | 5.31 | 2.11 | 1.66 | 1.24 | 1.01 | 12.92(合计) |
经营性现金流净额(亿) 4.99 , 11.71 , 3.22 , 6.39 , 9.17 , 3.34 | 4.99 | 11.71 | 3.22 | 6.39 | 9.17 | 3.34 | 35.48(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 11.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.17 | 0.0(合计) |
ROE(%) 73.36 , 30.13 , 7.4 , 5.56 , 3.4 , 2.37 | 73.36 | 30.13 | 7.4 | 5.56 | 3.4 | 2.37 | 23.97 |
净利润增速(%) 0.0 , 104.35 , -60.18 , -21.6 , -25.18 , 47.12 | 0.0 | 104.35 | -60.18 | -21.6 | -25.18 | 47.12 | -13.75(年化) |
分红率 最近5年
综合为 0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-13.75%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2023-12-22上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.92 , 2.2 , 1.52 , 3.85 , 7.39 , 3.3 | 1.92 | 2.2 | 1.52 | 3.85 | 7.39 | 3.3 | 2.75 |
经性现净额/折旧摊销 6.33 , 15.05 , 4.04 , 7.94 , 10.19 , 7.38 | 6.33 | 15.05 | 4.04 | 7.94 | 10.19 | 7.38 | 8.72 |
销售商品现金/营收 1.03 , 0.96 , 1.11 , 0.97 , 1.0 , 0.84 | 1.03 | 0.96 | 1.11 | 0.97 | 1.0 | 0.84 | 1.01 |
现金净增额(亿) 0.56 , -0.15 , 3.58 , -1.83 , 12.72 , -6.08 | 0.56 | -0.15 | 3.58 | -1.83 | 12.72 | -6.08 | 14.88 |
放宽现金净增额(亿) 0.56 , -0.15 , 3.58 , -1.83 , 12.72 , -5.71 | 0.56 | -0.15 | 3.58 | -1.83 | 12.72 | -5.71 | 14.88 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 35.48亿元
,
大于5年净利润总额(12.92亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 8.72
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 398.43亿元
,
大于5年净营业收入总额(393.38亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 14.88亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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