近5年综合评分:83分 【百分制】
更新日期: 2024-08-16于2004-04-19上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 7.87 , 11.75 , 22.51 , 23.6 , 25.37 | 7.87 | 11.75 | 22.51 | 23.6 | 25.37 | 10.54 | 18.22 |
ROA(%) 5.07 , 6.84 , 12.41 , 12.95 , 13.76 | 5.07 | 6.84 | 12.41 | 12.95 | 13.76 | 5.85 | 10.21 |
ROIC(%) 8.62 , 11.23 , 23.16 , 23.35 , 22.74 | 8.62 | 11.23 | 23.16 | 23.35 | 22.74 | 8.67 | 17.82 |
毛利率(%) 39.94 , 40.64 , 43.49 , 43.27 , 46.05 , 42.99 | 39.94 | 40.64 | 43.49 | 43.27 | 46.05 | 42.99 | 42.68 |
净利率(%) 4.14 , 6.05 , 9.93 , 11.14 , 12.42 , 12.0 | 4.14 | 6.05 | 9.93 | 11.14 | 12.42 | 12.0 | 8.74 |
总资产周转率(次) 1.23 , 1.13 , 1.25 , 1.16 , 1.11 | 1.23 | 1.13 | 1.25 | 1.16 | 1.11 | 0.49 | 1.18 |
杠杆系数 1.6 , 1.83 , 1.8 , 1.84 , 1.85 , 1.76 | 1.6 | 1.83 | 1.8 | 1.84 | 1.85 | 1.76 | 1.78 |
ROE 平均值 18.22%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力进一步增强 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.78
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是17.82%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 42.68%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2004-04-19上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.8 , 0.84 , 0.8 , 0.53 , 0.51 , 0.23 | 0.8 | 0.84 | 0.8 | 0.53 | 0.51 | 0.23 | 0.63 |
销售商品现金/营收 1.11 , 1.02 , 1.0 , 1.0 , 1.01 , 1.06 | 1.11 | 1.02 | 1.0 | 1.0 | 1.01 | 1.06 | 1.02 |
净利润(亿) 0.93 , 1.49 , 3.25 , 4.06 , 5.23 , 2.41 | 0.93 | 1.49 | 3.25 | 4.06 | 5.23 | 2.41 | 14.96 |
营业收入(亿) 22.39 , 24.56 , 32.78 , 36.41 , 42.13 , 20.1 | 22.39 | 24.56 | 32.78 | 36.41 | 42.13 | 20.1 | 158.27 |
经性现净额(亿) 0.74 , 1.26 , 2.59 , 2.16 , 2.68 , 0.55 | 0.74 | 1.26 | 2.59 | 2.16 | 2.68 | 0.55 | 9.43 |
销售商品现金(亿) 24.91 , 25.17 , 32.66 , 36.31 , 42.34 , 21.36 | 24.91 | 25.17 | 32.66 | 36.31 | 42.34 | 21.36 | 161.39 |
净现比 最近5
年合计为 0.63
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.02
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2004-04-19上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.93 , 1.49 , 3.25 , 4.06 , 5.23 , 2.41 , 2.98 , 5.85 , 7.02 , 8.43 | 0.93 | 1.49 | 3.25 | 4.06 | 5.23 | 2.41 | 2.98 | 5.85 | 7.02 | 8.43 | - |
净利增长率(%) 13.94 , 60.51 , 118.86 , 24.61 , 29.03 , -4.81 , 45.12 , 11.85 , 20.0 , 20.09 | 13.94 | 60.51 | 118.86 | 24.61 | 29.03 | -4.81 | 45.12 | 11.85 | 20.0 | 20.09 | 17.25 |
营业收入(亿) 22.39 , 24.56 , 32.78 , 36.41 , 42.13 , 20.1 , 31.45 , 46.55 , 53.34 , 60.97 | 22.39 | 24.56 | 32.78 | 36.41 | 42.13 | 20.1 | 31.45 | 46.55 | 53.34 | 60.97 | - |
营收增长率(%) 3.58 , 9.69 , 33.48 , 11.06 , 15.72 , -7.02 , 14.28 , 10.48 , 14.54 , 14.19 | 3.58 | 9.69 | 33.48 | 11.06 | 15.72 | -7.02 | 14.28 | 10.48 | 14.54 | 14.19 | 13.05 |
总资产增长率(%) 11.98 , 25.34 , 16.9 , 21.66 , 21.24 , 10.42 , 19.33 , 0 , 0 , 0 | 11.98 | 25.34 | 16.9 | 21.66 | 21.24 | 10.42 | 19.33 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 5.49 , 9.55 , 18.51 , 19.1 , 20.81 , 17.39 , 14.53 , 0 , 0 , 0 | 5.49 | 9.55 | 18.51 | 19.1 | 20.81 | 17.39 | 14.53 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.66 , 0.76 , 0.97 , 1.04 , 1.13 , 1.07 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.66 | 0.76 | 0.97 | 1.04 | 1.13 | 1.07 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 15.15 , 27.63 , 7.22 , 8.65 , 0 , 14.39 , 0 , 0 , 0 | - | 15.15 | 27.63 | 7.22 | 8.65 | - | 14.39 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 45.12%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 14.28%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 1.13%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为14.39%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 11
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为17.25%
,营业收入年化增速为13.05%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2004-04-19上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 4.56 , 6.18 , 7.35 , 3.61 , 1.85 | 0 | 4.56 | 6.18 | 7.35 | 3.61 | 1.85 | 4.34 |
放宽现金债务比I 0 , 28.85 , 17.34 , 28.83 , 11.82 , 7.44 | 0 | 28.85 | 17.34 | 28.83 | 11.82 | 7.44 | 17.37 |
放宽现金债务比II 0 , 28.85 , 17.34 , 28.83 , 11.82 , 7.44 | 0 | 28.85 | 17.34 | 28.83 | 11.82 | 7.44 | 17.37 |
货币资金(亿) 1.44 , 0.91 , 2.98 , 2.19 , 3.05 , 1.86 | 1.44 | 0.91 | 2.98 | 2.19 | 3.05 | 1.86 | 2.11 |
速变现金融资产(亿) 3.32 , 4.86 , 5.39 , 6.41 , 6.94 , 5.63 | 3.32 | 4.86 | 5.39 | 6.41 | 6.94 | 5.63 | 5.38 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.2 , 0.48 , 0.3 , 0.85 , 1.01 | 0.0 | 0.2 | 0.48 | 0.3 | 0.85 | 1.01 | 0.37 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.2 , 0.48 , 0.3 , 0.85 , 1.01 | 0.0 | 0.2 | 0.48 | 0.3 | 0.85 | 1.01 | 0.37 |
现金债务比
最新为 1.85倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2004-04-19上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 21.67 , 19.48 , 16.8 , 14.57 , 13.26 , 15.28 | 21.67 | 19.48 | 16.8 | 14.57 | 13.26 | 15.28 | 17.16 |
生产资产收益率(%) 23.87 , 33.47 , 76.03 , 87.41 , 103.36 , 41.88 | 23.87 | 33.47 | 76.03 | 87.41 | 103.36 | 41.88 | 64.83 |
商誉占比(%) 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他类资产占比(%) 1.85 , 1.47 , 2.21 , 3.03 , 2.12 , 1.88 | 1.85 | 1.47 | 2.21 | 3.03 | 2.12 | 1.88 | 2.14 |
研发费用资本化率(%) 46.35 , 56.78 , 19.86 , 15.2 , 6.91 , 15.38 | 46.35 | 56.78 | 19.86 | 15.2 | 6.91 | 15.38 | 24.06 |
开发支出占净利比(%) 20.52 , 14.28 , 3.21 , 2.74 , 0.98 , 2.58 | 20.52 | 14.28 | 3.21 | 2.74 | 0.98 | 2.58 | 4.48 |
无形资产占比(%) 1.15 , 0.92 , 1.16 , 0.91 , 0.69 , 0.68 | 1.15 | 0.92 | 1.16 | 0.91 | 0.69 | 0.68 | 0.97 |
投资类资产占比(%) 37.15 , 38.03 , 35.49 , 34.03 , 33.3 , 29.69 | 37.15 | 38.03 | 35.49 | 34.03 | 33.3 | 29.69 | 35.6 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 64.83%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.01%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.14%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 24.06%
,
超过15%,公司倾向研发支出费用资本化,不过资本化的研发支出占净利润比例不高(4.48%)。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 35.6%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
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于2004-04-19上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 33.12 , 20.63 , 17.21 , 30.42 , 29.32 | 33.12 | 20.63 | 17.21 | 30.42 | 29.32 | 76.36 | 26.35(合计) |
股息率(%) 1.4 , 1.13 , 1.44 , 1.02 , 2.01 | 1.4 | 1.13 | 1.44 | 1.02 | 2.01 | 1.84 | 1.4 |
分红(亿) 0.31 , 0.31 , 0.56 , 1.23 , 1.53 , 1.84 | 0.31 | 0.31 | 0.56 | 1.23 | 1.53 | 1.84 | 3.94(合计) |
净利润(亿) 0.93 , 1.49 , 3.25 , 4.06 , 5.23 , 2.41 | 0.93 | 1.49 | 3.25 | 4.06 | 5.23 | 2.41 | 14.95(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.74 , 1.26 , 2.59 , 2.16 , 2.68 , 0.55 | 0.74 | 1.26 | 2.59 | 2.16 | 2.68 | 0.55 | 9.43(合计) |
分红占净额比(%) 41.21 , 24.44 , 21.61 , 57.14 , 57.16 , 333.28 | 41.21 | 24.44 | 21.61 | 57.14 | 57.16 | 333.28 | 41.77(合计) |
ROE(%) 7.87 , 11.75 , 22.51 , 23.6 , 25.37 , 10.54 | 7.87 | 11.75 | 22.51 | 23.6 | 25.37 | 10.54 | 18.22 |
净利润增速(%) 13.94 , 60.51 , 118.86 , 24.61 , 29.03 , -4.81 | 13.94 | 60.51 | 118.86 | 24.61 | 29.03 | -4.81 | 45.12(年化) |
分红率 最近5年
综合为 26.35%
,
小于30%,公司分红比例低,
但分红占经营性现金流量净额比为41.77%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金。
股息率 最近5年
平均为 1.4%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2004-04-19上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.8 , 0.84 , 0.8 , 0.53 , 0.51 , 0.23 | 0.8 | 0.84 | 0.8 | 0.53 | 0.51 | 0.23 | 0.63 |
经性现净额/折旧摊销 2.89 , 4.1 , 6.83 , 4.49 , 5.19 , 1.87 | 2.89 | 4.1 | 6.83 | 4.49 | 5.19 | 1.87 | 4.86 |
销售商品现金/营收 1.11 , 1.02 , 1.0 , 1.0 , 1.01 , 1.06 | 1.11 | 1.02 | 1.0 | 1.0 | 1.01 | 1.06 | 1.02 |
现金净增额(亿) 0.61 , -0.82 , 2.16 , -1.17 , 1.05 , -0.95 | 0.61 | -0.82 | 2.16 | -1.17 | 1.05 | -0.95 | 1.83 |
放宽现金净增额(亿) 0.92 , -0.51 , 2.72 , 0.07 , 2.59 , 0.89 | 0.92 | -0.51 | 2.72 | 0.07 | 2.59 | 0.89 | 5.79 |
现金流肖像 | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 9.43亿元
,
小于5年净利润总额(14.96亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.86
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 161.39亿元
,
大于5年净营业收入总额(158.27亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.83亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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