近5年综合评分:74分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2021-05-07上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 7.11 , 6.05 , 6.77 , 2.71 , 5.33 | 7.11 | 6.05 | 6.77 | 2.71 | 5.33 | 2.09 | 5.59 |
ROA(%) 1.81 , 1.45 , 1.61 , 0.68 , 1.34 | 1.81 | 1.45 | 1.61 | 0.68 | 1.34 | 0.51 | 1.38 |
ROIC(%) -0.25 , 2.58 , 0.71 , 0.45 , -3.03 | -0.25 | 2.58 | 0.71 | 0.45 | -3.03 | -0.1 | 0.09 |
毛利率(%) 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
净利率(%) 33.6 , 25.95 , 26.96 , 18.4 , 26.16 , 22.03 | 33.6 | 25.95 | 26.96 | 18.4 | 26.16 | 22.03 | 26.21 |
总资产周转率(次) 0.05 , 0.06 , 0.06 , 0.04 , 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
杠杆系数 3.95 , 4.38 , 4.06 , 3.93 , 4.03 , 4.14 | 3.95 | 4.38 | 4.06 | 3.93 | 4.03 | 4.14 | 4.07 |
ROE 平均值 5.59%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是4.07
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是0.09%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 100.0%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[5.59%] = 净利率[26.21%] × 总资产周转率[0.05次] × 杠杆系数[4.07]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-05-07上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 6.32 , 1.76 , -0.13 , 2.04 , -1.11 , 7.22 | 6.32 | 1.76 | -0.13 | 2.04 | -1.11 | 7.22 | 1.7 |
销售商品现金/营收 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净利润(亿) 6.09 , 5.32 , 6.81 , 3.02 , 6.06 , 2.41 | 6.09 | 5.32 | 6.81 | 3.02 | 6.06 | 2.41 | 27.3 |
营业收入(亿) 18.13 , 20.5 , 25.24 , 16.44 , 23.17 , 10.93 | 18.13 | 20.5 | 25.24 | 16.44 | 23.17 | 10.93 | 103.48 |
经性现净额(亿) 38.49 , 9.37 , -0.91 , 6.18 , -6.76 , 17.39 | 38.49 | 9.37 | -0.91 | 6.18 | -6.76 | 17.39 | 46.37 |
销售商品现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净现比 最近5
年合计为 1.7
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.0
,
合计营业收入为负,合计销售商品、提供劳务收到的现金为负,公司经营难以为继,非行业专业人士建议远离。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量维持在低水平。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-05-07上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 6.09 , 5.32 , 6.81 , 3.02 , 6.06 , 2.41 | 6.09 | 5.32 | 6.81 | 3.02 | 6.06 | 2.41 | 5.45 |
净利增长率(%) 726.94 , -12.68 , 27.92 , -55.55 , 100.35 , -41.06 | 726.94 | -12.68 | 27.92 | -55.55 | 100.35 | -41.06 | 52.42 |
营业收入(亿) 18.13 , 20.5 , 25.24 , 16.44 , 23.17 , 10.93 | 18.13 | 20.5 | 25.24 | 16.44 | 23.17 | 10.93 | 20.65 |
营收增长率(%) 24.14 , 13.04 , 23.15 , -34.89 , 40.96 , -11.04 | 24.14 | 13.04 | 23.15 | -34.89 | 40.96 | -11.04 | 9.66 |
总资产增长率(%) 3.25 , 14.38 , 15.73 , -3.2 , 6.52 , 9.01 | 3.25 | 14.38 | 15.73 | -3.2 | 6.52 | 9.01 | 7.1 |
净资产增长率(%) 2.45 , 2.97 , 25.04 , -0.18 , 3.97 , 1.0 | 2.45 | 2.97 | 25.04 | -0.18 | 3.97 | 1.0 | 6.48 |
市场占有率(%) 0.43 , 0.38 , 0.38 , 0.33 , 0.45 , 0.46 | 0.43 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.45 | 0.46 | - |
市占率增速(%) 0 , -11.63 , 0.0 , -13.16 , 36.36 , 0 | - | -11.63 | 0.0 | -13.16 | 36.36 | - | 1.14 |
净利润 最近5
年年化增速为 52.42%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 9.66%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.45%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为1.14%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-05-07上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 1.16 , 1.02 , 1.23 , 1.25 , 1.13 , 1.31 | 1.16 | 1.02 | 1.23 | 1.25 | 1.13 | 1.31 | 1.16 |
放宽现金债务比I 3.11 , 2.78 , 3.39 , 3.61 , 3.52 , 4.21 | 3.11 | 2.78 | 3.39 | 3.61 | 3.52 | 4.21 | 3.28 |
放宽现金债务比II 0 , 19.43 , 9.36 , 20.98 , 9.68 , 24.11 | 0 | 19.43 | 9.36 | 20.98 | 9.68 | 24.11 | 11.89 |
货币资金(亿) 85.95 , 93.59 , 113.41 , 109.18 , 110.36 , 114.78 | 85.95 | 93.59 | 113.41 | 109.18 | 110.36 | 114.78 | 102.5 |
速变现金融资产(亿) 143.22 , 161.58 , 198.15 , 206.19 , 233.09 , 254.37 | 143.22 | 161.58 | 198.15 | 206.19 | 233.09 | 254.37 | 188.45 |
有息负债(亿) 73.8 , 91.95 , 91.88 , 87.42 , 97.61 , 87.79 | 73.8 | 91.95 | 91.88 | 87.42 | 97.61 | 87.79 | 88.53 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 13.13 , 33.28 , 15.03 , 35.48 , 15.31 | 0.0 | 13.13 | 33.28 | 15.03 | 35.48 | 15.31 | 19.38 |
现金债务比
最新为 1.31倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-05-07上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 0.76 , 0.66 , 0.6 , 0.64 , 0.67 , 0.62 | 0.76 | 0.66 | 0.6 | 0.64 | 0.67 | 0.62 | 0.67 |
生产资产收益率(%) 315.42 , 278.8 , 336.17 , 141.6 , 245.5 , 103.01 | 315.42 | 278.8 | 336.17 | 141.6 | 245.5 | 103.01 | 263.5 |
商誉占比(%) 0.21 , 0.2 , 0.16 , 0.16 , 0.15 , 0.16 | 0.21 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
其他类资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
研发费用资本化率(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.23 , 0.25 , 0.25 , 0.28 , 0.33 , 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0.27 |
投资类资产占比(%) 42.17 , 41.67 , 44.07 , 47.35 , 50.22 , 53.65 | 42.17 | 41.67 | 44.07 | 47.35 | 50.22 | 53.65 | 45.1 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 263.5%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.16%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.0%
,
公司没有其他类资产,财务干净,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 45.1%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-05-07上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 38.15 , 107.28 , 26.77 | 0.0 | 0.0 | 38.15 | 107.28 | 26.77 | 134.79 | 27.34(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.78 , 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.78 | 0.66 | 1.33 | 0.29 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 2.6 , 3.25 , 1.62 , 3.25 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 3.25 | 1.62 | 3.25 | 7.46(合计) |
净利润(亿) 6.09 , 5.32 , 6.81 , 3.02 , 6.06 , 2.41 | 6.09 | 5.32 | 6.81 | 3.02 | 6.06 | 2.41 | 27.3(合计) |
经营性现金流净额(亿) 38.49 , 9.37 , -0.91 , 6.18 , -6.76 , 17.39 | 38.49 | 9.37 | -0.91 | 6.18 | -6.76 | 17.39 | 46.38(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , -286.78 , 52.51 , -24.02 , 18.66 | 0.0 | 0.0 | -286.78 | 52.51 | -24.02 | 18.66 | 16.09(合计) |
ROE(%) 7.11 , 6.05 , 6.77 , 2.71 , 5.33 , 2.09 | 7.11 | 6.05 | 6.77 | 2.71 | 5.33 | 2.09 | 5.59 |
净利润增速(%) 726.94 , -12.68 , 27.92 , -55.55 , 100.35 , -41.06 | 726.94 | -12.68 | 27.92 | -55.55 | 100.35 | -41.06 | 52.42(年化) |
分红率 最近5年
综合为 27.34%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.29%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2021-05-07上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 6.32 , 1.76 , -0.13 , 2.04 , -1.11 , 7.22 | 6.32 | 1.76 | -0.13 | 2.04 | -1.11 | 7.22 | 1.7 |
经性现净额/折旧摊销 58.61 , 13.91 , -1.19 , 7.59 , -7.56 , 36.44 | 58.61 | 13.91 | -1.19 | 7.59 | -7.56 | 36.44 | 12.22 |
销售商品现金/营收 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金净增额(亿) 23.99 , 19.78 , 9.26 , -7.04 , -3.33 , 5.72 | 23.99 | 19.78 | 9.26 | -7.04 | -3.33 | 5.72 | 42.66 |
放宽现金净增额(亿) 23.99 , 19.78 , 11.85 , -3.79 , -1.7 , 8.97 | 23.99 | 19.78 | 11.85 | -3.79 | -1.7 | 8.97 | 50.13 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | --+ | +-- | --+ | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 46.37亿元
,
大于5年净利润总额(27.3亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 12.22
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 0.0亿元
,
小于5年净营业收入总额(103.48亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 42.66亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。