近5年综合评分:16分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于1996-04-18上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 419.42 , 95.09 , -30.47 , -54.05 , -270.27 | 419.42 | 95.09 | -30.47 | -54.05 | -270.27 | 81.21 | 31.94 |
ROA(%) -43.25 , -24.59 , -8.16 , -16.85 , -36.68 | -43.25 | -24.59 | -8.16 | -16.85 | -36.68 | -9.72 | -25.91 |
ROIC(%) -50.95 , -388.21 , -24.71 , -40.4 , -117.6 | -50.95 | -388.21 | -24.71 | -40.4 | -117.6 | -82.57 | -124.37 |
毛利率(%) -0.32 , 13.59 , 5.1 , -1.85 , -65.1 , -108.7 | -0.32 | 13.59 | 5.1 | -1.85 | -65.1 | -108.7 | -9.72 |
净利率(%) -126.98 , -28.04 , -21.72 , -73.67 , -311.13 , -412.59 | -126.98 | -28.04 | -21.72 | -73.67 | -311.13 | -412.59 | -112.31 |
总资产周转率(次) 0.34 , 0.88 , 0.38 , 0.23 , 0.12 | 0.34 | 0.88 | 0.38 | 0.23 | 0.12 | 0.02 | 0.39 |
杠杆系数 -2.23 , 5.2 , 2.9 , 3.82 , -14.41 , -5.79 | -2.23 | 5.2 | 2.9 | 3.82 | -14.41 | -5.79 | -0.94 |
ROE 平均值 31.94%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是-0.94
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-124.37%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 -9.72%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-04-18上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.06 , 0.05 , -6.83 , -0.06 , -0.37 , 0.44 | -0.06 | 0.05 | -6.83 | -0.06 | -0.37 | 0.44 | -0.31 |
销售商品现金/营收 1.36 , 0.89 , 1.2 , 1.73 , 1.41 , 1.76 | 1.36 | 0.89 | 1.2 | 1.73 | 1.41 | 1.76 | 1.15 |
净利润(亿) -9.16 , -2.63 , -0.51 , -0.87 , -1.22 , -0.24 | -9.16 | -2.63 | -0.51 | -0.87 | -1.22 | -0.24 | -14.39 |
营业收入(亿) 7.21 , 9.4 , 2.36 , 1.18 , 0.39 , 0.06 | 7.21 | 9.4 | 2.36 | 1.18 | 0.39 | 0.06 | 20.54 |
经性现净额(亿) -0.57 , 0.14 , -3.5 , -0.05 , -0.45 , 0.1 | -0.57 | 0.14 | -3.5 | -0.05 | -0.45 | 0.1 | -4.43 |
销售商品现金(亿) 9.81 , 8.36 , 2.82 , 2.03 , 0.55 , 0.1 | 9.81 | 8.36 | 2.82 | 2.03 | 0.55 | 0.1 | 23.57 |
净现比 最近5
年合计为 -0.31
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.15
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量进一步上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-04-18上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) -9.16 , -2.63 , -0.51 , -0.87 , -1.22 , -0.24 | -9.16 | -2.63 | -0.51 | -0.87 | -1.22 | -0.24 | -2.93 |
净利增长率(%) -53.34 , 71.23 , 80.57 , -69.53 , -40.08 , 36.19 | -53.34 | 71.23 | 80.57 | -69.53 | -40.08 | 36.19 | 16.94 |
营业收入(亿) 7.21 , 9.4 , 2.36 , 1.18 , 0.39 , 0.06 | 7.21 | 9.4 | 2.36 | 1.18 | 0.39 | 0.06 | 4.05 |
营收增长率(%) -72.66 , 30.31 , -74.92 , -50.02 , -66.83 , -74.75 | -72.66 | 30.31 | -74.92 | -50.02 | -66.83 | -74.75 | -56.93 |
总资产增长率(%) -44.74 , -57.82 , -2.58 , -33.7 , -38.57 , -32.24 | -44.74 | -57.82 | -2.58 | -33.7 | -38.57 | -32.24 | -37.88 |
净资产增长率(%) -382.09 , -118.08 , 74.63 , -49.7 , -116.29 , -159.68 | -382.09 | -118.08 | 74.63 | -49.7 | -116.29 | -159.68 | -159.24 |
市场占有率(%) 0.09 , 0.1 , 0.02 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.09 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | - |
市占率增速(%) 0 , 11.11 , -80.0 , -50.0 , -100.0 , 0 | - | 11.11 | -80.0 | -50.0 | -100.0 | - | -100.0 |
净利润 最近5
年年化增速为 16.94%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -56.93%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.0%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-100.0%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-04-18上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.1 , 2.65 , 1.27 , 0.88 , 0.09 , 0.18 | 0.1 | 2.65 | 1.27 | 0.88 | 0.09 | 0.18 | 1.0 |
放宽现金债务比I 0.1 , 2.65 , 1.27 , 0.88 , 0.09 , 0.18 | 0.1 | 2.65 | 1.27 | 0.88 | 0.09 | 0.18 | 1.0 |
放宽现金债务比II 0.2 , 3.09 , 1.24 , 0.85 , 0.09 , 0.18 | 0.2 | 3.09 | 1.24 | 0.85 | 0.09 | 0.18 | 1.09 |
货币资金(亿) 1.16 , 2.41 , 1.49 , 0.77 , 0.07 , 0.14 | 1.16 | 2.41 | 1.49 | 0.77 | 0.07 | 0.14 | 1.18 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 11.49 , 0.91 , 1.18 , 0.88 , 0.78 , 0.8 | 11.49 | 0.91 | 1.18 | 0.88 | 0.78 | 0.8 | 3.05 |
短期有息负债(亿) 5.9 , 0.78 , 1.2 , 0.9 , 0.78 , 0.81 | 5.9 | 0.78 | 1.2 | 0.9 | 0.78 | 0.81 | 1.91 |
现金债务比
最新为 0.18倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-04-18上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 9.0 , 19.54 , 25.13 , 37.89 , 55.31 , 54.93 | 9.0 | 19.54 | 25.13 | 37.89 | 55.31 | 54.93 | 29.37 |
生产资产收益率(%) -681.73 , -132.2 , -30.52 , -55.77 , -87.1 , -18.05 | -681.73 | -132.2 | -30.52 | -55.77 | -87.1 | -18.05 | -197.46 |
商誉占比(%) -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 10.59 , 28.8 , 10.67 , 6.92 , 11.95 , 13.7 | 10.59 | 28.8 | 10.67 | 6.92 | 11.95 | 13.7 | 13.79 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0 , 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 1.26 , 2.79 , 2.69 , 4.93 , 7.24 , 7.24 | 1.26 | 2.79 | 2.69 | 4.93 | 7.24 | 7.24 | 3.78 |
投资类资产占比(%) 14.33 , 0.15 , 0.16 , 0.24 , 0.39 , 0.41 | 14.33 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.39 | 0.41 | 3.05 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -197.46%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 -0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 13.79%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.05%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于1996-04-18上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) -9.16 , -2.63 , -0.51 , -0.87 , -1.22 , -0.24 | -9.16 | -2.63 | -0.51 | -0.87 | -1.22 | -0.24 | -14.39(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.57 , 0.14 , -3.5 , -0.05 , -0.45 , 0.1 | -0.57 | 0.14 | -3.5 | -0.05 | -0.45 | 0.1 | -4.43(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
ROE(%) 419.42 , 95.09 , -30.47 , -54.05 , -270.27 , 81.21 | 419.42 | 95.09 | -30.47 | -54.05 | -270.27 | 81.21 | 31.94 |
净利润增速(%) -53.34 , 71.23 , 80.57 , -69.53 , -40.08 , 36.19 | -53.34 | 71.23 | 80.57 | -69.53 | -40.08 | 36.19 | -23.42(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为-0.0%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1996-04-18上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.06 , -0.05 , 6.83 , 0.06 , 0.37 , -0.44 | 0.06 | -0.05 | 6.83 | 0.06 | 0.37 | -0.44 | 0.31 |
经性现净额/折旧摊销 -1.23 , 0.94 , -27.14 , -0.31 , -2.58 , 1.26 | -1.23 | 0.94 | -27.14 | -0.31 | -2.58 | 1.26 | -4.12 |
销售商品现金/营收 1.36 , 0.89 , 1.2 , 1.73 , 1.41 , 1.76 | 1.36 | 0.89 | 1.2 | 1.73 | 1.41 | 1.76 | 1.15 |
现金净增额(亿) -0.28 , 2.19 , -0.96 , -0.66 , -0.67 , 0.07 | -0.28 | 2.19 | -0.96 | -0.66 | -0.67 | 0.07 | -0.38 |
放宽现金净增额(亿) -0.28 , 2.19 , -0.96 , -0.66 , -0.67 , 0.07 | -0.28 | 2.19 | -0.96 | -0.66 | -0.67 | 0.07 | -0.38 |
现金流肖像 | -+- | ++- | -++ | --- | --- | +-- | -+- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -4.43亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -4.12
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 23.57亿元
,
大于5年净营业收入总额(20.54亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.38亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.38亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 -+-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '-+-',即经营、筹资活动现金都是净流出,投资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
债主逼债,公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。