近5年综合评分:50分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于1995-10-10上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 4.42 , 5.86 , 7.04 , 8.14 , 9.13 | 4.42 | 5.86 | 7.04 | 8.14 | 9.13 | 4.37 | 6.92 |
ROA(%) 1.53 , 2.04 , 2.42 , 2.76 , 3.08 | 1.53 | 2.04 | 2.42 | 2.76 | 3.08 | 1.43 | 2.37 |
ROIC(%) 90.93 , 28.21 , 13.49 , 11.14 , 12.97 | 90.93 | 28.21 | 13.49 | 11.14 | 12.97 | 7.36 | 31.35 |
毛利率(%) 21.52 , 20.35 , 17.29 , 16.49 , 17.31 , 15.36 | 21.52 | 20.35 | 17.29 | 16.49 | 17.31 | 15.36 | 18.59 |
净利率(%) 4.35 , 5.29 , 5.2 , 5.56 , 6.12 , 5.49 | 4.35 | 5.29 | 5.2 | 5.56 | 6.12 | 5.49 | 5.3 |
总资产周转率(次) 0.35 , 0.39 , 0.47 , 0.5 , 0.5 | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 0.26 | 0.44 |
杠杆系数 2.82 , 2.91 , 2.91 , 2.98 , 2.94 , 3.17 | 2.82 | 2.91 | 2.91 | 2.98 | 2.94 | 3.17 | 2.91 |
ROE 平均值 6.92%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.91
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是31.35%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 18.59%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[6.92%] = 净利率[5.3%] × 总资产周转率[0.44次] × 杠杆系数[2.91]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1995-10-10上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.15 , -1.43 , -1.82 , 2.79 , -0.96 , 2.25 | 0.15 | -1.43 | -1.82 | 2.79 | -0.96 | 2.25 | -0.17 |
销售商品现金/营收 0.96 , 1.07 , 0.96 , 0.96 , 1.01 , 0.96 | 0.96 | 1.07 | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 0.96 | 0.99 |
净利润(亿) 13.81 , 19.16 , 24.29 , 30.1 , 36.44 , 18.09 | 13.81 | 19.16 | 24.29 | 30.1 | 36.44 | 18.09 | 123.8 |
营业收入(亿) 317.78 , 362.39 , 467.56 , 541.79 , 595.67 , 329.28 | 317.78 | 362.39 | 467.56 | 541.79 | 595.67 | 329.28 | 2285.19 |
经性现净额(亿) 2.02 , -27.49 , -44.21 , 84.1 , -34.96 , 40.65 | 2.02 | -27.49 | -44.21 | 84.1 | -34.96 | 40.65 | -20.54 |
销售商品现金(亿) 305.51 , 386.47 , 449.69 , 521.61 , 600.8 , 316.54 | 305.51 | 386.47 | 449.69 | 521.61 | 600.8 | 316.54 | 2264.08 |
净现比 最近5
年合计为 -0.17
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.99
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1995-10-10上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 13.81 , 19.16 , 24.29 , 30.1 , 36.44 , 18.09 , 24.51 , 42.12 , 51.0 , 56.67 | 13.81 | 19.16 | 24.29 | 30.1 | 36.44 | 18.09 | 24.51 | 42.12 | 51.0 | 56.67 | - |
净利增长率(%) 19.22 , 38.77 , 26.77 , 23.92 , 21.04 , -13.72 , 25.76 , 15.59 , 21.08 , 11.12 | 19.22 | 38.77 | 26.77 | 23.92 | 21.04 | -13.72 | 25.76 | 15.59 | 21.08 | 11.12 | 15.86 |
营业收入(亿) 317.78 , 362.39 , 467.56 , 541.79 , 595.67 , 329.28 , 446.96 , 703.58 , 785.99 , 827.22 | 317.78 | 362.39 | 467.56 | 541.79 | 595.67 | 329.28 | 446.96 | 703.58 | 785.99 | 827.22 | - |
营收增长率(%) 6.95 , 13.53 , 28.26 , 15.76 , 9.62 , 11.84 , 14.6 , 18.11 , 11.69 , 5.29 | 6.95 | 13.53 | 28.26 | 15.76 | 9.62 | 11.84 | 14.6 | 18.11 | 11.69 | 5.29 | 11.57 |
总资产增长率(%) -1.87 , 9.12 , 5.43 , 11.79 , 5.07 , 4.03 , 5.81 , 0 , 0 , 0 | -1.87 | 9.12 | 5.43 | 11.79 | 5.07 | 4.03 | 5.81 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 3.6 , 5.8 , 5.18 , 9.16 , 6.72 , 4.18 , 6.08 , 0 , 0 , 0 | 3.6 | 5.8 | 5.18 | 9.16 | 6.72 | 4.18 | 6.08 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 19.21 , 20.09 , 25.16 , 30.1 , 32.32 , 39.92 , 0 , 0 , 0 , 0 | 19.21 | 20.09 | 25.16 | 30.1 | 32.32 | 39.92 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 4.58 , 25.24 , 19.63 , 7.38 , 0 , 13.89 , 0 , 0 , 0 | - | 4.58 | 25.24 | 19.63 | 7.38 | - | 13.89 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 25.76%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。
营业收入 最近5
年年化增速为 14.6%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 32.32%
,
超过30%,处于行业领先地位。
市场占有率 年化增速为13.89%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 12
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为15.86%
,营业收入年化增速为11.57%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1995-10-10上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 37.88 , 22.95 , 10.95 , 8.95 , 9.46 , 9.16 | 37.88 | 22.95 | 10.95 | 8.95 | 9.46 | 9.16 | 18.04 |
放宽现金债务比I 39.87 , 24.06 , 11.81 , 9.56 , 9.94 , 9.49 | 39.87 | 24.06 | 11.81 | 9.56 | 9.94 | 9.49 | 19.05 |
放宽现金债务比II 140.24 , 60.03 , 140.21 , 21.82 , 42.23 , 75.44 | 140.24 | 60.03 | 140.21 | 21.82 | 42.23 | 75.44 | 80.91 |
货币资金(亿) 304.8 , 266.86 , 187.22 , 150.39 , 171.29 , 217.04 | 304.8 | 266.86 | 187.22 | 150.39 | 171.29 | 217.04 | 216.11 |
速变现金融资产(亿) 16.07 , 12.93 , 14.66 , 10.32 , 8.67 , 7.94 | 16.07 | 12.93 | 14.66 | 10.32 | 8.67 | 7.94 | 12.53 |
有息负债(亿) 8.05 , 11.63 , 17.09 , 16.8 , 18.1 , 23.69 | 8.05 | 11.63 | 17.09 | 16.8 | 18.1 | 23.69 | 14.33 |
短期有息负债(亿) 2.29 , 4.66 , 1.44 , 7.37 , 4.26 , 2.98 | 2.29 | 4.66 | 1.44 | 7.37 | 4.26 | 2.98 | 4.0 |
现金债务比
最新为 9.16倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于1995-10-10上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 8.2 , 7.21 , 6.69 , 6.09 , 6.34 , 5.86 | 8.2 | 7.21 | 6.69 | 6.09 | 6.34 | 5.86 | 6.91 |
生产资产收益率(%) 21.49 , 29.33 , 38.64 , 47.39 , 52.21 , 27.3 | 21.49 | 29.33 | 38.64 | 47.39 | 52.21 | 27.3 | 37.81 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 5.05 , 4.51 , 5.3 , 4.82 , 7.19 , 6.38 | 5.05 | 4.51 | 5.3 | 4.82 | 7.19 | 6.38 | 5.37 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.1 , 0.2 , 0.23 , 0.17 , 0.36 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.23 | 0.17 | 0.36 | 0.15 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.11 , 0.18 , 0.17 , 0.13 , 0.27 | 0.0 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.27 | 0.13 |
无形资产占比(%) 1.82 , 1.64 , 1.6 , 1.53 , 1.53 , 1.4 | 1.82 | 1.64 | 1.6 | 1.53 | 1.53 | 1.4 | 1.62 |
投资类资产占比(%) 5.94 , 5.32 , 5.15 , 5.01 , 4.37 , 4.68 | 5.94 | 5.32 | 5.15 | 5.01 | 4.37 | 4.68 | 5.16 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 37.81%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.37%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.15%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 5.16%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于1995-10-10上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 24.62 , 33.36 , 23.12 , 23.83 , 28.67 | 24.62 | 33.36 | 23.12 | 23.83 | 28.67 | 81.88 | 26.68(合计) |
股息率(%) 1.39 , 2.25 , 1.81 , 1.07 , 1.59 | 1.39 | 2.25 | 1.81 | 1.07 | 1.59 | 3.25 | 1.62 |
分红(亿) 3.4 , 6.39 , 5.62 , 7.17 , 10.45 , 14.81 | 3.4 | 6.39 | 5.62 | 7.17 | 10.45 | 14.81 | 33.03(合计) |
净利润(亿) 13.81 , 19.16 , 24.29 , 30.1 , 36.44 , 18.09 | 13.81 | 19.16 | 24.29 | 30.1 | 36.44 | 18.09 | 123.8(合计) |
经营性现金流净额(亿) 2.02 , -27.49 , -44.21 , 84.1 , -34.96 , 40.65 | 2.02 | -27.49 | -44.21 | 84.1 | -34.96 | 40.65 | -20.53(合计) |
分红占净额比(%) 168.11 , -23.26 , -12.7 , 8.53 , -29.88 , 36.43 | 168.11 | -23.26 | -12.7 | 8.53 | -29.88 | 36.43 | -160.87(合计) |
ROE(%) 4.42 , 5.86 , 7.04 , 8.14 , 9.13 , 4.37 | 4.42 | 5.86 | 7.04 | 8.14 | 9.13 | 4.37 | 6.92 |
净利润增速(%) 19.22 , 38.77 , 26.77 , 23.92 , 21.04 , -13.72 | 19.22 | 38.77 | 26.77 | 23.92 | 21.04 | -13.72 | 25.76(年化) |
分红率 最近5年
综合为 26.68%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为-160.87%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 1.62%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1995-10-10上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.15 , -1.43 , -1.82 , 2.79 , -0.96 , 2.25 | 0.15 | -1.43 | -1.82 | 2.79 | -0.96 | 2.25 | -0.17 |
经性现净额/折旧摊销 1.85 , -3.11 , -5.8 , 11.03 , -4.59 , 9.24 | 1.85 | -3.11 | -5.8 | 11.03 | -4.59 | 9.24 | -0.63 |
销售商品现金/营收 0.96 , 1.07 , 0.96 , 0.96 , 1.01 , 0.96 | 0.96 | 1.07 | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 0.96 | 0.99 |
现金净增额(亿) 15.73 , -41.95 , -79.54 , -42.08 , 20.43 , 40.63 | 15.73 | -41.95 | -79.54 | -42.08 | 20.43 | 40.63 | -127.41 |
放宽现金净增额(亿) 19.13 , -35.55 , -73.92 , -34.9 , 30.88 , 55.43 | 19.13 | -35.55 | -73.92 | -34.9 | 30.88 | 55.43 | -94.36 |
现金流肖像 | ++- | --- | --- | +-- | -+- | +-+ | --- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -20.54亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.63
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 2264.08亿元
,
小于5年净营业收入总额(2285.19亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -127.41亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-94.36亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 ---
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '---',即经营、投资、筹资活动现金都是净流出,现金流在大出血,命不久矣。
公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。