近5年综合评分:24分 【百分制】
更新日期: 2024-08-09于1994-02-24上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 15.6 , 7.55 , 13.19 , 11.3 , 11.21 | 15.6 | 7.55 | 13.19 | 11.3 | 11.21 | 4.87 | 11.77 |
ROA(%) 5.37 , 2.51 , 4.34 , 3.82 , 4.04 | 5.37 | 2.51 | 4.34 | 3.82 | 4.04 | 1.85 | 4.02 |
ROIC(%) 14.9 , 7.73 , 11.97 , 11.29 , 13.37 | 14.9 | 7.73 | 11.97 | 11.29 | 13.37 | 5.27 | 11.85 |
毛利率(%) 12.22 , 11.45 , 10.68 , 9.52 , 9.59 , 9.08 | 12.22 | 11.45 | 10.68 | 9.52 | 9.59 | 9.08 | 10.69 |
净利率(%) 3.2 , 1.81 , 2.97 , 2.73 , 2.81 , 2.71 | 3.2 | 1.81 | 2.97 | 2.73 | 2.81 | 2.71 | 2.7 |
总资产周转率(次) 1.68 , 1.39 , 1.46 , 1.4 , 1.43 | 1.68 | 1.39 | 1.46 | 1.4 | 1.43 | 0.68 | 1.47 |
杠杆系数 3.0 , 3.01 , 3.07 , 2.87 , 2.7 , 2.56 | 3.0 | 3.01 | 3.07 | 2.87 | 2.7 | 2.56 | 2.93 |
ROE 平均值 11.77%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.93
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是11.85%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 10.69%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[11.77%] = 净利率[2.7%] × 总资产周转率[1.47次] × 杠杆系数[2.93]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-02-24上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -1.54 , -0.06 , -0.84 , 1.17 , 1.14 , -1.52 | -1.54 | -0.06 | -0.84 | 1.17 | 1.14 | -1.52 | -0.01 |
销售商品现金/营收 0.91 , 1.0 , 0.96 , 1.01 , 1.0 , 0.98 | 0.91 | 1.0 | 0.96 | 1.01 | 1.0 | 0.98 | 0.98 |
净利润(亿) 2.67 , 1.45 , 2.77 , 2.63 , 2.92 , 1.35 | 2.67 | 1.45 | 2.77 | 2.63 | 2.92 | 1.35 | 12.44 |
营业收入(亿) 83.54 , 80.05 , 93.15 , 96.41 , 103.9 , 49.86 | 83.54 | 80.05 | 93.15 | 96.41 | 103.9 | 49.86 | 457.05 |
经性现净额(亿) -4.12 , -0.09 , -2.33 , 3.07 , 3.33 , -2.05 | -4.12 | -0.09 | -2.33 | 3.07 | 3.33 | -2.05 | -0.14 |
销售商品现金(亿) 76.39 , 79.81 , 89.32 , 97.42 , 103.53 , 48.99 | 76.39 | 79.81 | 89.32 | 97.42 | 103.53 | 48.99 | 446.47 |
净现比 最近5
年合计为 -0.01
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 0.98
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-02-24上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 2.67 , 1.45 , 2.77 , 2.63 , 2.92 , 1.35 | 2.67 | 1.45 | 2.77 | 2.63 | 2.92 | 1.35 | 2.49 |
净利增长率(%) 3.66 , -45.77 , 90.76 , -4.74 , 10.95 , -11.89 | 3.66 | -45.77 | 90.76 | -4.74 | 10.95 | -11.89 | 2.54 |
营业收入(亿) 83.54 , 80.05 , 93.15 , 96.41 , 103.9 , 49.86 | 83.54 | 80.05 | 93.15 | 96.41 | 103.9 | 49.86 | 91.21 |
营收增长率(%) 18.41 , -4.17 , 16.36 , 3.5 , 7.77 , -5.49 | 18.41 | -4.17 | 16.36 | 3.5 | 7.77 | -5.49 | 8.05 |
总资产增长率(%) 25.72 , 8.07 , 12.56 , 4.6 , 5.21 , -3.09 | 25.72 | 8.07 | 12.56 | 4.6 | 5.21 | -3.09 | 10.97 |
净资产增长率(%) 16.92 , 7.85 , 10.39 , 11.98 , 11.72 , 7.15 | 16.92 | 7.85 | 10.39 | 11.98 | 11.72 | 7.15 | 11.73 |
市场占有率(%) 1.24 , 1.13 , 1.19 , 1.15 , 1.16 , 1.09 | 1.24 | 1.13 | 1.19 | 1.15 | 1.16 | 1.09 | - |
市占率增速(%) 0 , -8.87 , 5.31 , -3.36 , 0.87 , 0 | - | -8.87 | 5.31 | -3.36 | 0.87 | - | -1.65 |
净利润 最近5
年年化增速为 2.54%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 8.05%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.16%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-1.65%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-02-24上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.7 , 0.68 , 0.63 , 0.96 , 1.33 , 0.96 | 0.7 | 0.68 | 0.63 | 0.96 | 1.33 | 0.96 | 0.86 |
放宽现金债务比I 0.7 , 0.68 , 0.63 , 0.96 , 1.33 , 0.96 | 0.7 | 0.68 | 0.63 | 0.96 | 1.33 | 0.96 | 0.86 |
放宽现金债务比II 0.7 , 0.68 , 0.63 , 0.96 , 1.33 , 0.96 | 0.7 | 0.68 | 0.63 | 0.96 | 1.33 | 0.96 | 0.86 |
货币资金(亿) 3.67 , 4.17 , 8.0 , 11.81 , 13.14 , 10.18 | 3.67 | 4.17 | 8.0 | 11.81 | 13.14 | 10.18 | 8.16 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 5.24 , 6.11 , 12.68 , 12.3 , 9.9 , 10.56 | 5.24 | 6.11 | 12.68 | 12.3 | 9.9 | 10.56 | 9.25 |
短期有息负债(亿) 5.24 , 6.11 , 12.68 , 12.3 , 9.9 , 10.56 | 5.24 | 6.11 | 12.68 | 12.3 | 9.9 | 10.56 | 9.25 |
现金债务比
最新为 0.96倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力有所上升,财务安全有所改善,但仍有风险。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-02-24上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 6.6 , 5.82 , 4.97 , 4.52 , 4.13 , 4.15 | 6.6 | 5.82 | 4.97 | 4.52 | 4.13 | 4.15 | 5.21 |
生产资产收益率(%) 98.66 , 62.96 , 106.96 , 108.22 , 128.35 , 59.29 | 98.66 | 62.96 | 106.96 | 108.22 | 128.35 | 59.29 | 101.03 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.69 , 1.11 , 0.79 , 0.82 , 1.16 , 1.19 | 0.69 | 1.11 | 0.79 | 0.82 | 1.16 | 1.19 | 0.91 |
研发费用资本化率(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.48 , 0.44 , 0.43 , 0.4 , 0.36 , 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.42 |
投资类资产占比(%) 5.72 , 7.01 , 5.13 , 4.15 , 3.36 , 4.1 | 5.72 | 7.01 | 5.13 | 4.15 | 3.36 | 4.1 | 5.07 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 101.03%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 0.91%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 5.07%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-02-24上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 25.17 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.17 | 0.0 | 0.0 | 61.77 | 5.59(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 1.62 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.62 | 0.0 | 0.0 | 1.84 | 0.32 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.7 , 0.0 , 0.0 , 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.84 | 0.7(合计) |
净利润(亿) 2.67 , 1.45 , 2.77 , 2.63 , 2.92 , 1.35 | 2.67 | 1.45 | 2.77 | 2.63 | 2.92 | 1.35 | 12.44(合计) |
经营性现金流净额(亿) -4.12 , -0.09 , -2.33 , 3.07 , 3.33 , -2.05 | -4.12 | -0.09 | -2.33 | 3.07 | 3.33 | -2.05 | -0.14(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , -0.0 , -29.86 , 0.0 , 0.0 , -40.7 | -0.0 | -0.0 | -29.86 | 0.0 | 0.0 | -40.7 | -514.83(合计) |
ROE(%) 15.6 , 7.55 , 13.19 , 11.3 , 11.21 , 4.87 | 15.6 | 7.55 | 13.19 | 11.3 | 11.21 | 4.87 | 11.77 |
净利润增速(%) 3.66 , -45.77 , 90.76 , -4.74 , 10.95 , -11.89 | 3.66 | -45.77 | 90.76 | -4.74 | 10.95 | -11.89 | 2.54(年化) |
分红率 最近5年
综合为 5.59%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化2.54%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-514.83%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.32%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-02-24上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -1.54 , -0.06 , -0.84 , 1.17 , 1.14 , -1.52 | -1.54 | -0.06 | -0.84 | 1.17 | 1.14 | -1.52 | -0.01 |
经性现净额/折旧摊销 -15.31 , -0.31 , -8.45 , 12.1 , 12.81 , -17.17 | -15.31 | -0.31 | -8.45 | 12.1 | 12.81 | -17.17 | -0.1 |
销售商品现金/营收 0.91 , 1.0 , 0.96 , 1.01 , 1.0 , 0.98 | 0.91 | 1.0 | 0.96 | 1.01 | 1.0 | 0.98 | 0.98 |
现金净增额(亿) -1.38 , 0.5 , 0.98 , 4.51 , 2.71 , -2.28 | -1.38 | 0.5 | 0.98 | 4.51 | 2.71 | -2.28 | 7.32 |
放宽现金净增额(亿) -1.38 , 0.5 , 1.67 , 4.51 , 2.71 , -1.44 | -1.38 | 0.5 | 1.67 | 4.51 | 2.71 | -1.44 | 8.01 |
现金流肖像 | --+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -0.14亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.1
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 446.47亿元
,
小于5年净营业收入总额(457.05亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 7.32亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。