近5年综合评分:47分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于1996-11-08上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 3.14 , 3.02 , 3.07 , 1.3 , -0.11 | 3.14 | 3.02 | 3.07 | 1.3 | -0.11 | -3.14 | 2.08 |
ROA(%) 0.83 , 0.75 , 0.77 , 0.33 , -0.03 | 0.83 | 0.75 | 0.77 | 0.33 | -0.03 | -0.9 | 0.53 |
ROIC(%) 1.56 , 1.71 , 2.0 , 1.29 , -0.21 | 1.56 | 1.71 | 2.0 | 1.29 | -0.21 | -0.92 | 1.27 |
毛利率(%) 43.18 , 34.05 , 29.81 , 31.46 , 33.55 , 58.91 | 43.18 | 34.05 | 29.81 | 31.46 | 33.55 | 58.91 | 34.41 |
净利率(%) 7.93 , 5.71 , 4.43 , 1.94 , -0.17 , -85.69 | 7.93 | 5.71 | 4.43 | 1.94 | -0.17 | -85.69 | 3.97 |
总资产周转率(次) 0.1 , 0.13 , 0.17 , 0.17 , 0.17 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.15 |
杠杆系数 4.0 , 4.05 , 3.97 , 3.78 , 3.68 , 3.31 | 4.0 | 4.05 | 3.97 | 3.78 | 3.68 | 3.31 | 3.9 |
ROE 平均值 2.08%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是3.9
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是1.27%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 34.41%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[2.08%] = 净利率[3.97%] × 总资产周转率[0.15次] × 杠杆系数[3.9]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-11-08上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 3.42 , 7.27 , -2.38 , 21.43 , -137.25 , -4.31 | 3.42 | 7.27 | -2.38 | 21.43 | -137.25 | -4.31 | 3.62 |
销售商品现金/营收 1.71 , 1.49 , 0.76 , 1.2 , 0.61 , 4.37 | 1.71 | 1.49 | 0.76 | 1.2 | 0.61 | 4.37 | 1.08 |
净利润(亿) 1.07 , 1.06 , 1.11 , 0.48 , -0.04 , -1.29 | 1.07 | 1.06 | 1.11 | 0.48 | -0.04 | -1.29 | 3.68 |
营业收入(亿) 13.44 , 18.64 , 25.14 , 24.56 , 23.95 , 1.5 | 13.44 | 18.64 | 25.14 | 24.56 | 23.95 | 1.5 | 105.73 |
经性现净额(亿) 3.65 , 7.75 , -2.65 , 10.24 , -5.66 , -5.56 | 3.65 | 7.75 | -2.65 | 10.24 | -5.66 | -5.56 | 13.33 |
销售商品现金(亿) 22.99 , 27.76 , 19.01 , 29.43 , 14.72 , 6.58 | 22.99 | 27.76 | 19.01 | 29.43 | 14.72 | 6.58 | 113.91 |
净现比 最近5
年合计为 3.62
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.08
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量进一步恶化。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-11-08上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 1.07 , 1.06 , 1.11 , 0.48 , -0.04 , -1.29 | 1.07 | 1.06 | 1.11 | 0.48 | -0.04 | -1.29 | 0.73 |
净利增长率(%) 9.03 , -0.04 , 4.63 , -57.13 , -108.63 , -1591.46 | 9.03 | -0.04 | 4.63 | -57.13 | -108.63 | -1591.46 | -153.09 |
营业收入(亿) 13.44 , 18.64 , 25.14 , 24.56 , 23.95 , 1.5 | 13.44 | 18.64 | 25.14 | 24.56 | 23.95 | 1.5 | 21.06 |
营收增长率(%) 14.18 , 38.7 , 34.91 , -2.31 , -2.49 , -84.77 | 14.18 | 38.7 | 34.91 | -2.31 | -2.49 | -84.77 | 15.27 |
总资产增长率(%) 17.35 , 4.23 , 0.48 , -4.41 , -3.14 , 8.49 | 17.35 | 4.23 | 0.48 | -4.41 | -3.14 | 8.49 | 2.62 |
净资产增长率(%) 5.43 , 2.9 , 2.48 , 0.61 , -0.57 , 23.03 | 5.43 | 2.9 | 2.48 | 0.61 | -0.57 | 23.03 | 2.15 |
市场占有率(%) 0.07 , 0.09 , 0.11 , 0.12 , 0.11 , 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.02 | - |
市占率增速(%) 0 , 28.57 , 22.22 , 9.09 , -8.33 , 0 | - | 28.57 | 22.22 | 9.09 | -8.33 | - | 11.96 |
净利润 最近5
年年化增速为 -153.09%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 15.27%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.11%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为11.96%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-11-08上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.24 , 0.21 , 0.14 , 0.11 , 0.13 , 0.33 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.33 | 0.17 |
放宽现金债务比I 0.24 , 0.21 , 0.14 , 0.11 , 0.13 , 0.33 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.33 | 0.17 |
放宽现金债务比II 0.74 , 1.5 , 0.48 , 0.31 , 0.42 , 2.6 | 0.74 | 1.5 | 0.48 | 0.31 | 0.42 | 2.6 | 0.69 |
货币资金(亿) 15.63 , 12.91 , 8.54 , 5.83 , 5.64 , 16.01 | 15.63 | 12.91 | 8.54 | 5.83 | 5.64 | 16.01 | 9.71 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 65.09 , 60.78 , 63.22 , 53.37 , 42.38 , 49.21 | 65.09 | 60.78 | 63.22 | 53.37 | 42.38 | 49.21 | 56.97 |
短期有息负债(亿) 21.25 , 8.6 , 17.88 , 18.55 , 13.4 , 6.16 | 21.25 | 8.6 | 17.88 | 18.55 | 13.4 | 6.16 | 15.94 |
现金债务比
最新为 0.33倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力有所上升,财务安全有所改善,但仍有风险。
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于1996-11-08上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 11.52 , 12.28 , 11.9 , 19.78 , 20.22 , 20.45 | 11.52 | 12.28 | 11.9 | 19.78 | 20.22 | 20.45 | 15.14 |
生产资产收益率(%) 10.53 , 11.34 , 12.95 , 5.55 , 2.12 , -4.2 | 10.53 | 11.34 | 12.95 | 5.55 | 2.12 | -4.2 | 8.5 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 4.67 , 4.19 , 3.15 , 4.56 , 4.91 , 6.02 | 4.67 | 4.19 | 3.15 | 4.56 | 4.91 | 6.02 | 4.3 |
研发费用资本化率(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 1.73 , 1.62 , 1.56 , 1.58 , 1.59 , 1.41 | 1.73 | 1.62 | 1.56 | 1.58 | 1.59 | 1.41 | 1.62 |
投资类资产占比(%) 2.83 , 2.66 , 2.36 , 3.17 , 4.46 , 3.92 | 2.83 | 2.66 | 2.36 | 3.17 | 4.46 | 3.92 | 3.1 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 8.5%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.3%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.1%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于1996-11-08上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 11.54 , 11.55 , 7.36 , 30.89 , -318.12 | 11.54 | 11.55 | 7.36 | 30.89 | -318.12 | -7.38 | 16.48(合计) |
股息率(%) 0.25 , 0.26 , 0.14 , 0.06 , 0.09 | 0.25 | 0.26 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.16 |
分红(亿) 0.12 , 0.12 , 0.08 , 0.15 , 0.13 , 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.61(合计) |
净利润(亿) 1.07 , 1.06 , 1.11 , 0.48 , -0.04 , -1.29 | 1.07 | 1.06 | 1.11 | 0.48 | -0.04 | -1.29 | 3.68(合计) |
经营性现金流净额(亿) 3.65 , 7.75 , -2.65 , 10.24 , -5.66 , -5.56 | 3.65 | 7.75 | -2.65 | 10.24 | -5.66 | -5.56 | 13.32(合计) |
分红占净额比(%) 3.37 , 1.59 , -3.09 , 1.44 , -2.32 , -1.71 | 3.37 | 1.59 | -3.09 | 1.44 | -2.32 | -1.71 | 4.55(合计) |
ROE(%) 3.14 , 3.02 , 3.07 , 1.3 , -0.11 , -3.14 | 3.14 | 3.02 | 3.07 | 1.3 | -0.11 | -3.14 | 2.08 |
净利润增速(%) 9.03 , -0.04 , 4.63 , -57.13 , -108.63 , -1591.46 | 9.03 | -0.04 | 4.63 | -57.13 | -108.63 | -1591.46 | -153.09(年化) |
分红率 最近5年
综合为 16.48%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-153.09%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.16%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-11-08上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 3.42 , 7.27 , -2.38 , 21.43 , 137.25 , 4.31 | 3.42 | 7.27 | -2.38 | 21.43 | 137.25 | 4.31 | 3.62 |
经性现净额/折旧摊销 5.84 , 10.7 , -3.76 , 11.8 , -5.82 , -11.35 | 5.84 | 10.7 | -3.76 | 11.8 | -5.82 | -11.35 | 3.42 |
销售商品现金/营收 1.71 , 1.49 , 0.76 , 1.2 , 0.61 , 4.37 | 1.71 | 1.49 | 0.76 | 1.2 | 0.61 | 4.37 | 1.08 |
现金净增额(亿) 11.99 , -2.72 , -4.47 , -2.9 , -0.19 , 10.38 | 11.99 | -2.72 | -4.47 | -2.9 | -0.19 | 10.38 | 1.71 |
放宽现金净增额(亿) 12.11 , -2.6 , -4.38 , -2.76 , -0.06 , 10.47 | 12.11 | -2.6 | -4.38 | -2.76 | -0.06 | 10.47 | 2.31 |
现金流肖像 | +++ | +-- | --- | +-- | -++ | -++ | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 13.33亿元
,
大于5年净利润总额(3.68亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.42
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 113.91亿元
,
大于5年净营业收入总额(105.73亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.71亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(0.16%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。