近5年综合评分:76分 【百分制】
更新日期: 2024-10-31于1996-10-11上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) 10.05 , 14.72 , 14.67 , 17.71 , 20.01 | 10.05 | 14.72 | 14.67 | 17.71 | 20.01 | 10.73 | 15.43 |
ROA(%) 3.05 , 4.78 , 3.55 , 3.8 , 5.27 | 3.05 | 4.78 | 3.55 | 3.8 | 5.27 | 3.33 | 4.09 |
ROIC(%) 46.92 , -64.56 , -18.5 , -24.19 , 69.68 | 46.92 | -64.56 | -18.5 | -24.19 | 69.68 | 14.4 | 1.87 |
毛利率(%) 8.9 , 9.23 , 9.76 , 9.95 , 10.95 , 12.48 | 8.9 | 9.23 | 9.76 | 9.95 | 10.95 | 12.48 | 9.76 |
净利率(%) 3.71 , 5.43 , 4.98 , 5.56 , 6.51 , 7.14 | 3.71 | 5.43 | 4.98 | 5.56 | 6.51 | 7.14 | 5.24 |
总资产周转率(次) 0.82 , 0.88 , 0.71 , 0.68 , 0.81 | 0.82 | 0.88 | 0.71 | 0.68 | 0.81 | 0.47 | 0.78 |
杠杆系数 3.13 , 3.03 , 5.1 , 4.26 , 3.41 , 3.05 | 3.13 | 3.03 | 5.1 | 4.26 | 3.41 | 3.05 | 3.79 |
ROE 平均值 15.43%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力保持在高水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是3.79
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是1.87%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 9.76%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[15.43%] = 净利率[5.24%] × 总资产周转率[0.78次] × 杠杆系数[3.79]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-10-11上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -1.3 , 4.26 , 5.95 , 1.16 , -1.46 , -3.26 | -1.3 | 4.26 | 5.95 | 1.16 | -1.46 | -3.26 | 1.44 |
销售商品现金/营收 0.82 , 0.93 , 1.96 , 0.71 , 0.56 , 0.66 | 0.82 | 0.93 | 1.96 | 0.71 | 0.56 | 0.66 | 0.97 |
净利润(亿) 8.81 , 14.84 , 16.96 , 23.13 , 30.09 , 18.07 | 8.81 | 14.84 | 16.96 | 23.13 | 30.09 | 18.07 | 93.83 |
营业收入(亿) 237.61 , 273.16 , 340.88 , 415.98 , 462.48 , 252.98 | 237.61 | 273.16 | 340.88 | 415.98 | 462.48 | 252.98 | 1730.11 |
经性现净额(亿) -11.48 , 63.2 , 100.95 , 26.78 , -43.93 , -58.88 | -11.48 | 63.2 | 100.95 | 26.78 | -43.93 | -58.88 | 135.52 |
销售商品现金(亿) 194.87 , 254.8 , 668.61 , 293.49 , 261.02 , 168.17 | 194.87 | 254.8 | 668.61 | 293.49 | 261.02 | 168.17 | 1672.79 |
净现比 最近5
年合计为 1.44
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.97
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量进一步恶化。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-10-11上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 8.81 , 14.84 , 16.96 , 23.13 , 30.09 , 18.07 , 18.54 , 37.11 , 45.89 , 55.81 | 8.81 | 14.84 | 16.96 | 23.13 | 30.09 | 18.07 | 18.54 | 37.11 | 45.89 | 55.81 | - |
净利增长率(%) 18.11 , 68.49 , 14.34 , 36.34 , 30.11 , -22.68 , 32.19 , 23.33 , 23.66 , 21.62 | 18.11 | 68.49 | 14.34 | 36.34 | 30.11 | -22.68 | 32.19 | 23.33 | 23.66 | 21.62 | 22.87 |
营业收入(亿) 237.61 , 273.16 , 340.88 , 415.98 , 462.48 , 252.98 , 338.0 , 517.53 , 605.56 , 700.36 | 237.61 | 273.16 | 340.88 | 415.98 | 462.48 | 252.98 | 338.0 | 517.53 | 605.56 | 700.36 | - |
营收增长率(%) 17.91 , 14.96 , 24.79 , 22.03 , 11.18 , -26.95 , 18.07 , 11.91 , 16.99 , 15.42 | 17.91 | 14.96 | 24.79 | 22.03 | 11.18 | -26.95 | 18.07 | 11.91 | 16.99 | 15.42 | 14.75 |
总资产增长率(%) 2.76 , 12.42 , 91.09 , -6.35 , -5.66 , 15.53 , 14.29 , 0 , 0 , 0 | 2.76 | 12.42 | 91.09 | -6.35 | -5.66 | 15.53 | 14.29 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 13.64 , 16.23 , 13.52 , 12.3 , 17.69 , 12.61 , 14.66 , 0 , 0 , 0 | 13.64 | 16.23 | 13.52 | 12.3 | 17.69 | 12.61 | 14.66 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 15.53 , 16.2 , 17.36 , 18.71 , 17.82 , 15.07 , 0 , 0 , 0 , 0 | 15.53 | 16.2 | 17.36 | 18.71 | 17.82 | 15.07 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 4.31 , 7.16 , 7.78 , -4.76 , 0 , 3.5 , 0 , 0 , 0 | - | 4.31 | 7.16 | 7.78 | -4.76 | - | 3.5 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 32.19%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 18.07%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 17.82%
,
市场占有率 年化增速为3.5%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 20
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为22.87%
,营业收入年化增速为14.75%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-10-11上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 43.67 , -235.8 , 41.15 , 69.5 , 5.11 , 2.89 | 43.67 | -235.8 | 41.15 | 69.5 | 5.11 | 2.89 | -15.27 |
放宽现金债务比I 43.67 , -235.8 , 41.15 , 69.5 , 5.11 , 2.89 | 43.67 | -235.8 | 41.15 | 69.5 | 5.11 | 2.89 | -15.27 |
放宽现金债务比II 225.92 , 5435.5 , 8901.45 , 1467.14 , 140.35 , 82.65 | 225.92 | 5435.5 | 8901.45 | 1467.14 | 140.35 | 82.65 | 3234.07 |
货币资金(亿) 75.68 , 126.32 , 216.21 , 224.98 , 155.72 , 89.41 | 75.68 | 126.32 | 216.21 | 224.98 | 155.72 | 89.41 | 159.78 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 1.73 , -0.54 , 5.25 , 3.24 , 30.47 , 30.96 | 1.73 | -0.54 | 5.25 | 3.24 | 30.47 | 30.96 | 8.03 |
短期有息负债(亿) 0.34 , 0.02 , 0.02 , 0.15 , 1.11 , 1.08 | 0.34 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 1.11 | 1.08 | 0.33 |
现金债务比
最新为 2.89倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于1996-10-11上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 18.82 , 17.08 , 9.0 , 10.86 , 12.38 , 15.22 | 18.82 | 17.08 | 9.0 | 10.86 | 12.38 | 15.22 | 13.63 |
生产资产收益率(%) 18.44 , 30.97 , 32.98 , 40.89 , 49.44 , 25.46 | 18.44 | 30.97 | 32.98 | 40.89 | 49.44 | 25.46 | 34.54 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.59 , 0.89 , 0.81 , 0.64 , 3.02 , 3.25 | 0.59 | 0.89 | 0.81 | 0.64 | 3.02 | 3.25 | 1.19 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 3.38 , 2.89 , 1.48 , 1.75 , 1.76 , 3.01 | 3.38 | 2.89 | 1.48 | 1.75 | 1.76 | 3.01 | 2.25 |
投资类资产占比(%) 2.07 , 1.02 , 0.3 , 0.46 , 1.01 , 1.04 | 2.07 | 1.02 | 0.3 | 0.46 | 1.01 | 1.04 | 0.97 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 34.54%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.19%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.97%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于1996-10-11上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 14.16 , 26.75 , 29.67 , 26.16 | 0.0 | 14.16 | 26.75 | 29.67 | 26.16 | 61.0 | 22.78(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.47 , 0.41 , 0.51 , 0.68 | 0.0 | 0.47 | 0.41 | 0.51 | 0.68 | 0.95 | 0.41 |
分红(亿) 0.0 , 2.1 , 4.54 , 6.86 , 7.87 , 11.02 | 0.0 | 2.1 | 4.54 | 6.86 | 7.87 | 11.02 | 21.37(合计) |
净利润(亿) 8.81 , 14.84 , 16.96 , 23.13 , 30.09 , 18.07 | 8.81 | 14.84 | 16.96 | 23.13 | 30.09 | 18.07 | 93.83(合计) |
经营性现金流净额(亿) -11.48 , 63.2 , 100.95 , 26.78 , -43.93 , -58.88 | -11.48 | 63.2 | 100.95 | 26.78 | -43.93 | -58.88 | 135.51(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , 3.32 , 4.49 , 25.63 , -17.92 , -18.72 | -0.0 | 3.32 | 4.49 | 25.63 | -17.92 | -18.72 | 15.77(合计) |
ROE(%) 10.05 , 14.72 , 14.67 , 17.71 , 20.01 , 10.73 | 10.05 | 14.72 | 14.67 | 17.71 | 20.01 | 10.73 | 15.43 |
净利润增速(%) 18.11 , 68.49 , 14.34 , 36.34 , 30.11 , -22.68 | 18.11 | 68.49 | 14.34 | 36.34 | 30.11 | -22.68 | 32.19(年化) |
分红率 最近5年
综合为 22.78%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.41%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1996-10-11上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -1.3 , 4.26 , 5.95 , 1.16 , -1.46 , -3.26 | -1.3 | 4.26 | 5.95 | 1.16 | -1.46 | -3.26 | 1.44 |
经性现净额/折旧摊销 -2.02 , 9.29 , 13.44 , 3.42 , -5.26 , 0 | -2.02 | 9.29 | 13.44 | 3.42 | -5.26 | 0 | 3.75 |
销售商品现金/营收 0.82 , 0.93 , 1.96 , 0.71 , 0.56 , 0.66 | 0.82 | 0.93 | 1.96 | 0.71 | 0.56 | 0.66 | 0.97 |
现金净增额(亿) -17.44 , 50.64 , 89.85 , 7.06 , -69.24 , -66.32 | -17.44 | 50.64 | 89.85 | 7.06 | -69.24 | -66.32 | 60.87 |
放宽现金净增额(亿) -17.44 , 52.74 , 94.39 , 13.92 , -61.36 , -55.29 | -17.44 | 52.74 | 94.39 | 13.92 | -61.36 | -55.29 | 82.25 |
现金流肖像 | --- | +-- | +-- | +-- | --- | -+- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 135.52亿元
,
大于5年净利润总额(93.83亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.75
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 1672.79亿元
,
小于5年净营业收入总额(1730.11亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 60.87亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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