近5年综合评分:34分 【百分制】
更新日期: 2024-08-21于1996-06-26上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 3.6 , -40.51 , 9.14 , -5.13 , 1.89 | 3.6 | -40.51 | 9.14 | -5.13 | 1.89 | 3.15 | -6.2 |
ROA(%) 2.66 , -28.22 , 6.12 , -3.5 , 1.26 | 2.66 | -28.22 | 6.12 | -3.5 | 1.26 | 2.08 | -4.34 |
ROIC(%) 4.5 , -37.3 , 4.95 , 5.01 , 10.43 | 4.5 | -37.3 | 4.95 | 5.01 | 10.43 | 6.22 | -2.48 |
毛利率(%) 48.49 , -161.95 , 40.04 , 39.92 , 49.04 , 47.75 | 48.49 | -161.95 | 40.04 | 39.92 | 49.04 | 47.75 | 3.11 |
净利率(%) 12.89 , -378.28 , 21.28 , -9.93 , 3.51 , 11.54 | 12.89 | -378.28 | 21.28 | -9.93 | 3.51 | 11.54 | -70.11 |
总资产周转率(次) 0.21 , 0.07 , 0.29 , 0.35 , 0.36 | 0.21 | 0.07 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.18 | 0.26 |
杠杆系数 1.35 , 1.56 , 1.43 , 1.5 , 1.5 , 1.52 | 1.35 | 1.56 | 1.43 | 1.5 | 1.5 | 1.52 | 1.47 |
ROE 平均值 -6.2%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所改善 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.47
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-2.48%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 3.11%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力有所改善 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-06-26上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.2 , -0.07 , 0.58 , 1.53 , 4.79 , 2.37 | -0.2 | -0.07 | 0.58 | 1.53 | 4.79 | 2.37 | 0.48 |
销售商品现金/营收 1.07 , 1.69 , 0.94 , 0.89 , 0.94 , 1.1 | 1.07 | 1.69 | 0.94 | 0.89 | 0.94 | 1.1 | 1.0 |
净利润(亿) 0.34 , -3.2 , 0.6 , -0.35 , 0.13 , 0.23 | 0.34 | -3.2 | 0.6 | -0.35 | 0.13 | 0.23 | -2.48 |
营业收入(亿) 2.62 , 0.85 , 2.81 , 3.5 , 3.69 , 1.96 | 2.62 | 0.85 | 2.81 | 3.5 | 3.69 | 1.96 | 13.47 |
经性现净额(亿) -0.07 , -0.23 , 0.35 , 0.53 , 0.62 , 0.54 | -0.07 | -0.23 | 0.35 | 0.53 | 0.62 | 0.54 | 1.2 |
销售商品现金(亿) 2.79 , 1.43 , 2.66 , 3.11 , 3.48 , 2.15 | 2.79 | 1.43 | 2.66 | 3.11 | 3.48 | 2.15 | 13.47 |
净现比 最近5
年合计为 0.48
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.0
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-06-26上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.34 , -3.2 , 0.6 , -0.35 , 0.13 , 0.23 | 0.34 | -3.2 | 0.6 | -0.35 | 0.13 | 0.23 | -0.51 |
净利增长率(%) 104.96 , -1047.05 , 118.72 , -158.0 , 137.35 , 74.32 | 104.96 | -1047.05 | 118.72 | -158.0 | 137.35 | 74.32 | -21.49 |
营业收入(亿) 2.62 , 0.85 , 2.81 , 3.5 , 3.69 , 1.96 | 2.62 | 0.85 | 2.81 | 3.5 | 3.69 | 1.96 | 2.69 |
营收增长率(%) -37.49 , -67.74 , 232.84 , 24.36 , 5.54 , 17.4 | -37.49 | -67.74 | 232.84 | 24.36 | 5.54 | 17.4 | -2.5 |
总资产增长率(%) 3.43 , -24.51 , 0.78 , 1.94 , 6.06 , 8.56 | 3.43 | -24.51 | 0.78 | 1.94 | 6.06 | 8.56 | -3.18 |
净资产增长率(%) 3.82 , -34.62 , 9.95 , -2.8 , 5.94 , 6.61 | 3.82 | -34.62 | 9.95 | -2.8 | 5.94 | 6.61 | -5.13 |
市场占有率(%) 0.8 , 0.2 , 0.46 , 0.37 , 0.39 , 0.46 | 0.8 | 0.2 | 0.46 | 0.37 | 0.39 | 0.46 | - |
市占率增速(%) 0 , -75.0 , 130.0 , -19.57 , 5.41 , 0 | - | -75.0 | 130.0 | -19.57 | 5.41 | - | -16.44 |
净利润 最近5
年年化增速为 -21.49%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -2.5%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.39%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-16.44%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-06-26上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.04 , 0 , 13.8 , 268.57 , 455.89 , 925.89 | 1.04 | 0 | 13.8 | 268.57 | 455.89 | 925.89 | 147.86 |
放宽现金债务比I 1.95 , 0 , 13.8 , 268.57 , 455.89 , 1356.86 | 1.95 | 0 | 13.8 | 268.57 | 455.89 | 1356.86 | 148.04 |
放宽现金债务比II 4.81 , 0 , 13.8 , 268.57 , 455.89 , 1356.86 | 4.81 | 0 | 13.8 | 268.57 | 455.89 | 1356.86 | 148.61 |
货币资金(亿) 0.51 , 0.46 , 0.87 , 1.36 , 2.02 , 1.62 | 0.51 | 0.46 | 0.87 | 1.36 | 2.02 | 1.62 | 1.04 |
速变现金融资产(亿) 0.45 , 0.1 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.75 | 0.45 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 0.11 |
有息负债(亿) 0.49 , 0.0 , 0.06 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.49 | 0.0 | 0.06 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.11 |
短期有息负债(亿) 0.2 , 0.0 , 0.06 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.06 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-06-26上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 16.97 , 20.33 , 18.12 , 16.06 , 14.1 , 14.12 | 16.97 | 20.33 | 18.12 | 16.06 | 14.1 | 14.12 | 17.12 |
生产资产收益率(%) 19.2 , -159.29 , 34.93 , -19.96 , 11.01 , 15.79 | 19.2 | -159.29 | 34.93 | -19.96 | 11.01 | 15.79 | -22.82 |
商誉占比(%) 16.3 , 1.84 , 1.67 , 1.72 , 1.63 , 1.57 | 16.3 | 1.84 | 1.67 | 1.72 | 1.63 | 1.57 | 4.63 |
其他类资产占比(%) 1.67 , 2.03 , 2.0 , 1.35 , 1.44 , 1.48 | 1.67 | 2.03 | 2.0 | 1.35 | 1.44 | 1.48 | 1.7 |
研发费用资本化率(%) 0 , 0.0 , 0.0 , 0.75 , 32.91 , 121.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 32.91 | 121.6 | 15.12 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.59 , 80.85 , 74.84 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.59 | 80.85 | 74.84 | -4.31 |
无形资产占比(%) 1.09 , 1.28 , 1.19 , 1.15 , 0.95 , 0.84 | 1.09 | 1.28 | 1.19 | 1.15 | 0.95 | 0.84 | 1.13 |
投资类资产占比(%) 26.56 , 32.68 , 31.34 , 30.5 , 29.43 , 34.84 | 26.56 | 32.68 | 31.34 | 30.5 | 29.43 | 34.84 | 30.1 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -22.82%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.57%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.7%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 15.12%
,
超过15%,5年净利润合计为负(-2.48亿),公司倾向研发支出费用资本化,提升账面利润,盈利与资产质量较差。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 30.1%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-06-26上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.34 , -3.2 , 0.6 , -0.35 , 0.13 , 0.23 | 0.34 | -3.2 | 0.6 | -0.35 | 0.13 | 0.23 | -2.48(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.07 , -0.23 , 0.35 , 0.53 , 0.62 , 0.54 | -0.07 | -0.23 | 0.35 | 0.53 | 0.62 | 0.54 | 1.2(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) 3.6 , -40.51 , 9.14 , -5.13 , 1.89 , 3.15 | 3.6 | -40.51 | 9.14 | -5.13 | 1.89 | 3.15 | -6.2 |
净利润增速(%) 104.96 , -1047.05 , 118.72 , -158.0 , 137.35 , 74.32 | 104.96 | -1047.05 | 118.72 | -158.0 | 137.35 | 74.32 | 125.61(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-21.49%),
同时分红占经营性现金流量净额比为0.0%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-06-26上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.2 , 0.07 , 0.58 , -1.53 , 4.79 , 2.37 | -0.2 | 0.07 | 0.58 | -1.53 | 4.79 | 2.37 | -0.48 |
经性现净额/折旧摊销 -0.21 , -0.73 , 1.28 , 1.91 , 2.68 , 5.54 | -0.21 | -0.73 | 1.28 | 1.91 | 2.68 | 5.54 | 0.84 |
销售商品现金/营收 1.07 , 1.69 , 0.94 , 0.89 , 0.94 , 1.1 | 1.07 | 1.69 | 0.94 | 0.89 | 0.94 | 1.1 | 1.0 |
现金净增额(亿) -0.49 , -0.06 , 0.41 , 0.49 , 0.66 , -0.4 | -0.49 | -0.06 | 0.41 | 0.49 | 0.66 | -0.4 | 1.01 |
放宽现金净增额(亿) -0.49 , -0.06 , 0.41 , 0.49 , 0.66 , -0.4 | -0.49 | -0.06 | 0.41 | 0.49 | 0.66 | -0.4 | 1.01 |
现金流肖像 | --+ | -+- | +++ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 1.2亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-2.48亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.84
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 13.47亿元
,
小于5年净营业收入总额(13.47亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.01亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。