近5年综合评分:54分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于1993-07-09上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 11.07 , 8.45 , 9.54 , 14.49 , -6.21 | 11.07 | 8.45 | 9.54 | 14.49 | -6.21 | -0.17 | 7.47 |
ROA(%) 1.62 , 1.11 , 1.11 , 1.72 , -0.81 | 1.62 | 1.11 | 1.11 | 1.72 | -0.81 | -0.02 | 0.95 |
ROIC(%) 3.53 , 3.47 , 3.74 , 6.42 , 21.97 | 3.53 | 3.47 | 3.74 | 6.42 | 21.97 | 0.02 | 7.83 |
毛利率(%) 24.51 , 20.02 , 22.66 , 24.79 , 12.46 , 9.25 | 24.51 | 20.02 | 22.66 | 24.79 | 12.46 | 9.25 | 20.89 |
净利率(%) 7.36 , 6.58 , 6.03 , 6.64 , -2.65 , -0.4 | 7.36 | 6.58 | 6.03 | 6.64 | -2.65 | -0.4 | 4.79 |
总资产周转率(次) 0.22 , 0.17 , 0.18 , 0.26 , 0.3 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.3 | 0.06 | 0.23 |
杠杆系数 7.2 , 8.03 , 9.08 , 7.86 , 7.51 , 7.88 | 7.2 | 8.03 | 9.08 | 7.86 | 7.51 | 7.88 | 7.94 |
ROE 平均值 7.47%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是7.94
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.83%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 20.89%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[7.47%] = 净利率[4.79%] × 总资产周转率[0.23次] × 杠杆系数[7.94]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-07-09上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.39 , 11.11 , 1.6 , 1.99 , 3.35 , 2.68 | 1.39 | 11.11 | 1.6 | 1.99 | 3.35 | 2.68 | 4.78 |
销售商品现金/营收 1.34 , 1.99 , 1.72 , 0.87 , 0.88 , 1.16 | 1.34 | 1.99 | 1.72 | 0.87 | 0.88 | 1.16 | 1.23 |
净利润(亿) 4.12 , 3.49 , 4.19 , 7.01 , -3.05 , -0.08 | 4.12 | 3.49 | 4.19 | 7.01 | -3.05 | -0.08 | 15.76 |
营业收入(亿) 55.91 , 53.04 , 69.42 , 105.52 , 115.26 , 20.39 | 55.91 | 53.04 | 69.42 | 105.52 | 115.26 | 20.39 | 399.15 |
经性现净额(亿) 5.71 , 38.77 , 6.69 , 13.95 , 10.22 , 0.22 | 5.71 | 38.77 | 6.69 | 13.95 | 10.22 | 0.22 | 75.34 |
销售商品现金(亿) 74.9 , 105.48 , 119.15 , 91.74 , 101.49 , 23.64 | 74.9 | 105.48 | 119.15 | 91.74 | 101.49 | 23.64 | 492.76 |
净现比 最近5
年合计为 4.78
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.23
,
超过1.2 ,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司或产品畅销,处于行业优势地位,营收质量优秀。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-07-09上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 4.12 , 3.49 , 4.19 , 7.01 , -3.05 , -0.08 , 3.1 , 2.82 , 3.36 , 4.58 | 4.12 | 3.49 | 4.19 | 7.01 | -3.05 | -0.08 | 3.1 | 2.82 | 3.36 | 4.58 | - |
净利增长率(%) 2.73 , -15.28 , 20.03 , 67.37 , -143.54 , -119.94 , -194.69 , 192.46 , 19.15 , 36.31 | 2.73 | -15.28 | 20.03 | 67.37 | -143.54 | -119.94 | -194.69 | 192.46 | 19.15 | 36.31 | 214.51 |
营业收入(亿) 55.91 , 53.04 , 69.42 , 105.52 , 115.26 , 20.39 , 78.03 , 109.42 , 113.96 , 111.1 | 55.91 | 53.04 | 69.42 | 105.52 | 115.26 | 20.39 | 78.03 | 109.42 | 113.96 | 111.1 | - |
营收增长率(%) 6.16 , -5.15 , 30.89 , 52.01 , 9.23 , -57.86 , 16.96 , -5.07 , 4.15 , -2.51 | 6.16 | -5.15 | 30.89 | 52.01 | 9.23 | -57.86 | 16.96 | -5.07 | 4.15 | -2.51 | -1.22 |
总资产增长率(%) 33.24 , 17.28 , 21.56 , -2.34 , -12.43 , -8.27 , 10.19 , 0 , 0 , 0 | 33.24 | 17.28 | 21.56 | -2.34 | -12.43 | -8.27 | 10.19 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 17.49 , 5.32 , 7.38 , 12.84 , -8.31 , -5.82 , 6.57 , 0 , 0 , 0 | 17.49 | 5.32 | 7.38 | 12.84 | -8.31 | -5.82 | 6.57 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.31 , 0.27 , 0.31 , 0.51 , 0.55 , 0.32 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.51 | 0.55 | 0.32 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -12.9 , 14.81 , 64.52 , 7.84 , 0 , 15.41 , 0 , 0 , 0 | - | -12.9 | 14.81 | 64.52 | 7.84 | - | 15.41 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -194.69%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 16.96%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.55%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为15.41%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 2
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为214.51%
,营业收入年化增速为-1.22%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-07-09上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.34 , 0.52 , 0.5 , 0.43 , 0.38 , 0.37 | 0.34 | 0.52 | 0.5 | 0.43 | 0.38 | 0.37 | 0.43 |
放宽现金债务比I 0.34 , 0.52 , 0.5 , 0.43 , 0.38 , 0.37 | 0.34 | 0.52 | 0.5 | 0.43 | 0.38 | 0.37 | 0.43 |
放宽现金债务比II 1.07 , 1.98 , 1.09 , 1.24 , 1.08 , 0.69 | 1.07 | 1.98 | 1.09 | 1.24 | 1.08 | 0.69 | 1.29 |
货币资金(亿) 45.48 , 72.07 , 75.61 , 55.75 , 48.89 , 50.09 | 45.48 | 72.07 | 75.61 | 55.75 | 48.89 | 50.09 | 59.56 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 134.79 , 138.9 , 150.53 , 130.11 , 127.71 , 135.19 | 134.79 | 138.9 | 150.53 | 130.11 | 127.71 | 135.19 | 136.41 |
短期有息负债(亿) 42.61 , 36.46 , 69.24 , 45.08 , 45.3 , 72.16 | 42.61 | 36.46 | 69.24 | 45.08 | 45.3 | 72.16 | 47.74 |
现金债务比
最新为 0.37倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于1993-07-09上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 0.49 , 0.41 , 0.33 , 0.34 , 0.36 , 0.35 | 0.49 | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.39 |
生产资产收益率(%) 504.03 , 324.89 , 426.35 , 768.24 , -57.75 , -23.79 | 504.03 | 324.89 | 426.35 | 768.24 | -57.75 | -23.79 | 393.15 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 3.22 , 7.19 , 9.13 , 7.02 , 7.43 , 6.68 | 3.22 | 7.19 | 9.13 | 7.02 | 7.43 | 6.68 | 6.8 |
研发费用资本化率(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
投资类资产占比(%) 1.0 , 0.88 , 1.31 , 1.32 , 1.47 , 1.18 | 1.0 | 0.88 | 1.31 | 1.32 | 1.47 | 1.18 | 1.2 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 393.15%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 6.8%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.2%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于1993-07-09上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 30.64 , 36.67 , 31.38 , 16.16 , -33.71 | 30.64 | 36.67 | 31.38 | 16.16 | -33.71 | 0.0 | 38.19(合计) |
股息率(%) 4.24 , 4.0 , 4.87 , 4.23 , 3.22 | 4.24 | 4.0 | 4.87 | 4.23 | 3.22 | 0.0 | 4.11 |
分红(亿) 1.26 , 1.28 , 1.31 , 1.13 , 1.03 , 0.0 | 1.26 | 1.28 | 1.31 | 1.13 | 1.03 | 0.0 | 6.01(合计) |
净利润(亿) 4.12 , 3.49 , 4.19 , 7.01 , -3.05 , -0.08 | 4.12 | 3.49 | 4.19 | 7.01 | -3.05 | -0.08 | 15.75(合计) |
经营性现金流净额(亿) 5.71 , 38.77 , 6.69 , 13.95 , 10.22 , 0.22 | 5.71 | 38.77 | 6.69 | 13.95 | 10.22 | 0.22 | 75.34(合计) |
分红占净额比(%) 22.09 , 3.3 , 19.62 , 8.11 , 10.06 , 0.0 | 22.09 | 3.3 | 19.62 | 8.11 | 10.06 | 0.0 | 7.98(合计) |
ROE(%) 11.07 , 8.45 , 9.54 , 14.49 , -6.21 , -0.17 | 11.07 | 8.45 | 9.54 | 14.49 | -6.21 | -0.17 | 7.47 |
净利润增速(%) 2.73 , -15.28 , 20.03 , 67.37 , -143.54 , -119.94 | 2.73 | -15.28 | 20.03 | 67.37 | -143.54 | -119.94 | -194.69(年化) |
分红率 最近5年
综合为 38.19%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化-194.69%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 4.11%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1993-07-09上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.39 , 11.11 , 1.6 , 1.99 , -3.35 , -2.68 | 1.39 | 11.11 | 1.6 | 1.99 | -3.35 | -2.68 | 4.78 |
经性现净额/折旧摊销 55.88 , 324.94 , 53.17 , 95.81 , 63.38 , 3.09 | 55.88 | 324.94 | 53.17 | 95.81 | 63.38 | 3.09 | 115.15 |
销售商品现金/营收 1.34 , 1.99 , 1.72 , 0.87 , 0.88 , 1.16 | 1.34 | 1.99 | 1.72 | 0.87 | 0.88 | 1.16 | 1.23 |
现金净增额(亿) 22.97 , 26.61 , -4.94 , -11.7 , -7.11 , 2.33 | 22.97 | 26.61 | -4.94 | -11.7 | -7.11 | 2.33 | 25.83 |
放宽现金净增额(亿) 24.23 , 27.89 , -3.63 , -10.57 , -6.08 , 2.33 | 24.23 | 27.89 | -3.63 | -10.57 | -6.08 | 2.33 | 31.84 |
现金流肖像 | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | +++ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 75.34亿元
,
大于5年净利润总额(15.76亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 115.15
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 492.76亿元
,
大于5年净营业收入总额(399.15亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 25.83亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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