近5年综合评分:43分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于1992-08-20上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 3.06 , -14.17 , 2.88 , 2.01 , 2.45 | 3.06 | -14.17 | 2.88 | 2.01 | 2.45 | 1.63 | -0.75 |
ROA(%) 2.41 , -10.62 , 2.18 , 1.47 , 1.75 | 2.41 | -10.62 | 2.18 | 1.47 | 1.75 | 1.21 | -0.56 |
ROIC(%) 5.81 , 0.25 , 2.39 , 3.48 , 3.87 | 5.81 | 0.25 | 2.39 | 3.48 | 3.87 | 2.56 | 3.16 |
毛利率(%) 63.17 , 59.58 , 60.2 , 52.9 , 49.93 , 47.39 | 63.17 | 59.58 | 60.2 | 52.9 | 49.93 | 47.39 | 57.16 |
净利率(%) 4.18 , -19.43 , 2.95 , 2.01 , 2.49 , 3.5 | 4.18 | -19.43 | 2.95 | 2.01 | 2.49 | 3.5 | -1.56 |
总资产周转率(次) 0.58 , 0.55 , 0.74 , 0.73 , 0.7 | 0.58 | 0.55 | 0.74 | 0.73 | 0.7 | 0.35 | 0.66 |
杠杆系数 1.34 , 1.33 , 1.32 , 1.42 , 1.37 , 1.32 | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.42 | 1.37 | 1.32 | 1.36 |
ROE 平均值 -0.75%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.36
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是3.16%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 57.16%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 走低, 公司产品或服务盈利能力有所下降 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1992-08-20上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.59 , 0.28 , 2.71 , 6.65 , 3.7 , 3.16 | 1.59 | 0.28 | 2.71 | 6.65 | 3.7 | 3.16 | 9.65 |
销售商品现金/营收 0.87 , 0.94 , 0.97 , 1.04 , 0.91 , 0.87 | 0.87 | 0.94 | 0.97 | 1.04 | 0.91 | 0.87 | 0.95 |
净利润(亿) 0.81 , -3.53 , 0.68 , 0.48 , 0.58 , 0.39 | 0.81 | -3.53 | 0.68 | 0.48 | 0.58 | 0.39 | -0.98 |
营业收入(亿) 19.28 , 18.19 , 23.03 , 23.89 , 23.41 , 11.1 | 19.28 | 18.19 | 23.03 | 23.89 | 23.41 | 11.1 | 107.8 |
经性现净额(亿) 1.28 , 0.99 , 1.84 , 3.19 , 2.16 , 1.23 | 1.28 | 0.99 | 1.84 | 3.19 | 2.16 | 1.23 | 9.46 |
销售商品现金(亿) 16.77 , 17.05 , 22.36 , 24.79 , 21.24 , 9.61 | 16.77 | 17.05 | 22.36 | 24.79 | 21.24 | 9.61 | 102.21 |
净现比 最近5
年合计为 9.65
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 0.95
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1992-08-20上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.81 , -3.53 , 0.68 , 0.48 , 0.58 , 0.39 | 0.81 | -3.53 | 0.68 | 0.48 | 0.58 | 0.39 | -0.21 |
净利增长率(%) -18.16 , -538.72 , 119.23 , -29.36 , 21.35 , 12.7 | -18.16 | -538.72 | 119.23 | -29.36 | 21.35 | 12.7 | -7.88 |
营业收入(亿) 19.28 , 18.19 , 23.03 , 23.89 , 23.41 , 11.1 | 19.28 | 18.19 | 23.03 | 23.89 | 23.41 | 11.1 | 21.54 |
营收增长率(%) 4.03 , -5.63 , 26.61 , 3.72 , -2.0 , -7.91 | 4.03 | -5.63 | 26.61 | 3.72 | -2.0 | -7.91 | 4.79 |
总资产增长率(%) 13.74 , -12.88 , 1.65 , 7.37 , -3.01 , -3.48 | 13.74 | -12.88 | 1.65 | 7.37 | -3.01 | -3.48 | 0.96 |
净资产增长率(%) 2.42 , -12.54 , 2.78 , -0.81 , 0.73 , 0.84 | 2.42 | -12.54 | 2.78 | -0.81 | 0.73 | 0.84 | -1.66 |
市场占有率(%) 0.51 , 0.49 , 0.58 , 0.58 , 0.57 , 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.48 | - |
市占率增速(%) 0 , -3.92 , 18.37 , 0.0 , -1.72 , 0 | - | -3.92 | 18.37 | 0.0 | -1.72 | - | 2.82 |
净利润 最近5
年年化增速为 -7.88%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 4.79%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.57%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为2.82%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1992-08-20上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.34 , 1.38 , 1.66 , 2.4 , 3.03 , 3.25 | 1.34 | 1.38 | 1.66 | 2.4 | 3.03 | 3.25 | 1.96 |
放宽现金债务比I 1.34 , 1.38 , 1.66 , 2.4 , 3.12 , 3.34 | 1.34 | 1.38 | 1.66 | 2.4 | 3.12 | 3.34 | 1.98 |
放宽现金债务比II 3.64 , 8.29 , 9.07 , 10.03 , 11.17 , 10.15 | 3.64 | 8.29 | 9.07 | 10.03 | 11.17 | 10.15 | 8.44 |
货币资金(亿) 5.96 , 4.81 , 4.94 , 6.56 , 7.15 , 7.64 | 5.96 | 4.81 | 4.94 | 6.56 | 7.15 | 7.64 | 5.88 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.21 , 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.21 | 0.04 |
有息负债(亿) 4.46 , 3.48 , 2.97 , 2.73 , 2.36 , 2.35 | 4.46 | 3.48 | 2.97 | 2.73 | 2.36 | 2.35 | 3.2 |
短期有息负债(亿) 1.64 , 0.58 , 0.54 , 0.65 , 0.66 , 0.77 | 1.64 | 0.58 | 0.54 | 0.65 | 0.66 | 0.77 | 0.81 |
现金债务比
最新为 3.25倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于1992-08-20上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 26.69 , 34.69 , 38.41 , 34.77 , 34.05 , 34.77 | 26.69 | 34.69 | 38.41 | 34.77 | 34.05 | 34.77 | 33.72 |
生产资产收益率(%) 11.4 , -31.66 , 8.23 , 5.38 , 7.47 , 4.32 | 11.4 | -31.66 | 8.23 | 5.38 | 7.47 | 4.32 | 0.16 |
商誉占比(%) 17.33 , 12.85 , 12.5 , 12.6 , 10.2 , 10.23 | 17.33 | 12.85 | 12.5 | 12.6 | 10.2 | 10.23 | 13.1 |
其他类资产占比(%) 9.13 , 6.71 , 1.56 , 0.66 , 0.78 , 0.6 | 9.13 | 6.71 | 1.56 | 0.66 | 0.78 | 0.6 | 3.77 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 3.32 , 3.57 , 3.33 , 2.93 , 2.9 , 3.13 | 3.32 | 3.57 | 3.33 | 2.93 | 2.9 | 3.13 | 3.21 |
投资类资产占比(%) 5.53 , 7.58 , 7.6 , 13.24 , 12.57 , 10.05 | 5.53 | 7.58 | 7.6 | 13.24 | 12.57 | 10.05 | 9.3 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 0.16%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 10.23%
,
超过10%,公司商誉占比中等,仍存在一定的减值等风险,降低整体资产质量。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.77%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 9.3%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于1992-08-20上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 111.24 , 91.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.24 | 91.67 | 137.33 | -108.25(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.56 , 1.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.56 | 1.22 | 1.31 | 0.56 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.53 , 0.53 , 0.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 1.07(合计) |
净利润(亿) 0.81 , -3.53 , 0.68 , 0.48 , 0.58 , 0.39 | 0.81 | -3.53 | 0.68 | 0.48 | 0.58 | 0.39 | -0.99(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.28 , 0.99 , 1.84 , 3.19 , 2.16 , 1.23 | 1.28 | 0.99 | 1.84 | 3.19 | 2.16 | 1.23 | 9.46(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 16.73 , 24.77 , 43.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.73 | 24.77 | 43.45 | 11.29(合计) |
ROE(%) 3.06 , -14.17 , 2.88 , 2.01 , 2.45 , 1.63 | 3.06 | -14.17 | 2.88 | 2.01 | 2.45 | 1.63 | -0.75 |
净利润增速(%) -18.16 , -538.72 , 119.23 , -29.36 , 21.35 , 12.7 | -18.16 | -538.72 | 119.23 | -29.36 | 21.35 | 12.7 | -246.5(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -108.25%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-7.88%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.56%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1992-08-20上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.59 , -0.28 , 2.71 , 6.65 , 3.7 , 3.16 | 1.59 | -0.28 | 2.71 | 6.65 | 3.7 | 3.16 | -9.59 |
经性现净额/折旧摊销 2.21 , 1.72 , 3.14 , 3.73 , 2.63 , 2.59 | 2.21 | 1.72 | 3.14 | 3.73 | 2.63 | 2.59 | 2.77 |
销售商品现金/营收 0.87 , 0.94 , 0.97 , 1.04 , 0.91 , 0.87 | 0.87 | 0.94 | 0.97 | 1.04 | 0.91 | 0.87 | 0.95 |
现金净增额(亿) 3.9 , -1.15 , 0.12 , 1.61 , 0.6 , 0.49 | 3.9 | -1.15 | 0.12 | 1.61 | 0.6 | 0.49 | 5.08 |
放宽现金净增额(亿) 3.9 , -1.15 , 0.12 , 2.14 , 1.13 , 1.03 | 3.9 | -1.15 | 0.12 | 2.14 | 1.13 | 1.03 | 6.14 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 9.46亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-0.98亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.77
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 102.21亿元
,
小于5年净营业收入总额(107.8亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 5.08亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',但最近5年净利润合计为负(-0.98亿元),公司是一只不能产奶的伪奶牛。
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