近5年综合评分:63分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2004-03-23上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 3.47 , 5.88 , 6.57 , -12.98 , 2.86 | 3.47 | 5.88 | 6.57 | -12.98 | 2.86 | -3.78 | 1.16 |
ROA(%) 2.19 , 3.9 , 4.48 , -8.82 , 1.89 | 2.19 | 3.9 | 4.48 | -8.82 | 1.89 | -2.47 | 0.73 |
ROIC(%) 4.87 , 8.21 , 8.7 , 7.45 , 4.17 | 4.87 | 8.21 | 8.7 | 7.45 | 4.17 | -2.64 | 6.68 |
毛利率(%) 78.11 , 79.28 , 78.75 , 70.96 , 69.47 , 62.45 | 78.11 | 79.28 | 78.75 | 70.96 | 69.47 | 62.45 | 75.31 |
净利率(%) 3.94 , 6.19 , 6.9 , -16.03 , 3.24 , -9.5 | 3.94 | 6.19 | 6.9 | -16.03 | 3.24 | -9.5 | 0.85 |
总资产周转率(次) 0.56 , 0.63 , 0.65 , 0.55 , 0.58 | 0.56 | 0.63 | 0.65 | 0.55 | 0.58 | 0.26 | 0.59 |
杠杆系数 1.51 , 1.51 , 1.42 , 1.53 , 1.49 , 1.54 | 1.51 | 1.51 | 1.42 | 1.53 | 1.49 | 1.54 | 1.49 |
ROE 平均值 1.16%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.49
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是6.68%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 75.31%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2004-03-23上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.74 , 1.73 , 4.05 , 0.79 , 4.13 , 1.83 | 2.74 | 1.73 | 4.05 | 0.79 | 4.13 | 1.83 | 10.52 |
销售商品现金/营收 1.07 , 0.98 , 1.17 , 1.07 , 1.08 , 1.25 | 1.07 | 0.98 | 1.17 | 1.07 | 1.08 | 1.25 | 1.07 |
净利润(亿) 1.32 , 2.11 , 2.31 , -4.38 , 0.91 , -1.11 | 1.32 | 2.11 | 2.31 | -4.38 | 0.91 | -1.11 | 2.27 |
营业收入(亿) 33.61 , 34.13 , 33.47 , 27.35 , 28.21 , 11.68 | 33.61 | 34.13 | 33.47 | 27.35 | 28.21 | 11.68 | 156.77 |
经性现净额(亿) 3.63 , 3.67 , 9.34 , 3.45 , 3.78 , 2.03 | 3.63 | 3.67 | 9.34 | 3.45 | 3.78 | 2.03 | 23.87 |
销售商品现金(亿) 35.99 , 33.51 , 39.24 , 29.3 , 30.45 , 14.64 | 35.99 | 33.51 | 39.24 | 29.3 | 30.45 | 14.64 | 168.49 |
净现比 最近5
年合计为 10.52
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.07
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2004-03-23上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 1.32 , 2.11 , 2.31 , -4.38 , 0.91 , -1.11 | 1.32 | 2.11 | 2.31 | -4.38 | 0.91 | -1.11 | 0.42 |
净利增长率(%) 119.35 , 59.6 , 9.2 , -289.92 , 120.84 , -191.17 | 119.35 | 59.6 | 9.2 | -289.92 | 120.84 | -191.17 | -8.86 |
营业收入(亿) 33.61 , 34.13 , 33.47 , 27.35 , 28.21 , 11.68 | 33.61 | 34.13 | 33.47 | 27.35 | 28.21 | 11.68 | 31.32 |
营收增长率(%) -13.44 , 1.55 , -1.95 , -18.27 , 3.12 , -21.05 | -13.44 | 1.55 | -1.95 | -18.27 | 3.12 | -21.05 | -6.19 |
总资产增长率(%) -13.24 , -6.97 , -3.03 , -3.99 , -1.76 , -11.88 | -13.24 | -6.97 | -3.03 | -3.99 | -1.76 | -11.88 | -5.89 |
净资产增长率(%) -4.8 , -6.98 , 2.87 , -10.46 , 0.36 , -13.8 | -4.8 | -6.98 | 2.87 | -10.46 | 0.36 | -13.8 | -3.92 |
市场占有率(%) 0.99 , 1.05 , 0.99 , 0.78 , 0.76 , 0.62 | 0.99 | 1.05 | 0.99 | 0.78 | 0.76 | 0.62 | - |
市占率增速(%) 0 , 6.06 , -5.71 , -21.21 , -2.56 , 0 | - | 6.06 | -5.71 | -21.21 | -2.56 | - | -6.39 |
净利润 最近5
年年化增速为 -8.86%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -6.19%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 0.76%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-6.39%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2004-03-23上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.76 , 0.52 , 0.43 , 0.56 , 0.67 , 0.75 | 0.76 | 0.52 | 0.43 | 0.56 | 0.67 | 0.75 | 0.59 |
放宽现金债务比I 0.76 , 0.52 , 0.43 , 0.56 , 0.67 , 0.75 | 0.76 | 0.52 | 0.43 | 0.56 | 0.67 | 0.75 | 0.59 |
放宽现金债务比II 1.78 , 0.56 , 0.66 , 0.84 , 1.23 , 1.1 | 1.78 | 0.56 | 0.66 | 0.84 | 1.23 | 1.1 | 1.01 |
货币资金(亿) 10.23 , 6.17 , 3.8 , 5.92 , 6.99 , 7.6 | 10.23 | 6.17 | 3.8 | 5.92 | 6.99 | 7.6 | 6.62 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 13.42 , 11.85 , 8.91 , 10.49 , 10.44 , 10.18 | 13.42 | 11.85 | 8.91 | 10.49 | 10.44 | 10.18 | 11.02 |
短期有息负债(亿) 5.75 , 10.94 , 5.78 , 7.07 , 5.69 , 6.94 | 5.75 | 10.94 | 5.78 | 7.07 | 5.69 | 6.94 | 7.05 |
现金债务比
最新为 0.75倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力有所上升,财务安全有所改善,但仍有风险。
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于2004-03-23上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 32.22 , 37.0 , 44.25 , 47.22 , 45.41 , 47.42 | 32.22 | 37.0 | 44.25 | 47.22 | 45.41 | 47.42 | 41.22 |
生产资产收益率(%) 11.51 , 15.38 , 13.84 , -17.06 , 6.1 , -5.46 | 11.51 | 15.38 | 13.84 | -17.06 | 6.1 | -5.46 | 5.95 |
商誉占比(%) 20.75 , 18.24 , 21.83 , 5.14 , 5.12 , 5.75 | 20.75 | 18.24 | 21.83 | 5.14 | 5.12 | 5.75 | 14.22 |
其他类资产占比(%) 3.34 , 6.07 , 2.88 , 3.08 , 2.45 , 3.01 | 3.34 | 6.07 | 2.88 | 3.08 | 2.45 | 3.01 | 3.56 |
研发费用资本化率(%) 23.97 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 23.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.44 |
开发支出占净利比(%) 21.46 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 | 21.46 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 12.49 |
无形资产占比(%) 6.5 , 6.54 , 7.47 , 7.44 , 6.92 , 7.33 | 6.5 | 6.54 | 7.47 | 7.44 | 6.92 | 7.33 | 6.97 |
投资类资产占比(%) 0.78 , 0.79 , 0.76 , 3.98 , 0.77 , 1.54 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 3.98 | 0.77 | 1.54 | 1.42 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 5.95%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 5.75%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.56%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 4.44%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 1.42%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2004-03-23上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 224.83 , 44.61 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 224.83 | 44.61 | 0.0 | 0.0 | -47.1 | 254.03(合计) |
股息率(%) 0.0 , 12.05 , 2.49 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 12.05 | 2.49 | 0.0 | 0.0 | 1.16 | 2.91 |
分红(亿) 0.0 , 4.75 , 1.03 , 0.0 , 0.0 , 0.52 | 0.0 | 4.75 | 1.03 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 5.78(合计) |
净利润(亿) 1.32 , 2.11 , 2.31 , -4.38 , 0.91 , -1.11 | 1.32 | 2.11 | 2.31 | -4.38 | 0.91 | -1.11 | 2.28(合计) |
经营性现金流净额(亿) 3.63 , 3.67 , 9.34 , 3.45 , 3.78 , 2.03 | 3.63 | 3.67 | 9.34 | 3.45 | 3.78 | 2.03 | 23.86(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 129.59 , 11.02 , 0.0 , 0.0 , 25.74 | 0.0 | 129.59 | 11.02 | 0.0 | 0.0 | 25.74 | 24.22(合计) |
ROE(%) 3.47 , 5.88 , 6.57 , -12.98 , 2.86 , -3.78 | 3.47 | 5.88 | 6.57 | -12.98 | 2.86 | -3.78 | 1.16 |
净利润增速(%) 119.35 , 59.6 , 9.2 , -289.92 , 120.84 , -191.17 | 119.35 | 59.6 | 9.2 | -289.92 | 120.84 | -191.17 | -274.18(年化) |
分红率 最近5年
综合为 254.03%
,
公司分红比例高,给与股东高回报,分红表现优秀,但净利润成长性低(年化-8.86%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 2.91%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2004-03-23上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.74 , 1.73 , 4.05 , -0.79 , 4.13 , -1.83 | 2.74 | 1.73 | 4.05 | -0.79 | 4.13 | -1.83 | 10.49 |
经性现净额/折旧摊销 1.89 , 2.08 , 4.65 , 1.58 , 1.72 , 1.89 | 1.89 | 2.08 | 4.65 | 1.58 | 1.72 | 1.89 | 2.37 |
销售商品现金/营收 1.07 , 0.98 , 1.17 , 1.07 , 1.08 , 1.25 | 1.07 | 0.98 | 1.17 | 1.07 | 1.08 | 1.25 | 1.07 |
现金净增额(亿) 5.77 , -7.64 , -2.38 , 2.06 , 1.1 , 0.38 | 5.77 | -7.64 | -2.38 | 2.06 | 1.1 | 0.38 | -1.09 |
放宽现金净增额(亿) 5.77 , -2.89 , -1.36 , 2.06 , 1.1 , 0.9 | 5.77 | -2.89 | -1.36 | 2.06 | 1.1 | 0.9 | 4.68 |
现金流肖像 | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 23.87亿元
,
大于5年净利润总额(2.27亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.37
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 168.49亿元
,
大于5年净营业收入总额(156.77亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -1.09亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(4.68亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。