近5年综合评分:30分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2001-03-19上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -19.91 , -408.29 , 544.45 , -31.79 , 1.47 | -19.91 | -408.29 | 544.45 | -31.79 | 1.47 | 0.26 | 17.19 |
ROA(%) -6.76 , -55.05 , 30.31 , -17.29 , 0.7 | -6.76 | -55.05 | 30.31 | -17.29 | 0.7 | 0.13 | -9.62 |
ROIC(%) -2.06 , 5.82 , -16.02 , -10.58 , 0.09 | -2.06 | 5.82 | -16.02 | -10.58 | 0.09 | -1.24 | -4.55 |
毛利率(%) 13.2 , 3.43 , 16.04 , 15.14 , 17.07 , 14.56 | 13.2 | 3.43 | 16.04 | 15.14 | 17.07 | 14.56 | 12.98 |
净利率(%) -40.67 , -512.69 , 190.73 , -64.46 , 2.12 , 0.73 | -40.67 | -512.69 | 190.73 | -64.46 | 2.12 | 0.73 | -84.99 |
总资产周转率(次) 0.17 , 0.11 , 0.16 , 0.27 , 0.33 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.27 | 0.33 | 0.17 | 0.21 |
杠杆系数 3.13 , -5.13 , 1.61 , 2.16 , 2.02 , 2.01 | 3.13 | -5.13 | 1.61 | 2.16 | 2.02 | 2.01 | 0.76 |
ROE 平均值 17.19%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是0.76
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-4.55%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 12.98%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2001-03-19上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.62 , 0.04 , 0.03 , -0.28 , -3.07 , -17.6 | 0.62 | 0.04 | 0.03 | -0.28 | -3.07 | -17.6 | 0.11 |
销售商品现金/营收 1.16 , 1.13 , 1.14 , 0.93 , 1.08 , 0.96 | 1.16 | 1.13 | 1.14 | 0.93 | 1.08 | 0.96 | 1.11 |
净利润(亿) -46.55 , -277.47 , 79.2 , -26.94 , 1.04 , 0.18 | -46.55 | -277.47 | 79.2 | -26.94 | 1.04 | 0.18 | -270.72 |
营业收入(亿) 114.46 , 54.12 , 41.53 , 41.8 , 48.74 , 24.74 | 114.46 | 54.12 | 41.53 | 41.8 | 48.74 | 24.74 | 300.65 |
经性现净额(亿) 28.82 , 10.31 , 2.14 , -7.5 , -3.18 , -3.19 | 28.82 | 10.31 | 2.14 | -7.5 | -3.18 | -3.19 | 30.59 |
销售商品现金(亿) 132.48 , 61.06 , 47.22 , 38.89 , 52.6 , 23.69 | 132.48 | 61.06 | 47.22 | 38.89 | 52.6 | 23.69 | 332.25 |
净现比 最近5
年合计为 0.11
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.11
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2001-03-19上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) -46.55 , -277.47 , 79.2 , -26.94 , 1.04 , 0.18 | -46.55 | -277.47 | 79.2 | -26.94 | 1.04 | 0.18 | -204.64 |
净利增长率(%) -1358.02 , -496.04 , 128.54 , -134.02 , 103.84 , 114.49 | -1358.02 | -496.04 | 128.54 | -134.02 | 103.84 | 114.49 | 19.22 |
营业收入(亿) 114.46 , 54.12 , 41.53 , 41.8 , 48.74 , 24.74 | 114.46 | 54.12 | 41.53 | 41.8 | 48.74 | 24.74 | 58.06 |
营收增长率(%) -32.93 , -52.72 , -23.27 , 0.67 , 16.6 , 4.09 | -32.93 | -52.72 | -23.27 | 0.67 | 16.6 | 4.09 | -22.17 |
总资产增长率(%) -11.7 , -43.93 , -55.67 , -5.87 , -5.5 , -2.26 | -11.7 | -43.93 | -55.67 | -5.87 | -5.5 | -2.26 | -27.87 |
净资产增长率(%) -20.93 , -134.18 , -241.21 , -29.95 , 1.4 , 3.52 | -20.93 | -134.18 | -241.21 | -29.95 | 1.4 | 3.52 | -22.98 |
市场占有率(%) 3.37 , 1.67 , 1.23 , 1.19 , 1.31 , 1.31 | 3.37 | 1.67 | 1.23 | 1.19 | 1.31 | 1.31 | - |
市占率增速(%) 0 , -50.45 , -26.35 , -3.25 , 10.08 , 0 | - | -50.45 | -26.35 | -3.25 | 10.08 | - | -21.04 |
净利润 最近5
年年化增速为 19.22%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -22.17%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.31%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-21.04%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2001-03-19上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.02 , 0.02 , 7.01 , 1.64 , 1.21 , 0.92 | 0.02 | 0.02 | 7.01 | 1.64 | 1.21 | 0.92 | 1.98 |
放宽现金债务比I 0.02 , 0.02 , 7.01 , 1.64 , 1.21 , 0.92 | 0.02 | 0.02 | 7.01 | 1.64 | 1.21 | 0.92 | 1.98 |
放宽现金债务比II 0.03 , 0.04 , 46.46 , 23.29 , 15.81 , 13.32 | 0.03 | 0.04 | 46.46 | 23.29 | 15.81 | 13.32 | 17.13 |
货币资金(亿) 5.01 , 5.52 , 24.19 , 15.07 , 10.57 , 7.95 | 5.01 | 5.52 | 24.19 | 15.07 | 10.57 | 7.95 | 12.07 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 329.55 , 310.84 , 3.45 , 9.19 , 8.73 , 8.65 | 329.55 | 310.84 | 3.45 | 9.19 | 8.73 | 8.65 | 132.35 |
短期有息负债(亿) 181.27 , 129.93 , 0.52 , 0.65 , 0.67 , 0.6 | 181.27 | 129.93 | 0.52 | 0.65 | 0.67 | 0.6 | 62.61 |
现金债务比
最新为 0.92倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
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于2001-03-19上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 21.16 , 30.44 , 32.05 , 30.2 , 29.52 , 28.59 | 21.16 | 30.44 | 32.05 | 30.2 | 29.52 | 28.59 | 28.67 |
生产资产收益率(%) -32.13 , -251.15 , 158.5 , -58.37 , 2.62 , 0.61 | -32.13 | -251.15 | 158.5 | -58.37 | 2.62 | 0.61 | -36.11 |
商誉占比(%) 0.39 , -0.52 , 1.07 , 1.52 , 1.5 , 1.5 | 0.39 | -0.52 | 1.07 | 1.52 | 1.5 | 1.5 | 0.79 |
其他类资产占比(%) 16.64 , 26.79 , 6.94 , 6.13 , 6.43 , 6.65 | 16.64 | 26.79 | 6.94 | 6.13 | 6.43 | 6.65 | 12.59 |
研发费用资本化率(%) 9.05 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 9.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.94 |
开发支出占净利比(%) -0.21 , -0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 | -0.21 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.04 |
无形资产占比(%) 3.13 , 3.61 , 3.61 , 3.51 , 3.44 , 3.3 | 3.13 | 3.61 | 3.61 | 3.51 | 3.44 | 3.3 | 3.46 |
投资类资产占比(%) 5.61 , 9.48 , 14.21 , 18.49 , 19.78 , 19.54 | 5.61 | 9.48 | 14.21 | 18.49 | 19.78 | 19.54 | 13.51 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -36.11%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.5%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 12.59%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 4.94%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 13.51%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2001-03-19上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) -2.56 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -2.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.44(合计) |
股息率(%) 0.26 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
分红(亿) 1.19 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 1.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.19(合计) |
净利润(亿) -46.55 , -277.47 , 79.2 , -26.94 , 1.04 , 0.18 | -46.55 | -277.47 | 79.2 | -26.94 | 1.04 | 0.18 | -270.73(合计) |
经营性现金流净额(亿) 28.82 , 10.31 , 2.14 , -7.5 , -3.18 , -3.19 | 28.82 | 10.31 | 2.14 | -7.5 | -3.18 | -3.19 | 30.6(合计) |
分红占净额比(%) 4.14 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 4.14 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 3.9(合计) |
ROE(%) -19.91 , -408.29 , 544.45 , -31.79 , 1.47 , 0.26 | -19.91 | -408.29 | 544.45 | -31.79 | 1.47 | 0.26 | 17.19 |
净利润增速(%) -1358.02 , -496.04 , 128.54 , -134.02 , 103.84 , 114.49 | -1358.02 | -496.04 | 128.54 | -134.02 | 103.84 | 114.49 | -339.6(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.44%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为3.9%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.05%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2001-03-19上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.62 , -0.04 , 0.03 , 0.28 , -3.07 , -17.6 | -0.62 | -0.04 | 0.03 | 0.28 | -3.07 | -17.6 | -0.11 |
经性现净额/折旧摊销 3.58 , 1.36 , 0.36 , -2.22 , -1.01 , -2.08 | 3.58 | 1.36 | 0.36 | -2.22 | -1.01 | -2.08 | 1.09 |
销售商品现金/营收 1.16 , 1.13 , 1.14 , 0.93 , 1.08 , 0.96 | 1.16 | 1.13 | 1.14 | 0.93 | 1.08 | 0.96 | 1.11 |
现金净增额(亿) -13.31 , -0.13 , 19.46 , -9.13 , -4.76 , -3.13 | -13.31 | -0.13 | 19.46 | -9.13 | -4.76 | -3.13 | -7.87 |
放宽现金净增额(亿) -12.12 , -0.13 , 19.46 , -9.13 , -4.76 , -3.13 | -12.12 | -0.13 | 19.46 | -9.13 | -4.76 | -3.13 | -6.68 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-+ | --- | --- | -+- | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 30.59亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-270.72亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.09
,
经营性现金流入净额 等于或稍大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,补偿折旧摊销,但不能为扩大再生产提供足够资金,公司缺乏成长性。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 332.25亿元
,
大于5年净营业收入总额(300.65亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -7.87亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-6.68亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(0.05%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。