近5年综合评分:61分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2002-12-26上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 15.02 , 11.77 , 14.87 , 1.52 , 0.58 | 15.02 | 11.77 | 14.87 | 1.52 | 0.58 | 1.75 | 8.75 |
ROA(%) 6.3 , 5.43 , 7.33 , 0.8 , 0.32 | 6.3 | 5.43 | 7.33 | 0.8 | 0.32 | 1.0 | 4.04 |
ROIC(%) 7.97 , 12.38 , 27.46 , 7.79 , 4.67 | 7.97 | 12.38 | 27.46 | 7.79 | 4.67 | 2.28 | 12.05 |
毛利率(%) 10.51 , 13.13 , 19.41 , 13.01 , 10.22 , 10.55 | 10.51 | 13.13 | 19.41 | 13.01 | 10.22 | 10.55 | 13.26 |
净利率(%) 15.48 , 9.73 , 11.91 , 1.56 , 0.87 , 6.35 | 15.48 | 9.73 | 11.91 | 1.56 | 0.87 | 6.35 | 7.91 |
总资产周转率(次) 0.41 , 0.56 , 0.62 , 0.51 , 0.36 | 0.41 | 0.56 | 0.62 | 0.51 | 0.36 | 0.16 | 0.49 |
杠杆系数 2.23 , 2.11 , 1.95 , 1.87 , 1.82 , 1.69 | 2.23 | 2.11 | 1.95 | 1.87 | 1.82 | 1.69 | 2.0 |
ROE 平均值 8.75%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.0
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是12.05%
,
企业投入资本创造的价值超过10%,不及15%,价值创造能力一般。
毛利率 平均值 13.26%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2002-12-26上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.21 , 0.79 , 0.89 , 3.14 , -5.23 , -4.83 | 2.21 | 0.79 | 0.89 | 3.14 | -5.23 | -4.83 | 1.26 |
销售商品现金/营收 1.42 , 1.13 , 0.92 , 0.86 , 1.01 , 1.09 | 1.42 | 1.13 | 0.92 | 0.86 | 1.01 | 1.09 | 1.05 |
净利润(亿) 6.76 , 5.75 , 8.24 , 0.91 , 0.35 , 1.08 | 6.76 | 5.75 | 8.24 | 0.91 | 0.35 | 1.08 | 22.01 |
营业收入(亿) 43.68 , 59.03 , 69.25 , 58.41 , 40.64 , 16.98 | 43.68 | 59.03 | 69.25 | 58.41 | 40.64 | 16.98 | 271.01 |
经性现净额(亿) 14.92 , 4.54 , 7.31 , 2.85 , -1.85 , -5.2 | 14.92 | 4.54 | 7.31 | 2.85 | -1.85 | -5.2 | 27.77 |
销售商品现金(亿) 61.97 , 66.69 , 63.79 , 50.18 , 41.01 , 18.56 | 61.97 | 66.69 | 63.79 | 50.18 | 41.01 | 18.56 | 283.64 |
净现比 最近5
年合计为 1.26
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.05
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2002-12-26上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 6.76 , 5.75 , 8.24 , 0.91 , 0.35 , 1.08 , 4.35 , 3.73 , 4.3 | 6.76 | 5.75 | 8.24 | 0.91 | 0.35 | 1.08 | 4.35 | 3.73 | 4.3 | - |
净利增长率(%) 601.74 , -15.02 , 43.47 , -88.98 , -61.03 , 69.43 , -18.15 , 965.71 , 15.28 | 601.74 | -15.02 | 43.47 | -88.98 | -61.03 | 69.43 | -18.15 | 965.71 | 15.28 | 250.51 |
营业收入(亿) 43.68 , 59.03 , 69.25 , 58.41 , 40.64 , 16.98 , 53.84 , 72.75 , 80.86 | 43.68 | 59.03 | 69.25 | 58.41 | 40.64 | 16.98 | 53.84 | 72.75 | 80.86 | - |
营收增长率(%) 24.33 , 35.15 , 17.31 , -15.66 , -30.42 , -6.0 , 2.96 , 11.57 , 11.14 | 24.33 | 35.15 | 17.31 | -15.66 | -30.42 | -6.0 | 2.96 | 11.57 | 11.14 | 11.35 |
总资产增长率(%) -8.84 , 6.64 , 5.83 , -2.49 , -1.17 , -7.33 , -0.17 , 0 , 0 | -8.84 | 6.64 | 5.83 | -2.49 | -1.17 | -7.33 | -0.17 | - | - | - |
净资产增长率(%) 4.16 , 12.53 , 14.48 , 1.77 , 1.77 , 1.63 , 6.8 , 0 , 0 | 4.16 | 12.53 | 14.48 | 1.77 | 1.77 | 1.63 | 6.8 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.15 , 0.18 , 0.17 , 0.13 , 0.09 , 0.08 , 0 , 0 , 0 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 20.0 , -5.56 , -23.53 , -30.77 , 0 , -11.99 , 0 , 0 | - | 20.0 | -5.56 | -23.53 | -30.77 | - | -11.99 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -18.15%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 2.96%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.09%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-11.99%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为250.51%
,营业收入年化增速为11.35%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2002-12-26上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 2.39 , 12.82 , 2730.76 , 4.78 , 6.38 , 350.51 | 2.39 | 12.82 | 2730.76 | 4.78 | 6.38 | 350.51 | 551.43 |
放宽现金债务比I 2.89 , 19.82 , 3278.94 , 7.76 , 7.72 , 350.51 | 2.89 | 19.82 | 3278.94 | 7.76 | 7.72 | 350.51 | 663.43 |
放宽现金债务比II 4.15 , 19.82 , 3278.94 , 7.76 , 7.72 , 350.51 | 4.15 | 19.82 | 3278.94 | 7.76 | 7.72 | 350.51 | 663.68 |
货币资金(亿) 20.3 , 19.26 , 30.51 , 23.98 , 25.75 , 20.14 | 20.3 | 19.26 | 30.51 | 23.98 | 25.75 | 20.14 | 23.96 |
速变现金融资产(亿) 4.18 , 10.52 , 6.12 , 14.95 , 5.4 , 0.0 | 4.18 | 10.52 | 6.12 | 14.95 | 5.4 | 0.0 | 8.23 |
有息负债(亿) 8.48 , 1.5 , 0.01 , 5.02 , 4.04 , 0.06 | 8.48 | 1.5 | 0.01 | 5.02 | 4.04 | 0.06 | 3.81 |
短期有息负债(亿) 5.89 , 1.5 , 0.01 , 5.02 , 4.04 , 0.06 | 5.89 | 1.5 | 0.01 | 5.02 | 4.04 | 0.06 | 3.29 |
现金债务比
最新为 350.51倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2002-12-26上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 4.95 , 4.51 , 5.48 , 6.38 , 6.07 , 6.26 | 4.95 | 4.51 | 5.48 | 6.38 | 6.07 | 6.26 | 5.48 |
生产资产收益率(%) 147.2 , 148.21 , 160.41 , 17.88 , 5.41 , 18.18 | 147.2 | 148.21 | 160.41 | 17.88 | 5.41 | 18.18 | 95.82 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 6.28 , 3.92 , 3.58 , 2.44 , 2.31 , 2.87 | 6.28 | 3.92 | 3.58 | 2.44 | 2.31 | 2.87 | 3.71 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.21 , 1.73 , 1.31 , 1.0 , 1.23 , 1.11 | 2.21 | 1.73 | 1.31 | 1.0 | 1.23 | 1.11 | 1.5 |
投资类资产占比(%) 21.11 , 26.2 , 23.7 , 32.95 , 26.28 , 23.71 | 21.11 | 26.2 | 23.7 | 32.95 | 26.28 | 23.71 | 26.05 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 95.82%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.71%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 26.05%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2002-12-26上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 4.73 , 8.35 , 9.7 , 34.84 , 0.0 | 4.73 | 8.35 | 9.7 | 34.84 | 0.0 | 29.68 | 8.7(合计) |
股息率(%) 0.93 , 1.07 , 1.69 , 0.61 , 0.0 | 0.93 | 1.07 | 1.69 | 0.61 | 0.0 | 0.81 | 0.86 |
分红(亿) 0.32 , 0.48 , 0.8 , 0.32 , 0.0 , 0.32 | 0.32 | 0.48 | 0.8 | 0.32 | 0.0 | 0.32 | 1.92(合计) |
净利润(亿) 6.76 , 5.75 , 8.24 , 0.91 , 0.35 , 1.08 | 6.76 | 5.75 | 8.24 | 0.91 | 0.35 | 1.08 | 22.02(合计) |
经营性现金流净额(亿) 14.92 , 4.54 , 7.31 , 2.85 , -1.85 , -5.2 | 14.92 | 4.54 | 7.31 | 2.85 | -1.85 | -5.2 | 27.77(合计) |
分红占净额比(%) 2.14 , 10.56 , 10.93 , 11.1 , -0.0 , -6.15 | 2.14 | 10.56 | 10.93 | 11.1 | -0.0 | -6.15 | 6.9(合计) |
ROE(%) 15.02 , 11.77 , 14.87 , 1.52 , 0.58 , 1.75 | 15.02 | 11.77 | 14.87 | 1.52 | 0.58 | 1.75 | 8.75 |
净利润增速(%) 601.74 , -15.02 , 43.47 , -88.98 , -61.03 , 69.43 | 601.74 | -15.02 | 43.47 | -88.98 | -61.03 | 69.43 | -18.15(年化) |
分红率 最近5年
综合为 8.7%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-18.15%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.86%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2002-12-26上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.21 , 0.79 , 0.89 , 3.14 , -5.23 , -4.83 | 2.21 | 0.79 | 0.89 | 3.14 | -5.23 | -4.83 | 1.26 |
经性现净额/折旧摊销 23.55 , 6.92 , 10.59 , 2.84 , -1.73 , -12.37 | 23.55 | 6.92 | 10.59 | 2.84 | -1.73 | -12.37 | 6.85 |
销售商品现金/营收 1.42 , 1.13 , 0.92 , 0.86 , 1.01 , 1.09 | 1.42 | 1.13 | 0.92 | 0.86 | 1.01 | 1.09 | 1.05 |
现金净增额(亿) -1.97 , -1.3 , 10.88 , -5.88 , 1.45 , -5.1 | -1.97 | -1.3 | 10.88 | -5.88 | 1.45 | -5.1 | 3.18 |
放宽现金净增额(亿) -1.65 , -0.82 , 11.68 , -5.56 , 1.45 , -4.78 | -1.65 | -0.82 | 11.68 | -5.56 | 1.45 | -4.78 | 5.1 |
现金流肖像 | ++- | ++- | +++ | +-+ | -+- | -+- | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 27.77亿元
,
大于5年净利润总额(22.01亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 6.85
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 283.64亿元
,
大于5年净营业收入总额(271.01亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.18亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(0.86%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
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