近5年综合评分:33分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于2002-06-18上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 14.13 , 12.92 , 8.13 , 7.82 , 3.93 | 14.13 | 12.92 | 8.13 | 7.82 | 3.93 | 0.4 | 9.39 |
ROA(%) 4.43 , 3.96 , 2.49 , 2.55 , 1.4 | 4.43 | 3.96 | 2.49 | 2.55 | 1.4 | 0.15 | 2.97 |
ROIC(%) 9.33 , 9.87 , 6.79 , 5.4 , 2.72 | 9.33 | 9.87 | 6.79 | 5.4 | 2.72 | 0.25 | 6.82 |
毛利率(%) 35.69 , 28.34 , 24.78 , 18.97 , 19.83 , 25.92 | 35.69 | 28.34 | 24.78 | 18.97 | 19.83 | 25.92 | 25.52 |
净利率(%) 16.49 , 12.5 , 8.68 , 7.33 , 5.86 , 3.57 | 16.49 | 12.5 | 8.68 | 7.33 | 5.86 | 3.57 | 10.17 |
总资产周转率(次) 0.27 , 0.32 , 0.29 , 0.35 , 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.24 | 0.04 | 0.29 |
杠杆系数 3.23 , 3.29 , 3.24 , 2.89 , 2.72 , 2.67 | 3.23 | 3.29 | 3.24 | 2.89 | 2.72 | 2.67 | 3.07 |
ROE 平均值 9.39%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是3.07
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是6.82%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 25.52%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[9.39%] = 净利率[10.17%] × 总资产周转率[0.29次] × 杠杆系数[3.07]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2002-06-18上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 3.24 , 0.73 , -2.13 , -1.55 , -2.61 , -28.67 | 3.24 | 0.73 | -2.13 | -1.55 | -2.61 | -28.67 | 0.18 |
销售商品现金/营收 1.5 , 1.04 , 0.92 , 0.5 , 0.59 , 0.87 | 1.5 | 1.04 | 0.92 | 0.5 | 0.59 | 0.87 | 0.89 |
净利润(亿) 12.82 , 12.76 , 8.53 , 8.46 , 4.3 , 0.44 | 12.82 | 12.76 | 8.53 | 8.46 | 4.3 | 0.44 | 46.87 |
营业收入(亿) 77.77 , 102.12 , 98.27 , 115.45 , 73.45 , 12.39 | 77.77 | 102.12 | 98.27 | 115.45 | 73.45 | 12.39 | 467.06 |
经性现净额(亿) 41.54 , 9.28 , -18.19 , -13.08 , -11.23 , -12.69 | 41.54 | 9.28 | -18.19 | -13.08 | -11.23 | -12.69 | 8.32 |
销售商品现金(亿) 116.87 , 106.27 , 90.4 , 57.19 , 43.22 , 10.77 | 116.87 | 106.27 | 90.4 | 57.19 | 43.22 | 10.77 | 413.95 |
净现比 最近5
年合计为 0.18
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.89
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量进一步恶化。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2002-06-18上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 12.82 , 12.76 , 8.53 , 8.46 , 4.3 , 0.44 | 12.82 | 12.76 | 8.53 | 8.46 | 4.3 | 0.44 | 9.33 |
净利增长率(%) 68.81 , -0.45 , -33.19 , -0.76 , -49.17 , -56.66 | 68.81 | -0.45 | -33.19 | -0.76 | -49.17 | -56.66 | -10.75 |
营业收入(亿) 77.77 , 102.12 , 98.27 , 115.45 , 73.45 , 12.39 | 77.77 | 102.12 | 98.27 | 115.45 | 73.45 | 12.39 | 92.77 |
营收增长率(%) 15.07 , 31.31 , -3.77 , 17.49 , -36.38 , -51.28 | 15.07 | 31.31 | -3.77 | 17.49 | -36.38 | -51.28 | 1.68 |
总资产增长率(%) 13.07 , 9.73 , 3.21 , -9.57 , -4.91 , -4.17 | 13.07 | 9.73 | 3.21 | -9.57 | -4.91 | -4.17 | 1.95 |
净资产增长率(%) 10.09 , 7.85 , 4.67 , 1.55 , 1.0 , 2.04 | 10.09 | 7.85 | 4.67 | 1.55 | 1.0 | 2.04 | 4.97 |
市场占有率(%) 0.43 , 0.52 , 0.43 , 0.55 , 0.35 , 0.2 | 0.43 | 0.52 | 0.43 | 0.55 | 0.35 | 0.2 | - |
市占率增速(%) 0 , 20.93 , -17.31 , 27.91 , -36.36 , 0 | - | 20.93 | -17.31 | 27.91 | -36.36 | - | -5.01 |
净利润 最近5
年年化增速为 -10.75%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 1.68%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.35%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-5.01%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2002-06-18上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.57 , 0.67 , 0.44 , 0.35 , 0.38 , 0.26 | 0.57 | 0.67 | 0.44 | 0.35 | 0.38 | 0.26 | 0.48 |
放宽现金债务比I 0.57 , 0.67 , 0.44 , 0.35 , 0.38 , 0.26 | 0.57 | 0.67 | 0.44 | 0.35 | 0.38 | 0.26 | 0.48 |
放宽现金债务比II 1.06 , 1.96 , 1.64 , 0.73 , 1.43 , 0.9 | 1.06 | 1.96 | 1.64 | 0.73 | 1.43 | 0.9 | 1.36 |
货币资金(亿) 40.7 , 50.77 , 38.33 , 37.19 , 39.36 , 27.06 | 40.7 | 50.77 | 38.33 | 37.19 | 39.36 | 27.06 | 41.27 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 70.98 , 75.4 , 87.4 , 105.44 , 104.23 , 105.84 | 70.98 | 75.4 | 87.4 | 105.44 | 104.23 | 105.84 | 88.69 |
短期有息负债(亿) 38.27 , 25.94 , 23.39 , 50.85 , 27.55 , 30.23 | 38.27 | 25.94 | 23.39 | 50.85 | 27.55 | 30.23 | 33.2 |
现金债务比
最新为 0.26倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2002-06-18上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 2.96 , 2.83 , 2.82 , 2.37 , 2.13 , 2.04 | 2.96 | 2.83 | 2.82 | 2.37 | 2.13 | 2.04 | 2.62 |
生产资产收益率(%) 188.92 , 182.35 , 122.99 , 161.1 , 122.81 , 17.45 | 188.92 | 182.35 | 122.99 | 161.1 | 122.81 | 17.45 | 155.63 |
商誉占比(%) 8.57 , 7.95 , 7.59 , 0.24 , 0.24 , 0.24 | 8.57 | 7.95 | 7.59 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 4.92 |
其他类资产占比(%) 16.13 , 15.19 , 14.94 , 19.64 , 15.57 , 16.22 | 16.13 | 15.19 | 14.94 | 19.64 | 15.57 | 16.22 | 16.29 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.34 , 0.41 , 0.54 , 0.29 , 0.25 , 0.25 | 0.34 | 0.41 | 0.54 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.37 |
投资类资产占比(%) 5.3 , 4.5 , 4.26 , 8.07 , 8.09 , 8.52 | 5.3 | 4.5 | 4.26 | 8.07 | 8.09 | 8.52 | 6.04 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 155.63%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.24%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 16.29%
,
超过15%,公司财务不规范或有意为之,说不清楚、易'藏污纳垢'的其他类资产占比高,整体资产质量低。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 6.04%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2002-06-18上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 15.58 , 18.37 , 28.18 , 28.4 , 51.01 | 15.58 | 18.37 | 28.18 | 28.4 | 51.01 | 291.53 | 24.2(合计) |
股息率(%) 3.15 , 3.34 , 3.38 , 3.07 , 3.18 | 3.15 | 3.34 | 3.38 | 3.07 | 3.18 | 2.19 | 3.22 |
分红(亿) 2.0 , 2.34 , 2.4 , 2.4 , 2.19 , 1.29 | 2.0 | 2.34 | 2.4 | 2.4 | 2.19 | 1.29 | 11.34(合计) |
净利润(亿) 12.82 , 12.76 , 8.53 , 8.46 , 4.3 , 0.44 | 12.82 | 12.76 | 8.53 | 8.46 | 4.3 | 0.44 | 46.88(合计) |
经营性现金流净额(亿) 41.54 , 9.28 , -18.19 , -13.08 , -11.23 , -12.69 | 41.54 | 9.28 | -18.19 | -13.08 | -11.23 | -12.69 | 8.33(合计) |
分红占净额比(%) 4.81 , 25.26 , -13.21 , -18.37 , -19.54 , -10.17 | 4.81 | 25.26 | -13.21 | -18.37 | -19.54 | -10.17 | 136.24(合计) |
ROE(%) 14.13 , 12.92 , 8.13 , 7.82 , 3.93 , 0.4 | 14.13 | 12.92 | 8.13 | 7.82 | 3.93 | 0.4 | 9.39 |
净利润增速(%) 68.81 , -0.45 , -33.19 , -0.76 , -49.17 , -56.66 | 68.81 | -0.45 | -33.19 | -0.76 | -49.17 | -56.66 | -10.75(年化) |
分红率 最近5年
综合为 24.2%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-10.75%),
但分红占经营性现金流量净额比为136.24%,超过30%,分红率低或因利润含金量不足,没有足够现金,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 3.22%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2002-06-18上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 3.24 , 0.73 , -2.13 , -1.55 , -2.61 , -28.67 | 3.24 | 0.73 | -2.13 | -1.55 | -2.61 | -28.67 | 0.18 |
经性现净额/折旧摊销 32.88 , 8.11 , -15.62 , -11.09 , -11.05 , -25.07 | 32.88 | 8.11 | -15.62 | -11.09 | -11.05 | -25.07 | 1.44 |
销售商品现金/营收 1.5 , 1.04 , 0.92 , 0.5 , 0.59 , 0.87 | 1.5 | 1.04 | 0.92 | 0.5 | 0.59 | 0.87 | 0.89 |
现金净增额(亿) 10.48 , 10.93 , -15.11 , 1.36 , 0.51 , -12.08 | 10.48 | 10.93 | -15.11 | 1.36 | 0.51 | -12.08 | 8.17 |
放宽现金净增额(亿) 12.48 , 13.27 , -12.71 , 3.76 , 2.7 , -10.79 | 12.48 | 13.27 | -12.71 | 3.76 | 2.7 | -10.79 | 19.5 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | --+ | --+ | -++ | -++ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 8.32亿元
,
小于5年净利润总额(46.87亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.44
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 413.95亿元
,
小于5年净营业收入总额(467.06亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 8.17亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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