近5年综合评分:71分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于2001-06-15上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 3.51 , 6.65 , 5.95 , 6.4 , 5.87 | 3.51 | 6.65 | 5.95 | 6.4 | 5.87 | 3.01 | 5.68 |
ROA(%) 2.18 , 3.72 , 3.32 , 3.62 , 3.33 | 2.18 | 3.72 | 3.32 | 3.62 | 3.33 | 1.72 | 3.23 |
ROIC(%) 3.54 , 9.14 , 7.13 , 7.52 , 7.65 | 3.54 | 9.14 | 7.13 | 7.52 | 7.65 | 3.2 | 7.0 |
毛利率(%) 19.7 , 26.08 , 24.98 , 25.52 , 26.77 , 24.73 | 19.7 | 26.08 | 24.98 | 25.52 | 26.77 | 24.73 | 24.61 |
净利率(%) 4.18 , 5.85 , 5.18 , 6.03 , 6.32 , 7.56 | 4.18 | 5.85 | 5.18 | 6.03 | 6.32 | 7.56 | 5.51 |
总资产周转率(次) 0.52 , 0.64 , 0.64 , 0.6 , 0.53 | 0.52 | 0.64 | 0.64 | 0.6 | 0.53 | 0.23 | 0.59 |
杠杆系数 1.77 , 1.81 , 1.78 , 1.76 , 1.76 , 1.74 | 1.77 | 1.81 | 1.78 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | 1.78 |
ROE 平均值 5.68%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.78
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.0%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 24.61%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2001-06-15上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.24 , 1.2 , 1.77 , 1.41 , 1.64 , 0.59 | 2.24 | 1.2 | 1.77 | 1.41 | 1.64 | 0.59 | 1.58 |
销售商品现金/营收 1.04 , 0.91 , 0.94 , 0.93 , 1.07 , 0.84 | 1.04 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 1.07 | 0.84 | 0.97 |
净利润(亿) 0.66 , 1.29 , 1.21 , 1.35 , 1.29 , 0.68 | 0.66 | 1.29 | 1.21 | 1.35 | 1.29 | 0.68 | 5.8 |
营业收入(亿) 15.69 , 21.99 , 23.4 , 22.33 , 20.35 , 9.06 | 15.69 | 21.99 | 23.4 | 22.33 | 20.35 | 9.06 | 103.76 |
经性现净额(亿) 1.47 , 1.55 , 2.15 , 1.9 , 2.11 , 0.4 | 1.47 | 1.55 | 2.15 | 1.9 | 2.11 | 0.4 | 9.18 |
销售商品现金(亿) 16.38 , 20.01 , 21.93 , 20.83 , 21.83 , 7.58 | 16.38 | 20.01 | 21.93 | 20.83 | 21.83 | 7.58 | 100.98 |
净现比 最近5
年合计为 1.58
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 0.97
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
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于2001-06-15上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.66 , 1.29 , 1.21 , 1.35 , 1.29 , 0.68 | 0.66 | 1.29 | 1.21 | 1.35 | 1.29 | 0.68 | 1.16 |
净利增长率(%) 20.59 , 95.91 , -5.81 , 11.21 , -4.47 , -4.02 | 20.59 | 95.91 | -5.81 | 11.21 | -4.47 | -4.02 | 18.78 |
营业收入(亿) 15.69 , 21.99 , 23.4 , 22.33 , 20.35 , 9.06 | 15.69 | 21.99 | 23.4 | 22.33 | 20.35 | 9.06 | 20.72 |
营收增长率(%) 15.64 , 40.16 , 6.38 , -4.56 , -8.86 , -13.15 | 15.64 | 40.16 | 6.38 | -4.56 | -8.86 | -13.15 | 8.44 |
总资产增长率(%) 20.76 , 10.02 , 1.13 , 3.26 , 4.1 , 2.92 | 20.76 | 10.02 | 1.13 | 3.26 | 4.1 | 2.92 | 7.63 |
净资产增长率(%) -0.92 , 7.6 , 3.1 , 3.85 , 4.3 , 4.42 | -0.92 | 7.6 | 3.1 | 3.85 | 4.3 | 4.42 | 3.55 |
市场占有率(%) 2.23 , 2.8 , 2.61 , 2.26 , 1.74 , 1.55 | 2.23 | 2.8 | 2.61 | 2.26 | 1.74 | 1.55 | - |
市占率增速(%) 0 , 25.56 , -6.79 , -13.41 , -23.01 , 0 | - | 25.56 | -6.79 | -13.41 | -23.01 | - | -6.02 |
净利润 最近5
年年化增速为 18.78%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 8.44%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.74%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-6.02%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2001-06-15上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 3.01 , 3.31 , 1.79 , 1.74 , 1.55 , 1.81 | 3.01 | 3.31 | 1.79 | 1.74 | 1.55 | 1.81 | 2.28 |
放宽现金债务比I 3.02 , 3.36 , 1.79 , 1.75 , 1.55 , 1.82 | 3.02 | 3.36 | 1.79 | 1.75 | 1.55 | 1.82 | 2.29 |
放宽现金债务比II 3.46 , 3.67 , 1.86 , 2.04 , 1.69 , 2.17 | 3.46 | 3.67 | 1.86 | 2.04 | 1.69 | 2.17 | 2.54 |
货币资金(亿) 3.51 , 5.79 , 5.73 , 6.46 , 7.68 , 7.81 | 3.51 | 5.79 | 5.73 | 6.46 | 7.68 | 7.81 | 5.83 |
速变现金融资产(亿) 0.02 , 0.09 , 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.0 | 0.02 | 0.09 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
有息负债(亿) 1.17 , 1.75 , 3.2 , 3.71 , 4.96 , 4.3 | 1.17 | 1.75 | 3.2 | 3.71 | 4.96 | 4.3 | 2.96 |
短期有息负债(亿) 1.02 , 1.6 , 3.08 , 3.18 , 4.54 , 3.59 | 1.02 | 1.6 | 3.08 | 3.18 | 4.54 | 3.59 | 2.68 |
现金债务比
最新为 1.81倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2001-06-15上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 17.86 , 20.11 , 19.41 , 18.27 , 17.44 , 17.64 | 17.86 | 20.11 | 19.41 | 18.27 | 17.44 | 17.64 | 18.62 |
生产资产收益率(%) 13.34 , 21.97 , 20.44 , 22.24 , 21.88 , 10.92 | 13.34 | 21.97 | 20.44 | 22.24 | 21.88 | 10.92 | 19.97 |
商誉占比(%) 12.52 , 11.38 , 11.04 , 10.63 , 9.74 , 9.44 | 12.52 | 11.38 | 11.04 | 10.63 | 9.74 | 9.44 | 11.06 |
其他类资产占比(%) 1.38 , 1.39 , 1.02 , 1.0 , 0.51 , 0.55 | 1.38 | 1.39 | 1.02 | 1.0 | 0.51 | 0.55 | 1.06 |
研发费用资本化率(%) 13.76 , 8.45 , 8.98 , 8.22 , 0.0 , 0.0 | 13.76 | 8.45 | 8.98 | 8.22 | 0.0 | 0.0 | 7.32 |
开发支出占净利比(%) 14.5 , 5.75 , 7.68 , 7.56 , 0.0 , 0.0 | 14.5 | 5.75 | 7.68 | 7.56 | 0.0 | 0.0 | 6.29 |
无形资产占比(%) 4.57 , 4.33 , 4.08 , 3.53 , 3.28 , 3.04 | 4.57 | 4.33 | 4.08 | 3.53 | 3.28 | 3.04 | 3.96 |
投资类资产占比(%) 16.69 , 15.02 , 17.29 , 16.91 , 18.47 , 16.97 | 16.69 | 15.02 | 17.29 | 16.91 | 18.47 | 16.97 | 16.88 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 19.97%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 9.44%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.06%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 7.32%
,
超过5%,资本化的研发支出占净利润比例6.29%
,研发支出资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 16.88%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
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于2001-06-15上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 27.84 , 23.42 , 28.74 | 0.0 | 0.0 | 27.84 | 23.42 | 28.74 | 52.43 | 17.67(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.68 , 0.55 , 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.68 | 0.55 | 0.84 | 0.49 | 0.41 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.34 , 0.32 , 0.37 , 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 1.02(合计) |
净利润(亿) 0.66 , 1.29 , 1.21 , 1.35 , 1.29 , 0.68 | 0.66 | 1.29 | 1.21 | 1.35 | 1.29 | 0.68 | 5.79(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.47 , 1.55 , 2.15 , 1.9 , 2.11 , 0.4 | 1.47 | 1.55 | 2.15 | 1.9 | 2.11 | 0.4 | 9.18(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 15.7 , 16.56 , 17.56 , 88.68 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 16.56 | 17.56 | 88.68 | 11.14(合计) |
ROE(%) 3.51 , 6.65 , 5.95 , 6.4 , 5.87 , 3.01 | 3.51 | 6.65 | 5.95 | 6.4 | 5.87 | 3.01 | 5.68 |
净利润增速(%) 20.59 , 95.91 , -5.81 , 11.21 , -4.47 , -4.02 | 20.59 | 95.91 | -5.81 | 11.21 | -4.47 | -4.02 | 18.78(年化) |
分红率 最近5年
综合为 17.67%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.41%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2001-06-15上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.24 , 1.2 , 1.77 , 1.41 , 1.64 , 0.59 | 2.24 | 1.2 | 1.77 | 1.41 | 1.64 | 0.59 | 1.59 |
经性现净额/折旧摊销 2.9 , 2.44 , 3.36 , 3.15 , 3.56 , 1.35 | 2.9 | 2.44 | 3.36 | 3.15 | 3.56 | 1.35 | 3.08 |
销售商品现金/营收 1.04 , 0.91 , 0.94 , 0.93 , 1.07 , 0.84 | 1.04 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 1.07 | 0.84 | 0.97 |
现金净增额(亿) 0.22 , 1.72 , 0.22 , 0.64 , 1.11 , 0.1 | 0.22 | 1.72 | 0.22 | 0.64 | 1.11 | 0.1 | 3.91 |
放宽现金净增额(亿) 0.22 , 1.72 , 0.56 , 0.96 , 1.48 , 0.45 | 0.22 | 1.72 | 0.56 | 0.96 | 1.48 | 0.45 | 4.94 |
现金流肖像 | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 9.18亿元
,
大于5年净利润总额(5.8亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.08
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 100.98亿元
,
小于5年净营业收入总额(103.76亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.91亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。