近5年综合评分:57分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于2000-12-06上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 11.29 , 10.34 , 10.76 , 7.65 , 8.55 | 11.29 | 10.34 | 10.76 | 7.65 | 8.55 | 4.24 | 9.72 |
ROA(%) 6.53 , 5.94 , 6.03 , 4.21 , 4.78 | 6.53 | 5.94 | 6.03 | 4.21 | 4.78 | 2.38 | 5.5 |
ROIC(%) 11.02 , 10.31 , 9.1 , 8.55 , 9.33 | 11.02 | 10.31 | 9.1 | 8.55 | 9.33 | 4.35 | 9.66 |
毛利率(%) 48.68 , 43.84 , 41.3 , 41.52 , 44.82 , 41.1 | 48.68 | 43.84 | 41.3 | 41.52 | 44.82 | 41.1 | 44.03 |
净利率(%) 5.76 , 5.99 , 6.22 , 4.65 , 5.9 , 6.58 | 5.76 | 5.99 | 6.22 | 4.65 | 5.9 | 6.58 | 5.7 |
总资产周转率(次) 1.13 , 0.99 , 0.97 , 0.9 , 0.81 | 1.13 | 0.99 | 0.97 | 0.9 | 0.81 | 0.36 | 0.96 |
杠杆系数 1.72 , 1.76 , 1.8 , 1.83 , 1.75 , 1.81 | 1.72 | 1.76 | 1.8 | 1.83 | 1.75 | 1.81 | 1.77 |
ROE 平均值 9.72%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.77
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是9.66%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 44.03%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-12-06上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.92 , 0.89 , 0.49 , 0.66 , 0.78 , 0.58 | 0.92 | 0.89 | 0.49 | 0.66 | 0.78 | 0.58 | 0.75 |
销售商品现金/营收 1.01 , 1.05 , 1.07 , 1.01 , 1.01 , 0.94 | 1.01 | 1.05 | 1.07 | 1.01 | 1.01 | 0.94 | 1.03 |
净利润(亿) 4.68 , 4.62 , 5.13 , 3.85 , 4.54 , 2.34 | 4.68 | 4.62 | 5.13 | 3.85 | 4.54 | 2.34 | 22.82 |
营业收入(亿) 81.2 , 77.17 , 82.54 , 82.82 , 77.03 , 35.54 | 81.2 | 77.17 | 82.54 | 82.82 | 77.03 | 35.54 | 400.76 |
经性现净额(亿) 4.3 , 4.1 , 2.52 , 2.54 , 3.56 , 1.35 | 4.3 | 4.1 | 2.52 | 2.54 | 3.56 | 1.35 | 17.02 |
销售商品现金(亿) 82.22 , 81.27 , 88.43 , 83.59 , 77.43 , 33.45 | 82.22 | 81.27 | 88.43 | 83.59 | 77.43 | 33.45 | 412.94 |
净现比 最近5
年合计为 0.75
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量维持在低水平。
收现比 最近5
年合计为 1.03
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-12-06上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 4.68 , 4.62 , 5.13 , 3.85 , 4.54 , 2.34 , 4.56 , 5.69 , 7.22 , 8.84 | 4.68 | 4.62 | 5.13 | 3.85 | 4.54 | 2.34 | 4.56 | 5.69 | 7.22 | 8.84 | - |
净利增长率(%) 36.9 , -1.19 , 11.04 , -24.89 , 17.82 , 1.38 , 5.86 , 25.33 , 26.89 , 22.44 | 36.9 | -1.19 | 11.04 | -24.89 | 17.82 | 1.38 | 5.86 | 25.33 | 26.89 | 22.44 | 24.87 |
营业收入(亿) 81.2 , 77.17 , 82.54 , 82.82 , 77.03 , 35.54 , 80.13 , 84.18 , 94.27 , 105.37 | 81.2 | 77.17 | 82.54 | 82.82 | 77.03 | 35.54 | 80.13 | 84.18 | 94.27 | 105.37 | - |
营收增长率(%) 14.33 , -4.96 , 6.95 , 0.35 , -6.99 , -5.73 , 1.64 , 9.27 , 11.97 , 11.73 | 14.33 | -4.96 | 6.95 | 0.35 | -6.99 | -5.73 | 1.64 | 9.27 | 11.97 | 11.73 | 10.98 |
总资产增长率(%) 7.88 , 9.24 , 9.49 , 6.06 , 1.41 , 11.43 , 6.77 , 0 , 0 , 0 | 7.88 | 9.24 | 9.49 | 6.06 | 1.41 | 11.43 | 6.77 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 9.77 , 6.2 , 7.34 , 4.09 , 6.5 , 5.91 , 6.76 , 0 , 0 , 0 | 9.77 | 6.2 | 7.34 | 4.09 | 6.5 | 5.91 | 6.76 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.39 , 2.38 , 2.45 , 2.37 , 2.07 , 1.89 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.39 | 2.38 | 2.45 | 2.37 | 2.07 | 1.89 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -0.42 , 2.94 , -3.27 , -12.66 , 0 , -3.53 , 0 , 0 , 0 | - | -0.42 | 2.94 | -3.27 | -12.66 | - | -3.53 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 5.86%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 1.64%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 2.07%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-3.53%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 23
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为24.87%
,营业收入年化增速为10.98%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-12-06上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 2.09 , 2.02 , 2.02 , 1.51 , 1.74 , 1.68 | 2.09 | 2.02 | 2.02 | 1.51 | 1.74 | 1.68 | 1.88 |
放宽现金债务比I 2.43 , 2.48 , 2.23 , 1.81 , 2.45 , 2.6 | 2.43 | 2.48 | 2.23 | 1.81 | 2.45 | 2.6 | 2.28 |
放宽现金债务比II 2.74 , 2.88 , 2.56 , 1.91 , 2.8 , 3.05 | 2.74 | 2.88 | 2.56 | 1.91 | 2.8 | 3.05 | 2.58 |
货币资金(亿) 12.71 , 14.73 , 15.74 , 16.58 , 14.93 , 14.35 | 12.71 | 14.73 | 15.74 | 16.58 | 14.93 | 14.35 | 14.94 |
速变现金融资产(亿) 2.11 , 3.35 , 1.61 , 3.19 , 6.04 , 7.85 | 2.11 | 3.35 | 1.61 | 3.19 | 6.04 | 7.85 | 3.26 |
有息负债(亿) 6.09 , 7.29 , 7.78 , 10.95 , 8.56 , 8.54 | 6.09 | 7.29 | 7.78 | 10.95 | 8.56 | 8.54 | 8.13 |
短期有息负债(亿) 5.41 , 6.28 , 6.78 , 10.35 , 7.49 , 7.27 | 5.41 | 6.28 | 6.78 | 10.35 | 7.49 | 7.27 | 7.26 |
现金债务比
最新为 1.68倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2000-12-06上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 24.39 , 21.54 , 19.84 , 17.11 , 15.82 , 14.57 | 24.39 | 21.54 | 19.84 | 17.11 | 15.82 | 14.57 | 19.74 |
生产资产收益率(%) 30.03 , 30.89 , 35.78 , 29.58 , 37.25 , 19.41 | 30.03 | 30.89 | 35.78 | 29.58 | 37.25 | 19.41 | 32.71 |
商誉占比(%) 2.12 , 1.99 , 1.86 , 1.78 , 1.67 , 1.65 | 2.12 | 1.99 | 1.86 | 1.78 | 1.67 | 1.65 | 1.88 |
其他类资产占比(%) 2.63 , 3.55 , 2.61 , 3.49 , 2.69 , 2.87 | 2.63 | 3.55 | 2.61 | 3.49 | 2.69 | 2.87 | 2.99 |
研发费用资本化率(%) 248.87 , 157.03 , 198.85 , 249.84 , 299.36 , 558.24 | 248.87 | 157.03 | 198.85 | 249.84 | 299.36 | 558.24 | 219.85 |
开发支出占净利比(%) 44.43 , 43.64 , 38.95 , 45.14 , 46.98 , 91.1 | 44.43 | 43.64 | 38.95 | 45.14 | 46.98 | 91.1 | 43.67 |
无形资产占比(%) 5.65 , 4.54 , 4.6 , 3.77 , 3.26 , 2.98 | 5.65 | 4.54 | 4.6 | 3.77 | 3.26 | 2.98 | 4.36 |
投资类资产占比(%) 6.48 , 7.12 , 3.17 , 5.22 , 9.21 , 10.53 | 6.48 | 7.12 | 3.17 | 5.22 | 9.21 | 10.53 | 6.24 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 32.71%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 1.65%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.99%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 219.85%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 6.24%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2000-12-06上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 16.23 , 32.67 , 33.98 , 53.11 , 26.7 | 16.23 | 32.67 | 33.98 | 53.11 | 26.7 | 64.79 | 31.86(合计) |
股息率(%) 1.61 , 1.85 , 2.66 , 2.44 , 1.13 | 1.61 | 1.85 | 2.66 | 2.44 | 1.13 | 0.96 | 1.94 |
分红(亿) 0.76 , 1.51 , 1.74 , 2.05 , 1.21 , 1.51 | 0.76 | 1.51 | 1.74 | 2.05 | 1.21 | 1.51 | 7.27(合计) |
净利润(亿) 4.68 , 4.62 , 5.13 , 3.85 , 4.54 , 2.34 | 4.68 | 4.62 | 5.13 | 3.85 | 4.54 | 2.34 | 22.83(合计) |
经营性现金流净额(亿) 4.3 , 4.1 , 2.52 , 2.54 , 3.56 , 1.35 | 4.3 | 4.1 | 2.52 | 2.54 | 3.56 | 1.35 | 17.01(合计) |
分红占净额比(%) 17.67 , 36.83 , 69.31 , 80.64 , 34.06 , 112.0 | 17.67 | 36.83 | 69.31 | 80.64 | 34.06 | 112.0 | 42.75(合计) |
ROE(%) 11.29 , 10.34 , 10.76 , 7.65 , 8.55 , 4.24 | 11.29 | 10.34 | 10.76 | 7.65 | 8.55 | 4.24 | 9.72 |
净利润增速(%) 36.9 , -1.19 , 11.04 , -24.89 , 17.82 , 1.38 | 36.9 | -1.19 | 11.04 | -24.89 | 17.82 | 1.38 | 5.86(年化) |
分红率 最近5年
综合为 31.86%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化5.86%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.94%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2000-12-06上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.92 , 0.89 , 0.49 , 0.66 , 0.78 , 0.58 | 0.92 | 0.89 | 0.49 | 0.66 | 0.78 | 0.58 | 0.75 |
经性现净额/折旧摊销 3.16 , 2.38 , 1.46 , 1.18 , 1.97 , 1.52 | 3.16 | 2.38 | 1.46 | 1.18 | 1.97 | 1.52 | 1.94 |
销售商品现金/营收 1.01 , 1.05 , 1.07 , 1.01 , 1.01 , 0.94 | 1.01 | 1.05 | 1.07 | 1.01 | 1.01 | 0.94 | 1.03 |
现金净增额(亿) 0.9 , 2.13 , 0.49 , 0.9 , -1.83 , -0.67 | 0.9 | 2.13 | 0.49 | 0.9 | -1.83 | -0.67 | 2.59 |
放宽现金净增额(亿) 1.66 , 3.64 , 2.23 , 2.95 , -0.62 , 0.84 | 1.66 | 3.64 | 2.23 | 2.95 | -0.62 | 0.84 | 9.86 |
现金流肖像 | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 17.02亿元
,
小于5年净利润总额(22.82亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.94
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 412.94亿元
,
大于5年净营业收入总额(400.76亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.59亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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